ट्रेडिंगमधील तांत्रिक विश्लेषणाचे मुख्य संकेतक आणि स्टॉक एक्सचेंजवर त्यांचा वापर

ट्रेडिंगमधील तांत्रिक विश्लेषणाचे मुख्य संकेतक आणि एक्सचेंजवर त्यांचा वापर – तांत्रिक निर्देशक, ट्रेंडिंग, ऑसीलेटिंगचा विश्वकोश. अनेक व्यापारी मूलभूत निर्देशकांवर आधारित अंदाज तयार करण्यास प्राधान्य देतात, जे नेहमी मालमत्तेच्या मूल्यामध्ये प्रतिबिंबित होत नाहीत. आणि तांत्रिक निर्देशक वस्तुनिष्ठ डेटाचा एक सर्वसमावेशक संच प्रदान करतात जे तुम्हाला बाजारातील परिस्थितीवर नेव्हिगेट करण्यास आणि किंमतीच्या गतीशीलतेचा अंदाज लावण्याची परवानगी देतात.

ट्रेडिंग मध्ये तांत्रिक निर्देशक काय आहेत

तांत्रिक निर्देशक हे एक कठोर गणितीय मॉडेल आहे जे वस्तुनिष्ठ बाजार माहितीच्या आधारे तयार केले जाते आणि ट्रेंडचा अंदाज लावण्यासाठी वापरले जाते. त्याच्या स्वभावानुसार, हे किंमतीचे कार्य आहे आणि ग्राफिकल स्वरूपात व्यक्त केले जाते. साधन मालमत्तेचे मूल्य, पूर्ण झालेल्या आणि खुल्या व्यवहारांची संख्या यावरील ऐतिहासिक डेटा विचारात घेते. प्रोग्राम केलेल्या ह्युरिस्टिक फॉर्म्युला किंवा नमुन्यांद्वारे, निर्देशक संभाव्य बाजारातील बदलांबद्दल सिग्नल व्युत्पन्न करतो. ही माहिती व्यापारी स्वतःच्या अंदाजाची पुष्टी किंवा खंडन करण्यासाठी वापरतात.

तांत्रिक विश्लेषण निर्देशकांचे वर्गीकरण

आज, अनेक तांत्रिक निर्देशक विकसित केले गेले आहेत, जे 2 मुख्य गटांमध्ये वर्गीकृत आहेत: अग्रगण्य आणि मागे पडणे. पहिल्या प्रकारातील अल्गोरिदम रिअल टाइममधील किंमतीतील बदलाचा दर विचारात घेतात आणि आर्थिक चक्र किंवा सामान्य ट्रेंडमधील संभाव्य बदलाबद्दल सिग्नल तयार करतात. याउलट, तांत्रिक विश्लेषण लॅगिंग इंडिकेटर ऐतिहासिक डेटा पाहतात आणि बळकट होण्याच्या ट्रेंडसारख्या किंमतीच्या घटनेची पुष्टी किंवा नाकारण्यासाठी वापरले जातात. अंदाज निर्देशकांची गणना करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून, निर्देशक 2 श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत:

1. ट्रेंड ओळखण्यासाठी आणि त्याची ताकद निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषण ट्रेंड इंडिकेटर वापरले जातात. त्यांपैकी बहुतेक लॅगिंग इंडिकेटरच्या वर्गाशी संबंधित आहेत, कारण किंमत गुळगुळीत करण्याचे तत्त्व लागू करा. त्यांचा वापर करताना, बाजारातील परिस्थितीचे आगाऊ मूल्यांकन करणे आणि ट्रेंड तयार झाला आहे की नाही हे निर्धारित करणे आवश्यक आहे. सपाट बाजारात, तांत्रिक विश्लेषण ट्रेंड इंडिकेटर चुकीचे संकेत देतात आणि व्यापार्‍यांना तोट्याचे व्यवहार करण्यास प्रोत्साहित करतात.
2. ओस्किलेटिंग (रँकिंग) , जास्त विकलेल्या किंवा जास्त खरेदी केलेल्या मालमत्तेची बाजार स्थिती शोधण्यासाठी वापरली जाते. त्यापैकी बहुतेक अग्रगण्य निर्देशकांच्या वर्गाशी संबंधित आहेत. जेव्हा बाजारात कोणताही स्पष्ट कल नसतो तेव्हा ते सर्वात प्रभावी असतात.

साधनाची निवड व्यापाऱ्याच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असते. तथापि, त्यापैकी प्रत्येक सध्याच्या बाजाराच्या परिस्थितीसाठी पुरेशा प्रमाणात लागू करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ट्रेंड इंडिकेटर अधिक अचूक सिग्नल देतात फक्त एक स्पष्ट कल असल्यास, तर ऑसिलेटर चढ-उतार असलेल्या मार्केटमध्ये अधिक अचूक सिग्नल देतात.

निर्देशक कसे वापरावे

ट्रेडिंगमधील तांत्रिक निर्देशकांचे 3 मुख्य उपयोग आहेत:

• समर्थन आणि प्रतिकार ओळींच्या ब्रेकआउटबद्दल सूचित करा ;
• इतर तांत्रिक विश्लेषण साधनांच्या सिग्नलची पुष्टी करा, उदाहरणार्थ, चार्ट नमुने;
• भविष्यातील किमतींचा अंदाज लावण्यास मदत करा.

ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ डेटासह असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक साधनांना तांत्रिक निर्देशक लागू होतात. तथापि, ते सामान्यपणे कमोडिटी आणि चलन बाजारात वापरले जातात, जेथे व्यापारी अल्पकालीन किंमतीतील बदलांचे मूल्यांकन करण्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करतात. गुंतवणूकदार अनेकदा तांत्रिक विश्लेषणाचे अनेक निर्देशक एकत्र करतात. साधनांचे कोणतेही सर्वोत्तम संयोजन नाही, प्रत्येक व्यापारी स्वतःची प्रभावी प्रणाली तयार करतो. अंदाजांची अचूकता वाढवण्यासाठी, तांत्रिक निर्देशक अधिक व्यक्तिनिष्ठ साधनांसह एकत्रित केले जातात, जसे की चार्ट पॅटर्न. त्यांचा परिमाणवाचक स्वरूप पाहता स्वयंचलित व्यापार प्रणालींमध्ये देखील त्यांचा समावेश केला जातो.

निर्देशकांचे फायदे आणि तोटे

तांत्रिक विश्लेषण हे अंदाज बांधण्याचे एकमेव किंवा मुख्य साधन म्हणून पाहिले जात नसले तरी त्याचे अनेक महत्त्वाचे फायदे आहेत:

• वर्तमान बाजार भावना प्रतिबिंबित;
• विश्लेषणासाठी वस्तुनिष्ठ डेटा प्रदान करा (किंमती आणि खंड);
• तुम्हाला पॅटर्न सहज ओळखता येतात, ज्यामुळे ट्रेडिंग निर्णय घेणे सोपे होते;
• अल्पकालीन ट्रेंडचा अंदाज लावण्यात प्रभावी.

तांत्रिक निर्देशक अंदाज सहाय्यक म्हणून उपयुक्त असले तरी, त्यांच्यात अनेक लक्षणीय तोटे आहेत:

1. ते मिश्रित सिग्नल देतात . नियमानुसार, व्यापारी त्यांच्या अंदाजांची अचूकता सुधारण्यासाठी अनेक गणिती अल्गोरिदम वापरतात. परंतु एकत्रितपणे, निर्देशक परस्परविरोधी माहिती प्रदान करतात, मालमत्ता खरेदी आणि विक्री या दोन्हीच्या योग्यतेचे संकेत देतात. या प्रकरणात, एक प्रभावी व्यापार निर्णय घेणे अशक्य आहे.
2. मूलभूत निर्देशक विचारात घेऊ नका . केवळ तांत्रिक निर्देशकांच्या सिग्नलचे अनुसरण करून, तुम्ही प्रभावीपणे व्यापार करू शकत नाही. या प्रकारची साधने आर्थिक चक्रातील बदल, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल आणि राजकारण इत्यादी प्रतिबिंबित करत नाहीत.
3. केवळ विशिष्ट बाजार परिस्थितीशी जुळवून घेतले . नियमानुसार, काही आर्थिक साधने किंवा बाजार परिस्थितीसाठी निर्देशक विकसित केले जातात. म्हणून, कोणतेही बदल सिग्नलच्या प्रभावीतेवर परिणाम करू शकतात.

जोखीम आणि संधी

तांत्रिक निर्देशकांचा वापर काही जोखमींसह येतो, यासह:

1. तांत्रिक सिग्नलचा चुकीचा अर्थ लावणे . याची अनेक कारणे आहेत: वस्तुनिष्ठ निर्देशकांच्या संपूर्ण व्हॉल्यूमकडे दुर्लक्ष, ऐतिहासिक डेटाच्या एका लहान संचाचे विश्लेषण, वैयक्तिक पूर्वाग्रह आणि सतत स्टिरियोटाइप.
2. तांत्रिक विश्लेषण अल्प-मुदतीच्या व्यापारात सर्वात प्रभावी असल्याने वेळेपूर्वी अंदाज बांधण्याची संभाव्यता . तुम्हाला दीर्घकालीन अंदाज बांधण्याची गरज असल्यास, तुम्ही निवडलेल्या साधनांना मूलभूत डेटासह एकत्र केले पाहिजे.
3. भावनांना बळी पडण्याची आणि भांडवल गमावण्याची उच्च संभाव्यता . याचे कारण असे की तांत्रिक विश्लेषण बाजारातील घटनांची सखोल माहिती देत ​​नाही. जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार चूक करतो तेव्हा तो घाबरू लागतो. हे अपरिहार्यपणे संकुचित ठरतो.

मूलभूत सह संयोजनात तांत्रिक विश्लेषण सापेक्ष भविष्यातील किमतीच्या गतीशीलतेचे अत्यंत अचूक अंदाज बांधण्यासाठी उत्तम संधी प्रदान करते. हे गुंतवणूकदाराला वस्तुनिष्ठ डेटाचा एक व्यापक संच प्रदान करते ज्यामुळे परिस्थिती नेव्हिगेट करणे सोपे होते.

सर्वोत्तम आणि लोकप्रिय तांत्रिक निर्देशक

आज विश्लेषणात वापरल्या जाणार्‍या माहितीच्या प्रकारावर अवलंबून निर्देशकांचे अनेक उपप्रकार आहेत. सर्वात लोकप्रिय खालील समाविष्टीत आहे:

1. बॅलन्स व्हॉल्यूम इंडिकेटर , किंवा OBV . तांत्रिक विश्लेषणाचा भाग म्हणून, ते बैल आणि अस्वलांची ताकद निश्चित करण्यासाठी वापरले जाते. अंदाज व्हॉल्यूम निर्देशकांच्या आधारावर तयार केला जातो, ज्यामध्ये बदल गर्दीचा मूड प्रतिबिंबित करतो. OBV मध्ये वाढ म्हणजे खरेदीदार सौदा करण्यास तयार आहेत. उलट, त्याची घट ही विक्री वाढण्याचे संकेत देते. [मथळा id=”attachment_13645″ align=”aligncenter” width=”572″] OBV च्या छेदनबिंदूवरून सिग्नल वापरणे आणि त्याची हलणारी सरासरी[/caption]
2. संचय/वितरण निर्देशक, किंवा A/D . सध्याच्या ट्रेंडच्या ताकदीची पुष्टी करण्यासाठी किंवा खंडन करण्यासाठी हे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. व्हॉल्यूम आणि मूल्याच्या वस्तुनिष्ठ निर्देशकांच्या आधारावर अंदाज लावला जातो, ज्यामुळे तुम्हाला मालमत्ता जमा झाली आहे की कालांतराने वितरित केली गेली आहे हे समजू शकते. चढत्या A/D रेषा अपट्रेंडची पुष्टी करते, तर उतरती रेषा डाउनट्रेंडच्या तीव्रतेचे संकेत देते.
3. डायरेक्शनल मूव्हमेंट इंडिकेटर, किंवा ADX . हे ट्रेंड टूल्सच्या श्रेणीशी संबंधित आहे आणि ट्रेंडची ताकद आणि गती मोजण्यासाठी वापरली जाते. 3 ओळींचा समावेश आहे: मुख्य ADX (मध्य) आणि सहायक +DI आणि -DI (बाजूला स्थित). 25 वरील ADX मूल्य एक मजबूत कल दर्शवते, 20 च्या खाली एक कमकुवत दर्शवते. मध्य रेषेद्वारे +DI आणि -DI स्तरांचे छेदन संभाव्य ट्रेंड रिव्हर्सलचे संकेत देते.
4. मूव्हिंग एव्हरेज कन्व्हर्जन्स-डिव्हर्जन्स इंडिकेटर, किंवा MACD . मूव्हिंग अॅव्हरेजच्या विश्लेषणाद्वारे ट्रेंडची दिशा आणि गती निश्चित करण्यात मदत होते. EMA (12) मधून EMA (26) वजा करून गणना केली. गणनाचा परिणाम EMA (9) आहे, ज्याला सामान्यतः MACD सिग्नल लाइन म्हणतात. ज्या पॉइंटने ते EMA (26) आणि EMA (12) ओलांडते ते मालमत्ता खरेदी किंवा विक्रीसाठी संभाव्य ट्रिगर म्हणून काम करतात. [मथळा id=”attachment_14795″ align=”aligncenter” width=”800″] MACD निर्देशक[/caption]
5. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स, किंवा RSI . हे साधन सध्याच्या ट्रेंडची ताकद आणि त्याच्या उलट होण्याची शक्यता निश्चित करण्यात मदत करते. प्रॅक्टिसमध्ये, हे ऍप्लिकेशन्स शोधते: ते तुम्हाला जास्त खरेदी किंवा ओव्हरसोल्डची स्थिती ओळखण्यास, ट्रेंडचे बळकटीकरण किंवा लुप्त होण्याचे निराकरण करण्यासाठी, समर्थन आणि प्रतिकार पातळी निर्धारित करण्यास अनुमती देते. अंदाज वर्तवताना, ते वाढ आणि घट या कालावधीत मालमत्तेच्या सामर्थ्याची तुलना करते.
6. आरून सूचक . गणना कालावधीसाठी किंमत नवीन उच्च किंवा नीचांकापर्यंत पोहोचते की नाही याचे विश्लेषण करून ट्रेंडचे वेक्टर आणि सामर्थ्य निर्धारित करण्यात मदत करते. बाजारातील अस्थिर परिस्थितीत, ते अनेकदा खोटे ट्रेडिंग सिग्नल व्युत्पन्न करते.
7. स्टोकास्टिक ऑसिलेटर हा सर्वात लोकप्रिय सूचक आहे जो मालमत्तेची जास्त खरेदी किंवा ओव्हरसोल्ड स्थिती दर्शवतो. निवडलेल्या कालावधीसाठी किंमत श्रेणीच्या सापेक्ष वर्तमान किंमतीच्या स्थितीचे मूल्यांकन करते, त्यास 0 ते 100 पर्यंत टक्केवारी मूल्य नियुक्त करते. असे मानले जाते की अपट्रेंडमधील किंमती उच्चच्या जवळ आणि डाउनट्रेंडमध्ये कमीच्या जवळ बंद होतात. [मथळा id=”attachment_14706″ align=”aligncenter” width=”740″] Stochastic Indicator[/caption]

अनुभवी व्यापाऱ्यांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या तांत्रिक विश्लेषण निर्देशकांचा हा मूलभूत संच आहे. नवशिक्या गुंतवणूकदारांना या साधनांचा अभ्यास आणि सराव करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते जेणेकरून ते आर्थिक बाजारांच्या कार्याची तत्त्वे जलद आणि चांगल्या प्रकारे समजून घेतील. तथापि, इतर मॉडेल्सकडे दुर्लक्ष करू नये, ज्याबद्दल अनेक पुस्तके लिहिली गेली आहेत. उदाहरणार्थ, R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators अतिशय माहितीपूर्ण आणि उपयुक्त आहे.

सराव मध्ये अर्ज

निर्देशक वापरण्यापूर्वी, मूलभूत धोरण परिभाषित करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या शब्दांत, व्यापार निर्णय घेताना वस्तुनिष्ठ आणि परिपूर्ण आचार नियमांची प्रणाली तयार करणे. धोरण खूप सोपे किंवा गुंतागुंतीचे नसावे. ते व्यवहार्य होण्यासाठी, अनेक सार्वत्रिक प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे:

• इंडिकेटरचे कोणते प्रकार आणि कोणते पॅरामीटर्स निवडायचे;
• किती मालमत्ता खरेदी किंवा विकल्या पाहिजेत;
• पोझिशन उघडणे किंवा बंद करणे आवश्यक असलेल्या मूल्यांवर पोहोचल्यावर;
• व्यापार हेज कसे करावे;
• पैसे व्यवस्थापनाचे नियम काय आहेत;
• बाहेर पडण्याचे नियम काय आहेत.

व्यापारासाठी शीर्ष 5 तांत्रिक विश्लेषण निर्देशक: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM तुमची रणनीती वेग आणि कल यासारख्या विविध प्रकारच्या निर्देशकांवर आधारित ठेवण्याची शिफारस केली जाते. तत्सम साधनांच्या वापरामुळे माहितीचे विकृतीकरण होते किंवा एकाच तत्त्वावर आधारित अनेक गणनेच्या परिणामी चुकीचे सिग्नल तयार होतात. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm निर्देशकांची निवड धोरणाच्या प्रकारावर अवलंबून असते आणि व्यापार शैली आणि जोखीम सहनशीलता लक्षात घेते. दीर्घकालीन कालावधी आणि नफा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा व्यापारी ट्रेंडचे अनुसरण करू शकतो आणि ट्रेंड इंडिकेटर (मूव्हिंग एव्हरेज, ADX, इ.) वापरू शकतो. ज्या गुंतवणूकदारांना वारंवार लहान नफा मिळवण्यात रस असतो ते अत्यंत अस्थिर बाजारपेठांमध्ये काम करतात आणि ऑसिलेटर वापरतात.