واپار ۾ ٽيڪنيڪل تجزيي جا مکيه اشارا ۽ مٽا سٽا تي انهن جو استعمال – ٽيڪنيڪل اشارن جو هڪ انسائيڪلوپيڊيا، رجحان سازي، oscillating. ڪيترائي واپاري اڳڪٿيون ٺاهڻ کي ترجيح ڏيندا آهن بنيادي اشارن جي بنياد تي، جيڪي هميشه اثاثن جي قيمت ۾ ظاهر نه ٿيندا آهن. ۽ ٽيڪنيڪل اشارا معروضي ڊيٽا جو هڪ جامع سيٽ مهيا ڪن ٿا جيڪو توهان کي مارڪيٽ جي صورتحال کي نيويگيٽ ڪرڻ ۽ قيمت جي متحرڪ جي اڳڪٿي ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.
واپار ۾ ٽيڪنيڪل اشارا ڇا آهن
هڪ ٽيڪنيڪل اشارو هڪ سخت رياضياتي ماڊل آهي جيڪو مقصد مارڪيٽ جي معلومات جي بنياد تي ٺهيل آهي ۽ رجحانات جي اڳڪٿي ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي. ان جي فطرت طرفان، اهو قيمت جو هڪ فنڪشن آهي ۽ هڪ گرافاتي شڪل ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي. اوزار اثاثن جي قيمت، مڪمل ۽ کليل ٽرانزيڪشن جو تعداد تي تاريخي ڊيٽا کي اڪائونٽ ۾ وٺندو آهي. پروگرام ٿيل هوريسٽڪ فارمولن يا نمونن ذريعي، اشارو ممڪن مارڪيٽ جي تبديلين بابت سگنل ٺاهي ٿو. اها معلومات واپارين طرفان استعمال ڪئي ويندي آهي انهن جي پنهنجي اڳڪٿي جي تصديق يا رد ڪرڻ لاءِ.
ٽيڪنيڪل تجزيو اشارن جي درجه بندي
اڄ، ڪيترائي ٽيڪنيڪل اشارا ٺاهيا ويا آھن، جن کي 2 مکيه گروپن ۾ ورهايو ويو آھي: معروف ۽ پوئتي رھڻ. پهرين قسم جا الگورتھم اصل وقت ۾ قيمت جي تبديلي جي شرح کي نظر ۾ رکن ٿا ۽ اقتصادي چڪر يا عام رجحان ۾ امڪاني تبديلي بابت سگنل پيدا ڪن ٿا. ان جي ابتڙ، ٽيڪنيڪل تجزيي ۾ لڏڻ جا اشارا تاريخي ڊيٽا کي ڏسندا آهن ۽ قيمت جي واقعي جي تصديق يا انڪار ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن، جيئن مضبوط ٿيڻ وارو رجحان. اڳڪٿي جي اشارن کي ڳڻڻ جي طريقي تي مدار رکندي، اشارن کي 2 ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي:
- ٽيڪنيڪل تجزيي رجحان اشارن جو استعمال هڪ رجحان کي سڃاڻڻ ۽ ان جي طاقت کي طئي ڪرڻ لاءِ. انھن مان گھڻا lagging اشارن جي طبقي سان تعلق رکي ٿو، ڇاڪاڻ ته قيمت smoothing جي اصول کي لاڳو ڪرڻ. جڏهن انهن کي استعمال ڪيو وڃي، اهو ضروري آهي ته اڳ ۾ مارڪيٽ جي صورتحال جو جائزو وٺو ۽ اهو طئي ڪيو وڃي ته ڇا هڪ رجحان ٺاهي وئي آهي. فليٽ مارڪيٽ ۾، ٽيڪنيڪل تجزياتي رجحان جا اشارا غلط سگنل ڏين ٿا ۽ واپارين کي حوصلا افزائي ڪن ٿا ته واپار وڃائڻ.
- Oscillating (درجه بندي) ، استعمال ڪيو ويو مارڪيٽ جي حالتن کي وڌيڪ وڪرو ٿيل يا وڌيڪ خريد ڪيل اثاثن جي. انھن مان گھڻا تعلقي اشارن جي طبقن سان. اهي تمام گهڻا اثرائتو آهن جڏهن مارڪيٽ ۾ ڪو به واضح رجحان نه آهي.
اشارن کي ڪيئن استعمال ڪجي
واپار ۾ ٽيڪنيڪل اشارن جا 3 مکيه استعمال آهن:
- سپورٽ ۽ مزاحمت واري لائنن جي ڀڃڪڙي بابت اطلاع ڏيو ؛
- ٻين ٽيڪنيڪل تجزياتي اوزار جي سگنلن جي تصديق ڪريو، مثال طور، چارٽ نمونن؛
- مستقبل جي قيمتن جي اڳڪٿي ڪرڻ ۾ مدد ڪريو.
ٽيڪنيڪل اشارا ڪنهن به قسم جي مالي اوزارن تي لاڳو ٿين ٿا جيڪي تاريخي مقصدي ڊيٽا سان گڏ هجن. بهرحال، اهي وڌيڪ عام طور تي استعمال ڪيا ويا آهن شيون ۽ ڪرنسي مارڪيٽن ۾، جتي واپارين بنيادي طور تي مختصر مدت جي قيمت جي تبديلين جو جائزو وٺڻ تي ڌيان ڏين ٿا. سيڙپڪار اڪثر ڪري ٽيڪنيڪل تجزيي جي ڪيترن ئي اشارن کي گڏ ڪن ٿا. اوزارن جو ڪو بھترين ميلاپ ناھي، ھر سوداگر پنھنجو مؤثر نظام ٺاھي ٿو. اڳڪٿين جي درستگي کي وڌائڻ لاءِ، ٽيڪنيڪل اشارن کي وڌيڪ موضوعي اوزارن سان گڏ ڪيو ويو آھي، جھڙوڪ چارٽ جا نمونا. اهي پڻ شامل آهن خودڪار واپاري نظام ۾، انهن جي مقدار جي فطرت ڏني وئي آهي.
اشارن جا فائدا ۽ نقصان
جيتوڻيڪ ٽيڪنيڪل تجزيو ڪڏهن به اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ واحد يا مکيه اوزار طور نه ڏٺو ويو آهي، ان جا ڪيترائي اهم فائدا آهن:
- موجوده مارڪيٽ جذبي جي عڪاسي؛
- تجزيو لاء مقصدي ڊيٽا مهيا ڪريو (قيمتن ۽ حجم)؛
- توهان کي آساني سان نمونن جي سڃاڻپ ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي، جيڪا تجارتي فيصلا ڪرڻ آسان بڻائي ٿي؛
- مختصر مدت جي رجحانن جي اڳڪٿي ڪرڻ ۾ اثرائتي.
جڏهن ته ٽيڪنيڪل اشارا اڳڪٿي ڪرڻ واري امداد طور ڪارآمد آهن، انهن ۾ ڪيترائي اهم خاميون آهن:
- اهي مخلوط سگنل ڏين ٿا . ضابطي جي طور تي، واپارين ڪيترن ئي رياضياتي الگورتھم استعمال ڪندا آهن انهن جي اڳڪٿين جي درستگي کي بهتر ڪرڻ لاء. پر ميلاپ ۾، اشارا متضاد معلومات مهيا ڪن ٿا، هڪ اثاثو خريد ڪرڻ ۽ وڪڻڻ ٻنهي جي تڪليف جو اشارو ڏئي ٿو. انهي صورت ۾، اهو ناممڪن آهي ته هڪ مؤثر واپاري فيصلو ڪرڻ.
- اڪائونٽ ۾ نه وٺو بنيادي اشارن . صرف ٽيڪنيڪل اشارن جي نشانين جي پٺيان، توهان مؤثر طريقي سان واپار نٿا ڪري سگهو. هن قسم جا اوزار معاشي چڪر ۾ تبديلي جي عڪاسي نٿا ڪن، عالمي معيشت ۾ تبديليون ۽ سياست وغيره.
- صرف ڪجهه مارڪيٽ جي حالتن سان ٺهڪندڙ . ضابطي جي طور تي، اشارا ڪجهه مالي اوزار يا مارڪيٽ جي حالتن لاء ترقي يافته آهن. تنهن ڪري، ڪا به تبديلي سگنلن جي اثرائتي کي متاثر ڪري سگهي ٿي.
خطرا ۽ موقعا
ٽيڪنيڪل اشارن جو استعمال ڪجهه خطرن سان گڏ اچي ٿو، جنهن ۾ شامل آهن:
- ٽيڪنيڪل سگنلن جي غلط تشريح . ھن جا ڪيترائي سبب آھن: مقصدي اشارن جي پوري مقدار کي نظرانداز ڪرڻ، تاريخي ڊيٽا جي ھڪڙي ننڍڙي سيٽ جو تجزيو، ذاتي تعصب ۽ مسلسل اسٽريٽائپائپس.
- وقت کان اڳ اڳڪٿيون ٺاهڻ جو امڪان ، ڇاڪاڻ ته ٽيڪنيڪل تجزيو مختصر مدت جي واپار ۾ تمام گهڻو اثرائتو آهي. جيڪڏهن توهان کي ڊگهي مدت جي اڳڪٿي ڪرڻ جي ضرورت آهي، توهان کي بنيادي ڊيٽا سان گڏ چونڊيل اوزار گڏ ڪرڻ گهرجي.
- جذبن کي مات ڏيڻ ۽ سرمائي کي وڃائڻ جو اعلي امڪان . اهو ئي سبب آهي ته ٽيڪنيڪل تجزيو مارڪيٽ جي رجحان جي گهڻي ڄاڻ فراهم نٿو ڪري. جڏهن هڪ سيڙپڪار غلطي ڪري ٿو، هو خوفزده ٿيڻ شروع ڪري ٿو. اهو ناگزير طور تي تباهي ڏانهن وٺي ٿو.
بنيادي سان گڏ ميلاپ ۾ ٽيڪنيڪل تجزيا مهيا ڪري ٿو عظيم موقعا تعمير ڪرڻ لاءِ انتهائي صحيح اڳڪٿين جي لاڳاپي مستقبل جي قيمت جي متحرڪ. اهو سيڙپڪار کي مقصدي ڊيٽا جي هڪ جامع سيٽ سان مهيا ڪري ٿو جيڪا صورتحال کي نيويگيٽ ڪرڻ آسان بڻائي ٿي.
بهترين ۽ مشهور ٽيڪنيڪل اشارا
اڄ اتي ڪيترائي ذيلي قسم جا اشارا آھن جن تي منحصر آھي تجزيو ۾ استعمال ڪيل معلومات جي قسم تي. سڀ کان وڌيڪ مشهور هيٺيان شامل آهن:
- بيلنس حجم اشارو ، يا OBV . ٽيڪنيڪل تجزيي جي حصي جي طور تي، اهو استعمال ڪيو ويندو آهي بيل ۽ ٻج جي طاقت کي طئي ڪرڻ لاء. اڳڪٿي حجم اشارن جي بنياد تي ٺهيل آهي، تبديلي جنهن ۾ ميڙ جي مزاج کي ظاهر ڪري ٿو. او بي وي ۾ واڌ جو مطلب آهي خريد ڪندڙ هڪ ڊيل ڪرڻ لاءِ تيار آهن. ان جي برعڪس، ان جي گهٽتائي سيلز ۾ واڌ جو اشارو آهي.
جي چونڪ مان سگنل استعمال ڪندي ۽ ان جي هلندڙ اوسط - جمع/تقسيم اشارو، يا A/D . اهو وڏي پيماني تي استعمال ڪيو ويندو آهي تصديق يا رد ڪرڻ لاء موجوده رجحان جي طاقت. اڳڪٿي ڪئي وئي آهي حجم ۽ قدر جي مقصدي اشارن جي بنياد تي، جيڪي توهان کي اهو سمجهڻ جي اجازت ڏين ٿيون ته اثاثا گڏ ڪيا ويا آهن يا وقت سان گڏ ورهايل آهن. هڪ چڙهندڙ A/D لڪير هڪ uptrend جي تصديق ڪري ٿي، جڏهن ته هڪ نازل ٿيندڙ لڪير هڪ هيٺئين رجحان جي شدت کي اشارو ڪري ٿي.
- هدايتي حرڪت جو اشارو، يا ADX . اهو رجحان اوزار جي درجي سان تعلق رکي ٿو ۽ استعمال ڪيو ويندو آهي هڪ رجحان جي طاقت ۽ رفتار کي ماپڻ لاءِ. 3 لائينون شامل آھن: مکيه ADX (مرڪزي) ۽ معاون +DI ۽ -DI (جي طرفن تي واقع). 25 کان مٿي هڪ ADX قدر هڪ مضبوط رجحان ظاهر ڪري ٿو، 20 کان هيٺ هڪ ڪمزور هڪ اشارو آهي. مرڪزي لڪير طرفان +DI ۽ -DI سطحن جو چوڪ هڪ امڪاني رجحان جي رد عمل جو اشارو ڏئي ٿو.
- ھلندڙ اوسط ڪنورجنسي-اختلاف اشارو، يا MACD . ھلندڙ اوسط جي تجزيو ذريعي ھڪڙي رجحان جي هدايت ۽ رفتار کي طئي ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿي. EMA (12) مان EMA (26) کي گھٽائڻ جي حساب سان. حساب ڪتاب جو نتيجو EMA (9) آهي، جنهن کي عام طور تي MACD سگنل لائن سڏيو ويندو آهي. اهي پوائنٽون جتي اهو پار ڪري ٿو EMA (26) ۽ EMA (12) هڪ اثاثو خريد ڪرڻ يا وڪڻڻ لاءِ امڪاني محرڪ طور ڪم ڪري ٿو.
MACD اشارو - تعلقي طاقت انڊيڪس، يا RSI . هي اوزار موجوده رجحان جي طاقت ۽ ان جي رد عمل جي امڪان کي طئي ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿي. عملي طور تي، اهو ايپليڪيشنون ڳولي ٿو: اهو توهان کي اجازت ڏئي ٿو ته وڌيڪ خريد ڪيل يا وڌيڪ وڪرو جي حالت کي سڃاڻڻ، رجحان جي مضبوط ٿيڻ يا ختم ٿيڻ کي درست ڪرڻ، سپورٽ ۽ مزاحمت جي سطح کي طئي ڪرڻ لاء. جڏهن اڳڪٿي ڪندي، اها ترقي ۽ گهٽتائي جي دور ۾ اثاثن جي طاقت جو مقابلو ڪري ٿي.
- آرون اشارو . اهو تجزيو ڪندي رجحان جي ویکٹر ۽ طاقت کي طئي ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو ته ڇا قيمت حساب جي مدت لاءِ نئين بلندي يا گھٽتائي تي پهچي ٿي. غير مستحڪم مارڪيٽ جي حالتن جي تحت، اهو اڪثر ڪري غلط تجارتي سگنل ٺاهي ٿو.
- اسٽوچسٽڪ اوسيليٽر تمام مشهور اشارو آهي جيڪو اشارو ڪري ٿو هڪ اثاثن جي اوور بوٽ يا اوور سيل حالت. منتخب ٿيل مدت لاءِ قيمت جي حد جي نسبت موجوده قيمت جي پوزيشن جو اندازو لڳائيندي، ان کي 0 کان 100 تائين فيصد قدر مقرر ڪري ٿي. اهو سمجهيو وڃي ٿو ته قيمتون هڪ uptrend اندر اعلي جي ويجهو، ۽ هڪ downtrend اندر گهٽ جي ويجهو.
Stochastic Indicator
هي هڪ بنيادي سيٽ آهي ٽيڪنيڪل تجزياتي اشارن جو استعمال ڪيل تجربا واپارين طرفان. نوان سيڙپڪارن کي حوصلا افزائي ڪئي وڃي ٿي ته انهن اوزارن جو مطالعو ۽ مشق ڪن ته جيئن مالي مارڪيٽن جي ڪم جي اصولن کي جلدي ۽ بهتر سمجهي سگهجي. تنهن هوندي به، ٻين ماڊلز کي نظرانداز نه ڪرڻ گهرجي، جن جي باري ۾ ڪيترائي ڪتاب لکيا ويا آهن. مثال طور، R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators تمام معلوماتي ۽ مفيد آهي.
عملي طور تي درخواست
اشارن کي استعمال ڪرڻ کان پهريان، هڪ بنيادي حڪمت عملي جي وضاحت ٿيڻ گهرجي. ٻين لفظن ۾، تجارتي فيصلا ڪرڻ وقت مقصد ۽ مطلق ضابطن جو نظام ٺاهيو. حڪمت عملي تمام سادي يا پيچيده نه هجڻ گهرجي. ان جي قابل عمل ٿيڻ لاء، ڪيترن ئي عالمگير سوالن جا جواب ڏنا وڃن:
- ڪهڙي قسم ۽ اشاري جي ڪهڙي پيٽرول کي چونڊڻ لاء؛
- ڪيترا اثاثا خريد ڪيا وڃن يا وڪرو ڪيا وڃن؛
- ڪھڙين قدرن تي پھچڻ تي، ڪنھن پوزيشن کي کولڻ يا بند ڪرڻ ضروري آھي؛
- واپار کي ڪيئن روڪيو؛
- پئسا انتظام جا ضابطا ڇا آهن؛
- نڪرڻ جا ضابطا ڇا آهن.
واپار لاءِ مٿيان 5 ٽيڪنيڪل تجزياتي اشارا: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM اها سفارش ڪئي وئي آهي ته توهان جي حڪمت عملي جو بنياد مختلف قسمن جي اشارن تي هجي، جهڙوڪ رفتار ۽ رجحان. ساڳين اوزارن جو استعمال معلومات جي تحريف يا غلط سگنلن جي پيداوار جي نتيجي ۾ ڪيترن ئي حسابن جي نتيجي ۾ ساڳئي اصول جي بنياد تي. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm اشارن جي چونڊ حڪمت عملي جي قسم تي دارومدار رکي ٿي ۽ واپاري انداز ۽ خطري جي رواداري کي مدنظر رکي ٿي. هڪ سوداگر جيڪو ڊگھي مدي واري عرصي تي ڌيان ڏئي ٿو ۽ منافعي جي وڌ ۾ وڌ ڪري سگھي ٿو رجحان جي پيروي ڪري ۽ رجحان اشارن کي استعمال ڪري سگھي ٿو (هلندڙ اوسط، ADX، وغيره). سيڙپڪار جيڪي بار بار ننڍو منافعو ڪمائڻ ۾ دلچسپي رکن ٿا انتهائي غير مستحڪم مارڪيٽن ۾ هلن ٿا ۽ اوسيليٽر استعمال ڪن ٿا.
