Buku pesanan saham dalam perdagangan: apa itu, cara membaca, contoh

Apa itu buku order saham dalam trading, cara membaca dan menganalisanya. Gelas pedagang diisi dengan apa? Market glass adalah tabel yang menampilkan perintah untuk membeli dan menjual sekuritas di pasar keuangan. Ini memberikan informasi tentang penawaran dan permintaan saat ini, menjadi alat analisis penting bagi pedagang dan investor. Pada artikel ini, kami akan mempertimbangkan peran dan pentingnya alat ini.

Bagaimana memahami buku pesanan

Buku pesanan adalah alat penting dalam dunia keuangan dan perdagangan di bursa saham, yang memberikan informasi tentang pesanan saat ini untuk membeli dan menjual aset. Struktur dan tampilannya dapat bervariasi tergantung pada pertukaran dan platform perdagangan tertentu, tetapi secara umum mereka memiliki fitur yang serupa. Pesanan penjualan terletak di bagian atas dan disorot dengan warna merah. Mereka disebut asci (dari bahasa Inggris tanya – “permintaan”). Pesanan pembelian, mereka juga tawaran (dari tawaran bahasa Inggris – “penawaran”) terletak di bawah dan ditandai dengan warna hijau.

Elemen utamanya meliputi tingkat harga, volume, dan pesanan. Semuanya ditampilkan dalam kolom vertikal, di mana setiap kolom mewakili harga tertentu. Biasanya level ditampilkan dalam urutan menaik dari atas ke bawah, di mana yang paling menguntungkan untuk membeli terletak di atas, dan untuk menjual – di bawah. Volume, atau jumlah aset yang tersedia untuk dibeli atau dijual, ditampilkan di sebelah masing-masing level. Order yang disajikan dalam DOM bisa bermacam-macam jenisnya, seperti limit, market, stop-loss, stop-limit dan lain-lain. Limit – untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang telah ditentukan atau lebih baik. Pasar – untuk pembelian atau penjualan sekuritas pada nilai pasar saat ini. Stop Loss – diaktifkan secara otomatis ketika level harga tertentu tercapai dan digunakan untuk melindungi dari kerugian. Batas berhenti – diaktifkan secara otomatis ketika level tertentu tercapai dan terbatas pada batas yang ditentukan. Untuk lebih jelasnya, instrumen yang dimaksud dapat disajikan dalam bentuk yang menampilkan level harga, volume, dan perintah beli dan jual saat ini. Hal ini memungkinkan trader untuk dengan mudah menilai situasi pasar saat ini dan membuat keputusan tentang strategi trading mereka.

Cara membaca order book di bursa

Membaca order book bisa menjadi proses yang rumit yang membutuhkan keterampilan dan pemahaman tertentu tentang prinsip dasar dinamika pasar. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang perlu dipertimbangkan saat menganalisis.

Definisi penawaran dan permintaan

Gelas pasar dalam perdagangan menunjukkan pesanan saat ini untuk membeli dan menjual aset. Permintaan yang tinggi pada tingkat harga tertentu biasanya menandakan bahwa banyak trader yang bersedia membeli aset pada harga tersebut, yang dapat mendorong harga naik. Pasokan yang tinggi pada tingkat tertentu dapat mengindikasikan bahwa banyak pedagang siap untuk menjual aset, yang dapat menekan harga turun. Analisis penawaran dan permintaan dapat membantu dalam memahami dinamika saat ini.

Interpretasi volume dan harga

Indikator-indikator ini bisa menjadi sangat penting. Volume tinggi pada level harga tertentu dapat mengindikasikan banyak minat dari trader dan level ini bisa menjadi level support atau resistance yang kuat. Namun, jika volume rendah pada tingkat harga tertentu, ini mungkin menunjukkan bahwa pasar kurang likuid dan dapat dengan mudah berubah saat order baru muncul.

Tips Praktis untuk Analisis

Saat menganalisis buku pesanan untuk membuat keputusan perdagangan, ada baiknya mempertimbangkan beberapa tip. Pertama, perhatikan tingkat harga dan volume yang paling signifikan yang dapat memengaruhi dinamika pasar. Kedua, awasi perubahan penawaran dan permintaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga. Ketiga, gunakan order book bersamaan dengan alat analisis lainnya seperti grafik dan indikator teknikal untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik.Analisis bisa menjadi proses yang kompleks dan menuntut yang membutuhkan pengalaman dan pemahaman pasar. Ini adalah alat yang penting bagi para pedagang, tetapi harus digunakan bersamaan dengan alat analisis lainnya dan selalu mempertimbangkan strategi dan profil risiko Anda sendiri saat membuat keputusan perdagangan.

Apa saja fiturnya

Salah satu fitur utamanya adalah transparansi. DOM memungkinkan Anda melihat penawaran beli dan jual terbaik saat ini, serta volume pesanan di setiap tingkat harga. Berkat ini, trader dapat menilai situasi pasar dengan cepat dan memutuskan apakah akan membeli atau menjual sekuritas. Dinamika memainkan peran penting selama sesi perdagangan aktif. Situasi terus berubah, mencerminkan perubahan penawaran dan permintaan. Studi tentang dinamika memungkinkan pedagang untuk menentukan keadaan pasar saat ini dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, peningkatan volume pembelian dapat mengindikasikan peningkatan permintaan dan potensi kenaikan harga, sedangkan peningkatan volume penjualan dapat mengindikasikan kemungkinan penurunan harga. Analisis dinamis juga dapat membantu pedagang mengidentifikasi volume pesanan tersembunyi atau perubahan likuiditas pasar, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Alat ini juga penting untuk taktik dan strategi trading seperti limit order dan strategi trading agresif atau pasif. Jadi, misalnya, trader dapat menempatkan limit order pada level harga tertentu untuk memanfaatkan kemungkinan perubahan harga atau volume order. Perdagangan yang agresif, di mana pesanan ditempatkan pada tingkat harga saat ini, dapat menyebabkan reaksi cepat dari buku pesanan terhadap perubahan dinamika pasar.

Pro dan kontra penggunaan

Penggunaan exchange glass memiliki kelebihan dan kekurangan, yang penting untuk diperhatikan saat menggunakannya. Keuntungan menggunakan kaca pertukaran:

1. Transparansi : Memberikan pedagang akses real-time ke informasi tentang pesanan pasar saat ini, memungkinkan mereka untuk lebih memahami situasi saat ini dan mengukur sentimen pasar.
2. Kedalaman Pasar : Mencerminkan tidak hanya harga beli dan jual terbaik, tetapi juga volume pesanan pada tingkat harga yang berbeda, yang dapat berguna untuk menilai tekanan beli dan jual di pasar.
3. Daya tanggap : diperbarui secara waktu nyata, yang memungkinkan pedagang dengan cepat menanggapi perubahan situasi pasar dan membuat keputusan perdagangan cepat.

Namun, penggunaan kaca pengganti juga memiliki keterbatasan dan kekurangannya:

1. Kemungkinan manipulasi pasar : Dapat dimanipulasi, seperti menempatkan pesanan fiktif atau menghapus pesanan untuk menciptakan ilusi penawaran atau permintaan, yang dapat mendistorsi gambaran pasar yang sebenarnya.
2. Informasi Terbatas : Hanya menampilkan informasi tentang pesanan yang ditempatkan di bursa ini dan tidak memperhitungkan pesanan yang ditempatkan di bursa lain atau pesanan tersembunyi, yang dapat membatasi kelengkapan dan keakuratan informasi untuk analisis pasar.
3. Kesulitan Analisis : Mungkin sulit untuk dianalisis, terutama untuk trader pemula, karena banyaknya informasi dan pembaruan data yang cepat yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Kesalahan dalam interpretasi informasi dapat menyebabkan keputusan trading yang salah dan kehilangan dana.

Buku pesanan adalah alat yang ampuh untuk analisis pasar, namun penggunaannya juga terkait dengan sejumlah batasan dan risiko. Penggunaan alat yang tepat memerlukan analisis informasi yang cermat, verifikasi keandalannya, dan pengembangan strategi perdagangan, dengan mempertimbangkan pro dan kontra. Apa itu exchange order book, cara membaca dan menganalisa order book di exchange: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Contoh penggunaan

Salah satu skenario umum untuk menggunakan order book adalah menganalisis likuiditas pasar . Alat ini menampilkan pesanan untuk membeli dan menjual aset dengan harga dan volume. Dengan menganalisis struktur buku pesanan, pedagang dapat menilai adanya volume pesanan yang cukup pada tingkat tertentu dan seberapa dalam letaknya. Ini dapat membantu trader menentukan seberapa likuid pasar dan seberapa mudah melakukan trading. Jika buku pesanan menunjukkan sejumlah besar pesanan beli atau jual dengan volume tinggi pada tingkat harga tertentu, ini mungkin menunjukkan dukungan atau penolakan yang kuat pada tingkat tersebut, yang dapat mempengaruhi keputusan untuk masuk atau keluar dari suatu posisi. Contoh penggunaan lainnya adalah analisis dinamika biaya dan pesanan di pasar.. Dengan menggunakan DOM, Anda dapat melacak perubahan volume dan harga pesanan beli dan jual secara real time. Mengamati dinamika order dapat membantu trader menentukan suasana pasar, seperti seberapa aktif pembeli atau penjual saat ini. Jika Anda melihat sejumlah besar pesanan beli dengan volume yang meningkat dan harga yang menurun, ini mungkin menunjukkan tekanan beli yang kuat dan kemungkinan kenaikan nilai aset. Di buku pesanan, Anda dapat melacak distribusi pesanan berdasarkan biaya, volume, dinamika perubahan, dan informasi lainnya. Hal ini dapat membantu trader untuk lebih akurat memvisualisasikan situasi di pasar dan membuat keputusan trading yang memadai. Menurut kepadatan order, jumlah dan spreadnya, Anda dapat menilai likuiditas dengan cepat, jumlah selip pasar atau stop order dan berapa volume yang dapat diperoleh dengan cepat tanpa “mengotori” posisi dengan harga. Misalnya, di bawah ini adalah segelas saham Sberbank-ao dan Sberbank-ap: Anda juga bisa menampilkan order book aset tertentu dengan tampilan order beli dan jual, dimana Anda bisa melihat kedalaman kaca dan adanya level support atau resistance yang kuat. Bagan dapat menunjukkan dinamika order dan harga dari waktu ke waktu, yang akan membantu trader menganalisis perubahan pasar dan mengidentifikasi tren. Contoh penggunaan dapat bervariasi. Beberapa trader mungkin menggunakan order book untuk menentukan level optimal untuk masuk atau keluar dari posisi berdasarkan adanya order beli atau jual pada level tertentu. Mereka juga dapat menggunakan alat ini untuk menilai likuiditas pasar dan menentukan kemungkinan risiko dan keuntungan dalam strategi perdagangan. Buku pesanan adalah alat yang ampuh yang dapat membantu pedagang menganalisis pasar dan membuat keputusan berdasarkan nilai saat ini dan volume pesanan. Namun, penggunaan alat yang berhasil membutuhkan pengalaman dan keterampilan tertentu, dan hasilnya harus selalu dikonfirmasi dan dilengkapi dengan metode analisis lainnya. Penting untuk diingat bahwa pasar instrumen keuangan selalu dinamis,