Главните индикатори на техничката анализа во тргувањето и нивната употреба на берзата

Главните индикатори за техничка анализа во тргувањето и нивната употреба на размена – енциклопедија на технички показатели, трендовски, осцилирачки. Многу трговци претпочитаат да градат прогнози врз основа на основни показатели, кои не секогаш се рефлектираат во вредноста на средството. И техничките индикатори обезбедуваат сеопфатен сет на објективни податоци што ви овозможуваат да се движите низ ситуацијата на пазарот и да ја предвидите динамиката на цените.

Кои се техничките показатели во тргувањето

Технички индикатор е ригорозен математички модел кој е изграден врз основа на објективни пазарни информации и се користи за предвидување на трендовите. По својата природа, тоа е функција на цената и се изразува во графички формат. Алатката ги зема предвид историските податоци за вредноста на средството, бројот на завршени и отворени трансакции. Преку програмирани хеуристички формули или обрасци, индикаторот генерира сигнали за потенцијалните промени на пазарот. Оваа информација трговците ги користат за да ги потврдат или побијат сопствените прогнози.

Класификација на индикатори за техничка анализа

Денес се развиени многу технички показатели, кои се класифицирани во 2 главни групи: водечки и заостанати. Алгоритмите од првиот тип ја земаат предвид стапката на промена на цената во реално време и генерираат сигнали за веројатна промена во економскиот циклус или општиот тренд. Спротивно на тоа, показателите за заостанување од техничката анализа ги гледаат историските податоци и се користат за потврдување или негирање на ценовниот настан, како што е трендот на зајакнување. Во зависност од начинот на пресметување на прогнозните индикатори, индикаторите се поделени во 2 категории:

1. Индикатори за тренд на техничка анализа кои се користат за да се идентификува трендот и да се одреди неговата сила. Повеќето од нив припаѓаат на класата на заостанати индикатори, бидејќи имплементирајте го принципот на измазнување на цените. При нивното користење, потребно е однапред да се процени состојбата на пазарот и да се утврди дали е формиран тренд. На рамен пазар, индикаторите за тренд на техничка анализа даваат лажни сигнали и ги охрабруваат трговците да прават загуби на тргување.
2. Осцилирачки (рангирање) , што се користи за откривање на пазарните услови на препродадени или прекупени средства. Повеќето од нив припаѓаат на класата водечки индикатори. Најефективни се кога на пазарот нема изразен тренд.

Изборот на инструмент зависи од преференциите на трговецот. Сепак, секој од нив мора да се примени соодветно на моменталната состојба на пазарот. На пример, индикаторите за тренд даваат попрецизни сигнали само ако има изразен тренд, додека осцилаторите даваат попрецизни сигнали на флуктуирачките пазари.

Како да користите индикатори

Техничките индикатори во тргувањето имаат 3 главни употреби:

• извести за избивање на линиите за поддршка и отпор ;
• потврдете ги сигналите на другите алатки за техничка анализа, на пример, шеми на графикони;
• помогне да се предвидат идните цени.

Техничките показатели се применливи за секаков вид финансиски инструменти кои се придружени со историски објективни податоци. Сепак, тие почесто се користат на пазарите на стоки и валути, каде трговците се фокусираат првенствено на проценка на краткорочните промени на цените. Инвеститорите често комбинираат неколку индикатори за техничка анализа. Не постои најдобра комбинација на алатки, секој трговец гради свој ефективен систем. За да се зголеми точноста на прогнозите, техничките показатели се комбинираат со повеќе субјективни алатки, како што се обрасците на графиконите. Тие се вклучени и во автоматизираните системи за тргување, со оглед на нивната квантитативна природа.

Добрите и лошите страни на индикаторите

Иако техничката анализа никогаш не се гледа како единствена или главна алатка за правење прогнози, таа има голем број важни предности:

• го одразуваат моменталното пазарно расположение;
• да обезбеди објективни податоци за анализа (цени и волумени);
• ви овозможува лесно да ги идентификувате обрасците, што го олеснува донесувањето одлуки за тргување;
• ефективни во предвидување на краткорочните трендови.

Иако техничките индикатори се корисни како помагала за прогнозирање, тие имаат неколку значајни недостатоци:

1. Тие даваат мешани сигнали . Како по правило, трговците користат неколку математички алгоритми за да ја подобрат точноста на нивните прогнози. Но, во комбинација, показателите обезбедуваат спротивставени информации, сигнализирајќи ја целисходноста и за купување и за продажба на средство. Во овој случај, невозможно е да се донесе ефективна одлука за тргување.
2. Не земајте ги предвид основните показатели . Следејќи ги само сигналите на техничките показатели, не можете ефективно да тргувате. Инструментите од овој тип не ја одразуваат промената на економските циклуси, промените во глобалната економија и политика итн.
3. Прилагодени само на одредени пазарни услови . По правило, индикаторите се развиваат за одредени финансиски инструменти или пазарни ситуации. Затоа, какви било промени може да влијаат на ефективноста на сигналите.

Ризици и можности

Употребата на технички показатели доаѓа со одредени ризици, вклучувајќи:

1. Погрешно толкување на техничките сигнали . Постојат неколку причини за тоа: занемарување на целиот обем на објективни показатели, анализа на мал сет на историски податоци, лични предрасуди и постојани стереотипи.
2. Веројатноста за изградба на предвидувања пред време , бидејќи техничката анализа е најефикасна во краткорочното тргување. Ако треба да изградите долгорочна прогноза, треба да ги комбинирате избраните инструменти со основните податоци.
3. Голема веројатност за потклекнување на емоциите и губење на капиталот . Тоа е затоа што техничката анализа не обезбедува длабоко разбирање на пазарните феномени. Кога некој инвеститор ќе направи грешка, тој почнува да паничи. Ова неизбежно води до колапс.

Техничката анализа во комбинација со фундаменталните дава големи можности за градење високо точни прогнози за релативната идна динамика на цените. Тој му обезбедува на инвеститорот сеопфатен сет на објективни податоци што го олеснува навигацијата низ ситуацијата.

Најдобри и популарни технички показатели

Денес постојат многу подвидови на индикатори во зависност од видот на информациите што се користат во анализата. Најпопуларните вклучуваат следново:

1. Индикатор за јачина на рамнотежа , или OBV . Како дел од техничката анализа, се користи за одредување на јачината на биковите и мечките. Прогнозата е изградена врз основа на индикатори за волумен, промената во која го одразува расположението на толпата. Зголемувањето на OBV значи дека купувачите се подготвени да склучат договор. Напротив, неговото намалување сигнализира зголемување на продажбата.

   

2. Индикатор за акумулација/дистрибуција или A/D . Широко се користи за да се потврди или побие силата на сегашниот тренд. Прогнозирањето се врши врз основа на објективни показатели за волумен и вредност, кои ви овозможуваат да разберете дали средствата се акумулираат или дистрибуираат со текот на времето. Нагорна линија A/D потврдува нагорен тренд, додека опаѓачка линија сигнализира засилување на надолниот тренд.
3. Индикатор за насочно движење или ADX . Припаѓа на категоријата трендовски алатки и се користи за мерење на силата и моментумот на трендот. Вклучува 3 линии: главен ADX (централен) и помошен +DI и -DI (се наоѓа на страните). Вредноста ADX над 25 означува силен тренд, под 20 означува слаб. Пресекот на нивоата +DI и -DI со централната линија сигнализира потенцијален пресврт на трендот.
4. Подвижна просечна конвергенција-дивергенција индикатор, или MACD . Помага да се одреди насоката и моментумот на трендот преку анализа на подвижните просеци. Пресметано со одземање на EMA (26) од EMA (12). Резултатот од пресметката е EMA (9), кој вообичаено се нарекува MACD сигнална линија. Точките каде што ги преминува EMA (26) и EMA (12) служат како потенцијални поттикнувачи за купување или продавање средство.

   

5. Индекс на релативна сила или RSI . Оваа алатка помага да се одреди силата на тековниот тренд и веројатноста за негово пресврт. Во пракса, наоѓа апликации: ви овозможува да ја идентификувате состојбата на прекупување или препродажба, да го поправите зајакнувањето или избледувањето на трендот, да ги одредите нивоата на поддршка и отпор. Кога се предвидува, се споредува силата на средството за време на периоди на раст и пад.
6. Арон индикатор . Помага да се одредат векторот и силата на трендот со анализа дали цената достигнува нови највисоки или ниски вредности за периодот на пресметка. Под нестабилни пазарни услови, често генерира лажни сигнали за тргување.
7. Стохастичкиот осцилатор е најпопуларниот индикатор кој сигнализира прекупена или препродадена состојба на средството. Ја проценува позицијата на тековната цена во однос на ценовниот опсег за избраниот период, доделувајќи ѝ процентуална вредност од 0 до 100. Се верува дека цените во рамките на нагорниот тренд се затвораат во близина на највисокото, а во рамките на надолниот тренд се затвораат близу до најниското.

   

Ова е основен сет на индикатори за техничка анализа што ги користат искусни трговци. Инвеститорите почетници се охрабруваат да ги проучуваат и практикуваат овие алатки со цел брзо и подобро да ги разберат принципите на функционирање на финансиските пазари. Сепак, не треба да се занемарат и другите модели, за кои се напишани многу книги. На пример, Енциклопедија за технички пазарни индикатори на R. Colby е многу информативна и корисна.

Примена во пракса

Пред употреба на индикатори, мора да се дефинира основна стратегија. Со други зборови, да се дизајнира систем на објективни и апсолутни правила на однесување при донесување одлуки за тргување. Стратегијата не треба да биде премногу едноставна или сложена. За да биде остварливо, мора да се одговорат неколку универзални прашања:

• каков тип и кои параметри на индикаторот да се изберат;
• колку средства треба да се купат или продаде;
• по постигнување на кои вредности е неопходно да се отвори или затвори позиција;
• како да се заштити трговијата;
• кои се правилата за управување со пари;
• кои се правилата за излез.

Топ 5 индикатори за техничка анализа за тргување: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Се препорачува да ја засновате вашата стратегија на различни типови индикатори, како што се моментум и тренд. Употребата на слични алатки води до искривување на информациите или генерирање на лажни сигнали како резултат на повеќекратни пресметки врз основа на истиот принцип. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Изборот на индикаторите зависи од видот на стратегијата и го зема предвид стилот на тргување и толеранцијата на ризик. Трговецот фокусиран на долгорочни периоди и максимизирање на профитот може да го следи трендот и да користи индикатори за трендови (подвижни просеци, ADX, итн.). Инвеститорите кои се заинтересирани да остваруваат чести мали профити работат на високо нестабилни пазари и користат осцилатори.