Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi

Методы и инструменты анализа

Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi – texniki göstəricilərin ensiklopediyası, trend, salınım. Bir çox treyderlər həmişə aktivin dəyərində əks olunmayan fundamental göstəricilər əsasında proqnozlar qurmağa üstünlük verirlər. Texniki göstəricilər isə bazarın vəziyyətini idarə etməyə və qiymət dinamikasını proqnozlaşdırmağa imkan verən obyektiv məlumatların hərtərəfli dəstini təqdim edir.

Ticarətdə texniki göstəricilər hansılardır

Texniki göstərici obyektiv bazar məlumatları əsasında qurulan və tendensiyaları proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunan ciddi riyazi modeldir. Təbiətinə görə o, qiymət funksiyasıdır və qrafik formatda ifadə olunur. Alət aktivin dəyəri, tamamlanmış və açıq əməliyyatların sayı haqqında tarixi məlumatları nəzərə alır. Proqramlaşdırılmış evristik düsturlar və ya nümunələr vasitəsilə göstərici potensial bazar dəyişiklikləri haqqında siqnallar yaradır. Bu məlumat treyderlər tərəfindən öz proqnozlarını təsdiq etmək və ya təkzib etmək üçün istifadə olunur.

Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
Stokastik RSI ticarətdə istifadə edilən ən məşhur texniki göstəricilərdən biridir

Texniki analiz göstəricilərinin təsnifatı

Bu gün 2 əsas qrupa təsnif edilən bir çox texniki göstəricilər hazırlanmışdır: qabaqcıl və geridə qalan. Birinci növ alqoritmlər real vaxtda qiymət dəyişmə sürətini nəzərə alır və iqtisadi tsikldə və ya ümumi trenddə ehtimal olunan dəyişiklik haqqında siqnallar yaradır. Bunun əksinə olaraq, texniki təhlilin gecikmə göstəriciləri tarixi məlumatlara baxır və möhkəmlənmə tendensiyası kimi qiymət hadisəsini təsdiq və ya inkar etmək üçün istifadə olunur. Proqnoz göstəricilərinin hesablanması metodundan asılı olaraq göstəricilər 2 kateqoriyaya bölünür:

  1. Texniki təhlil trend göstəriciləri trendi müəyyən etmək və onun gücünü müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Onların əksəriyyəti geridə qalan göstəricilər sinfinə aiddir, çünki qiymətlərin hamarlanması prinsipini həyata keçirmək. Onlardan istifadə edərkən bazarın vəziyyətini əvvəlcədən qiymətləndirmək və tendensiyanın formalaşıb- formalaşmadığını müəyyən etmək lazımdır. Düz bazarda, texniki analiz trend göstəriciləri yalan siqnallar verir və treyderləri itirən ticarət etməyə təşviq edir.Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
  2. Həddindən artıq satılan və ya həddindən artıq alınmış aktivlərin bazar şərtlərini aşkar etmək üçün istifadə olunur. Onların əksəriyyəti aparıcı göstəricilər sinfinə aiddir. Bazarda açıq bir tendensiya olmadıqda ən təsirli olurlar.
Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
Stokastik salınan texniki göstəricidir
Alət seçimi treyderin seçimlərindən asılıdır. Lakin onların hər biri mövcud bazar vəziyyətinə adekvat şəkildə tətbiq edilməlidir. Məsələn, trend göstəriciləri yalnız açıq bir tendensiya olduqda daha dəqiq siqnallar verir, osilatorlar isə dalğalanan bazarlarda daha dəqiq siqnallar verir.

Göstəricilərdən necə istifadə etmək olar

Ticarətdə texniki göstəricilərin 3 əsas istifadəsi var:

  • dəstək və müqavimət xətlərinin qopması barədə məlumat vermək ;
  • digər texniki analiz vasitələrinin siqnallarını, məsələn, diaqram nümunələrini təsdiqləmək;
  • gələcək qiymətləri proqnozlaşdırmağa kömək edir.

Texniki göstəricilər tarixi obyektiv məlumatlar ilə müşayiət olunan istənilən növ maliyyə alətlərinə şamil edilir. Bununla belə, onlar daha çox əmtəə və valyuta bazarlarında istifadə olunur, burada treyderlər ilk növbədə qısamüddətli qiymət dəyişikliklərinin qiymətləndirilməsinə diqqət yetirirlər. İnvestorlar tez-tez texniki təhlilin bir neçə göstəricisini birləşdirir. Alətlərin ən yaxşı birləşməsi yoxdur, hər bir treyder öz effektiv sistemini qurur. Proqnozların dəqiqliyini artırmaq üçün texniki göstəricilər daha subyektiv alətlərlə, məsələn, qrafik nümunələri ilə birləşdirilir. Onlar həmçinin kəmiyyət xarakterini nəzərə alaraq avtomatlaşdırılmış ticarət sistemlərinə daxil edilirlər.

Göstəricilərin müsbət və mənfi cəhətləri

Texniki analiz heç vaxt proqnoz vermək üçün yeganə və ya əsas vasitə kimi görünməsə də, onun bir sıra mühüm üstünlükləri var:

  • cari bazar əhval-ruhiyyəsini əks etdirmək;
  • təhlil üçün obyektiv məlumatları təqdim etmək (qiymətlər və həcmlər);
  • nümunələri asanlıqla müəyyən etməyə imkan verir, bu da ticarət qərarlarının qəbulunu asanlaşdırır;
  • qısamüddətli tendensiyaların proqnozlaşdırılmasında təsirli olur.

Texniki göstəricilər proqnozlaşdırma vasitəsi kimi faydalı olsa da, onların bir sıra əhəmiyyətli çatışmazlıqları var:

  1. Qarışıq siqnallar verirlər . Bir qayda olaraq, treyderlər öz proqnozlarının düzgünlüyünü artırmaq üçün bir neçə riyazi alqoritmdən istifadə edirlər. Lakin kombinasiyada göstəricilər aktivin həm alınmasının, həm də satışının məqsədəuyğunluğundan xəbər verən ziddiyyətli məlumat verir. Bu halda effektiv ticarət qərarı vermək mümkün deyil.
  2. Əsas göstəriciləri nəzərə almayın . Yalnız texniki göstəricilərin siqnallarından sonra siz effektiv ticarət edə bilməzsiniz. Bu tip alətlər iqtisadi tsikllərin dəyişməsini, qlobal iqtisadiyyatda və siyasətdə baş verən dəyişiklikləri və s. əks etdirmir.
  3. Yalnız müəyyən bazar şərtlərinə uyğunlaşdırılmışdır . Bir qayda olaraq, göstəricilər müəyyən maliyyə alətləri və ya bazar vəziyyətləri üçün hazırlanır. Buna görə də hər hansı dəyişiklik siqnalların effektivliyinə təsir göstərə bilər.

Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi

Risklər və İmkanlar

Texniki göstəricilərin istifadəsi bəzi risklərlə müşayiət olunur, o cümlədən:

  1. Texniki siqnalların yanlış təfsiri . Bunun bir neçə səbəbi var: obyektiv göstəricilərin bütün həcminə laqeyd yanaşma, kiçik bir tarixi məlumat toplusunun təhlili, şəxsi qərəzlər və davamlı stereotiplər.
  2. Proqnozların vaxtından əvvəl qurulması ehtimalı , çünki texniki təhlil qısamüddətli ticarətdə ən təsirli olur. Əgər uzunmüddətli proqnoz qurmaq lazımdırsa, seçilmiş alətləri fundamental məlumatlarla birləşdirməlisiniz.
  3. Duyğulara tab gətirmək və kapitalı itirmək ehtimalı yüksəkdir . Bunun səbəbi texniki təhlilin bazar hadisələrinin dərindən dərk edilməsini təmin etməməsidir. İnvestor səhv edəndə çaxnaşmaya başlayır. Bu, istər-istəməz çökməyə gətirib çıxarır.

Texniki təhlil fundamental ilə birlikdə nisbi gələcək qiymət dinamikasının yüksək dəqiqlikli proqnozlarını yaratmaq üçün böyük imkanlar yaradır. O, investora vəziyyəti idarə etməyi asanlaşdıran hərtərəfli obyektiv məlumat dəstini təqdim edir.

Ən yaxşı və Populyar Texniki Göstəricilər

Bu gün təhlildə istifadə olunan məlumatların növündən asılı olaraq bir çox göstərici alt növləri mövcuddur. Ən populyarlarına aşağıdakılar daxildir:

  1. Balans Həcmi Göstəricisi və ya OBV . Texniki analizin bir hissəsi olaraq, öküzlərin və ayıların gücünü müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Proqnoz, kütlənin əhval-ruhiyyəsini əks etdirən dəyişiklik həcm göstəriciləri əsasında qurulur. OBV-nin artması alıcıların sövdələşməyə hazır olması deməkdir. Əksinə, onun azalması satışların artmasından xəbər verir.
    Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
    OBV və onun hərəkətli ortalamasının kəsişməsindən gələn siqnalların istifadəsi
  2. Yığım/Paylanma Göstəricisi və ya A/D . Mövcud tendensiyanın gücünü təsdiq etmək və ya təkzib etmək üçün geniş istifadə olunur. Proqnozlaşdırma aktivlərin zamanla yığılıb və ya paylandığını anlamağa imkan verən obyektiv həcm və dəyər göstəriciləri əsasında həyata keçirilir. Artan A/D xətti yüksəliş trendini təsdiq edir, enən xətt isə eniş trendinin intensivləşməsini bildirir.Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
  3. İstiqamətli Hərəkət Göstəricisi və ya ADX . O, trend alətləri kateqoriyasına aiddir və trendin gücünü və sürətini ölçmək üçün istifadə olunur. 3 xətt daxildir: əsas ADX (mərkəzi) və köməkçi +DI və -DI (yanlarda yerləşir). 25-dən yuxarı olan ADX dəyəri güclü tendensiyanı, 20-dən aşağı isə zəifi göstərir. +DI və -DI səviyyələrinin mərkəzi xətt ilə kəsişməsi potensial tendensiyanın dəyişməsini göstərir.Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
  4. Hərəkətli orta yaxınlaşma-divergensiya göstəricisi və ya MACD . Hərəkətli ortalamaların təhlili vasitəsilə trendin istiqamətini və impulsunu müəyyən etməyə kömək edir. EMA-dan (12) EMA (26) çıxılmaqla hesablanır. Hesablamanın nəticəsi adətən MACD siqnal xətti adlanan EMA (9) olur. Onun EMA (26) və EMA (12)-ni keçdiyi nöqtələr aktivi almaq və ya satmaq üçün potensial tetikler kimi xidmət edir.
    Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
    MACD göstəricisi
  5. Nisbi Güc İndeksi və ya RSI . Bu alət cari trendin gücünü və onun tərsinə çevrilmə ehtimalını müəyyən etməyə kömək edir. Praktikada o, tətbiqləri tapır: həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satılma vəziyyətini müəyyən etməyə, trendin güclənməsini və ya zəifləməsini düzəltməyə, dəstək və müqavimət səviyyələrini təyin etməyə imkan verir. Proqnozlaşdırarkən, artım və tənəzzül dövrlərində aktivin gücünü müqayisə edir.Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
  6. Aroon göstəricisi . Qiymətin hesablama dövrü üçün yeni yüksək və ya aşağı səviyyələrə çatdığını təhlil edərək trendin vektorunu və gücünü müəyyən etməyə kömək edir. Qeyri-sabit bazar şəraitində o, tez-tez saxta ticarət siqnalları yaradır.Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
  7. Stokastik osilator aktivin həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satıldığını göstərən ən məşhur göstəricidir. Seçilmiş dövr üçün qiymət diapazonuna nisbətən cari qiymətin mövqeyini qiymətləndirir, ona 0-dan 100-ə qədər faiz dərəcəsi təyin edir. Hesab olunur ki, yüksəliş trendi daxilində qiymətlər yüksəkə yaxın, eniş trendi daxilində isə aşağıya yaxın bağlanır.
    Ticarətdə texniki təhlilin əsas göstəriciləri və onların birjada istifadəsi
    Stokastik Göstərici

Bu, təcrübəli treyderlər tərəfindən istifadə olunan texniki analiz göstəricilərinin əsas dəstidir. Təcrübəsiz investorlar maliyyə bazarlarının fəaliyyət prinsiplərini tez və daha yaxşı başa düşmək üçün bu alətləri öyrənməyə və tətbiq etməyə təşviq olunurlar. Bununla belə, haqqında çoxlu kitablar yazılmış digər modelləri də nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. Məsələn, R.Kolbinin Texniki Bazar Göstəriciləri Ensiklopediyası çox informativ və faydalıdır.

Praktikada tətbiq

Göstəricilərdən istifadə etməzdən əvvəl əsas strategiya müəyyən edilməlidir. Başqa sözlə, ticarət qərarları qəbul edərkən obyektiv və mütləq davranış qaydaları sistemini tərtib etmək. Strategiya çox sadə və ya mürəkkəb olmamalıdır. Həyata keçirilə bilməsi üçün bir neçə universal suala cavab verilməlidir:

  • göstəricinin hansı növü və hansı parametrlərini seçmək;
  • nə qədər aktiv alınmalı və ya satılmalıdır;
  • hansı dəyərlərə çatdıqda bir mövqe açmaq və ya bağlamaq lazımdır;
  • ticarəti necə hedcinq etmək;
  • pul idarə etmə qaydaları nədir;
  • çıxış qaydaları nədir.

Ticarət üçün ən yaxşı 5 texniki analiz göstəricisi: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Strategiyanızı impuls və trend kimi müxtəlif növ göstəricilər əsasında qurmaq tövsiyə olunur. Oxşar alətlərin istifadəsi eyni prinsip əsasında çoxsaylı hesablamalar nəticəsində məlumatın təhrif edilməsinə və ya yanlış siqnalların yaranmasına gətirib çıxarır. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Göstəricilərin seçimi strategiyanın növündən asılıdır və ticarət tərzi və risklərə dözümlülük nəzərə alınır. Uzunmüddətli dövrlərə və mənfəətin maksimumlaşdırılmasına diqqət yetirən treyder trendi izləyə və trend göstəricilərindən (hərəkətli ortalamalar, ADX və s.) istifadə edə bilər. Tez-tez kiçik qazanc əldə etməkdə maraqlı olan investorlar çox dəyişkən bazarlarda fəaliyyət göstərir və osilatorlardan istifadə edirlər.

info
Rate author
Add a comment