ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण के मुख्य संकेतक और एक्सचेंज पर उनका उपयोग – तकनीकी संकेतकों का एक विश्वकोश, ट्रेंडिंग, ऑसिलेटिंग। कई व्यापारी मौलिक संकेतकों के आधार पर पूर्वानुमान बनाना पसंद करते हैं, जो हमेशा किसी संपत्ति के मूल्य में परिलक्षित नहीं होते हैं। और तकनीकी संकेतक वस्तुनिष्ठ डेटा का एक व्यापक सेट प्रदान करते हैं जो आपको बाजार की स्थिति को नेविगेट करने और मूल्य की गतिशीलता की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है।
ट्रेडिंग में तकनीकी संकेतक क्या हैं
एक तकनीकी संकेतक एक कठोर गणितीय मॉडल है जो वस्तुनिष्ठ बाजार की जानकारी के आधार पर बनाया गया है और इसका उपयोग रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसकी प्रकृति से, यह कीमत का एक कार्य है और इसे ग्राफिकल प्रारूप में व्यक्त किया जाता है। उपकरण संपत्ति के मूल्य, पूर्ण और खुले लेनदेन की संख्या पर ऐतिहासिक डेटा को ध्यान में रखता है। प्रोग्राम किए गए अनुमानी सूत्रों या पैटर्न के माध्यम से, संकेतक संभावित बाजार परिवर्तनों के बारे में संकेत उत्पन्न करता है। इस जानकारी का उपयोग व्यापारियों द्वारा अपने स्वयं के पूर्वानुमानों की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जाता है। 
तकनीकी विश्लेषण संकेतकों का वर्गीकरण
आज, कई तकनीकी संकेतक विकसित किए गए हैं, जिन्हें 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है: अग्रणी और पिछड़ा हुआ। पहले प्रकार के एल्गोरिदम वास्तविक समय में मूल्य परिवर्तन की दर को ध्यान में रखते हैं और आर्थिक चक्र या सामान्य प्रवृत्ति में संभावित परिवर्तन के बारे में संकेत उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण लैगिंग संकेतक ऐतिहासिक डेटा को देखते हैं और इसका उपयोग मूल्य घटना की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक मजबूत प्रवृत्ति। पूर्वानुमान संकेतकों की गणना की विधि के आधार पर, संकेतकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है:
- तकनीकी विश्लेषण प्रवृत्ति संकेतक एक प्रवृत्ति की पहचान करने और उसकी ताकत निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनमें से अधिकांश लैगिंग संकेतकों के वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि मूल्य चौरसाई के सिद्धांत को लागू करें। उनका उपयोग करते समय, बाजार की स्थिति का पहले से आकलन करना और यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या कोई प्रवृत्ति बनी है। एक सपाट बाजार में, तकनीकी विश्लेषण प्रवृत्ति संकेतक झूठे संकेत देते हैं और व्यापारियों को खोने वाले व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- ऑसिलेटिंग (रैंकिंग) , जिसका उपयोग ओवरसोल्ड या ओवरबॉट एसेट की बाजार स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उनमें से अधिकांश प्रमुख संकेतकों के वर्ग से संबंधित हैं। जब बाजार में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है तो वे सबसे प्रभावी होते हैं।
संकेतकों का उपयोग कैसे करें
ट्रेडिंग में तकनीकी संकेतकों के 3 मुख्य उपयोग हैं:
- समर्थन और प्रतिरोध लाइनों के टूटने के बारे में सूचित करें ;
- अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के संकेतों की पुष्टि करें, उदाहरण के लिए, चार्ट पैटर्न;
- भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने में मदद करें।
तकनीकी संकेतक किसी भी प्रकार के वित्तीय साधनों पर लागू होते हैं जो ऐतिहासिक उद्देश्य डेटा के साथ होते हैं। हालांकि, वे आमतौर पर कमोडिटी और मुद्रा बाजारों में उपयोग किए जाते हैं, जहां व्यापारी मुख्य रूप से अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निवेशक अक्सर तकनीकी विश्लेषण के कई संकेतकों को जोड़ते हैं। उपकरणों का कोई सबसे अच्छा संयोजन नहीं है, प्रत्येक व्यापारी अपनी प्रभावी प्रणाली बनाता है। पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए, तकनीकी संकेतकों को चार्ट पैटर्न जैसे अधिक व्यक्तिपरक उपकरणों के साथ जोड़ा जाता है। उनकी मात्रात्मक प्रकृति को देखते हुए, उन्हें स्वचालित व्यापार प्रणालियों में भी शामिल किया गया है।
संकेतकों के पेशेवरों और विपक्ष
हालांकि तकनीकी विश्लेषण को कभी भी पूर्वानुमान लगाने के लिए एकमात्र या मुख्य उपकरण के रूप में नहीं देखा जाता है, इसके कई महत्वपूर्ण लाभ हैं:
- वर्तमान बाजार भावना को दर्शाता है;
- विश्लेषण के लिए वस्तुनिष्ठ डेटा प्रदान करें (कीमतें और मात्रा);
- आपको आसानी से पैटर्न की पहचान करने की अनुमति देता है, जिससे ट्रेडिंग निर्णय लेना आसान हो जाता है;
- अल्पकालिक रुझानों की भविष्यवाणी करने में प्रभावी।
जबकि तकनीकी संकेतक पूर्वानुमान सहायक के रूप में उपयोगी होते हैं, उनमें कई महत्वपूर्ण कमियां होती हैं:
- वे मिश्रित संकेत देते हैं । एक नियम के रूप में, व्यापारी अपने पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए कई गणितीय एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। लेकिन संयोजन में, संकेतक परस्पर विरोधी जानकारी प्रदान करते हैं, जो किसी संपत्ति को खरीदने और बेचने दोनों की समीचीनता का संकेत देते हैं। इस मामले में, एक प्रभावी व्यापारिक निर्णय लेना असंभव है।
- मौलिक संकेतकों को ध्यान में न रखें । केवल तकनीकी संकेतकों के संकेतों के बाद, आप प्रभावी ढंग से व्यापार नहीं कर सकते। इस प्रकार के उपकरण आर्थिक चक्रों में परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में परिवर्तन आदि को नहीं दर्शाते हैं।
- केवल कुछ बाजार स्थितियों के अनुकूल । एक नियम के रूप में, संकेतक कुछ वित्तीय साधनों या बाजार स्थितियों के लिए विकसित किए जाते हैं। इसलिए, कोई भी परिवर्तन संकेतों की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।
जोखिम और अवसर
तकनीकी संकेतकों का उपयोग कुछ जोखिमों के साथ आता है, जिनमें शामिल हैं:
- तकनीकी संकेतों की गलत व्याख्या । इसके कई कारण हैं: वस्तुनिष्ठ संकेतकों की संपूर्ण मात्रा की उपेक्षा, ऐतिहासिक डेटा के एक छोटे से सेट का विश्लेषण, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और लगातार रूढ़ियाँ।
- समय से पहले पूर्वानुमान लगाने की संभावना , क्योंकि तकनीकी विश्लेषण अल्पकालिक व्यापार में सबसे प्रभावी है। यदि आपको दीर्घकालिक पूर्वानुमान बनाने की आवश्यकता है, तो आपको चयनित उपकरणों को मौलिक डेटा के साथ जोड़ना चाहिए।
- भावनाओं के आगे झुकने और पूंजी खोने की उच्च संभावना । ऐसा इसलिए है क्योंकि तकनीकी विश्लेषण बाजार की घटनाओं की गहरी समझ प्रदान नहीं करता है। जब कोई निवेशक गलती करता है, तो वह घबराने लगता है। यह अनिवार्य रूप से पतन की ओर जाता है।
मौलिक के साथ संयोजन में तकनीकी विश्लेषण सापेक्ष भविष्य की कीमत की गतिशीलता के अत्यधिक सटीक पूर्वानुमानों के निर्माण के लिए महान अवसर प्रदान करता है। यह निवेशक को वस्तुनिष्ठ डेटा का एक व्यापक सेट प्रदान करता है जिससे स्थिति को नेविगेट करना आसान हो जाता है।
सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय तकनीकी संकेतक
आज विश्लेषण में प्रयुक्त सूचना के प्रकार के आधार पर संकेतकों के कई उपप्रकार हैं। सबसे लोकप्रिय में निम्नलिखित शामिल हैं:
- बैलेंस वॉल्यूम संकेतक , या ओबीवी । तकनीकी विश्लेषण के हिस्से के रूप में, इसका उपयोग सांडों और भालुओं की ताकत को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पूर्वानुमान मात्रा संकेतकों के आधार पर बनाया गया है, जिसमें परिवर्तन भीड़ के मूड को दर्शाता है। ओबीवी में वृद्धि का मतलब है कि खरीदार सौदा करने के लिए तैयार हैं। इसके विपरीत, इसकी कमी बिक्री में वृद्धि का संकेत देती है।
OBV के प्रतिच्छेदन और उसके मूविंग एवरेज से सिग्नल का उपयोग करना - संचय/वितरण संकेतक, या ए/डी । वर्तमान प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि या खंडन करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पूर्वानुमान मात्रा और मूल्य के वस्तुनिष्ठ संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जो आपको यह समझने की अनुमति देता है कि संपत्ति समय के साथ संचित या वितरित की जाती है या नहीं। एक आरोही ए / डी लाइन एक अपट्रेंड की पुष्टि करती है, जबकि एक अवरोही रेखा एक डाउनट्रेंड की तीव्रता का संकेत देती है।
- दिशात्मक आंदोलन संकेतक, या एडीएक्स । यह ट्रेंड टूल्स की श्रेणी से संबंधित है और इसका उपयोग किसी ट्रेंड की ताकत और गति को मापने के लिए किया जाता है। 3 लाइनें शामिल हैं: मुख्य ADX (केंद्रीय) और सहायक +DI और -DI (किनारों पर स्थित)। 25 से ऊपर का ADX मान एक मजबूत प्रवृत्ति को इंगित करता है, 20 से नीचे एक कमजोर को इंगित करता है। सेंट्रल लाइन द्वारा +DI और -DI स्तरों का प्रतिच्छेदन एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है।
- मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस-डाइवर्जेंस इंडिकेटर, या एमएसीडी । चलती औसत के विश्लेषण के माध्यम से एक प्रवृत्ति की दिशा और गति को निर्धारित करने में मदद करता है। ईएमए (12) से ईएमए (26) घटाकर परिकलित किया जाता है। गणना का परिणाम ईएमए (9) है, जिसे आमतौर पर एमएसीडी सिग्नल लाइन कहा जाता है। जिन बिंदुओं पर यह ईएमए (26) और ईएमए (12) को पार करता है, वे किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए संभावित ट्रिगर के रूप में काम करते हैं। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_14795” संरेखित करें = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “800”]
- सापेक्ष शक्ति सूचकांक, या आरएसआई । यह उपकरण वर्तमान प्रवृत्ति की ताकत और इसके उलट होने की संभावना को निर्धारित करने में मदद करता है। व्यवहार में, यह अनुप्रयोगों को ढूंढता है: यह आपको समर्थन और प्रतिरोध के स्तर को निर्धारित करने के लिए, प्रवृत्ति के सुदृढ़ीकरण या लुप्त होती को ठीक करने के लिए, अधिक खरीद या ओवरसोल्ड की स्थिति की पहचान करने की अनुमति देता है। पूर्वानुमान लगाते समय, यह वृद्धि और गिरावट की अवधि के दौरान किसी परिसंपत्ति की ताकत की तुलना करता है।
- अरून संकेतक । गणना अवधि के लिए कीमत नई ऊंचाई या चढ़ाव तक पहुंचती है या नहीं, इसका विश्लेषण करके प्रवृत्ति के वेक्टर और ताकत को निर्धारित करने में मदद करता है। अस्थिर बाजार स्थितियों के तहत, यह अक्सर झूठे व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है।
- स्टोकेस्टिक थरथरानवाला सबसे लोकप्रिय संकेतक है जो किसी परिसंपत्ति की अधिक खरीद या ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत देता है। चयनित अवधि के लिए मूल्य सीमा के सापेक्ष वर्तमान मूल्य की स्थिति का आकलन करता है, इसे 0 से 100 तक का प्रतिशत मान प्रदान करता है। यह माना जाता है कि एक अपट्रेंड के भीतर कीमतें उच्च के करीब होती हैं, और एक डाउनट्रेंड के भीतर निम्न के करीब होती हैं। [कैप्शन आईडी = “संलग्नक_14706” संरेखित करें = “संरेखण” चौड़ाई = “740”]
यह अनुभवी व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण संकेतकों का एक बुनियादी सेट है। नौसिखिए निवेशकों को वित्तीय बाजारों के कामकाज के सिद्धांतों को जल्दी और बेहतर ढंग से समझने के लिए इन उपकरणों का अध्ययन और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, किसी को अन्य मॉडलों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जिनके बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए, आर. कोल्बी का तकनीकी बाजार संकेतकों का विश्वकोश बहुत जानकारीपूर्ण और उपयोगी है।
व्यवहार में आवेदन
संकेतकों का उपयोग करने से पहले, एक बुनियादी रणनीति को परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यापारिक निर्णय लेते समय उद्देश्य और आचरण के पूर्ण नियमों की एक प्रणाली तैयार करना। रणनीति बहुत सरल या जटिल नहीं होनी चाहिए। इसके व्यवहार्य होने के लिए, कई सार्वभौमिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए:
- संकेतक के किस प्रकार और किस पैरामीटर को चुनना है;
- कितनी संपत्ति खरीदी या बेची जानी चाहिए;
- किसी स्थिति को खोलने या बंद करने के लिए किन मूल्यों पर पहुंचना आवश्यक है;
- एक व्यापार को कैसे हेज करें;
- धन प्रबंधन के नियम क्या हैं;
- बाहर निकलने के नियम क्या हैं।
ट्रेडिंग के लिए शीर्ष 5 तकनीकी विश्लेषण संकेतक: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपनी रणनीति को विभिन्न प्रकार के संकेतकों, जैसे गति और प्रवृत्ति पर आधारित करें। एक ही सिद्धांत के आधार पर कई गणनाओं के परिणामस्वरूप समान उपकरणों के उपयोग से सूचना का विरूपण या झूठे संकेतों का निर्माण होता है। https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm संकेतकों का चुनाव रणनीति के प्रकार पर निर्भर करता है और ट्रेडिंग शैली और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखता है। लंबी अवधि की अवधि और लाभ अधिकतमकरण पर केंद्रित एक व्यापारी प्रवृत्ति का पालन कर सकता है और प्रवृत्ति संकेतक (चलती औसत, एडीएक्स, आदि) का उपयोग कर सकता है। निवेशक जो लगातार छोटे मुनाफे में रुचि रखते हैं वे अत्यधिक अस्थिर बाजारों में काम करते हैं और ऑसिलेटर्स का उपयोग करते हैं।
