Главни индикатори техничке анализе у трговању и њихова употреба на берзи

Главни индикатори техничке анализе у трговању и њихова употреба на берзи – енциклопедија техничких индикатора, трендови, осцилирајући. Многи трговци више воле да граде прогнозе на основу основних индикатора, који се не одражавају увек на вредност имовине. А технички индикатори пружају свеобухватан скуп објективних података који вам омогућавају да се крећете кроз ситуацију на тржишту и предвидите динамику цена.

Шта су технички индикатори у трговању

Технички индикатор је ригорозан математички модел који се гради на основу објективних тржишних информација и користи се за предвиђање трендова. По својој природи, она је функција цене и изражава се у графичком формату. Алат узима у обзир историјске податке о вредности средства, броју завршених и отворених трансакција. Кроз програмиране хеуристичке формуле или обрасце, индикатор генерише сигнале о потенцијалним променама на тржишту. Ове информације користе трговци да потврде или оповргну сопствене прогнозе. [цаптион ид=”аттацхмент_16161″ алигн=”алигнцентер” видтх=”795″]
Стохастички РСИ је један од најпопуларнијих техничких индикатора који се користе у трговању[/цаптион]

Класификација индикатора техничке анализе

Данас су развијени многи технички индикатори, који су класификовани у 2 главне групе: водећи и заостали. Алгоритми првог типа узимају у обзир стопу промене цене у реалном времену и генеришу сигнале о вероватној промени економског циклуса или општег тренда. Насупрот томе, индикатори заостајања техничке анализе гледају на историјске податке и користе се за потврђивање или порицање догађаја цене, као што је тренд јачања. У зависности од начина израчунавања индикатора прогнозе, индикатори су подељени у 2 категорије:

1. Индикатори тренда техничке анализе који се користе за идентификацију тренда и одређивање његове снаге. Већина њих спада у класу индикатора заостајања, јер имплементирати принцип изједначавања цена. Када их користите, потребно је унапред проценити ситуацију на тржишту и утврдити да ли се формирао тренд. На равном тржишту, индикатори тренда техничке анализе дају лажне сигнале и подстичу трговце да склапају губитне трговине.
2. Осцилирајући (рангирање) , користи се за откривање тржишних услова препроданих или прекупљених средстава. Већина њих припада класи водећих индикатора. Најефикаснији су када на тржишту нема израженог тренда.

[цаптион ид=”аттацхмент_16157″ алигн=”алигнцентер” видтх=”800″]
Стохастик је осцилирајући технички индикатор[/цаптион] Избор инструмента зависи од преференција трговца. Међутим, сваки од њих мора бити адекватно примењен тренутној ситуацији на тржишту. На пример, индикатори тренда дају тачније сигнале само ако постоји изражен тренд, док осцилатори дају тачније сигнале на флуктуирајућим тржиштима.

Како користити индикаторе

Технички индикатори у трговању имају 3 главне употребе:

• обавестити о пробијању линија подршке и отпора ;
• потврђују сигнале других алата техничке анализе, на пример, образаца графикона;
• помоћи у предвиђању будућих цена.

Технички индикатори су применљиви на било коју врсту финансијских инструмената који су праћени историјским објективним подацима. Међутим, они се чешће користе на тржиштима роба и валута, где се трговци фокусирају првенствено на процену краткорочних промена цена. Инвеститори често комбинују неколико индикатора техничке анализе. Не постоји најбоља комбинација алата, сваки трговац гради свој ефикасан систем. Да би се повећала тачност прогноза, технички индикатори се комбинују са субјективнијим алатима, као што су обрасци графикона. Они су такође укључени у аутоматизоване системе трговања, с обзиром на њихову квантитативну природу.

За и против индикатора

Иако се техничка анализа никада не сматра јединим или главним алатом за прављење прогноза, она има низ важних предности:

• одражавају тренутно расположење тржишта;
• обезбедити објективне податке за анализу (цене и количине);
• омогућавају вам да лако идентификујете обрасце, што олакшава доношење трговачких одлука;
• ефикасан у предвиђању краткорочних трендова.

Иако су технички индикатори корисни као помоћ при предвиђању, они имају неколико значајних недостатака:

1. Дају мешовите сигнале . По правилу, трговци користе неколико математичких алгоритама да побољшају тачност својих прогноза. Али у комбинацији, индикатори пружају супротстављене информације, сигнализирајући сврсисходност и куповине и продаје имовине. У овом случају, немогуће је донети ефикасну трговинску одлуку.
2. Не узимајте у обзир основне индикаторе . Пратећи само сигнале техничких индикатора, не можете ефикасно трговати. Инструменти овог типа не одражавају промену економских циклуса, промене у глобалној економији и политици итд.
3. Прилагођен само одређеним тржишним условима . По правилу, индикатори се развијају за одређене финансијске инструменте или тржишне ситуације. Стога, све промене могу утицати на ефикасност сигнала.

Ризици и могућности

Употреба техничких индикатора носи неке ризике, укључујући:

1. Погрешно тумачење техничких сигнала . Постоји неколико разлога за то: занемаривање целокупног обима објективних показатеља, анализа малог скупа историјских података, личне предрасуде и упорни стереотипи.
2. Вероватноћа изградње предвиђања унапред , пошто је техничка анализа најефикаснија у краткорочном трговању. Ако треба да изградите дугорочну прогнозу, требало би да комбинујете изабране инструменте са основним подацима.
3. Велика вероватноћа подлегања емоцијама и губитка капитала . То је зато што техничка анализа не пружа дубоко разумевање тржишних појава. Када инвеститор погреши, почиње да паничи. То неминовно доводи до колапса.

Техничка анализа у комбинацији са фундаменталном пружа велике могућности за изградњу високо тачних прогноза релативне будуће динамике цена. Он пружа инвеститору свеобухватан скуп објективних података који олакшавају сналажење у ситуацији.

Најбољи и популарни технички индикатори

Данас постоји много подтипова индикатора у зависности од врсте информација које се користе у анализи. Најпопуларнији укључују следеће:

1. Баланс Волуме Индицатор , или ОБВ . Као део техничке анализе, користи се за одређивање снаге бикова и медведа. Прогноза је изграђена на основу индикатора обима, чија промена одражава расположење гомиле. Повећање ОБВ-а значи да су купци спремни да склопе посао. Напротив, његово смањење сигнализира повећање продаје. [цаптион ид=”аттацхмент_13645″ алигн=”алигнцентер” видтх=”572″]Коришћење сигнала са пресека ОБВ-а и његовог покретног просека[/цаптион]
2. Индикатор акумулације/дистрибуције или А/Д . Широко се користи да потврди или оповргне снагу тренутног тренда. Предвиђање се врши на основу објективних индикатора обима и вредности, који вам омогућавају да разумете да ли се средства акумулирају или дистрибуирају током времена. Узлазна А/Д линија потврђује узлазни тренд, док силазна линија сигнализира интензивирање силазног тренда.
3. Индикатор усмереног кретања, или АДКС . Спада у категорију алата за трендове и користи се за мерење снаге и замаха тренда. Укључује 3 линије: главни АДКС (централни) и помоћни +ДИ и -ДИ (који се налазе са стране). АДКС вредност изнад 25 указује на снажан тренд, испод 20 указује на слаб. Пресек +ДИ и -ДИ нивоа централном линијом сигнализира потенцијални преокрет тренда.
4. Покретни просек индикатора конвергенције-дивергенције, или МАЦД . Помаже да се одреди правац и замах тренда кроз анализу покретних просека. Израчунато одузимањем ЕМА (26) од ЕМА (12). Резултат прорачуна је ЕМА (9), која се обично назива МАЦД сигнална линија. Тачке на којима прелази ЕМА (26) и ЕМА (12) служе као потенцијални покретачи за куповину или продају средства. [цаптион ид=”аттацхмент_14795″ алигн=”алигнцентер” видтх=”800″] МАЦД индикатор[/цаптион]
5. Индекс релативне снаге или РСИ . Овај алат помаже да се утврди снага тренутног тренда и вероватноћа његовог преокрета. У пракси, он проналази апликације: омогућава вам да идентификујете стање претеране или препроданости, да поправите јачање или бледење тренда, да одредите нивое подршке и отпора. Приликом предвиђања, упоређује снагу средства током периода раста и пада.
6. Ароон индикатор . Помаже у одређивању вектора и снаге тренда анализом да ли цена достиже нове максимуме или падове за обрачунски период. Под нестабилним тржишним условима, често генерише лажне трговачке сигнале.
7. Стохастички осцилатор је најпопуларнији индикатор који сигнализира стање прекомерне или препроданости средства. Процењује позицију тренутне цене у односу на распон цена за изабрани период, додељујући јој процентуалну вредност од 0 до 100. Верује се да се цене унутар узлазног тренда затварају близу максимума, а унутар опадајућег тренда близу минимума. [цаптион ид=”аттацхмент_14706″ алигн=”алигнцентер” видтх=”740″]Стохастички индикатор[/цаптион]

Ово је основни скуп индикатора техничке анализе који користе искусни трговци. Инвеститори почетници се подстичу да проучавају и практикују ове алате како би брже и боље разумели принципе функционисања финансијских тржишта. Међутим, не треба занемарити ни друге моделе, о којима је написано много књига. На пример, Енциклопедија техничких тржишних индикатора Р. Колбија је веома информативна и корисна.

Примена у пракси

Пре употребе индикатора, мора се дефинисати основна стратегија. Другим речима, дизајнирати систем објективних и апсолутних правила понашања приликом доношења трговачких одлука. Стратегија не би требало да буде превише једноставна или сложена. Да би био одржив, мора се одговорити на неколико универзалних питања:

• коју врсту и које параметре индикатора одабрати;
• колико имовине треба купити или продати;
• по достизању које вредности је потребно отворити или затворити позицију;
• како заштитити трговину;
• која су правила управљања новцем;
• која су правила изласка.

Топ 5 индикатора техничке анализе за трговање: хттпс://иоуту.бе/1мЦз-ЛЗТбфМ Препоручљиво је да своју стратегију базирате на различитим типовима индикатора, као што су моментум и тренд. Употреба сличних алата доводи до изобличења информација или генерисања лажних сигнала као резултат вишеструких прорачуна заснованих на истом принципу. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/основи-и-метходи-текницхеского-трајдинга.хтм Избор индикатора зависи од врсте стратегије и узима у обзир стил трговања и толеранцију ризика. Трговац фокусиран на дугорочне периоде и максимизацију профита може пратити тренд и користити индикаторе тренда (покретни просеци, АДКС, итд.). Инвеститори који су заинтересовани за честе мале профите послују на веома нестабилним тржиштима и користе осцилаторе.