Penunjuk utama analisis teknikal dalam perdagangan dan penggunaannya di bursa saham

Penunjuk utama analisis teknikal dalam perdagangan dan penggunaannya di bursa – ensiklopedia penunjuk teknikal, arah aliran, berayun. Ramai peniaga lebih suka membina ramalan berdasarkan penunjuk asas, yang tidak selalu ditunjukkan dalam nilai aset. Dan penunjuk teknikal menyediakan set data objektif yang komprehensif yang membolehkan anda menavigasi situasi pasaran dan meramalkan dinamik harga.

Apakah penunjuk teknikal dalam perdagangan

Penunjuk teknikal ialah model matematik yang ketat yang dibina berdasarkan maklumat pasaran objektif dan digunakan untuk meramalkan arah aliran. Mengikut sifatnya, ia adalah fungsi harga dan dinyatakan dalam format grafik. Alat ini mengambil kira data sejarah tentang nilai aset, bilangan transaksi yang telah selesai dan terbuka. Melalui formula atau corak heuristik yang diprogramkan, penunjuk menjana isyarat tentang potensi perubahan pasaran. Maklumat ini digunakan oleh peniaga untuk mengesahkan atau menyangkal ramalan mereka sendiri.

Klasifikasi penunjuk analisis teknikal

Hari ini, banyak penunjuk teknikal telah dibangunkan, yang dikelaskan kepada 2 kumpulan utama: terkemuka dan ketinggalan. Algoritma jenis pertama mengambil kira kadar perubahan harga dalam masa nyata dan menjana isyarat tentang kemungkinan perubahan dalam kitaran ekonomi atau arah aliran umum. Sebaliknya, penunjuk ketinggalan analisis teknikal melihat data sejarah dan digunakan untuk mengesahkan atau menafikan peristiwa harga, seperti aliran pengukuhan. Bergantung pada kaedah pengiraan penunjuk ramalan, penunjuk dibahagikan kepada 2 kategori:

1. Penunjuk arah aliran analisis teknikal digunakan untuk mengenal pasti arah aliran dan menentukan kekuatannya. Kebanyakan mereka tergolong dalam kelas penunjuk ketinggalan, kerana melaksanakan prinsip pelicinan harga. Apabila menggunakannya, adalah perlu untuk menilai keadaan pasaran terlebih dahulu dan menentukan sama ada trend telah terbentuk. Dalam pasaran rata, penunjuk arah aliran analisis teknikal memberikan isyarat palsu dan menggalakkan pedagang untuk membuat dagangan yang rugi.
2. Berayun (kedudukan) , digunakan untuk mengesan keadaan pasaran aset terlebih jual atau terlebih beli. Kebanyakannya tergolong dalam kelas penunjuk utama. Mereka paling berkesan apabila tiada trend yang ketara dalam pasaran.

Pilihan instrumen bergantung pada keutamaan pedagang. Walau bagaimanapun, setiap daripada mereka mesti digunakan secukupnya dengan keadaan pasaran semasa. Sebagai contoh, penunjuk arah aliran memberikan isyarat yang lebih tepat hanya jika terdapat arah aliran yang jelas, manakala pengayun memberikan isyarat yang lebih tepat dalam pasaran turun naik.

Cara menggunakan penunjuk

Penunjuk teknikal dalam perdagangan mempunyai 3 kegunaan utama:

• maklumkan tentang penembusan garisan sokongan dan rintangan ;
• mengesahkan isyarat alat analisis teknikal lain, contohnya, corak carta;
• membantu meramalkan harga masa hadapan.

Penunjuk teknikal boleh digunakan untuk sebarang jenis instrumen kewangan yang disertakan dengan data objektif sejarah. Walau bagaimanapun, ia lebih biasa digunakan dalam pasaran komoditi dan mata wang, di mana peniaga memberi tumpuan terutamanya pada menilai perubahan harga jangka pendek. Pelabur sering menggabungkan beberapa petunjuk analisis teknikal. Tiada gabungan alat terbaik, setiap pedagang membina sistem sendiri yang berkesan. Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, penunjuk teknikal digabungkan dengan alat yang lebih subjektif, seperti corak carta. Ia juga termasuk dalam sistem perdagangan automatik, memandangkan sifat kuantitatifnya.

Kebaikan dan keburukan penunjuk

Walaupun analisis teknikal tidak pernah dilihat sebagai alat tunggal atau utama untuk membuat ramalan, ia mempunyai beberapa kelebihan penting:

• mencerminkan sentimen pasaran semasa;
• menyediakan data objektif untuk analisis (harga dan volum);
• membolehkan anda mengenal pasti corak dengan mudah, yang menjadikannya lebih mudah untuk membuat keputusan perdagangan;
• berkesan dalam meramalkan arah aliran jangka pendek.

Walaupun penunjuk teknikal berguna sebagai alat bantu ramalan, penunjuk teknikal ini mempunyai beberapa kelemahan yang ketara:

1. Mereka memberi isyarat bercampur-campur . Sebagai peraturan, peniaga menggunakan beberapa algoritma matematik untuk meningkatkan ketepatan ramalan mereka. Tetapi dalam kombinasi, penunjuk memberikan maklumat yang bercanggah, menandakan kesesuaian kedua-dua membeli dan menjual aset. Dalam kes ini, adalah mustahil untuk membuat keputusan perdagangan yang berkesan.
2. Jangan ambil kira petunjuk asas . Mengikuti isyarat penunjuk teknikal sahaja, anda tidak boleh berdagang dengan berkesan. Instrumen jenis ini tidak mencerminkan perubahan dalam kitaran ekonomi, perubahan dalam ekonomi dan politik global, dsb.
3. Disesuaikan hanya dengan keadaan pasaran tertentu . Sebagai peraturan, penunjuk dibangunkan untuk instrumen kewangan atau situasi pasaran tertentu. Oleh itu, sebarang perubahan boleh menjejaskan keberkesanan isyarat.

Risiko dan Peluang

Penggunaan penunjuk teknikal datang dengan beberapa risiko, termasuk:

1. Salah tafsir isyarat teknikal . Terdapat beberapa sebab untuk ini: pengabaian keseluruhan volum penunjuk objektif, analisis set kecil data sejarah, berat sebelah peribadi dan stereotaip yang berterusan.
2. Kebarangkalian membina ramalan lebih awal daripada masa , memandangkan analisis teknikal paling berkesan dalam dagangan jangka pendek. Jika anda perlu membina ramalan jangka panjang, anda harus menggabungkan instrumen yang dipilih dengan data asas.
3. Kebarangkalian tinggi untuk tunduk kepada emosi dan kehilangan modal . Ini kerana analisis teknikal tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena pasaran. Apabila pelabur membuat kesilapan, dia mula panik. Ini tidak dapat dielakkan membawa kepada keruntuhan.

Analisis teknikal dalam kombinasi dengan asas menyediakan peluang besar untuk membina ramalan yang sangat tepat bagi dinamik harga masa hadapan relatif. Ia menyediakan pelabur set data objektif yang komprehensif yang memudahkan untuk menavigasi situasi.

Petunjuk Teknikal Terbaik dan Popular

Hari ini terdapat banyak subjenis penunjuk bergantung pada jenis maklumat yang digunakan dalam analisis. Yang paling popular termasuk yang berikut:

1. Penunjuk Kelantangan Imbangan , atau OBV . Sebagai sebahagian daripada analisis teknikal, ia digunakan untuk menentukan kekuatan lembu jantan dan beruang. Ramalan dibina berdasarkan penunjuk volum, perubahan yang mencerminkan mood orang ramai. Peningkatan dalam OBV bermakna pembeli bersedia untuk membuat perjanjian. Sebaliknya, penurunannya menandakan peningkatan dalam jualan.

   

2. Penunjuk Pengumpulan/Pengedaran, atau A/D . Ia digunakan secara meluas untuk mengesahkan atau menyangkal kekuatan aliran semasa. Ramalan dijalankan berdasarkan penunjuk objektif volum dan nilai, yang membolehkan anda memahami sama ada aset terkumpul atau diagihkan dari semasa ke semasa. Garis A/D menaik mengesahkan aliran menaik, manakala garis menurun menandakan aliran menurun semakin intensif.
3. Penunjuk Pergerakan Arah, atau ADX . Ia tergolong dalam kategori alat arah aliran dan digunakan untuk mengukur kekuatan dan momentum arah aliran. Termasuk 3 baris: ADX utama (tengah) dan tambahan +DI dan -DI (terletak di sisi). Nilai ADX di atas 25 menunjukkan arah aliran yang kuat, di bawah 20 menunjukkan trend yang lemah. Persilangan paras +DI dan -DI oleh garis tengah menandakan potensi pembalikan arah aliran.
4. Penunjuk penumpuan-capah purata bergerak, atau MACD . Membantu menentukan arah dan momentum arah aliran melalui analisis purata bergerak. Dikira dengan menolak EMA (26) daripada EMA (12). Hasil pengiraan ialah EMA (9), yang biasanya dipanggil garis isyarat MACD. Titik di mana ia melepasi EMA (26) dan EMA (12) berfungsi sebagai potensi pencetus untuk membeli atau menjual aset.

   

5. Indeks Kekuatan Relatif, atau RSI . Alat ini membantu untuk menentukan kekuatan aliran semasa dan kemungkinan pembalikannya. Dalam amalan, ia menemui aplikasi: ia membolehkan anda mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual, untuk menetapkan pengukuhan atau pudar arah aliran, untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Apabila meramalkan, ia membandingkan kekuatan aset semasa tempoh pertumbuhan dan penurunan.
6. Penunjuk Aroon . Membantu menentukan vektor dan kekuatan arah aliran dengan menganalisis sama ada harga mencapai paras tinggi atau rendah baharu untuk tempoh pengiraan. Di bawah keadaan pasaran yang tidak menentu, ia sering menghasilkan isyarat dagangan palsu.
7. Pengayun stokastik ialah penunjuk paling popular yang menandakan keadaan terlebih beli atau terlebih jual sesuatu aset. Menilai kedudukan harga semasa berbanding julat harga untuk tempoh yang dipilih, memberikannya nilai peratusan dari 0 hingga 100. Adalah dipercayai bahawa harga dalam aliran menaik menutup berhampiran tinggi, dan dalam aliran menurun menutup berhampiran rendah.

   

Ini adalah set asas penunjuk analisis teknikal yang digunakan oleh pedagang berpengalaman. Pelabur baru digalakkan untuk mengkaji dan mempraktikkan alat ini untuk memahami dengan cepat dan lebih baik prinsip-prinsip fungsi pasaran kewangan. Walau bagaimanapun, seseorang tidak sepatutnya mengabaikan model lain, yang mana banyak buku telah ditulis. Contohnya, Ensiklopedia Petunjuk Pasaran Teknikal R. Colby sangat bermaklumat dan berguna.

Aplikasi dalam amalan

Sebelum menggunakan penunjuk, strategi asas mesti ditakrifkan. Dalam erti kata lain, untuk mereka bentuk sistem peraturan tingkah laku objektif dan mutlak apabila membuat keputusan perdagangan. Strategi tidak boleh terlalu mudah atau rumit. Untuk berdaya maju, beberapa soalan universal mesti dijawab:

• jenis dan parameter penunjuk yang hendak dipilih;
• berapa banyak aset yang perlu dibeli atau dijual;
• apabila mencapai nilai apa yang diperlukan untuk membuka atau menutup kedudukan;
• bagaimana untuk melindung nilai perdagangan;
• apakah peraturan pengurusan wang;
• apakah peraturan keluar.

5 penunjuk analisis teknikal teratas untuk dagangan: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Adalah disyorkan untuk mendasarkan strategi anda pada pelbagai jenis penunjuk, seperti momentum dan arah aliran. Penggunaan alat yang serupa membawa kepada penyelewengan maklumat atau penjanaan isyarat palsu hasil daripada berbilang pengiraan berdasarkan prinsip yang sama. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Pilihan penunjuk bergantung pada jenis strategi dan mengambil kira gaya dagangan dan toleransi risiko. Pedagang yang menumpukan pada tempoh jangka panjang dan pemaksimuman keuntungan boleh mengikuti arah aliran dan menggunakan penunjuk arah aliran (purata bergerak, ADX, dsb.). Pelabur yang berminat untuk membuat keuntungan kecil yang kerap beroperasi dalam pasaran yang sangat tidak menentu dan menggunakan pengayun.