ট্রেডিংয়ে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের প্রধান সূচক এবং বিনিময়ে তাদের ব্যবহার – প্রযুক্তিগত সূচক, প্রবণতা, দোদুল্যমানতার একটি বিশ্বকোষ। অনেক ব্যবসায়ী মৌলিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে পূর্বাভাস তৈরি করতে পছন্দ করেন, যা সবসময় একটি সম্পদের মূল্যে প্রতিফলিত হয় না। এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলি উদ্দেশ্যমূলক ডেটার একটি বিস্তৃত সেট সরবরাহ করে যা আপনাকে বাজারের পরিস্থিতি নেভিগেট করতে এবং মূল্য গতিশীলতার পূর্বাভাস দিতে দেয়।
ট্রেডিং এর প্রযুক্তিগত সূচক কি
একটি প্রযুক্তিগত নির্দেশক হল একটি কঠোর গাণিতিক মডেল যা বস্তুনিষ্ঠ বাজার তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় এবং প্রবণতা অনুমান করতে ব্যবহৃত হয়। এর প্রকৃতির দ্বারা, এটি মূল্যের একটি ফাংশন এবং একটি গ্রাফিকাল বিন্যাসে প্রকাশ করা হয়। টুলটি সম্পদের মূল্য, সম্পূর্ণ ও খোলা লেনদেনের সংখ্যার উপর ঐতিহাসিক তথ্য বিবেচনা করে। প্রোগ্রাম করা হিউরিস্টিক সূত্র বা নিদর্শনগুলির মাধ্যমে, সূচকটি সম্ভাব্য বাজার পরিবর্তন সম্পর্কে সংকেত তৈরি করে। এই তথ্য ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব পূর্বাভাস নিশ্চিত বা খণ্ডন করতে ব্যবহার করে। [ক্যাপশন id=”attachment_16161″ align=”aligncenter” width=”795″]
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচকের শ্রেণীবিভাগ
আজ, অনেক প্রযুক্তিগত সূচক তৈরি করা হয়েছে, যেগুলিকে 2টি প্রধান গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে: অগ্রণী এবং পিছিয়ে থাকা। প্রথম প্রকারের অ্যালগরিদমগুলি রিয়েল টাইমে মূল্য পরিবর্তনের হার বিবেচনা করে এবং অর্থনৈতিক চক্র বা সাধারণ প্রবণতার সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে সংকেত তৈরি করে। বিপরীতে, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পিছিয়ে থাকা সূচকগুলি ঐতিহাসিক ডেটা দেখে এবং একটি মূল্য ইভেন্টকে নিশ্চিত বা অস্বীকার করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন একটি শক্তিশালী প্রবণতা। পূর্বাভাস সূচকগুলি গণনা করার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে, সূচকগুলিকে 2টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:
- একটি প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং এর শক্তি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ প্রবণতা সূচক। তাদের বেশিরভাগই ল্যাগিং সূচকের শ্রেণীর অন্তর্গত, কারণ মূল্য মসৃণ করার নীতি বাস্তবায়ন করুন। এগুলি ব্যবহার করার সময়, বাজারের পরিস্থিতি আগে থেকেই মূল্যায়ন করা এবং একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একটি সমতল বাজারে, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ প্রবণতা সূচকগুলি মিথ্যা সংকেত দেয় এবং ব্যবসায়ীদের হারানো ট্রেড করতে উত্সাহিত করে।
- দোদুল্যমান (র্যাঙ্কিং) , অতিবিক্রীত বা অতিরিক্ত কেনা সম্পদের বাজারের অবস্থা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। তাদের বেশিরভাগই নেতৃস্থানীয় সূচকের শ্রেণীর অন্তর্গত। বাজারে কোন উচ্চারিত প্রবণতা না থাকলে তারা সবচেয়ে কার্যকর।
[ক্যাপশন id=”attachment_16157″ align=”aligncenter” width=”800″]
কিভাবে সূচক ব্যবহার করতে হয়
ট্রেডিংয়ে প্রযুক্তিগত সূচকের 3টি প্রধান ব্যবহার রয়েছে:
- সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইনের ব্রেকআউট সম্পর্কে অবহিত করুন ;
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামের সংকেত নিশ্চিত করুন, উদাহরণস্বরূপ, চার্ট প্যাটার্ন;
- ভবিষ্যতের দাম ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করুন।
কারিগরি সূচকগুলি ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যমূলক ডেটার সাথে থাকা যেকোনো ধরনের আর্থিক উপকরণের জন্য প্রযোজ্য। যাইহোক, এগুলি কমোডিটি এবং কারেন্সি মার্কেটে বেশি ব্যবহৃত হয়, যেখানে ব্যবসায়ীরা প্রাথমিকভাবে স্বল্প-মেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের মূল্যায়নের উপর ফোকাস করে। বিনিয়োগকারীরা প্রায়ই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের বিভিন্ন সূচক একত্রিত করে। সরঞ্জামগুলির কোন সেরা সমন্বয় নেই, প্রতিটি ব্যবসায়ী তার নিজস্ব কার্যকর সিস্টেম তৈরি করে। পূর্বাভাসের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, কারিগরি সূচকগুলিকে আরো বিষয়ভিত্তিক টুলের সাথে একত্রিত করা হয়, যেমন চার্ট প্যাটার্ন। তাদের পরিমাণগত প্রকৃতির কারণে, তারা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত।
সূচকের সুবিধা এবং অসুবিধা
যদিও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণকে কখনোই পূর্বাভাস তৈরির একমাত্র বা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয় না, তবে এর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে:
- বর্তমান বাজারের মনোভাব প্রতিফলিত করে;
- বিশ্লেষণের জন্য উদ্দেশ্যমূলক তথ্য প্রদান (দাম এবং ভলিউম);
- আপনাকে সহজে প্যাটার্ন সনাক্ত করতে দেয়, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ করে তোলে;
- স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পূর্বাভাস কার্যকর.
যদিও প্রযুক্তিগত সূচকগুলি পূর্বাভাস সহায়ক হিসাবে কার্যকর, তাদের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি রয়েছে:
- তারা মিশ্র সংকেত দেয় । একটি নিয়ম হিসাবে, ব্যবসায়ীরা তাদের পূর্বাভাসের যথার্থতা উন্নত করতে বেশ কয়েকটি গাণিতিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। কিন্তু সংমিশ্রণে, সূচকগুলি পরস্পরবিরোধী তথ্য প্রদান করে, যা একটি সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রয় উভয়ের সুবিধার ইঙ্গিত দেয়। এই ক্ষেত্রে, একটি কার্যকর ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব।
- অ্যাকাউন্টে মৌলিক সূচক গ্রহণ করবেন না । শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকের সংকেত অনুসরণ করে, আপনি কার্যকরভাবে ট্রেড করতে পারবেন না। এই ধরণের যন্ত্রগুলি অর্থনৈতিক চক্রের পরিবর্তন, বিশ্ব অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে পরিবর্তন ইত্যাদি প্রতিফলিত করে না।
- শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার সাথে অভিযোজিত । একটি নিয়ম হিসাবে, নির্দিষ্ট আর্থিক উপকরণ বা বাজার পরিস্থিতির জন্য সূচকগুলি তৈরি করা হয়। অতএব, কোন পরিবর্তন সংকেত কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে.
ঝুঁকি এবং সুযোগ
প্রযুক্তিগত সূচকগুলির ব্যবহার কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে, যার মধ্যে রয়েছে:
- প্রযুক্তিগত সংকেত ভুল ব্যাখ্যা . এর জন্য বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে: উদ্দেশ্য সূচকগুলির সম্পূর্ণ আয়তনের অবহেলা, ঐতিহাসিক ডেটার একটি ছোট সেটের বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত পক্ষপাত এবং অবিরাম স্টেরিওটাইপ।
- সময়ের আগে পূর্বাভাস তৈরি করার সম্ভাবনা , যেহেতু প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ে সবচেয়ে কার্যকর। আপনার যদি দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস তৈরি করতে হয়, তাহলে আপনার নির্বাচিত যন্ত্রগুলিকে মৌলিক ডেটার সাথে একত্রিত করা উচিত।
- আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ এবং মূলধন হারানোর উচ্চ সম্ভাবনা । এর কারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ বাজারের ঘটনা সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান করে না। যখন একজন বিনিয়োগকারী ভুল করে, তখন সে আতঙ্কিত হতে শুরু করে। এটি অনিবার্যভাবে পতনের দিকে নিয়ে যায়।
মৌলিক সঙ্গে সমন্বয় প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ আপেক্ষিক ভবিষ্যতে মূল্য গতিশীলতা অত্যন্ত সঠিক পূর্বাভাস নির্মাণের জন্য মহান সুযোগ প্রদান করে. এটি বিনিয়োগকারীকে উদ্দেশ্যমূলক ডেটার একটি বিস্তৃত সেট সরবরাহ করে যা পরিস্থিতি নেভিগেট করা সহজ করে তোলে।
সেরা এবং জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত সূচক
বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যের ধরণের উপর নির্ভর করে আজ অনেকগুলি উপপ্রকার নির্দেশক রয়েছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত:
- ব্যালেন্স ভলিউম ইন্ডিকেটর , বা OBV । প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের অংশ হিসাবে, এটি ষাঁড় এবং ভালুকের শক্তি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। ভলিউম সূচকের ভিত্তিতে পূর্বাভাস তৈরি করা হয়েছে, যে পরিবর্তনটি ভিড়ের মেজাজকে প্রতিফলিত করে। OBV বৃদ্ধি মানে ক্রেতারা একটি চুক্তি করতে প্রস্তুত। বিপরীতে, এর হ্রাস বিক্রয় বৃদ্ধির সংকেত দেয়। [ক্যাপশন id=”attachment_13645″ align=”aligncenter” width=”572″]
- সঞ্চয়/বন্টন নির্দেশক, বা A/D । এটি বর্তমান প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত বা খণ্ডন করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভলিউম এবং মানের উদ্দেশ্যমূলক সূচকের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, যা আপনাকে বুঝতে দেয় যে সম্পদ জমা হয়েছে বা সময়ের সাথে বিতরণ করা হয়েছে কিনা। একটি ঊর্ধ্বমুখী A/D লাইন একটি আপট্রেন্ড নিশ্চিত করে, যখন একটি অবতরণ রেখা একটি নিম্নমুখী প্রবণতার তীব্রতা নির্দেশ করে।
- নির্দেশমূলক আন্দোলন নির্দেশক, বা ADX । এটি ট্রেন্ড টুলের বিভাগের অন্তর্গত এবং একটি প্রবণতার শক্তি এবং গতি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। 3টি লাইন অন্তর্ভুক্ত করে: প্রধান ADX (কেন্দ্রীয়) এবং সহায়ক +DI এবং -DI (পার্শ্বে অবস্থিত)। 25 এর উপরে একটি ADX মান একটি শক্তিশালী প্রবণতা নির্দেশ করে, 20 এর নিচে একটি দুর্বল একটি নির্দেশ করে। কেন্দ্রীয় লাইন দ্বারা +DI এবং -DI স্তরের ছেদ একটি সম্ভাব্য প্রবণতা উল্টানোর সংকেত দেয়।
- মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স-ডাইভারজেন্স ইন্ডিকেটর, বা MACD । চলমান গড় বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি প্রবণতার দিক এবং গতি নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। EMA (12) থেকে EMA (26) বিয়োগ করে গণনা করা হয়েছে। গণনার ফলাফল হল EMA (9), যাকে সাধারণত MACD সংকেত লাইন বলা হয়। পয়েন্ট যেখানে এটি EMA (26) এবং EMA (12) অতিক্রম করে একটি সম্পদ কেনা বা বিক্রি করার সম্ভাব্য ট্রিগার হিসাবে কাজ করে। [ক্যাপশন id=”attachment_14795″ align=”aligncenter” width=”800″]
- আপেক্ষিক শক্তি সূচক, বা RSI । এই টুলটি বর্তমান প্রবণতার শক্তি এবং এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। অনুশীলনে, এটি অ্যাপ্লিকেশনগুলি খুঁজে পায়: এটি আপনাকে অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রির অবস্থা সনাক্ত করতে, প্রবণতার শক্তিশালীকরণ বা বিবর্ণতা ঠিক করতে, সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা নির্ধারণ করতে দেয়। পূর্বাভাস দেওয়ার সময়, এটি বৃদ্ধি এবং পতনের সময়কালে একটি সম্পদের শক্তির তুলনা করে।
- অরুন নির্দেশক । গণনার সময়কালের জন্য দাম নতুন উচ্চ বা নিম্নে পৌঁছেছে কিনা তা বিশ্লেষণ করে প্রবণতার ভেক্টর এবং শক্তি নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। বাজারের অস্থির অবস্থার অধীনে, এটি প্রায়ই মিথ্যা ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
- স্টোকাস্টিক অসিলেটর হল সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক যা একটি সম্পদের অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া অবস্থার সংকেত দেয়। নির্বাচিত সময়ের জন্য মূল্য সীমার সাপেক্ষে বর্তমান মূল্যের অবস্থান মূল্যায়ন করে, এটিকে 0 থেকে 100 এর মধ্যে একটি শতাংশ মান নির্ধারণ করে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে একটি আপট্রেন্ডের মধ্যে দামগুলি উচ্চের কাছাকাছি এবং একটি নিম্নমুখী ট্রেন্ডের মধ্যে নিম্নের কাছাকাছি। [ক্যাপশন id=”attachment_14706″ align=”aligncenter” width=”740″]
এটি অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচকগুলির একটি মৌলিক সেট। নবাগত বিনিয়োগকারীদের আর্থিক বাজারের কার্যকারিতার নীতিগুলি দ্রুত এবং আরও ভালভাবে বোঝার জন্য এই সরঞ্জামগুলি অধ্যয়ন এবং অনুশীলন করতে উত্সাহিত করা হয়। যাইহোক, অন্য মডেলগুলিকে অবহেলা করা উচিত নয়, যার সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators খুবই তথ্যপূর্ণ এবং দরকারী।
অনুশীলনে আবেদন
সূচক ব্যবহার করার আগে, একটি মৌলিক কৌশল সংজ্ঞায়িত করা আবশ্যক। অন্য কথায়, ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উদ্দেশ্যমূলক এবং সম্পূর্ণ আচরণের নিয়মগুলির একটি সিস্টেম ডিজাইন করা। কৌশলটি খুব সহজ বা জটিল হওয়া উচিত নয়। এটি কার্যকর হওয়ার জন্য, বেশ কয়েকটি সার্বজনীন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে:
- কি ধরনের এবং সূচকের কি পরামিতি নির্বাচন করতে হবে;
- কত সম্পদ কেনা বা বিক্রি করা উচিত;
- কোন মানগুলিতে পৌঁছানোর পরে একটি অবস্থান খোলা বা বন্ধ করা প্রয়োজন;
- কিভাবে একটি বাণিজ্য হেজ;
- অর্থ ব্যবস্থাপনার নিয়ম কি?
- প্রস্থান নিয়ম কি.
ট্রেডিংয়ের জন্য শীর্ষ 5টি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচক: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM আপনার কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের সূচকের উপর ভিত্তি করে রাখার সুপারিশ করা হয়, যেমন গতি এবং প্রবণতা। একই নীতির উপর ভিত্তি করে একাধিক গণনার ফলস্বরূপ অনুরূপ সরঞ্জামগুলির ব্যবহার তথ্যের বিকৃতি বা মিথ্যা সংকেত তৈরির দিকে পরিচালিত করে। https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm সূচকের পছন্দ কৌশলের ধরনের উপর নির্ভর করে এবং ট্রেডিং শৈলী এবং ঝুঁকি সহনশীলতা বিবেচনা করে। দীর্ঘমেয়াদী সময়কাল এবং মুনাফা সর্বাধিকীকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ একজন ব্যবসায়ী প্রবণতা অনুসরণ করতে পারেন এবং প্রবণতা সূচক ব্যবহার করতে পারেন (চলন্ত গড়, ADX, ইত্যাদি)। বিনিয়োগকারীরা যারা ঘন ঘন ছোট মুনাফা করতে আগ্রহী তারা অত্যন্ত অস্থির বাজারে কাজ করে এবং অসিলেটর ব্যবহার করে।
