سودىدىكى تېخنىكىلىق ئانالىزنىڭ ئاساسلىق كۆرسەتكۈچلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئالماشتۇرۇشتا ئىشلىتىلىشى – تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچ قامۇسى ، يۈزلىنىش ، تەۋرىنىش. نۇرغۇن سودىگەرلەر ئاساسىي كۆرسەتكۈچنى ئاساس قىلىپ مۆلچەرلەشنى ياخشى كۆرىدۇ ، بۇ مۈلۈكنىڭ قىممىتىدە ھەمىشە ئەكس ئەتمەيدۇ. تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلەر بازار ئەھۋالىنى يېتەكلەپ ، باھانىڭ ھەرىكەتچانلىقىنى مۆلچەرلىيەلەيدىغان بىر يۈرۈش ئوبيېكتىپ سانلىق مەلۇماتلار بىلەن تەمىنلەيدۇ.
سودىدا تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچ نېمە
تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچ قاتتىق ماتېماتىكىلىق مودېل بولۇپ ، ئۇ ئوبيېكتىپ بازار ئۇچۇرى ئاساسىدا ياسالغان ۋە يۈزلىنىشنى مۆلچەرلەشكە ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ خاراكتېرىگە ئاساسەن ، ئۇ باھانىڭ ئىقتىدارى بولۇپ ، گرافىك شەكلىدە ئىپادىلىنىدۇ. بۇ قورال مۈلۈكنىڭ قىممىتى ، تاماملانغان ۋە ئوچۇق سودا سانى توغرىسىدىكى تارىخى سانلىق مەلۇماتلارنى ئويلاشقان. پروگرامما تۈزۈلگەن ئېرسىيەتلىك فورمۇلا ياكى ئەندىزە ئارقىلىق ، كۆرسەتكۈچ بازارنىڭ يوشۇرۇن ئۆزگىرىشى توغرىسىدا سىگنال بېرىدۇ. بۇ ئۇچۇرلار سودىگەرلەر ئۆزلىرىنىڭ مۆلچەرىنى دەلىللەش ياكى رەت قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
تېخنىكىلىق ئانالىز كۆرسەتكۈچلىرىنى تۈرگە ئايرىش
بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇنلىغان تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلەر بارلىققا كەلدى ، ئۇلار رەھبەرلىك ۋە ئارقىدا قېلىشتىن ئىبارەت 2 ئاساسلىق گۇرۇپپىغا ئايرىلدى. بىرىنچى تۈردىكى ئالگورىزىملار باھانىڭ ئۆزگىرىش نىسبىتىنى دەل ۋاقتىدا ئويلىشىپ ، ئىقتىسادىي دەۋرىيلىك ياكى ئومۇمىي يۈزلىنىشنىڭ ئۆزگىرىشى توغرىسىدا سىگنال بېرىدۇ. بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا ، تېخنىكىلىق ئانالىز ئارقىدا قالغان كۆرسەتكۈچلەر تارىخىي سانلىق مەلۇماتلارغا قارايدۇ ھەمدە باھا ھادىسىنى دەلىللەش ياكى رەت قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ ، مەسىلەن كۈچلۈك يۈزلىنىش. مۆلچەر كۆرسەتكۈچىنى ھېسابلاش ئۇسۇلىغا ئاساسەن ، كۆرسەتكۈچلەر 2 تۈرگە ئايرىلىدۇ:
- يۈزلىنىشنى پەرقلەندۈرۈش ۋە ئۇنىڭ كۈچلۈكلۈكىنى بەلگىلەشتە قوللىنىلغان تېخنىكىلىق ئانالىز يۈزلىنىش كۆرسەتكۈچى. ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى ئارقىدا قالغان كۆرسەتكۈچلەر سىنىپىغا تەۋە ، چۈنكى باھانى راۋانلاشتۇرۇش پرىنسىپىنى يولغا قويۇڭ. ئۇلارنى ئىشلەتكەندە بازار ئەھۋالىنى ئالدىن باھالاپ ، يۈزلىنىشنىڭ شەكىللەنگەن ياكى شەكىللەنمىگەنلىكىنى ئېنىقلاش كېرەك. تەكشى بازاردا ، تېخنىكىلىق ئانالىز يۈزلىنىشى كۆرسەتكۈچلىرى يالغان سىگنال بېرىدۇ ۋە سودىگەرلەرنى زىيان تارتىشقا ئىلھاملاندۇرىدۇ.
- تەۋرىنىش (رەتكە تۇرغۇزۇش) ، سېتىلغان ياكى ھەددىدىن زىيادە ئېشىپ كەتكەن مۈلۈكلەرنىڭ بازار ئەھۋالىنى بايقاشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى ئالدىنقى قاتاردىكى كۆرسەتكۈچلەر سىنىپىغا تەۋە. ئۇلار بازاردا كۆرۈنەرلىك يۈزلىنىش بولمىغاندا ئەڭ ئۈنۈملۈك بولىدۇ.
كۆرسەتكۈچلەرنى قانداق ئىشلىتىش
سودىدىكى تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچنىڭ 3 ئاساسلىق ئىشلىتىلىشى بار:
- قوللاش ۋە قارشىلىق سىزىقىنىڭ بۇزۇلغانلىقىنى ئۇقتۇرۇڭ
- باشقا تېخنىكىلىق ئانالىز قوراللىرىنىڭ سىگنالىنى جەزملەشتۈرۈڭ ، مەسىلەن ، جەدۋەل ئەندىزىسى
- كەلگۈسىدىكى باھانى مۆلچەرلەشكە ياردەم بېرىدۇ.
تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلەر تارىخىي ئوبيېكتىپ سانلىق مەلۇماتلار بىلەن بىللە بولغان ھەر قانداق پۇل-مۇئامىلە قوراللىرىغا ماس كېلىدۇ. قانداقلا بولمىسۇن ، ئۇلار تاۋار ۋە پۇل بازىرىدا كۆپ ئىشلىتىلىدۇ ، سودىگەرلەر ئاساسلىقى قىسقا مۇددەتلىك باھا ئۆزگىرىشىنى باھالاشقا ئەھمىيەت بېرىدۇ. مەبلەغ سالغۇچىلار دائىم تېخنىكىلىق ئانالىزنىڭ بىر قانچە كۆرسەتكۈچلىرىنى بىرلەشتۈرىدۇ. قوراللارنىڭ ئەڭ ياخشى بىرىكىشى يوق ، ھەر بىر سودىگەر ئۆزىنىڭ ئۈنۈملۈك سىستېمىسىنى بەرپا قىلىدۇ. مۆلچەرنىڭ توغرىلىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ، تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلەر دىئاگرامما ئەندىزىسى قاتارلىق تېخىمۇ سۇبيېكتىپ قوراللار بىلەن بىرلەشتۈرۈلدى. ئۇلارنىڭ مىقدار ئالاھىدىلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ ، ئۇلار ئاپتوماتىك سودا سىستېمىسىغىمۇ كىرىدۇ.
كۆرسەتكۈچنىڭ ياخشى ۋە ناچار تەرەپلىرى
گەرچە تېخنىكىلىق ئانالىز ھەرگىزمۇ ئالدىن پەرەز قىلىشنىڭ بىردىنبىر ياكى ئاساسلىق قورالى دەپ قارالمىسىمۇ ، ئەمما ئۇنىڭ بىر قانچە مۇھىم ئەۋزەللىكى بار:
- ھازىرقى بازار كەيپىياتىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ
- تەھلىل ئۈچۈن ئوبيېكتىپ سانلىق مەلۇمات بىلەن تەمىنلەش (باھا ۋە ھەجىم)
- قېلىپلارنى ئاسانلا پەرقلەندۈرەلەيسىز ، بۇ سودا قارارىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.
- قىسقا مۇددەتلىك يۈزلىنىشنى مۆلچەرلەشتە ئۈنۈملۈك.
تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلەر ئالدىن پەرەز قىلىش ياردىمى سۈپىتىدە پايدىلىق بولسىمۇ ، ئەمما ئۇلارنىڭ بىر قانچە مۇھىم كەمچىلىكى بار:
- ئۇلار ئارىلاش سىگنال بېرىدۇ. قائىدە بويىچە ، سودىگەرلەر بىر نەچچە ماتېماتىكىلىق ھېسابلاش ئۇسۇلىنى ئىشلىتىپ ، ئۇلارنىڭ مۆلچەرىنىڭ توغرىلىقىنى ئۆستۈرىدۇ. ئەمما بىرلەشتۈرگەندە ، كۆرسەتكۈچلەر زىددىيەتلىك ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەيدۇ ، بۇ مۈلۈك سېتىۋېلىش ۋە سېتىشنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالدا ئۈنۈملۈك سودا قارارى چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس.
- ئاساسىي كۆرسەتكۈچلەرنى ئويلاشماڭ . پەقەت تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچنىڭ سىگنالىغا ئەگىشىپ ، ئۈنۈملۈك سودا قىلالمايسىز. بۇ خىلدىكى ئەسۋابلار ئىقتىسادىي دەۋرىيلىكنىڭ ئۆزگىرىشى ، دۇنيا ئىقتىسادى ۋە سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىقلارنى ئەكس ئەتتۈرمەيدۇ.
- پەقەت مەلۇم بازار شارائىتىغا ماسلاشتۇرۇلغان . قائىدە بويىچە ، كۆرسەتكۈچ بەزى پۇل-مۇئامىلە قوراللىرى ياكى بازار ئەھۋالىغا ماس كېلىدۇ. شۇڭلاشقا ، ھەر قانداق ئۆزگىرىش سىگنالنىڭ ئۈنۈمىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ.
خەتەر ۋە پۇرسەت
تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچلەرنى ئىشلىتىش بەزى خەتەرلەر بىلەن كېلىدۇ ، مەسىلەن:
- تېخنىكىلىق سىگناللارنى خاتا ئىزاھلاش . بۇنىڭدا بىر قانچە سەۋەب بار: ئوبيېكتىپ كۆرسەتكۈچنىڭ پۈتكۈل ھەجىمىگە سەل قاراش ، ئاز بىر قىسىم تارىخى سانلىق مەلۇماتلارنى تەھلىل قىلىش ، شەخسىي بىر تەرەپلىمە قاراش ۋە ئىزچىل قېلىپلاشقان قېلىپ.
- تېخنىكىلىق ئانالىز قىسقا مۇددەتلىك سودىدا ئەڭ ئۈنۈملۈك بولغاچقا ، ئالدىن مۆلچەرلەشنىڭ مۇمكىنچىلىكى . ئەگەر ئۇزۇن مۇددەتلىك ئالدىن پەرەز قىلىشقا توغرا كەلسە ، تاللانغان قوراللار بىلەن ئاساسىي سانلىق مەلۇماتلارنى بىرلەشتۈرۈشىڭىز كېرەك.
- ھېسسىياتقا بېرىلىپ كېتىش ۋە مەبلەغنى يوقىتىش ئېھتىماللىقى يۇقىرى . چۈنكى تېخنىكىلىق ئانالىز بازار ھادىسىلىرىنى چوڭقۇر چۈشەنچە بىلەن تەمىنلىمەيدۇ. مەبلەغ سالغۇچى خاتالىق سادىر قىلغاندا ، ئۇ ئالاقزادە بولۇشقا باشلايدۇ. بۇ مۇقەررەر ھالدا يىمىرىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
تېخنىكىلىق ئانالىز ئاساسى بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ ، كەلگۈسىدىكى باھا ھەرىكەتچانلىقىنىڭ يۇقىرى ئېنىق مۆلچەرىنى بەرپا قىلىشقا زور پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئۇ مەبلەغ سالغۇچىنى ئەتراپلىق بىر يۈرۈش ئوبيېكتىپ سانلىق مەلۇماتلار بىلەن تەمىنلەيدۇ ، بۇ ئەھۋالنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.
ئەڭ ياخشى ۋە ئاممىباب تېخنىكىلىق كۆرسەتكۈچ
بۈگۈنكى كۈندە ئانالىزدا ئىشلىتىلىدىغان ئۇچۇرلارنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن نۇرغۇن كۆرسەتكۈچلەر بار. ئەڭ ئالقىشقا ئېرىشكەنلىرى تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:
- تەڭپۇڭلۇق كۆرسەتكۈچ ياكى OBV . تېخنىكىلىق ئانالىزنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ، بۇقا ۋە ئېيىقنىڭ كۈچلۈكلۈكىنى ئېنىقلاشقا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ پەرەز ئاۋاز كۆرسەتكۈچى ئاساسىدا ياسالغان بولۇپ ، ئۆزگىرىش كىشىلەرنىڭ كەيپىياتىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. OBV نىڭ كۆپىيىشى سېتىۋالغۇچىلارنىڭ كېلىشىم تۈزۈشكە تەييار ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەكسىچە ، ئۇنىڭ تۆۋەنلىشى سېتىش مىقدارىنىڭ ئاشقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
- توپلاش / تارقىتىش كۆرسەتكۈچى ياكى A / D. ئۇ نۆۋەتتىكى يۈزلىنىشنىڭ كۈچلۈكلۈكىنى دەلىللەش ياكى رەت قىلىش ئۈچۈن كەڭ قوللىنىلىدۇ. مۆلچەر مىقدارى ھەجىم ۋە قىممەتنىڭ ئوبيېكتىپ كۆرسەتكۈچلىرى ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ ، بۇ سىزنىڭ مۈلۈكنىڭ ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ توپلانغان ياكى تارقىتىلغانلىقىنى چۈشىنىشىڭىزگە ياردەم بېرىدۇ. ئۆرلەۋاتقان A / D لىنىيىسى ئۆسۈشنى ئىسپاتلايدۇ ، چۈشۈش سىزىقى چۈشۈش يۆنىلىشىنىڭ كۈچەيگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.
- يۆنىلىشلىك ھەرىكەت كۆرسەتكۈچى ياكى ADX . ئۇ يۈزلىنىش قوراللىرى تۈرىگە تەۋە بولۇپ ، يۈزلىنىشنىڭ كۈچلۈكلۈكى ۋە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئۆلچەشكە ئىشلىتىلىدۇ. 3 قۇرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ئاساسلىق ADX (مەركىزى) ۋە ياردەمچى + DI ۋە -DI (يان تەرىپىگە جايلاشقان). 25 دىن يۇقىرى ADX قىممىتى كۈچلۈك يۈزلىنىشنى كۆرسىتىدۇ ، 20 دىن تۆۋەن بولسا ئاجىز نۇقتىنى كۆرسىتىدۇ. + DI ۋە -DI سەۋىيىسىنىڭ مەركىزىي سىزىق بىلەن كېسىشىشى يوشۇرۇن يۈزلىنىشنىڭ بۇرۇلۇشىدىن دېرەك بېرىدۇ.
- ئوتتۇرىچە يىغىلىش-ئايرىش كۆرسەتكۈچى ياكى MACD نى يۆتكەش . يۆتكىلىشچان ئوتتۇرىچە سىزىقنى تەھلىل قىلىش ئارقىلىق يۈزلىنىشنىڭ يۆنىلىشى ۋە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئېنىقلاشقا ياردەم بېرىدۇ. EMA (26) دىن EMA (26) نى ئېلىش ئارقىلىق ھېسابلىنىدۇ. ھېسابلاشنىڭ نەتىجىسى EMA (9) بولۇپ ، ئادەتتە MACD سىگنال سىزىقى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ EMA (26) ۋە EMA (12) دىن ھالقىغان نۇقتىلار مۈلۈك سېتىۋېلىش ياكى سېتىشتىكى يوشۇرۇن قوزغاتقۇچ رولىنى ئوينايدۇ.
- نىسپىي كۈچ كۆرسەتكۈچى ياكى RSI . بۇ قورال نۆۋەتتىكى يۈزلىنىشنىڭ كۈچلۈكلۈكىنى ۋە ئۇنىڭ بۇرۇلۇش ئېھتىماللىقىنى ئېنىقلاشقا ياردەم بېرىدۇ. ئەمەلىيەت داۋامىدا ، ئۇ قوللىنىشچان پروگراممىلارنى تاپالايدۇ: ئۇ سىزنىڭ ھەددىدىن زىيادە چارچاپ كېتىش ياكى ھەددىدىن زىيادە چارچاش ھالىتىنى ئېنىقلاپ ، يۈزلىنىشنىڭ كۈچىيىشى ياكى يوقىتىلىشىنى تۈزىتىپ ، قوللاش ۋە قارشىلىق دەرىجىسىنى بېكىتىدۇ. مۆلچەرلىگەندە ، ئۇ ئېشىش ۋە چېكىنىش مەزگىلىدە مۈلۈكنىڭ كۈچىنى سېلىشتۇرىدۇ.
- ئارون كۆرسەتكۈچى . باھانىڭ يېڭى يۇقىرى نۇقتىغا يەتكەن ياكى يەتمىگەنلىكىنى ئانالىز قىلىش ئارقىلىق يۈزلىنىشنىڭ ۋېكتورى ۋە كۈچلۈكلۈكىنى ئېنىقلاشقا ياردەم بېرىدۇ. تۇراقسىز بازار شارائىتىدا ، ئۇ دائىم يالغان سودا سىگنالى ھاسىل قىلىدۇ.
- بويۇن ئومۇرتقىسى ئەڭ ئالقىشقا ئېرىشكەن كۆرسەتكۈچ بولۇپ ، ئۇ مۈلۈكنىڭ ھەددىدىن زىيادە ئېشىپ كەتكەن ياكى سېتىلىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. نۆۋەتتىكى باھانىڭ تاللانغان مەزگىلدىكى باھا دائىرىسى بىلەن بولغان ئورنىنى باھالايدۇ ، ئۇنىڭغا 0 دىن 100 گىچە بولغان نىسبەتنى بەلگىلەيدۇ. ئۆسۈش يۆنىلىشىدىكى باھا يۇقىرى نۇقتىغا يېقىنلىشىدۇ ، تۆۋەنگە يېقىن چۈشۈش يۆنىلىشىدە بولىدۇ.
بۇ تەجرىبىلىك سودىگەرلەر ئىشلىتىدىغان بىر يۈرۈش تېخنىكىلىق ئانالىز كۆرسەتكۈچلىرى. يېڭى مەبلەغ سالغۇچىلار پۇل-مۇئامىلە بازىرىنىڭ خىزمەت پرىنسىپىنى تېز ۋە تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش ئۈچۈن ، بۇ قوراللارنى ئۆگىنىش ۋە ئەمەلىيەتتىن ئۆتكۈزۈشكە ئىلھاملاندۇرۇلىدۇ. قانداقلا بولمىسۇن ، نۇرغۇن كىتابلار يېزىلغان باشقا مودېللارغا سەل قاراشقا بولمايدۇ. مەسىلەن ، R. Colby نىڭ تېخنىكىلىق بازار كۆرسەتكۈچ قامۇسى ناھايىتى مەزمۇنلۇق ۋە پايدىلىق.
ئەمەلىيەتتە قوللىنىش
كۆرسەتكۈچ ئىشلىتىشتىن بۇرۇن ، چوقۇم بىر ئاساسىي ئىستراتېگىيىنى ئېنىقلاش كېرەك. باشقىچە ئېيتقاندا ، سودا قارارى چىقارغاندا ئوبيېكتىپ ۋە مۇتلەق ھەرىكەت قائىدىسى سىستېمىسىنى لايىھىلەش. ئىستراتېگىيىلىك بەك ئاددىي ياكى مۇرەككەپ بولماسلىقى كېرەك. ھاياتىي كۈچكە ئىگە بولۇش ئۈچۈن ، بىر قانچە ئۇنىۋېرسال سوئالغا جاۋاب بېرىش كېرەك:
- كۆرسەتكۈچنىڭ قايسى تۈرى ۋە قايسى پارامېتىرلىرىنى تاللاش ؛
- قانچە مۈلۈكنى سېتىۋېلىش ياكى سېتىش كېرەك
- قايسى قىممەتكە يەتكەندە ئورۇن ئېچىش ياكى تاقاش كېرەك
- سودىدىن قانداق ساقلىنىش كېرەك؟
- پۇل باشقۇرۇش قائىدىسى نېمە؟
- چېكىنىش قائىدىسى نېمە.
سودىدىكى 5 چوڭ تېخنىكىلىق ئانالىز كۆرسەتكۈچى: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM ئىستراتېگىيىڭىزنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ۋە يۈزلىنىش قاتارلىق ئوخشىمىغان كۆرسەتكۈچلەرگە تايىنىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قوراللارنى ئىشلىتىش ئوخشاش پرىنسىپنى ئاساس قىلغان كۆپ خىل ھېسابلاش نەتىجىسىدە ئۇچۇرنىڭ بۇرمىلىنىشىنى ياكى يالغان سىگنالنىڭ پەيدا بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm كۆرسەتكۈچ تاللاش ئىستراتېگىيىنىڭ تۈرىگە باغلىق بولۇپ ، سودا ئۇسلۇبى ۋە خەتەرگە بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىنى ئويلىشىدۇ. ئۇزۇن مۇددەتلىك مەزگىل ۋە پايدىنى چوڭايتىشقا ئەھمىيەت بەرگەن سودىگەر يۈزلىنىشكە ئەگىشىپ يۈزلىنىش كۆرسەتكۈچىنى ئىشلىتەلەيدۇ (يۆتكىلىشچان ئوتتۇرىچە سىزىق ، ADX قاتارلىقلار). دائىم ئاز پايدا ئېلىشقا قىزىقىدىغان مەبلەغ سالغۇچىلار يۇقىرى تەۋرىنىشچان بازارلاردا تىجارەت قىلىدۇ ۋە تەۋرىنىش ئىشلىتىدۇ.
