La ĉefaj indikiloj de teknika analizo en komerco kaj ilia uzo en la interŝanĝo – enciklopedio de teknikaj indikiloj, tendencaj, oscilante. Multaj komercistoj preferas konstrui prognozojn bazitajn sur fundamentaj indikiloj, kiuj ne ĉiam reflektiĝas en la valoro de valoraĵo. Kaj teknikaj indikiloj provizas ampleksan aron da objektivaj datumoj, kiuj permesas vin navigi la merkatan situacion kaj antaŭdiri prezo-dinamikon.
Kio estas teknikaj indikiloj en komerco
Teknika indikilo estas rigora matematika modelo, kiu estas konstruita surbaze de objektivaj merkataj informoj kaj estas uzata por antaŭdiri tendencojn. Laŭ sia naturo, ĝi estas funkcio de prezo kaj estas esprimita en grafika formato. La ilo konsideras historiajn datumojn pri la valoro de la valoraĵo, la nombro da finitaj kaj malfermitaj transakcioj. Per programitaj heŭristaj formuloj aŭ ŝablonoj, la indikilo generas signalojn pri eblaj merkatŝanĝoj. Ĉi tiuj informoj estas uzataj de komercistoj por konfirmi aŭ refuti siajn proprajn prognozojn. [Caption id=”attachment_16161″ align=”aligncenter” width=”795″]
Klasifiko de teknikaj analizaj indikiloj
Hodiaŭ, multaj teknikaj indikiloj estis evoluigitaj, kiuj estas klasifikitaj en 2 ĉefaj grupoj: gvidaj kaj postrestataj. Algoritmoj de la unua tipo konsideras la indicon de prezoŝanĝo en reala tempo kaj generas signalojn pri verŝajna ŝanĝo en la ekonomia ciklo aŭ la ĝenerala tendenco. Kontraste, teknikaj analizoj postrestataj indikiloj rigardas historiajn datumojn kaj estas uzataj por konfirmi aŭ nei prezon eventon, kiel plifortiga tendenco. Depende de la metodo de kalkulo de prognozaj indikiloj, indikiloj estas dividitaj en 2 kategoriojn:
- Teknikaj analizaj tendencaj indikiloj uzataj por identigi tendencon kaj determini ĝian forton. Plej multaj el ili apartenas al la klaso de postrestataj indikiloj, ĉar efektivigi la principon de prezo glatiga. Kiam vi uzas ilin, necesas anticipe taksi la merkatan situacion kaj determini ĉu tendenco formiĝis. En plata merkato, teknikaj analizaj tendencaj indikiloj donas falsajn signalojn kaj instigas komercistojn fari perdantajn komercojn.
- Oscila (ranking) , uzata por detekti merkatkondiĉojn de supervenditaj aŭ troaĉetitaj aktivaĵoj. Plej multaj el ili apartenas al la klaso de gvidaj indikiloj. Ili estas plej efikaj kiam ne estas prononcita tendenco en la merkato.
[Caption id=”attachment_16157″ align=”aligncenter” width=”800″]
Kiel uzi indikilojn
Teknikaj indikiloj en komerco havas 3 ĉefajn uzojn:
- sciigi pri la rompo de subtenaj kaj rezistaj linioj ;
- konfirmi la signalojn de aliaj teknikaj analizaj iloj, ekzemple, grafikaj ŝablonoj;
- helpi antaŭdiri estontajn prezojn.
Teknikaj indikiloj aplikeblas al ajna tipo de financaj instrumentoj, kiuj estas akompanitaj de historiaj objektivaj datumoj. Tamen, ili estas pli ofte uzataj en la varoj kaj valutaj merkatoj, kie komercistoj fokusiĝas ĉefe pri taksado de mallongperspektivaj prezoŝanĝoj. Investantoj ofte kombinas plurajn indikilojn de teknika analizo. Ne ekzistas plej bona kombinaĵo de iloj, ĉiu komercisto konstruas sian propran efikan sistemon. Por pliigi la precizecon de prognozoj, teknikaj indikiloj estas kombinitaj kun pli subjektivaj iloj, kiel grafikaj ŝablonoj. Ili ankaŭ estas inkluditaj en aŭtomatigitaj komercaj sistemoj, pro sia kvanta naturo.
Avantaĝoj kaj malavantaĝoj de indikiloj
Kvankam teknika analizo neniam estas vidita kiel la sola aŭ ĉefa ilo por fari prognozojn, ĝi havas kelkajn gravajn avantaĝojn:
- reflekti nunan merkatan senton;
- provizi objektivajn datumojn por analizo (prezoj kaj volumoj);
- permesas vin facile identigi ŝablonojn, kio faciligas fari komercajn decidojn;
- efika por antaŭdiri mallongperspektivajn tendencojn.
Dum teknikaj indikiloj estas utilaj kiel prognozaj helpoj, ili havas plurajn signifajn malavantaĝojn:
- Ili donas miksitajn signalojn . Kiel regulo, komercistoj uzas plurajn matematikajn algoritmojn por plibonigi la precizecon de siaj prognozoj. Sed en kombinaĵo, la indikiloj provizas konfliktajn informojn, signalante la oportunecon de aĉetado kaj vendado de valoraĵo. En ĉi tiu kazo, estas neeble fari efikan komercan decidon.
- Ne konsideru fundamentajn indikilojn . Sekvante nur la signalojn de teknikaj indikiloj, vi ne povas komerci efike. Instrumentoj de ĉi tiu tipo ne reflektas la ŝanĝon en ekonomiaj cikloj, ŝanĝojn en la tutmonda ekonomio kaj politiko, ktp.
- Adaptita nur al certaj merkatkondiĉoj . Kiel regulo, indikiloj estas evoluigitaj por certaj financaj instrumentoj aŭ merkatsituacioj. Tial, ajnaj ŝanĝoj povas influi la efikecon de la signaloj.
Riskoj kaj Ŝancoj
La uzo de teknikaj indikiloj venas kun iuj riskoj, inkluzive de:
- Misinterpreto de teknikaj signaloj . Estas pluraj kialoj por tio: la neglektado de la tuta volumo de objektivaj indikiloj, la analizo de malgranda aro de historiaj datumoj, personaj antaŭjuĝoj kaj persistaj stereotipoj.
- La probableco konstrui prognozojn antaŭ tempo , ĉar teknika analizo estas plej efika en mallongperspektiva komerco. Se vi bezonas konstrui longtempan prognozon, vi devus kombini la elektitajn instrumentojn kun fundamentaj datumoj.
- Alta probablo venkiĝi al emocioj kaj perdi kapitalon . Ĉi tio estas ĉar teknika analizo ne provizas profundan komprenon de merkatfenomenoj. Kiam investanto faras eraron, li komencas panikiĝi. Ĉi tio neeviteble kondukas al kolapso.
Teknika analizo en kombinaĵo kun fundamenta provizas grandajn ŝancojn por konstrui tre precizajn prognozojn de la relativa estonta prezo-dinamiko. Ĝi provizas al la investanto ampleksan aron da objektivaj datumoj, kiuj faciligas navigi la situacion.
Plej bonaj kaj Popularaj Teknikaj Indikiloj
Hodiaŭ ekzistas multaj subtipoj de indikiloj depende de la speco de informoj uzataj en la analizo. La plej popularaj inkluzivas la jenajn:
- Ekvilibro Volumo-Indikilo , aŭ OBV . Kiel parto de teknika analizo, ĝi estas uzata por determini la forton de taŭroj kaj ursoj. La prognozo estas konstruita surbaze de volumaj indikiloj, kies ŝanĝo reflektas la humoron de la homamaso. Pliiĝo de OBV signifas, ke aĉetantoj pretas fari interkonsenton. Male, ĝia malkresko signalas pliiĝon de vendoj. [Caption id=”attachment_13645″ align=”aligncenter” width=”572″]
- Akumulo/Distribua Indikilo, aŭ A/D . Ĝi estas vaste uzata por konfirmi aŭ refuti la forton de la nuna tendenco. Prognozado estas farita surbaze de objektivaj indikiloj de volumeno kaj valoro, kiuj permesas kompreni ĉu aktivoj estas amasigitaj aŭ distribuitaj laŭlonge de la tempo. Ascendenta A/D-linio konfirmas suprentendencon, dum descenda linio signalas plifortigon de malaltiĝo.
- Direkta Movado Indikilo, aŭ ADX . Ĝi apartenas al la kategorio de tendencaj iloj kaj estas uzata por mezuri la forton kaj impeton de tendenco. Inkluzivas 3 liniojn: ĉefa ADX (centra) kaj helpa +DI kaj -DI (situanta sur la flankoj). ADX-valoro super 25 indikas fortan tendencon, sub 20 indikas malfortan. La intersekciĝo de la +DI kaj -DI-niveloj per la centra linio signalas eblan tendencan inversigon.
- Movanta averaĝa indikilo de konverĝo-diverĝo, aŭ MACD . Helpas determini la direkton kaj impeton de tendenco per la analizo de movaj mezumoj. Kalkulite per subtraho de EMA (26) de EMA (12). La rezulto de la kalkulo estas EMA (9), kiu estas kutime nomita la MACD-signa linio. La punktoj, kie ĝi transiras la EMA (26) kaj EMA (12) servas kiel eblaj ellasiloj por aĉeti aŭ vendi valoraĵon. [Caption id = “attachment_14795” align = “aligncenter” width = “800”]
- Indekso de Relativa Forto, aŭ RSI . Ĉi tiu ilo helpas determini la forton de la nuna tendenco kaj la probablecon de ĝia renversiĝo. En la praktiko, ĝi trovas aplikojn: ĝi permesas vin identigi la staton de superaĉeto aŭ supervendita, ripari la plifortigon aŭ forvelkadon de la tendenco, determini la nivelojn de subteno kaj rezisto. Dum prognozo, ĝi komparas la forton de valoraĵo dum periodoj de kresko kaj malkresko.
- Aroon-indikilo . Helpas determini la vektoron kaj forton de la tendenco analizante ĉu la prezo atingas novajn maksimumojn aŭ malaltiĝojn por la kalkulperiodo. Sub volatilaj merkatkondiĉoj, ĝi ofte generas falsajn komercajn signalojn.
- La stokasta oscilatoro estas la plej populara indikilo, kiu signalas troaĉetitan aŭ supervendan kondiĉon de valoraĵo. Taksi la pozicion de la nuna prezo rilate al la prezgamo por la elektita periodo, asignante al ĝi procentan valoron de 0 ĝis 100. Oni kredas, ke prezoj ene de suprentendenco proksimas proksime de la maksimumo, kaj ene de malaltiĝo proksime de la malalta. [Caption id = “attachment_14706” align = “aligncenter” width = “740”]
Ĉi tio estas baza aro de teknikaj analizaj indikiloj uzataj de spertaj komercistoj. Novulaj investantoj estas kuraĝigitaj studi kaj praktiki ĉi tiujn ilojn por rapide kaj pli bone kompreni la principojn de la funkciado de financaj merkatoj. Tamen oni ne neglektu aliajn modelojn, pri kiuj multaj libroj estis verkitaj. Ekzemple, la Enciklopedio de Teknikaj Merkataj Indikiloj de R. Colby estas tre informa kaj utila.
Apliko en la praktiko
Antaŭ uzi indikilojn, baza strategio devas esti difinita. Alivorte, desegni sistemon de objektivaj kaj absolutaj reguloj de konduto kiam faras komercajn decidojn. La strategio ne estu tro simpla aŭ kompleksa. Por ke ĝi estu realigebla, pluraj universalaj demandoj devas esti responditaj:
- kian tipon kaj kiajn parametrojn de la indikilo elekti;
- kiom da valoraĵoj devus esti aĉetitaj aŭ venditaj;
- atinginte kiajn valorojn necesas malfermi aŭ fermi pozicion;
- kiel sekurigi komercon;
- kiaj estas la reguloj de mona administrado;
- kiaj estas la elirreguloj.
Supraj 5 teknikaj analizaj indikiloj por komercado: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Oni rekomendas bazi vian strategion sur malsamaj specoj de indikiloj, kiel impeto kaj tendenco. La uzo de similaj iloj kondukas al la distordo de informoj aŭ la generacio de falsaj signaloj kiel rezulto de multoblaj kalkuloj bazitaj sur la sama principo. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm La elekto de indikiloj dependas de la speco de strategio kaj konsideras komercan stilon kaj riskan toleremon. Komercisto koncentrita al longdaŭraj periodoj kaj profito-maksimumo povas sekvi la tendencon kaj uzi tendencajn indikilojn (movantaj mezumoj, ADX, ktp.). Investantoj, kiuj interesiĝas pri oftaj malgrandaj profitoj, funkcias en tre volatilaj merkatoj kaj uzas oscilatorojn.
