Glavni indikatori tehničke analize u trgovanju i njihova uporaba na burzi

Glavni pokazatelji tehničke analize u trgovanju i njihova uporaba na burzi – enciklopedija tehničkih pokazatelja, trending, oscilirajući. Mnogi trgovci radije grade predviđanja na temelju temeljnih pokazatelja, koji se ne odražavaju uvijek na vrijednost imovine. A tehnički indikatori pružaju sveobuhvatan skup objektivnih podataka koji vam omogućuju navigaciju tržišnom situacijom i predviđanje dinamike cijena.

Što su tehnički indikatori u trgovanju

Tehnički indikator je rigorozan matematički model koji je izgrađen na temelju objektivnih tržišnih informacija i koristi se za predviđanje trendova. Po svojoj prirodi, ona je funkcija cijene i izražena je u grafičkom obliku. Alat uzima u obzir povijesne podatke o vrijednosti imovine, broju izvršenih i otvorenih transakcija. Kroz programirane heurističke formule ili uzorke, indikator generira signale o potencijalnim tržišnim promjenama. Ove informacije trgovci koriste kako bi potvrdili ili opovrgli vlastita predviđanja.

Klasifikacija indikatora tehničke analize

Danas su razvijeni mnogi tehnički indikatori koji su klasificirani u 2 glavne skupine: vodeći i zaostajući. Algoritmi prvog tipa uzimaju u obzir stopu promjene cijena u stvarnom vremenu i generiraju signale o vjerojatnoj promjeni ekonomskog ciklusa ili općeg trenda. Nasuprot tome, indikatori zaostajanja tehničke analize gledaju na povijesne podatke i koriste se za potvrdu ili opovrgavanje cjenovnog događaja, kao što je trend jačanja. Ovisno o načinu izračunavanja pokazatelja prognoze, pokazatelji se dijele u 2 kategorije:

1. Indikatori trenda tehničke analize koji se koriste za prepoznavanje trenda i određivanje njegove snage. Većina njih pripada klasi zaostalih indikatora, jer implementirati princip izglađivanja cijena. Kada ih koristite, potrebno je unaprijed procijeniti tržišnu situaciju i utvrditi je li se formirao trend. Na ravnom tržištu indikatori trendova tehničke analize daju lažne signale i potiču trgovce na gubitničke poslove.
2. Oscilirajući (rangiranje) , koristi se za otkrivanje tržišnih uvjeta preprodane ili prekupljene imovine. Većina njih pripada klasi vodećih indikatora. Najučinkovitiji su kada nema izraženog trenda na tržištu.

Izbor instrumenta ovisi o preferencijama trgovca. Međutim, svaki od njih mora se adekvatno primijeniti na trenutnu situaciju na tržištu. Na primjer, indikatori trenda daju točnije signale samo ako postoji izražen trend, dok oscilatori daju točnije signale na fluktuirajućim tržištima.

Kako koristiti indikatore

Tehnički indikatori u trgovanju imaju 3 glavne namjene:

• obavijestiti o proboju linija podrške i otpora ;
• potvrdite signale drugih alata za tehničku analizu, na primjer, uzorke grafikona;
• pomoći u predviđanju budućih cijena.

Tehnički indikatori primjenjivi su na sve vrste financijskih instrumenata koji su popraćeni povijesnim objektivnim podacima. Međutim, češće se koriste na robnim i valutnim tržištima, gdje se trgovci prvenstveno usredotočuju na procjenu kratkoročnih promjena cijena. Investitori često kombiniraju nekoliko pokazatelja tehničke analize. Ne postoji najbolja kombinacija alata, svaki trgovac gradi svoj vlastiti učinkovit sustav. Kako bi se povećala točnost predviđanja, tehnički pokazatelji kombiniraju se s subjektivnijim alatima, kao što su uzorci grafikona. Oni su također uključeni u automatizirane sustave trgovanja, s obzirom na njihovu kvantitativnu prirodu.

Za i protiv indikatora

Iako se tehnička analiza nikada ne smatra jedinim ili glavnim alatom za izradu prognoza, ona ima niz važnih prednosti:

• odražavaju trenutno raspoloženje na tržištu;
• pružiti objektivne podatke za analizu (cijene i količine);
• omogućuju vam jednostavno prepoznavanje uzoraka, što olakšava donošenje odluka o trgovanju;
• učinkovit u predviđanju kratkoročnih trendova.

Iako su tehnički pokazatelji korisni kao pomoć pri predviđanju, oni imaju nekoliko značajnih nedostataka:

1. Daju mješovite signale . U pravilu trgovci koriste nekoliko matematičkih algoritama kako bi poboljšali točnost svojih prognoza. Ali u kombinaciji, pokazatelji daju proturječne informacije, signalizirajući svrhovitost i kupnje i prodaje imovine. U ovom slučaju nemoguće je donijeti učinkovitu odluku o trgovanju.
2. Ne uzimajte u obzir temeljne pokazatelje . Slijedeći samo signale tehničkih indikatora, ne možete učinkovito trgovati. Instrumenti ove vrste ne odražavaju promjene u ekonomskim ciklusima, promjene u globalnoj ekonomiji i politici itd.
3. Prilagođeno samo određenim tržišnim uvjetima . Indikatori se u pravilu razvijaju za određene financijske instrumente ili tržišne situacije. Stoga sve promjene mogu utjecati na učinkovitost signala.

Rizici i mogućnosti

Korištenje tehničkih indikatora nosi određene rizike, uključujući:

1. Pogrešno tumačenje tehničkih signala . Nekoliko je razloga za to: zanemarivanje cjelokupne količine objektivnih pokazatelja, analiza malog skupa povijesnih podataka, osobne predrasude i uporni stereotipi.
2. Vjerojatnost izrade prognoza unaprijed , jer je tehnička analiza najučinkovitija u kratkoročnom trgovanju. Ako trebate izgraditi dugoročnu prognozu, trebali biste kombinirati odabrane instrumente s temeljnim podacima.
3. Velika je vjerojatnost podlijeganja emocijama i gubitka kapitala . To je zato što tehnička analiza ne pruža duboko razumijevanje tržišnih fenomena. Kad investitor pogriješi, počinje paničariti. To neizbježno vodi u kolaps.

Tehnička analiza u kombinaciji s fundamentalnom pruža velike mogućnosti za izgradnju vrlo preciznih prognoza relativne buduće dinamike cijena. Ulagaču pruža opsežan skup objektivnih podataka koji olakšavaju snalaženje u situaciji.

Najbolji i popularni tehnički indikatori

Danas postoje mnoge podvrste indikatora ovisno o vrsti informacija koje se koriste u analizi. Najpopularniji uključuju sljedeće:

1. Indikator volumena ravnoteže ili OBV . U sklopu tehničke analize koristi se za određivanje snage bikova i medvjeda. Prognoza se gradi na temelju pokazatelja glasnoće, čija promjena odražava raspoloženje publike. Povećanje OBV-a znači da su kupci spremni sklopiti posao. Naprotiv, njegov pad signalizira povećanje prodaje.

   

2. Indikator akumulacije/distribucije ili A/D . Naširoko se koristi za potvrdu ili opovrgavanje snage trenutnog trenda. Predviđanje se provodi na temelju objektivnih pokazatelja obujma i vrijednosti, koji vam omogućuju da shvatite je li imovina akumulirana ili raspoređena tijekom vremena. Uzlazna A/D linija potvrđuje uzlazni trend, dok silazna linija signalizira intenziviranje silaznog trenda.
3. Indikator usmjerenog kretanja ili ADX . Spada u kategoriju alata za trendove i koristi se za mjerenje snage i zamaha trenda. Uključuje 3 linije: glavni ADX (središnji) i pomoćne +DI i -DI (nalaze se sa strane). ADX vrijednost iznad 25 označava jak trend, ispod 20 označava slab. Sjecište +DI i -DI razina središnjom linijom signalizira potencijalni preokret trenda.
4. Indikator konvergencije-divergencije pokretnog prosjeka ili MACD . Pomaže odrediti smjer i zamah trenda analizom pomičnih prosjeka. Izračunato oduzimanjem EMA (26) od EMA (12). Rezultat izračuna je EMA (9), koja se obično naziva MACD signalna linija. Točke u kojima prelazi EMA (26) i EMA (12) služe kao potencijalni okidači za kupnju ili prodaju imovine.

   

5. Indeks relativne snage ili RSI . Ovaj alat pomaže odrediti snagu trenutnog trenda i vjerojatnost njegovog preokreta. U praksi nalazi primjenu: omogućuje vam da identificirate stanje prekupljenosti ili preprodanosti, da popravite jačanje ili slabljenje trenda, da odredite razine podrške i otpora. Prilikom predviđanja uspoređuje snagu imovine tijekom razdoblja rasta i pada.
6. Aroon indikator . Pomaže u određivanju vektora i snage trenda analizom doseže li cijena nove vrhunce ili padove za obračunsko razdoblje. U nestabilnim tržišnim uvjetima često stvara lažne signale za trgovanje.
7. Stohastički oscilator je najpopularniji pokazatelj koji signalizira stanje prekupljenosti ili preprodanosti imovine. Procjenjuje položaj trenutne cijene u odnosu na raspon cijena za odabrano razdoblje, dodjeljuje joj postotnu vrijednost od 0 do 100. Vjeruje se da se cijene unutar uzlaznog trenda zatvaraju blizu najvišeg, a unutar silaznog trenda zatvaraju blizu niskog.

   

Ovo je osnovni skup indikatora tehničke analize koje koriste iskusni trgovci. Ulagače početnike potičemo da prouče i prakticiraju ove alate kako bi brže i bolje razumjeli principe funkcioniranja financijskih tržišta. No, ne treba zanemariti ni druge modele o kojima su napisane mnoge knjige. Na primjer, Encyclopedia of Technical Market Indicators R. Colbyja vrlo je informativna i korisna.

Primjena u praksi

Prije korištenja indikatora potrebno je definirati osnovnu strategiju. Drugim riječima, osmisliti sustav objektivnih i apsolutnih pravila ponašanja prilikom donošenja odluka o trgovanju. Strategija ne smije biti previše jednostavna ili složena. Da bi bio održiv, mora se odgovoriti na nekoliko univerzalnih pitanja:

• koju vrstu i koje parametre indikatora odabrati;
• koliko imovine treba kupiti ili prodati;
• nakon dostizanja vrijednosti koje je potrebno otvoriti ili zatvoriti poziciju;
• kako zaštititi trgovinu;
• koja su pravila upravljanja novcem;
• koja su pravila izlaza.

Top 5 indikatora tehničke analize za trgovanje: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Preporučuje se da svoju strategiju temeljite na različitim vrstama indikatora, kao što su zamah i trend. Korištenje sličnih alata dovodi do iskrivljavanja informacija ili generiranja lažnih signala kao rezultat višestrukih izračuna temeljenih na istom principu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Izbor indikatora ovisi o vrsti strategije i uzima u obzir stil trgovanja i toleranciju na rizik. Trgovac fokusiran na dugoročna razdoblja i maksimiziranje profita može pratiti trend i koristiti indikatore trenda (pokretni prosjeci, ADX itd.). Ulagači koji su zainteresirani za česte male profite djeluju na vrlo nestabilnim tržištima i koriste oscilatore.