Các chỉ báo chính của phân tích kỹ thuật trong giao dịch và việc sử dụng chúng trên sàn giao dịch – một bách khoa toàn thư về các chỉ báo kỹ thuật, xu hướng, dao động. Nhiều nhà giao dịch thích xây dựng dự báo dựa trên các chỉ số cơ bản, không phải lúc nào cũng được phản ánh trong giá trị của tài sản. Và các chỉ báo kỹ thuật cung cấp một tập hợp toàn diện các dữ liệu khách quan cho phép bạn điều hướng tình hình thị trường và dự đoán động thái giá cả.
Các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch là gì
Chỉ báo kỹ thuật là một mô hình toán học chặt chẽ được xây dựng trên cơ sở thông tin thị trường khách quan và được sử dụng để dự đoán xu hướng. Về bản chất, nó là một hàm của giá cả và được thể hiện dưới dạng đồ họa. Công cụ này tính đến dữ liệu lịch sử về giá trị của tài sản, số lượng giao dịch đã hoàn thành và đang mở. Thông qua các công thức hoặc mẫu heuristic được lập trình, chỉ báo tạo ra các tín hiệu về những thay đổi tiềm năng của thị trường. Thông tin này được các nhà giao dịch sử dụng để xác nhận hoặc bác bỏ các dự báo của chính họ.
Phân loại các chỉ số phân tích kỹ thuật
Ngày nay, nhiều chỉ báo kỹ thuật đã được phát triển, được phân thành 2 nhóm chính: dẫn đầu và tụt hậu. Các thuật toán thuộc loại đầu tiên tính đến tốc độ thay đổi giá trong thời gian thực và tạo ra các tín hiệu về sự thay đổi có thể xảy ra trong chu kỳ kinh tế hoặc xu hướng chung. Ngược lại, các chỉ báo độ trễ phân tích kỹ thuật xem xét dữ liệu lịch sử và được sử dụng để xác nhận hoặc phủ nhận một sự kiện giá, chẳng hạn như xu hướng tăng cường. Tùy thuộc vào phương pháp tính toán các chỉ tiêu dự báo, các chỉ tiêu được chia thành 2 loại:
- Các chỉ báo xu hướng phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định một xu hướng và xác định sức mạnh của nó. Hầu hết chúng thuộc loại chỉ báo độ trễ, bởi vì thực hiện nguyên tắc bình ổn giá. Khi sử dụng chúng, cần phải đánh giá trước tình hình thị trường và xác định xem một xu hướng đã hình thành hay chưa. Trong một thị trường phẳng, các chỉ báo xu hướng phân tích kỹ thuật đưa ra các tín hiệu sai và khuyến khích các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch thua lỗ.
- Dao động (xếp hạng) , được sử dụng để phát hiện các điều kiện thị trường của tài sản quá bán hoặc quá mua. Hầu hết trong số họ thuộc về lớp của các chỉ số hàng đầu. Chúng hiệu quả nhất khi không có xu hướng rõ rệt trên thị trường.
Cách sử dụng các chỉ báo
Các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch có 3 công dụng chính:
- thông báo về sự phá vỡ của các đường hỗ trợ và kháng cự ;
- xác nhận các tín hiệu của các công cụ phân tích kỹ thuật khác, ví dụ, các mẫu biểu đồ;
- giúp dự đoán giá cả trong tương lai.
Các chỉ số kỹ thuật có thể áp dụng cho bất kỳ loại công cụ tài chính nào có kèm theo dữ liệu khách quan trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng được sử dụng phổ biến hơn trong thị trường hàng hóa và tiền tệ, nơi các nhà giao dịch tập trung chủ yếu vào việc đánh giá những thay đổi giá trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư thường kết hợp một số chỉ báo của phân tích kỹ thuật. Không có sự kết hợp tốt nhất của các công cụ, mỗi nhà giao dịch xây dựng hệ thống hiệu quả của riêng mình. Để tăng độ chính xác của các dự báo, các chỉ báo kỹ thuật được kết hợp với các công cụ chủ quan hơn, chẳng hạn như các mẫu biểu đồ. Chúng cũng được bao gồm trong các hệ thống giao dịch tự động, do bản chất định lượng của chúng.
Ưu và nhược điểm của các chỉ số
Mặc dù phân tích kỹ thuật chưa bao giờ được coi là công cụ duy nhất hoặc chính để đưa ra dự báo, nhưng nó có một số ưu điểm quan trọng:
- phản ánh tâm lý thị trường hiện tại;
- cung cấp dữ liệu khách quan để phân tích (giá cả và khối lượng);
- cho phép bạn dễ dàng xác định các mẫu, giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch hơn;
- hiệu quả trong việc dự đoán các xu hướng ngắn hạn.
Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật hữu ích như hỗ trợ dự báo, chúng có một số nhược điểm đáng kể:
- Chúng đưa ra những tín hiệu hỗn hợp . Theo quy luật, các nhà giao dịch sử dụng một số thuật toán toán học để cải thiện độ chính xác của các dự báo của họ. Nhưng kết hợp lại, các chỉ số cung cấp thông tin trái ngược nhau, báo hiệu tính hiệu quả của việc mua và bán một tài sản. Trong trường hợp này, không thể đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
- Không tính đến các chỉ số cơ bản . Chỉ tuân theo các tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật, bạn không thể giao dịch hiệu quả. Các công cụ loại này không phản ánh sự thay đổi của các chu kỳ kinh tế, sự thay đổi của nền kinh tế và chính trị toàn cầu, v.v.
- Chỉ thích ứng với các điều kiện thị trường nhất định . Theo quy luật, các chỉ số được phát triển cho các công cụ tài chính hoặc tình huống thị trường nhất định. Do đó, bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các tín hiệu.
Rủi ro và Cơ hội
Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đi kèm với một số rủi ro, bao gồm:
- Hiểu sai các tín hiệu kỹ thuật . Có một số lý do cho điều này: việc bỏ qua toàn bộ khối lượng các chỉ số khách quan, phân tích một bộ nhỏ dữ liệu lịch sử, thành kiến cá nhân và định kiến dai dẳng.
- Xác suất xây dựng dự báo trước thời hạn , vì phân tích kỹ thuật là hiệu quả nhất trong giao dịch ngắn hạn. Nếu bạn cần xây dựng dự báo dài hạn, bạn nên kết hợp các công cụ đã chọn với dữ liệu cơ bản.
- Khả năng cao không chịu nổi cảm xúc và mất vốn . Điều này là do phân tích kỹ thuật không cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về các hiện tượng thị trường. Khi một nhà đầu tư mắc sai lầm, anh ta bắt đầu hoảng sợ. Điều này tất yếu dẫn đến sụp đổ.
Phân tích kỹ thuật kết hợp với cơ bản mang lại cơ hội tuyệt vời để xây dựng các dự báo chính xác cao về động lực giá tương đối trong tương lai. Nó cung cấp cho nhà đầu tư một bộ dữ liệu khách quan toàn diện giúp dễ dàng điều hướng tình hình.
Các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất và phổ biến
Ngày nay có nhiều loại chỉ số phụ tùy thuộc vào loại thông tin được sử dụng trong phân tích. Phổ biến nhất bao gồm:
- Chỉ báo Khối lượng Cân bằng , hoặc OBV . Là một phần của phân tích kỹ thuật, nó được sử dụng để xác định sức mạnh của phe bò và phe gấu. Dự báo được xây dựng trên cơ sở các chỉ số về khối lượng, sự thay đổi trong đó phản ánh tâm trạng của đám đông. OBV gia tăng có nghĩa là người mua đã sẵn sàng thực hiện một giao dịch. Ngược lại, sự sụt giảm của nó báo hiệu sự gia tăng doanh số bán hàng.
- Chỉ báo Tích lũy / Phân phối, hoặc A / D. Nó được sử dụng rộng rãi để xác nhận hoặc bác bỏ sức mạnh của xu hướng hiện tại. Dự báo được thực hiện trên cơ sở các chỉ tiêu khách quan về khối lượng và giá trị, cho phép bạn hiểu liệu tài sản được tích lũy hay phân bổ theo thời gian. Đường A / D tăng dần xác nhận xu hướng tăng, trong khi đường giảm dần báo hiệu sự gia tăng của xu hướng giảm.
- Chỉ báo chuyển động định hướng, hoặc ADX . Nó thuộc về loại công cụ xu hướng và được sử dụng để đo sức mạnh và động lượng của một xu hướng. Bao gồm 3 đường: ADX chính (trung tâm) và phụ + DI và -DI (nằm ở hai bên). Giá trị ADX trên 25 cho thấy xu hướng mạnh, dưới 20 cho thấy xu hướng yếu. Sự giao nhau của các mức + DI và -DI bởi đường trung tâm báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.
- Chỉ báo phân kỳ-hội tụ trung bình động, hoặc MACD . Giúp xác định hướng và động lượng của xu hướng thông qua phân tích các đường trung bình động. Được tính bằng cách trừ EMA (26) cho EMA (12). Kết quả của phép tính là EMA (9), thường được gọi là đường tín hiệu MACD. Các điểm mà nó giao nhau giữa EMA (26) và EMA (12) đóng vai trò là các yếu tố kích hoạt tiềm năng để mua hoặc bán một tài sản.
- Chỉ số Sức mạnh Tương đối, hoặc RSI . Công cụ này giúp xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều của nó. Trong thực tế, nó tìm thấy các ứng dụng: nó cho phép bạn xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán, để khắc phục sự tăng cường hoặc mờ dần của xu hướng, xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Khi dự báo, nó so sánh sức mạnh của một tài sản trong các giai đoạn tăng trưởng và suy giảm.
- Chỉ báo Aroon . Giúp xác định vectơ và sức mạnh của xu hướng bằng cách phân tích xem giá có đạt mức cao hay mức thấp mới trong khoảng thời gian tính toán hay không. Trong điều kiện thị trường biến động, nó thường tạo ra các tín hiệu giao dịch sai.
- Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là chỉ báo phổ biến nhất báo hiệu tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản. Đánh giá vị trí của giá hiện tại so với phạm vi giá trong khoảng thời gian đã chọn, gán giá trị phần trăm cho nó từ 0 đến 100. Người ta tin rằng giá trong xu hướng tăng đóng gần mức cao và trong xu hướng giảm đóng gần mức thấp.
Đây là một bộ chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Các nhà đầu tư mới làm quen được khuyến khích nghiên cứu và thực hành các công cụ này để hiểu nhanh và tốt hơn các nguyên tắc hoạt động của thị trường tài chính. Tuy nhiên, không nên bỏ qua các mô hình khác, mà nhiều sách đã được viết. Ví dụ, cuốn Bách khoa toàn thư về các chỉ số thị trường kỹ thuật của R. Colby rất giàu thông tin và hữu ích.
Ứng dụng vào thực tế
Trước khi sử dụng các chỉ số, một chiến lược cơ bản phải được xác định. Nói cách khác, để thiết kế một hệ thống các quy tắc ứng xử khách quan và tuyệt đối khi đưa ra các quyết định giao dịch. Chiến lược không nên quá đơn giản hoặc phức tạp. Để nó trở nên khả thi, một số câu hỏi phổ biến phải được trả lời:
- loại nào và những thông số nào của chỉ báo để chọn;
- bao nhiêu tài sản nên được mua hoặc bán;
- khi đạt đến những giá trị nào cần thiết để mở hoặc đóng một vị trí;
- làm thế nào để bảo vệ một giao dịch;
- các quy tắc quản lý tiền bạc là gì;
- các quy tắc thoát là gì.
5 chỉ báo phân tích kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Bạn nên dựa trên chiến lược của mình dựa trên các loại chỉ báo khác nhau, chẳng hạn như động lượng và xu hướng. Việc sử dụng các công cụ tương tự dẫn đến sự biến dạng thông tin hoặc tạo ra các tín hiệu sai do kết quả của nhiều phép tính dựa trên cùng một nguyên tắc. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Việc lựa chọn các chỉ báo phụ thuộc vào loại chiến lược và có tính đến phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro. Một nhà giao dịch tập trung vào các giai đoạn dài hạn và tối đa hóa lợi nhuận có thể theo dõi xu hướng và sử dụng các chỉ báo xu hướng (đường trung bình động, ADX, v.v.). Các nhà đầu tư quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận nhỏ thường xuyên hoạt động trong các thị trường biến động mạnh và sử dụng các bộ dao động.
