Glavni indikatori tehničke analize u trgovanju i njihova upotreba na berzi

Glavni indikatori tehničke analize u trgovanju i njihova upotreba na berzi – enciklopedija tehničkih indikatora, trendovi, oscilirajući. Mnogi trgovci preferiraju da grade prognoze na osnovu osnovnih pokazatelja, koji se ne odražavaju uvijek na vrijednost imovine. A tehnički indikatori pružaju sveobuhvatan skup objektivnih podataka koji vam omogućavaju da se krećete kroz situaciju na tržištu i predvidite dinamiku cijena.

Šta su tehnički indikatori u trgovanju

Tehnički indikator je rigorozan matematički model koji je izgrađen na osnovu objektivnih tržišnih informacija i koristi se za predviđanje trendova. Po svojoj prirodi, funkcija je cijene i izražena je u grafičkom formatu. Alat uzima u obzir istorijske podatke o vrijednosti imovine, broju završenih i otvorenih transakcija. Kroz programirane heurističke formule ili obrasce, indikator generiše signale o potencijalnim promjenama na tržištu. Ove informacije koriste trgovci da potvrde ili opovrgnu svoje prognoze.

Klasifikacija indikatora tehničke analize

Danas su razvijeni mnogi tehnički indikatori koji su klasifikovani u 2 glavne grupe: vodeći i zaostali. Algoritmi prvog tipa uzimaju u obzir stopu promjene cijene u realnom vremenu i generiraju signale o vjerovatnoj promjeni ekonomskog ciklusa ili opšteg trenda. Nasuprot tome, indikatori zaostajanja tehničke analize gledaju na istorijske podatke i koriste se za potvrđivanje ili poricanje događaja cijene, kao što je trend jačanja. Ovisno o načinu izračunavanja indikatora prognoze, indikatori se dijele u 2 kategorije:

1. Indikatori trenda tehničke analize koji se koriste za identifikaciju trenda i određivanje njegove snage. Većina njih spada u klasu indikatora zaostajanja, jer implementirati princip izjednačavanja cijena. Prilikom njihovog korištenja potrebno je unaprijed procijeniti situaciju na tržištu i utvrditi da li se formirao trend. Na ravnom tržištu, indikatori trenda tehničke analize daju lažne signale i podstiču trgovce da sklapaju gubitke.
2. Oscilirajući (rangiranje) koristi se za otkrivanje tržišnih uslova preprodanih ili prekupljenih sredstava. Većina njih pripada klasi vodećih indikatora. Najefikasniji su kada na tržištu nema izraženog trenda.

Izbor instrumenta zavisi od preferencija trgovca. Međutim, svaki od njih mora se adekvatno primijeniti na trenutnu tržišnu situaciju. Na primjer, indikatori trenda daju preciznije signale samo ako postoji izražen trend, dok oscilatori daju preciznije signale na fluktuirajućim tržištima.

Kako koristiti indikatore

Tehnički indikatori u trgovanju imaju 3 glavne namjene:

• obavijestiti o probijanju linija podrške i otpora ;
• potvrditi signale drugih alata tehničke analize, na primjer obrazaca grafikona;
• pomoći u predviđanju budućih cijena.

Tehnički indikatori su primenljivi na sve vrste finansijskih instrumenata koji su praćeni istorijskim objektivnim podacima. Međutim, oni se češće koriste na tržištima roba i valuta, gdje se trgovci prvenstveno fokusiraju na procjenu kratkoročnih promjena cijena. Investitori često kombinuju nekoliko indikatora tehničke analize. Ne postoji najbolja kombinacija alata, svaki trgovac gradi svoj efikasan sistem. Da bi se povećala tačnost prognoza, tehnički indikatori se kombinuju sa subjektivnijim alatima, kao što su obrasci grafikona. Oni su takođe uključeni u automatizovane sisteme trgovanja, s obzirom na njihovu kvantitativnu prirodu.

Prednosti i nedostaci indikatora

Iako se tehnička analiza nikada ne smatra jedinim ili glavnim alatom za izradu prognoza, ona ima niz važnih prednosti:

• odražavaju trenutno raspoloženje tržišta;
• obezbijediti objektivne podatke za analizu (cijene i količine);
• omogućavaju vam da lako identifikujete obrasce, što olakšava donošenje trgovačkih odluka;
• efikasan u predviđanju kratkoročnih trendova.

Iako su tehnički indikatori korisni kao pomoć pri predviđanju, oni imaju nekoliko značajnih nedostataka:

1. Daju mešovite signale . Po pravilu, trgovci koriste nekoliko matematičkih algoritama kako bi poboljšali tačnost svojih prognoza. Ali u kombinaciji, indikatori pružaju oprečne informacije, signalizirajući svrsishodnost i kupovine i prodaje imovine. U ovom slučaju, nemoguće je donijeti efikasnu trgovinsku odluku.
2. Ne uzimajte u obzir osnovne pokazatelje . Prateći samo signale tehničkih indikatora, ne možete efikasno trgovati. Instrumenti ovog tipa ne odražavaju promjenu ekonomskih ciklusa, promjene u globalnoj ekonomiji i politici itd.
3. Prilagođen samo određenim tržišnim uslovima . Po pravilu, indikatori se razvijaju za određene finansijske instrumente ili tržišne situacije. Stoga, sve promjene mogu utjecati na djelotvornost signala.

Rizici i mogućnosti

Upotreba tehničkih indikatora nosi neke rizike, uključujući:

1. Pogrešno tumačenje tehničkih signala . Postoji nekoliko razloga za to: zanemarivanje cjelokupnog obima objektivnih pokazatelja, analiza malog skupa historijskih podataka, lične predrasude i uporni stereotipi.
2. Vjerovatnoća izgradnje prognoza unaprijed , jer je tehnička analiza najefikasnija u kratkoročnom trgovanju. Ako trebate izgraditi dugoročnu prognozu, trebali biste kombinirati odabrane instrumente sa osnovnim podacima.
3. Velika vjerovatnoća podleganja emocijama i gubitka kapitala . To je zato što tehnička analiza ne pruža duboko razumijevanje tržišnih fenomena. Kada investitor pogreši, počinje da paniči. To neminovno vodi do kolapsa.

Tehnička analiza u kombinaciji sa fundamentalnom pruža velike mogućnosti za izgradnju visoko preciznih prognoza relativne buduće dinamike cijena. Investitoru pruža sveobuhvatan skup objektivnih podataka koji olakšavaju snalaženje u situaciji.

Najbolji i popularni tehnički indikatori

Danas postoji mnogo podtipova indikatora u zavisnosti od vrste informacija koje se koriste u analizi. Najpopularniji uključuju sljedeće:

1. Indikator volumena balansa ili OBV . Kao dio tehničke analize, koristi se za određivanje snage bikova i medvjeda. Prognoza je izgrađena na osnovu indikatora obima, čija promjena odražava raspoloženje gomile. Povećanje OBV-a znači da su kupci spremni da sklope posao. Naprotiv, njegovo smanjenje signalizira povećanje prodaje.

   

2. Indikator akumulacije/distribucije ili A/D . Široko se koristi da potvrdi ili opovrgne snagu trenutnog trenda. Predviđanje se vrši na osnovu objektivnih pokazatelja obima i vrijednosti, koji vam omogućavaju da shvatite da li se sredstva akumuliraju ili distribuiraju tokom vremena. Uzlazna A/D linija potvrđuje uzlazni trend, dok silazna linija signalizira intenziviranje silaznog trenda.
3. Indikator usmjerenog kretanja, ili ADX . Spada u kategoriju alata za trendove i koristi se za mjerenje snage i zamaha trenda. Uključuje 3 linije: glavni ADX (centralni) i pomoćni +DI i -DI (locirani sa strane). ADX vrijednost iznad 25 ukazuje na snažan trend, ispod 20 ukazuje na slab. Presek +DI i -DI nivoa centralnom linijom signalizira potencijalni preokret trenda.
4. Pokretni prosjek indikatora konvergencije-divergencije, ili MACD . Pomaže u određivanju smjera i zamaha trenda kroz analizu pokretnih prosjeka. Izračunato oduzimanjem EMA (26) od EMA (12). Rezultat proračuna je EMA (9), koja se obično naziva MACD signalna linija. Tačke u kojima prelazi EMA (26) i EMA (12) služe kao potencijalni okidači za kupovinu ili prodaju imovine.

   

5. Indeks relativne snage ili RSI . Ovaj alat pomaže u određivanju snage trenutnog trenda i vjerovatnoće njegovog preokreta. U praksi, pronalazi primjenu: omogućava vam da identifikujete stanje preskuposti ili preprodanosti, da popravite jačanje ili blijeđenje trenda, da odredite nivoe podrške i otpora. Prilikom predviđanja, upoređuje snagu imovine tokom perioda rasta i pada.
6. Aroon indikator . Pomaže u određivanju vektora i snage trenda analizom da li cijena dostiže nove maksimume ili padove za obračunski period. U nestabilnim tržišnim uslovima, često generiše lažne trgovačke signale.
7. Stohastički oscilator je najpopularniji indikator koji signalizira stanje prekupljenosti ili preprodaje imovine. Procjenjuje poziciju trenutne cijene u odnosu na raspon cijena za odabrani period, dodjeljujući joj procentualnu vrijednost od 0 do 100. Vjeruje se da se cijene unutar uzlaznog trenda zatvaraju blizu maksimuma, a unutar opadajućeg trenda blizu minimuma.

   

Ovo je osnovni skup indikatora tehničke analize koje koriste iskusni trgovci. Investitori početnici se ohrabruju da proučavaju i praktikuju ove alate kako bi brže i bolje razumjeli principe funkcionisanja finansijskih tržišta. Međutim, ne treba zanemariti ni druge modele, o kojima je napisano mnogo knjiga. Na primjer, Enciklopedija tehničkih tržišnih indikatora R. Colbyja je vrlo informativna i korisna.

Primjena u praksi

Prije upotrebe indikatora, mora se definirati osnovna strategija. Drugim riječima, osmisliti sistem objektivnih i apsolutnih pravila ponašanja pri donošenju trgovačkih odluka. Strategija ne bi trebala biti previše jednostavna ili složena. Da bi bio održiv, mora se odgovoriti na nekoliko univerzalnih pitanja:

• koju vrstu i koje parametre indikatora odabrati;
• koliko imovine treba kupiti ili prodati;
• po dostizanju koje vrijednosti je potrebno otvoriti ili zatvoriti poziciju;
• kako zaštititi trgovinu;
• koja su pravila upravljanja novcem;
• koja su pravila izlaska.

Top 5 indikatora tehničke analize za trgovanje: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Preporučuje se da svoju strategiju bazirate na različitim tipovima indikatora, kao što su momentum i trend. Upotreba sličnih alata dovodi do izobličenja informacija ili generisanja lažnih signala kao rezultat višestrukih proračuna zasnovanih na istom principu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Izbor indikatora zavisi od vrste strategije i uzima u obzir stil trgovanja i toleranciju rizika. Trgovac fokusiran na dugoročne periode i maksimizaciju profita može pratiti trend i koristiti indikatore trenda (pokretni prosjeci, ADX, itd.). Investitori koji su zainteresirani za česte male profite posluju na vrlo nestabilnim tržištima i koriste oscilatore.