ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے

Методы и инструменты анализа

ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ کے اہم اشارے اور تبادلے پر ان کا استعمال – تکنیکی اشارے، رجحان سازی، دوغلے پن کا ایک انسائیکلوپیڈیا۔ بہت سے تاجر بنیادی اشاریوں کی بنیاد پر پیشین گوئیاں بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہمیشہ کسی اثاثے کی قدر میں ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ اور تکنیکی اشارے معروضی اعداد و شمار کا ایک جامع سیٹ فراہم کرتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ کی صورتحال کو نیویگیٹ کرنے اور قیمت کی حرکیات کا اندازہ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔

ٹریڈنگ میں تکنیکی اشارے کیا ہیں؟

ایک تکنیکی اشارے ایک سخت ریاضیاتی ماڈل ہے جو معروضی مارکیٹ کی معلومات کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور رجحانات کی پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنی نوعیت کے مطابق، یہ قیمت کا ایک فنکشن ہے اور اس کا اظہار گرافیکل فارمیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ٹول اثاثہ کی قیمت، مکمل شدہ اور کھلے لین دین کی تعداد پر تاریخی ڈیٹا کو مدنظر رکھتا ہے۔ پروگرام شدہ ہیورسٹک فارمولوں یا نمونوں کے ذریعے، اشارے مارکیٹ کی ممکنہ تبدیلیوں کے بارے میں سگنل پیدا کرتا ہے۔ یہ معلومات تاجر اپنی پیشین گوئیوں کی تصدیق یا تردید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
Stochastic RSI تجارت میں استعمال ہونے والے مقبول ترین تکنیکی اشارے میں سے ایک ہے

تکنیکی تجزیہ کے اشارے کی درجہ بندی

آج، بہت سے تکنیکی اشارے تیار کیے گئے ہیں، جن کو 2 اہم گروپوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے: معروف اور پیچھے رہ جانا۔ پہلی قسم کے الگورتھم حقیقی وقت میں قیمت کی تبدیلی کی شرح کو مدنظر رکھتے ہیں اور اقتصادی سائیکل یا عمومی رجحان میں ممکنہ تبدیلی کے بارے میں سگنلز پیدا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، تکنیکی تجزیہ پیچھے رہنے والے اشارے تاریخی اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں اور ان کا استعمال قیمت کے واقعے کی تصدیق یا تردید کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے کہ مضبوطی کا رجحان۔ پیشن گوئی کے اشارے کا حساب لگانے کے طریقہ کار پر منحصر ہے، اشارے کو 2 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے:

  1. تکنیکی تجزیہ کے رجحان کے اشارے کسی رجحان کی شناخت اور اس کی طاقت کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق پیچھے رہنے والے اشارے کی کلاس سے ہے، کیونکہ قیمت ہموار کرنے کے اصول کو لاگو کریں۔ ان کا استعمال کرتے وقت، مارکیٹ کی صورت حال کا پہلے سے جائزہ لینا اور اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ آیا کوئی رجحان قائم ہوا ہے۔ فلیٹ مارکیٹ میں، تکنیکی تجزیہ کے رجحان کے اشارے غلط اشارے دیتے ہیں اور تاجروں کو ہارنے والی تجارت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
  2. Oscillating (درجہ بندی) ، زیادہ فروخت شدہ یا زیادہ خریدے گئے اثاثوں کی مارکیٹ کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق معروف اشارے کی کلاس سے ہے۔ وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جب مارکیٹ میں کوئی واضح رجحان نہ ہو۔
ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
Stochastic ایک دوہراتی تکنیکی اشارے ہے
آلہ کا انتخاب تاجر کی ترجیحات پر منحصر ہے۔ تاہم، ان میں سے ہر ایک کو مارکیٹ کی موجودہ صورتحال پر مناسب طور پر لاگو کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، رجحان کے اشارے صرف اس صورت میں زیادہ درست سگنل دیتے ہیں جب کوئی واضح رجحان ہو، جب کہ oscillators اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں زیادہ درست سگنل دیتے ہیں۔

اشارے استعمال کرنے کا طریقہ

ٹریڈنگ میں تکنیکی اشارے کے 3 اہم استعمال ہوتے ہیں:

  • سپورٹ اور مزاحمتی لائنوں کے بریک آؤٹ کے بارے میں مطلع کریں ؛
  • دیگر تکنیکی تجزیہ کے آلات کے سگنل کی تصدیق کریں، مثال کے طور پر، چارٹ پیٹرن؛
  • مستقبل کی قیمتوں کا اندازہ لگانے میں مدد کریں۔

تکنیکی اشارے کسی بھی قسم کے مالیاتی آلات پر لاگو ہوتے ہیں جو تاریخی معروضی ڈیٹا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تاہم، وہ عام طور پر اجناس اور کرنسی کی منڈیوں میں استعمال ہوتے ہیں، جہاں تاجر بنیادی طور پر مختصر مدت کی قیمتوں میں تبدیلیوں کا اندازہ لگانے پر توجہ دیتے ہیں۔ سرمایہ کار اکثر تکنیکی تجزیہ کے کئی اشارے یکجا کرتے ہیں۔ ٹولز کا کوئی بہترین امتزاج نہیں ہے، ہر تاجر اپنا موثر نظام بناتا ہے۔ پیشن گوئی کی درستگی کو بڑھانے کے لیے، تکنیکی اشارے کو مزید موضوعی ٹولز کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسے چارٹ پیٹرن۔ ان کو ان کی مقداری نوعیت کے پیش نظر خودکار تجارتی نظام میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔

اشارے کے فوائد اور نقصانات

اگرچہ تکنیکی تجزیہ کو کبھی بھی پیشن گوئی کرنے کے واحد یا اہم ٹول کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس کے کئی اہم فوائد ہیں:

  • موجودہ مارکیٹ کے جذبات کی عکاسی؛
  • تجزیہ کے لیے معروضی ڈیٹا فراہم کریں (قیمتیں اور حجم)؛
  • آپ کو پیٹرن کی آسانی سے شناخت کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو تجارتی فیصلے کرنا آسان بناتا ہے۔
  • قلیل مدتی رجحانات کی پیشن گوئی کرنے میں مؤثر۔

اگرچہ تکنیکی اشارے پیشن گوئی کی مدد کے طور پر کارآمد ہیں، ان میں کئی اہم خرابیاں ہیں:

  1. وہ ملے جلے اشارے دیتے ہیں ۔ ایک اصول کے طور پر، تاجر اپنی پیشین گوئیوں کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے کئی ریاضیاتی الگورتھم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مجموعہ میں، اشارے متضاد معلومات فراہم کرتے ہیں، جو کہ کسی اثاثے کی خرید و فروخت دونوں کی ضرورت کا اشارہ دیتے ہیں۔ اس صورت میں، ایک مؤثر تجارتی فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔
  2. بنیادی اشارے کو مدنظر نہ رکھیں ۔ صرف تکنیکی اشارے کے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے، آپ مؤثر طریقے سے تجارت نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے آلات معاشی چکروں میں تبدیلی، عالمی معیشت اور سیاست وغیرہ میں تبدیلی کی عکاسی نہیں کرتے۔
  3. صرف مارکیٹ کے بعض حالات کے مطابق ڈھال لیا گیا ۔ ایک اصول کے طور پر، اشارے بعض مالیاتی آلات یا مارکیٹ کے حالات کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ لہذا، کوئی بھی تبدیلی سگنل کی تاثیر کو متاثر کر سکتی ہے۔

ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے

خطرات اور مواقع

تکنیکی اشارے کا استعمال کچھ خطرات کے ساتھ آتا ہے، بشمول:

  1. تکنیکی سگنلز کی غلط تشریح ۔ اس کی کئی وجوہات ہیں: معروضی اشارے کے پورے حجم کو نظر انداز کرنا، تاریخی ڈیٹا کے ایک چھوٹے سے سیٹ کا تجزیہ، ذاتی تعصبات اور مستقل دقیانوسی تصورات۔
  2. وقت سے پہلے پیشین گوئیاں بنانے کا امکان ، کیونکہ تکنیکی تجزیہ مختصر مدتی تجارت میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آپ کو طویل مدتی پیشن گوئی بنانے کی ضرورت ہے، تو آپ کو منتخب کردہ آلات کو بنیادی ڈیٹا کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔
  3. جذبات کے سامنے جھکنے اور سرمایہ کھونے کا زیادہ امکان ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکنیکی تجزیہ مارکیٹ کے مظاہر کی گہری تفہیم فراہم نہیں کرتا ہے۔ جب کوئی سرمایہ کار غلطی کرتا ہے تو وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ناگزیر طور پر تباہی کی طرف جاتا ہے۔

بنیادی کے ساتھ مل کر تکنیکی تجزیہ مستقبل کی متعلقہ قیمت کی حرکیات کی انتہائی درست پیشین گوئیاں بنانے کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سرمایہ کار کو معروضی اعداد و شمار کا ایک جامع سیٹ فراہم کرتا ہے جو صورت حال کو نیویگیٹ کرنا آسان بناتا ہے۔

بہترین اور مقبول تکنیکی اشارے

تجزیہ میں استعمال ہونے والی معلومات کی قسم کے لحاظ سے آج اشارے کی بہت سی ذیلی قسمیں ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

  1. بیلنس والیوم انڈیکیٹر ، یا OBV ۔ تکنیکی تجزیہ کے حصے کے طور پر، اس کا استعمال بیلوں اور ریچھوں کی طاقت کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیشن گوئی حجم کے اشارے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، جس میں تبدیلی بھیڑ کے مزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ OBV میں اضافے کا مطلب ہے کہ خریدار معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے برعکس، اس کی کمی فروخت میں اضافے کا اشارہ دیتی ہے۔
    ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
    OBV کے چوراہے سے سگنلز کا استعمال اور اس کی متحرک اوسط
  2. جمع/تقسیم اشارے، یا A/D ۔ یہ وسیع پیمانے پر موجودہ رجحان کی مضبوطی کی تصدیق یا تردید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیشن گوئی حجم اور قدر کے معروضی اشارے کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جو آپ کو یہ سمجھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ آیا اثاثے وقت کے ساتھ جمع ہوئے یا تقسیم کیے گئے۔ ایک چڑھتی ہوئی A/D لائن اوپر کے رجحان کی تصدیق کرتی ہے، جبکہ نزولی لائن نیچے کے رجحان کی شدت کا اشارہ دیتی ہے۔ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
  3. دشاتمک حرکت کا اشارہ، یا ADX ۔ یہ ٹرینڈ ٹولز کے زمرے سے تعلق رکھتا ہے اور اسے ٹرینڈ کی طاقت اور رفتار کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 3 لائنوں پر مشتمل ہے: مین ADX (مرکزی) اور معاون +DI اور -DI (سائیڈز پر واقع)۔ 25 سے اوپر کی ADX قدر مضبوط رجحان کی نشاندہی کرتی ہے، 20 سے نیچے ایک کمزور رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ مرکزی لائن کے ذریعہ +DI اور -DI کی سطحوں کا ایک دوسرے سے ملاپ ممکنہ رجحان کے الٹ جانے کا اشارہ دیتا ہے۔ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
  4. موونگ ایوریج کنورجنس – ڈائیورجنس انڈیکیٹر، یا MACD ۔ متحرک اوسط کے تجزیہ کے ذریعے رجحان کی سمت اور رفتار کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ EMA (12) سے EMA (26) کو گھٹا کر شمار کیا جاتا ہے۔ حساب کا نتیجہ EMA (9) ہے، جسے عام طور پر MACD سگنل لائن کہا جاتا ہے۔ وہ پوائنٹس جہاں یہ EMA (26) اور EMA (12) کو عبور کرتا ہے وہ اثاثہ خریدنے یا فروخت کرنے کے ممکنہ محرکات کے طور پر کام کرتے ہیں۔
    ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
    MACD اشارے
  5. رشتہ دار طاقت کا اشاریہ، یا RSI ۔ یہ ٹول موجودہ رجحان کی طاقت اور اس کے الٹ جانے کے امکانات کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عملی طور پر، یہ ایپلی کیشنز تلاش کرتا ہے: یہ آپ کو ضرورت سے زیادہ خریدی ہوئی یا زیادہ فروخت کی حالت کی نشاندہی کرنے، رجحان کی مضبوطی یا دھندلاہٹ کو ٹھیک کرنے، حمایت اور مزاحمت کی سطحوں کا تعین کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پیشن گوئی کرتے وقت، یہ ترقی اور زوال کے ادوار کے دوران کسی اثاثے کی طاقت کا موازنہ کرتا ہے۔ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
  6. آرون اشارے یہ تجزیہ کرکے رجحان کے ویکٹر اور طاقت کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے کہ آیا حساب کی مدت کے لیے قیمت نئی بلندی تک پہنچتی ہے یا کم۔ مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات میں، یہ اکثر غلط تجارتی سگنلز پیدا کرتا ہے۔ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
  7. اسٹاکسٹک آسکیلیٹر سب سے زیادہ مقبول انڈیکیٹر ہے جو کسی اثاثے کی زیادہ خریدی ہوئی یا زیادہ فروخت ہونے والی حالت کی نشاندہی کرتا ہے۔ منتخب مدت کے لیے قیمت کی حد کے مقابلے میں موجودہ قیمت کی پوزیشن کا اندازہ لگاتا ہے، اسے 0 سے 100 تک فی صد قدر تفویض کرتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اوپر کے رجحان کے اندر قیمتیں بلندی کے قریب، اور نیچے کے رجحان میں کم کے قریب۔
    ٹریڈنگ میں تکنیکی تجزیہ اور اسٹاک ایکسچینج میں ان کے استعمال کے اہم اشارے
    Stochastic Indicator

یہ تکنیکی تجزیہ کے اشارے کا ایک بنیادی مجموعہ ہے جسے تجربہ کار تاجر استعمال کرتے ہیں۔ نئے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ان ٹولز کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ مالیاتی منڈیوں کے کام کے اصولوں کو تیزی سے اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تاہم، کسی کو دوسرے ماڈلز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے، جن کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. مثال کے طور پر، R. Colby’s Encyclopedia of Technical Market Indicators بہت معلوماتی اور مفید ہے۔

عملی طور پر درخواست

اشارے استعمال کرنے سے پہلے، ایک بنیادی حکمت عملی کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں، تجارتی فیصلے کرتے وقت طرز عمل کے معروضی اور مطلق اصولوں کا نظام وضع کرنا۔ حکمت عملی زیادہ سادہ یا پیچیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے قابل عمل ہونے کے لیے، کئی آفاقی سوالات کے جوابات ضروری ہیں:

  • اشارے کی کس قسم اور کون سے پیرامیٹرز کا انتخاب کرنا ہے؛
  • کتنے اثاثے خریدے یا بیچے جائیں؛
  • کن اقدار تک پہنچنے پر کسی پوزیشن کو کھولنا یا بند کرنا ضروری ہے۔
  • تجارت کو ہیج کرنے کا طریقہ
  • پیسے کے انتظام کے اصول کیا ہیں؛
  • باہر نکلنے کے اصول کیا ہیں؟

ٹریڈنگ کے لیے سرفہرست 5 تکنیکی تجزیہ اشارے: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM اپنی حکمت عملی کو مختلف قسم کے اشارے، جیسے کہ رفتار اور رجحان پر مبنی کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ایک جیسے ٹولز کا استعمال ایک ہی اصول پر مبنی متعدد حسابات کے نتیجے میں معلومات کی تحریف یا غلط سگنلز کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm اشارے کا انتخاب حکمت عملی کی قسم پر منحصر ہے اور تجارتی انداز اور خطرے کی برداشت کو مدنظر رکھتا ہے۔ طویل مدتی ادوار اور منافع کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے والا تاجر رجحان کی پیروی کرسکتا ہے اور رجحان کے اشارے (موونگ ایوریج، ADX، وغیرہ) استعمال کرسکتا ہے۔ وہ سرمایہ کار جو بار بار چھوٹا منافع کمانے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ انتہائی غیر مستحکم مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں اور oscillators استعمال کرتے ہیں۔

info
Rate author
Add a comment