Ticarette teknik analizin ana göstergeleri ve borsadaki kullanımları – teknik göstergelerin ansiklopedisi, trend, salınım. Birçok tüccar, her zaman bir varlığın değerine yansımayan temel göstergelere dayalı tahminler oluşturmayı tercih eder. Teknik göstergeler, piyasa durumunda gezinmenize ve fiyat dinamiklerini tahmin etmenize olanak tanıyan kapsamlı bir nesnel veri seti sağlar.
Ticarette teknik göstergeler nelerdir
Teknik gösterge, objektif piyasa bilgileri temelinde oluşturulan ve eğilimleri tahmin etmek için kullanılan titiz bir matematiksel modeldir. Doğası gereği fiyatın bir fonksiyonudur ve grafik biçiminde ifade edilir. Araç, varlığın değeri, tamamlanmış ve açık işlemlerin sayısı hakkındaki geçmiş verileri dikkate alır. Programlanmış buluşsal formüller veya modeller aracılığıyla gösterge, potansiyel piyasa değişiklikleri hakkında sinyaller üretir. Bu bilgiler, tüccarlar tarafından kendi tahminlerini doğrulamak veya çürütmek için kullanılır.
Teknik analiz göstergelerinin sınıflandırılması
Bugün, 2 ana gruba ayrılan birçok teknik gösterge geliştirilmiştir: öncü ve gecikmeli. İlk türdeki algoritmalar, gerçek zamanlı olarak fiyat değişim oranını hesaba katar ve ekonomik döngüde veya genel eğilimde olası bir değişiklik hakkında sinyaller üretir. Buna karşılık, teknik analiz gecikme göstergeleri geçmiş verilere bakar ve güçlenme eğilimi gibi bir fiyat olayını onaylamak veya reddetmek için kullanılır. Tahmin göstergelerini hesaplama yöntemine bağlı olarak, göstergeler 2 kategoriye ayrılır:
- Bir trendi tanımlamak ve gücünü belirlemek için kullanılan teknik analiz trend göstergeleri. Çoğu, gecikmeli göstergeler sınıfına aittir, çünkü fiyat yumuşatma ilkesini uygular. Bunları kullanırken, piyasa durumunu önceden değerlendirmek ve bir trendin oluşup oluşmadığını belirlemek gerekir. Düz bir piyasada, teknik analiz trend göstergeleri yanlış sinyaller verir ve tüccarları kaybetmeye teşvik eder.
- Salınımlı (sıralama) , aşırı satılan veya aşırı satın alınan varlıkların piyasa koşullarını tespit etmek için kullanılır. Çoğu, öncü göstergeler sınıfına aittir. Piyasada belirgin bir eğilim olmadığında en etkilidirler.
göstergeler nasıl kullanılır
Ticaretteki teknik göstergelerin 3 ana kullanımı vardır:
- destek ve direnç çizgilerinin koptuğunu bildirmek ;
- örneğin grafik desenleri gibi diğer teknik analiz araçlarının sinyallerini doğrulayın;
- gelecekteki fiyatları tahmin etmeye yardımcı olur.
Teknik göstergeler, tarihsel objektif verilerin eşlik ettiği her türlü finansal araç için geçerlidir. Ancak, tüccarların öncelikle kısa vadeli fiyat değişikliklerini değerlendirmeye odaklandığı emtia ve döviz piyasalarında daha yaygın olarak kullanılırlar. Yatırımcılar genellikle birkaç teknik analiz göstergesini birleştirir. En iyi araç kombinasyonu yoktur, her tüccar kendi etkili sistemini oluşturur. Tahminlerin doğruluğunu artırmak için teknik göstergeler, grafik desenleri gibi daha öznel araçlarla birleştirilir. Ayrıca nicel yapıları göz önüne alındığında otomatik ticaret sistemlerine dahil edilirler.
Göstergelerin artıları ve eksileri
Teknik analiz hiçbir zaman tahmin yapmak için tek veya ana araç olarak görülmese de, bir takım önemli avantajları vardır:
- mevcut piyasa duyarlılığını yansıtmak;
- analiz için nesnel veriler sağlamak (fiyatlar ve hacimler);
- alım satım kararları vermeyi kolaylaştıran kalıpları kolayca belirlemenizi sağlar;
- kısa vadeli eğilimleri tahmin etmede etkilidir.
Teknik göstergeler, tahmin yardımcıları olarak faydalı olsa da, birkaç önemli dezavantajı vardır:
- Karışık sinyaller veriyorlar . Kural olarak, tüccarlar tahminlerinin doğruluğunu artırmak için birkaç matematiksel algoritma kullanır. Ancak bir arada, göstergeler, bir varlığın hem satın alınmasının hem de satılmasının uygunluğuna işaret eden çelişkili bilgiler sağlar. Bu durumda, etkili bir ticaret kararı vermek mümkün değildir.
- Temel göstergeleri dikkate almayın . Yalnızca teknik göstergelerin sinyallerini takip ederek etkin bir şekilde işlem yapamazsınız. Bu tür araçlar, ekonomik döngülerdeki değişimi, küresel ekonomi ve siyasetteki değişiklikleri vb. yansıtmaz.
- Yalnızca belirli piyasa koşullarına uyarlanmıştır . Kural olarak, belirli finansal araçlar veya piyasa durumları için göstergeler geliştirilir. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik sinyallerin etkinliğini etkileyebilir.
Riskler ve Fırsatlar
Teknik göstergelerin kullanımı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı risklerle birlikte gelir:
- Teknik sinyallerin yanlış yorumlanması . Bunun birkaç nedeni vardır: tüm nesnel gösterge hacminin ihmali, küçük bir dizi tarihsel verinin analizi, kişisel önyargılar ve kalıcı klişeler.
- Teknik analiz kısa vadeli ticarette en etkili olduğu için önceden tahmin oluşturma olasılığı . Uzun vadeli bir tahmin oluşturmanız gerekiyorsa, seçilen araçları temel verilerle birleştirmelisiniz.
- Duygulara yenik düşme ve sermaye kaybetme olasılığı yüksektir . Bunun nedeni, teknik analizin piyasa fenomenlerinin derinlemesine anlaşılmasını sağlamamasıdır. Bir yatırımcı hata yaptığında paniklemeye başlar. Bu kaçınılmaz olarak çöküşe yol açar.
Temel ile birlikte teknik analiz, göreli gelecek fiyat dinamiklerine ilişkin son derece doğru tahminler oluşturmak için büyük fırsatlar sunar. Yatırımcıya, durumu yönlendirmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir nesnel veri seti sağlar.
En İyi ve Popüler Teknik Göstergeler
Günümüzde analizde kullanılan bilgi türüne bağlı olarak birçok gösterge alt türü bulunmaktadır. En popüler olanları aşağıdakileri içerir:
- Denge Hacmi Göstergesi veya OBV . Teknik analizin bir parçası olarak, boğaların ve ayıların gücünü belirlemek için kullanılır. Tahmin, kalabalığın ruh halini yansıtan değişiklik olan hacim göstergeleri temelinde oluşturulmuştur. OBV’deki artış, alıcıların anlaşma yapmaya hazır olduğu anlamına gelir. Aksine, düşüşü satışlarda bir artışa işaret ediyor.
kesişiminden ve hareketli ortalamasından gelen sinyalleri kullanma - Birikim/Dağıtım Göstergesi veya A/D . Mevcut eğilimin gücünü doğrulamak veya çürütmek için yaygın olarak kullanılır. Tahmin, varlıkların zaman içinde birikip birikmediğini veya dağıtıldığını anlamanıza izin veren nesnel hacim ve değer göstergeleri temelinde gerçekleştirilir. Yükselen bir A/D çizgisi bir yükseliş trendini teyit ederken, azalan bir çizgi bir düşüş trendinin yoğunlaştığını gösterir.
- Yönlü Hareket Göstergesi veya ADX . Trend araçları kategorisine aittir ve bir trendin gücünü ve momentumunu ölçmek için kullanılır. 3 satır içerir: ana ADX (merkezi) ve yardımcı +DI ve -DI (yanlarda bulunur). 25’in üzerinde bir ADX değeri güçlü bir eğilimi, 20’nin altında ise zayıf bir eğilimi gösterir. +DI ve -DI seviyelerinin merkezi hat tarafından kesişimi, potansiyel bir trend tersine dönüş sinyali verir.
- Hareketli ortalama yakınsama-ıraksama göstergesi veya MACD . Hareketli ortalamaların analizi yoluyla bir trendin yönünü ve momentumunu belirlemeye yardımcı olur. EMA’dan (12) EMA (26) çıkarılarak hesaplanır. Hesaplamanın sonucu, yaygın olarak MACD sinyal hattı olarak adlandırılan EMA’dır (9). EMA (26) ve EMA’yı (12) geçtiği noktalar, bir varlık satın almak veya satmak için potansiyel tetikleyiciler olarak hizmet eder.
MACD göstergesi - Göreceli Güç Endeksi veya RSI . Bu araç, mevcut eğilimin gücünü ve tersine dönme olasılığını belirlemeye yardımcı olur. Uygulamada uygulamalar bulur: aşırı alım veya aşırı satım durumunu belirlemenize, eğilimin güçlenmesini veya azalmasını düzeltmenize, destek ve direnç seviyelerini belirlemenize olanak tanır. Tahmin yaparken, büyüme ve düşüş dönemlerinde bir varlığın gücünü karşılaştırır.
- Aroon göstergesi . Hesaplama dönemi için fiyatın yeni en yüksek veya en düşük seviyelere ulaşıp ulaşmadığını analiz ederek trendin vektörünü ve gücünü belirlemeye yardımcı olur. Değişken piyasa koşulları altında, genellikle yanlış ticaret sinyalleri üretir.
- Stokastik osilatör , bir varlığın aşırı alım veya satım durumunu gösteren en popüler göstergedir. 0 ile 100 arasında bir yüzde değeri atayarak, seçilen dönem için fiyat aralığına göre mevcut fiyatın konumunu değerlendirir. Yükselen bir trend içindeki fiyatların yükseğe yakın ve bir düşüş trendi içindeki fiyatların en düşük seviyeye yakın olduğuna inanılır.
Stokastik Gösterge
Bu, deneyimli tüccarlar tarafından kullanılan temel bir teknik analiz göstergeleri setidir. Acemi yatırımcılar, finansal piyasaların işleyişinin ilkelerini hızlı ve daha iyi anlamak için bu araçları incelemeye ve uygulamaya teşvik edilir. Ancak, hakkında birçok kitap yazılan diğer modelleri de ihmal etmemek gerekir. Örneğin, R. Colby’nin Teknik Piyasa Göstergeleri Ansiklopedisi çok bilgilendirici ve faydalıdır.
Uygulamada uygulama
Göstergeleri kullanmadan önce temel bir strateji tanımlanmalıdır. Başka bir deyişle, ticaret kararları verirken nesnel ve mutlak davranış kuralları sistemi tasarlamak. Strateji çok basit veya karmaşık olmamalıdır. Uygulanabilir olması için, birkaç evrensel sorunun yanıtlanması gerekir:
- göstergenin ne tür ve hangi parametrelerinin seçileceği;
- kaç varlığın alınması veya satılması gerektiği;
- bir pozisyon açmak veya kapatmak için hangi değerlere ulaşılması gerektiği;
- bir ticaretten nasıl korunulur;
- para yönetiminin kuralları nelerdir;
- çıkış kuralları nelerdir
Ticaret için en iyi 5 teknik analiz göstergesi: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Stratejinizi momentum ve trend gibi farklı gösterge türlerine dayandırmanız önerilir. Benzer araçların kullanılması, aynı prensibe dayalı çoklu hesaplamalar sonucunda bilgilerin bozulmasına veya yanlış sinyallerin oluşmasına neden olur. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Göstergelerin seçimi stratejinin türüne bağlıdır ve ticaret tarzı ile risk toleransını dikkate alır. Uzun vadeli dönemlere ve kar maksimizasyonuna odaklanan bir tüccar, trendi takip edebilir ve trend göstergelerini (hareketli ortalamalar, ADX, vb.) kullanabilir. Sık sık küçük karlar elde etmekle ilgilenen yatırımcılar, oldukça değişken piyasalarda faaliyet gösterir ve osilatörler kullanır.
