Was ist ein Trailing Stop, wie wird er in der Praxis eingesetzt und Stop-Orders platziert

Was ist ein Trailing Stop, allgemeine Konzepte zum Trailing Stop, warum wird er benötigt und wo wird er platziert, wie man den richtigen Trailing Stop auswählt, Faktoren, die bei der Bestimmung, wo ein Trailing Stop platziert werden soll, zu berücksichtigen sind. Eine Trailing-Stop-Order kann Aktienhändlern helfen, die möglicherweise dem
Trend folgen und gleichzeitig ihre Ausstiegsstrategie verwalten möchten.

Was ist Trailing-Stop

Ein Trailing Stop ist eine Order, die auf einen Vermögenswert platziert wird und automatisch zum Verkauf führt, wenn sich sein Wert um einen festgelegten Prozentsatz nach oben oder unten bewegt. Es ist flexibler als ein
Stop-Loss , da es den Wert eines Vermögenswerts steigen lässt, bevor ein nachfolgender Rückgang einen Verkauf auslöst. Trailing Stops ermöglichen es einer Position, offen zu bleiben, während sich der Preis in die richtige Richtung bewegt. Der Trailing Stop ist gegen sehr schnelle Schwankungen geschützt.

Warum Sie einen Trailing Stop brauchen

Trailing Stops sind eine Möglichkeit, Ihr Einkommen aus dem Handel mit Wertpapieren zu schützen, indem automatisch eine Verkaufsorder platziert wird, wenn ihr Wert um einen festen Prozentsatz fällt. Dieser Wert wird jedoch auf den Marktpreis angewendet, wodurch die Gewinnchance offen bleibt.

Warum Sie im praktischen Handel an der Börse einen Trailing Stop verwenden müssen

Trailing Stops können effektive Wege zum Risikomanagement bieten. Trader verwenden sie am häufigsten als Teil einer Trade-Exit-Strategie.

Trailing-Stop-Verkauf

Wenn der Innenkurs auf neue Höchststände steigt, wird der Auslösepreis basierend auf dem neuen Höchstkurs neu berechnet. Das anfängliche „Hoch“ ist der Innenkurs, wenn der Trailing Stop zum ersten Mal aktiviert wird, sodass das „neue“ Hoch der höchste Preis ist, den die Aktie über diesem Anfangswert erreicht. Wenn der Preis den anfänglichen Einsatz übersteigt, wird der Auslösepreis auf ein neues Hoch zurückgesetzt. Wenn der Preis gleich bleibt oder vom ursprünglichen Gebot oder dem höchsten nachfolgenden Hoch abfällt, behält der Trailing Stop seinen aktuellen Auslösepreis bei. Wenn der Cut-Preis der Wette den Auslösepreis erreicht oder überschreitet, löst der Trailing Stop eine Marktorder zum Verkauf aus.

Wann ein Trailing Stop verwendet werden sollte

Der Trailing Stop kann nur während der Standard-Marktsitzung von 9:30 bis 16:00 Uhr aktiviert werden. Während längerer stündlicher Sitzungen, wie z. B. vorbörslicher oder außerhalb der Geschäftszeiten, oder wenn die Aktie nicht gehandelt wird (z. B. während eines Börsenstopps oder an Wochenenden oder Feiertagen), findet keine Einführung statt.

Welche Risiken bestehen, wenn Sie gedankenlos Stop-Orders platzieren?

Das Positionsmanagement ist beim Trading unerlässlich, und es ist notwendig, die Risiken zu verstehen, die bei der Verwendung eines Trailing Stop auftreten können:

1. Trailing Stops sind anfällig für Preislücken , die manchmal zwischen Handelssitzungen oder während Pausen auftreten können. Der Ausübungspreis kann über oder unter dem Trailing Stop liegen.
2. Marktschluss . Trailing Stops können nur während einer regulären Marktsitzung ausgelöst werden. Wenn der Markt aus irgendeinem Grund geschlossen ist, werden Trailing Stops nicht ausgeführt, bis der Markt wieder geöffnet wird.
3. Wenn der Markt schwankt , insbesondere in Zeiten hohen Handelsvolumens, entspricht der Preis, zu dem der Auftrag ausgeführt wird, möglicherweise nicht dem Preis, zu dem der Auftrag zur Ausführung übermittelt wurde .
4. Liquidität . Es ist möglich, unterschiedliche Preise für Teile einer Order zu erhalten, insbesondere bei Orders, die eine große Anzahl von Aktien umfassen.

Warum der Trailing Stop so wichtig ist und wie er funktioniert

Bevor Sie in den Markt eintreten, ist es wichtig, sicherzustellen, dass Sie über die richtige Ausstiegsstrategie verfügen. Es ist einfach, Gewinne zu maximieren und Verluste in einem Zug zu minimieren. Zu viele Menschen erleben Emotionen durch ihre Investitionen. Das sind Fehler, die viel Geld kosten. Auch Investmentlegenden wie Warren Buffett liegen nicht immer richtig. Trailing Stop ermöglicht es Ihnen, Risiken zu reduzieren. So funktioniert das. Angenommen, es gibt einen Aktienhandel zu einem Preis von 100 $. Wenn der Trailing-Stop auf 25 % festgelegt ist, liegt der Trailing-Stop des Anlegers um 25 % unter 100 $ oder 75 $. Wenn die Aktien zu irgendeinem Zeitpunkt auf 75 $ fallen, können sie verkauft werden. Das ist jedoch noch nicht alles. Nehmen wir an, die Aktien eines Investors sind auf 200 $ gestiegen. Wenn die Aktie 125 $, 150 $ und 175 $ erreicht, wird der Trailing Stop steigen.
Dadurch wird das Ausfallrisiko erheblich reduziert. Ein Trailing Stop fixiert Gewinne und schützt den Anleger vor weiteren Kursrückgängen. Was die meisten unerfahrenen Anleger nicht wissen, ist, dass der Markt alle 5-10 Jahre in eine Rezession gerät. Daher ist es wichtig, die Fakten zu verstehen. Trailing Stop – was das ist und wie es funktioniert: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Wo muss man suchen und wie setzt man einen Trailing Stop?

Ein Trailing Stop wird manchmal auch als „Floating Stop Loss“ bezeichnet. Es kann auch als Hilfstool oder als eigenständiger Ratgeber verwendet werden. Im ersten Fall wird es als Skript bereitgestellt, das auf dem Client-Terminal installiert wird. Trailing Stop funktioniert auf dem Handelsterminal des Benutzers und nicht auf dem Server, wie
Stop-Loss und Take-Profit. Alpari Broker bietet Kunden fortschrittliche Handelsmöglichkeiten. Das Tool ist bereits in das Terminal MetaTrader 4 integriert und kann jederzeit verwendet werden.

Wichtig!
Die Wahl des richtigen Brokers ist einer der wichtigsten Schlüssel zum erfolgreichen Trading.

So setzen Sie einen Trailing-Stop:

1. Starten Sie einen neuen Handel. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Order“, legen Sie das Währungspaar und das Volumen fest.
2. Legen Sie einen Stop-Loss fest und gehen Sie einen Kauf-Trade ein. Danach erscheint eine neue Position auf dem Chart.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Trade“ mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Trailing Stop“.
4. Legen Sie eine Größe zwischen 15 und 715 Punkten fest.

Der standardmäßige Mindestwert beträgt 15 Punkte. Das bedeutet, dass sich der Stop-Loss um den gleichen Betrag bewegt, wenn der Preis um 15 Pips steigt. Bei Bedarf kann der Benutzer das Intervall selbstständig einstellen. Dazu müssen Sie auf die Schaltfläche „Set Level“ klicken und über die Tastatur einen bestimmten Wert eingeben. Wählen Sie den Punkt aus, an dem Sie einen Trailing Stop auf MT4 setzen möchten. Wenn alle Transaktionen abgeschlossen sind, wird das Stop-Loss-Fenster auf dem Chart gelb und zeigt damit an, dass die neue Funktion erfolgreich aktiviert wurde. Das Tool kann durch Klicken auf den entsprechenden Punkt im Menü aktiviert werden. Der Benutzer kann auf grundlegende Steuerungs- und Konfigurationsoptionen zugreifen. Trailing Stop ist ein einfaches und bequemes Werkzeug, das die Funktionen von Stop-Loss und Take-Profit kombiniert. Der Algorithmus wird zum selbstständigen Assistenten und reduziert das Abschlussrisiko. Das System funktioniert reibungslos und fehlerfrei, solange eine Internetverbindung besteht.

Wann beginnt/endet der Trailing Stop zu arbeiten?

Um einen Trailing Stop zu aktivieren, muss die Order für eine bestimmte Anzahl von Punkten profitabel sein. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Wenn das Handelsterminal abstürzt, schließt oder der Computer herunterfährt, wird der Trailing Stop entfernt, da er nicht auf dem Server gespeichert wird. Um dies zu vermeiden, können Sie den kostenlosen VPS-Dienst von Exness nutzen.

Praktischer Anwendungsfall in einem Trendmarkt

Jeder Trend besteht aus steigenden Hochs und Tiefs. Das bedeutet, dass Sie einen Trailing Stop unterhalb der Grenze jedes Pullbacks (dem Tief vor der Preisbewegung) platzieren können. Wenn der Stopp erreicht wird, bedeutet dies, dass der Trend die Struktur verlassen hat und wahrscheinlich stoppt oder sich umkehrt.
Market Maker verwenden häufig Trader-Stops. Infolgedessen werden Stop-Losses oft von zufälligen Preisbewegungen getroffen. Um dies zu verhindern, sollte ein Stop-Loss 1 ATR von der Retracement-Grenze entfernt platziert werden. Diese Methode ist effektiv, wenn die Preisbewegung im Trend klar und konsistent ist. In starken Trends, wenn sich die Kurse fast vertikal bewegen, sollte der Stop-Loss so nah wie möglich an der aktuellen Kursbewegung platziert werden. Normalerweise ist eine solche Bewegung nur von kurzer Dauer und wird durch eine scharfe Wendung in die entgegengesetzte Richtung ersetzt.
In dieser Situation können Sie den Stop-Loss unter das Minimum jeder vorherigen Kerze ziehen. Mit dieser Technik können Sie die meisten Gewinne mitnehmen, wenn sich der Trend umkehrt. Es wird empfohlen, den Stop-Loss zu verschieben, wenn eine sehr große Kerze auf dem Markt sichtbar ist und der Trend steiler wird.
Hochs oder Tiefs einer Trendbewegung werden durch eine Trendlinie verbunden. Wenn es notwendig ist, die Trendlinie zu ändern, besteht die Gefahr, dass der Trend in naher Zukunft endet. In diesem Fall wird die Trendlinie vom Preis gekreuzt.

Merkmale der Verwendung eines Trailing Stops

Ohne Richtung sind Preisänderungen zyklisch. Es gibt Höhen und Tiefen. Bei einem Aufwärtstrend ist der Anstieg länger als der Rückgang, und bei einem Abwärtstrend ist der Rückgang länger als der Anstieg. Außerdem haben langfristige Trends immer einen „Pullback“. Dies bedeutet, dass sich der Trend jederzeit vorübergehend umkehren und in seine ursprüngliche Richtung zurückkehren kann.
Das obige Diagramm ist ein detailliertes langfristiges Aufwärtstrend-Preisdiagramm. Die Preise auf dem Chart wachsen nicht linear. Stattdessen bewegen sie sich auf und ab. Manchmal dreht der Trend sogar nach unten. Der Stop-Order-Mechanismus ist einfach. Eine Stop-Order wird in einem bestimmten Abstand vom aktuellen Kurs platziert. In gewisser Weise spielt es keine Rolle, ob der Preis fällt, steigt oder wieder fällt. Das bedeutet, wenn Sie eine Position während eines langfristigen Trends eröffnen und den Trailing Stop die Stop-Order verschieben lassen, steigen Sie während der Gegenphase oder ihres Rückzugs aus der Position aus. Um einen Positionsverlust bei der nächsten Korrektur zu vermeiden, sollte daher ein größerer Korrekturwert eingestellt werden. Dies kann jedoch bei Währungsschwankungen zu erheblichen Verlusten führen. Sie können einen erheblichen Teil der laufenden Preisbewegung verlieren, wenn Stop-Orders in einem Mindestabstand gezogen werden. Trailing Stop (Floating Stop): Mehr Gewinn bei Binance Futures mit Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Vor- und Nachteile von Trailing Stops

Die Hauptvorteile dieses Tools sind:

1. Das Setzen von Trailing Stops kann den mentalen Stress reduzieren, der mit der ständigen Überwachung offener Positionen verbunden ist.
2. Durch das automatische Verschieben von Stop-Loss-Aufträgen in die Gewinnzone können Händler (mit der richtigen Verwendung dieses Tools) Verluste minimieren und potenzielle Gewinne steigern.

Natürlich gibt es auch Nachteile, von denen die offensichtlichsten sind:

1. Die Inflexibilität ist nur darauf zurückzuführen, dass der Stop-Loss strikt in einem festen Abstand gezogen wird. Dies lässt einerseits keine freien Kursbewegungen zu und kann durch Stop-Loss (kleinere Trailing-Stop-Werte) zu vorzeitigem Schließen von Positionen führen. Wenn der Trailing Stop andererseits zu hoch eingestellt ist, kann er schließlich (wenn sich der Preis umkehrt und den Stop erreicht) den größten Teil des Papiergewinns auffressen.
2. Wie oben erwähnt, erfordern Trailing Stops fast immer eine Handelsplattform mit einer ununterbrochenen Internetverbindung.

Bei der Verwendung von Trailing-Stops sollte auch berücksichtigt werden, dass sie erst danach wirksam werden Erreichen des angegebenen Gewinnwerts. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Position ohne Stop-Loss-Order. Daher empfiehlt es sich, zunächst eine Stop-Loss-Order zu platzieren (am besten im gleichen Abstand wie der Trailing-Stop) und dann den Trailing-Stop zu setzen.