Knjiga naloga za dionice u trgovanju: šta je to, kako čitati, primjeri

Šta je knjiga naloga akcija u trgovanju, kako je čitati i analizirati. Čime je punjena čaša trgovca? Market glass je tabela koja prikazuje naloge za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira na financijskim tržištima. Pruža informacije o trenutnoj ponudi i potražnji, kao važan alat za analizu i za trgovce i za investitore. U ovom članku ćemo razmotriti ulogu i značaj ovog alata.

Kako razumjeti knjigu narudžbi

Knjiga naloga je važan alat u svijetu finansija i trgovanja na berzi, koji pruža informacije o tekućim nalozima za kupovinu i prodaju imovine. Struktura i izgled mogu varirati ovisno o specifičnoj berzi i platformi za trgovanje, ali općenito imaju slične karakteristike. Nalozi za prodaju nalaze se na vrhu i označeni su crvenom bojom. Zovu se asci (od engleskog ask – “tražnja”). Narudžbenice, one su i ponude (od engleskog bid – “ponuda”) nalaze se ispod i označene su zelenom bojom.

Glavni elementi uključuju nivoe cijena, količine i narudžbe. Svi su prikazani u vertikalnim kolonama, gdje svaka kolona predstavlja određenu cijenu. Obično se nivoi prikazuju rastućim redoslijedom od vrha do dna, gdje se najisplativije za kupovinu nalaze na vrhu, a za prodaju – na dnu. Zapremine, ili broj sredstava dostupnih za kupovinu ili prodaju, prikazani su pored odgovarajućih nivoa. Nalozi predstavljeni u DOM-u mogu biti različitih tipova, kao što su limit, market, stop-loss, stop-limit i drugi. Limit – kupiti ili prodati imovinu po unaprijed određenoj cijeni ili boljoj. Tržište – za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti po trenutnoj tržišnoj vrijednosti. Stop Loss – automatski se aktivira kada se dostigne određeni nivo cijene i koristi se za zaštitu od gubitaka. Stop limit – automatski se aktivira kada se dostigne određeni nivo i ograničava na navedeno ograničenje. Radi jasnoće, predmetni instrument može biti predstavljen u obliku koji prikazuje trenutne nivoe cijena, količine i narudžbe za kupovinu i prodaju. To omogućava trgovcima da lako procijene trenutnu situaciju na tržištu i donesu odluke o svojim strategijama trgovanja.

Kako čitati knjigu naloga na berzi

Čitanje knjige naloga može biti složen proces koji zahtijeva određene vještine i razumijevanje osnovnih principa tržišne dinamike. Evo nekoliko ključnih aspekata koje treba uzeti u obzir prilikom analize.

Definicija ponude i potražnje

Tržišno staklo u trgovanju prikazuje tekuće naloge za kupovinu i prodaju imovine. Velika potražnja na određenom nivou cijena obično ukazuje na to da su mnogi trgovci spremni kupiti imovinu po toj cijeni, što može povećati cijenu. Visoka ponuda na određenom nivou može ukazivati ​​na to da su mnogi trgovci spremni da prodaju imovinu, što može uticati na smanjenje cijene. Analiza ponude i potražnje može pomoći u razumijevanju trenutne dinamike.

Tumačenje količina i cijena

Ovi pokazatelji mogu biti posebno važni. Visok obim na određenim nivoima cena može ukazivati ​​na veliko interesovanje trgovaca i da ovi nivoi mogu biti jaki nivoi podrške ili otpora. Međutim, ako su količine niske na određenim nivoima cijena, to može značiti da je tržište manje likvidno i da se lako mogu promijeniti kada se pojave nove narudžbe.

Praktični savjeti za analizu

Kada analizirate knjigu naloga za donošenje trgovačkih odluka, vrijedi razmotriti nekoliko savjeta. Prvo, obratite pažnju na najznačajnije nivoe cena i obima koji mogu uticati na dinamiku tržišta. Drugo, pazite na promjene u ponudi i potražnji i kako one mogu utjecati na cijene. Treće, koristite knjigu narudžbi u kombinaciji s drugim alatima za analizu kao što su grafikoni i tehnički indikatori da biste dobili bolju sliku.Analiza može biti složen i zahtjevan proces koji zahtijeva iskustvo i razumijevanje tržišta. Ovo je važan alat za trgovce, ali ga treba koristiti u kombinaciji s drugim alatima za analizu i uvijek uzeti u obzir vlastitu strategiju i profil rizika kada donosite odluke o trgovanju.

Koje su karakteristike

Jedna od glavnih karakteristika je transparentnost. DOM vam omogućava da vidite trenutne najbolje ponude za kupovinu i prodaju, kao i količine narudžbi na svakom nivou cijena. Zahvaljujući tome, trgovci mogu brzo procijeniti situaciju na tržištu i odlučiti hoće li kupiti ili prodati vrijednosne papire. Dinamika igra važnu ulogu tokom aktivnih trgovačkih sesija. Situacija se stalno mijenja, odražavajući promjene u ponudi i potražnji. Proučavanje dinamike omogućava trgovcima da utvrde trenutno stanje na tržištu i donesu odgovarajuće odluke. Na primjer, povećanje obima kupovine može ukazivati ​​na rastuću potražnju i potencijalno povećanje cijene, dok povećanje obima prodaje može ukazivati ​​na moguće smanjenje cijene. Dinamička analiza takođe može pomoći trgovcima da identifikuju skrivene količine naloga ili promene u likvidnosti tržišta, što može uticati na donošenje odluka. Alat je također neophodan za taktike i strategije trgovanja kao što su limitirani nalozi i agresivne ili pasivne strategije trgovanja. Tako, na primjer, trgovci mogu postaviti limitirane naloge na određenim nivoima cijena kako bi iskoristili moguće promjene cijena ili obima naloga. Agresivno trgovanje, u kojem se nalozi postavljaju na trenutnim nivoima cijena, može dovesti do brze reakcije knjige naloga na promjene u dinamici tržišta.

Prednosti i mane korištenja

Upotreba zamjenskog stakla ima svoje prednosti i nedostatke, koje je važno uzeti u obzir prilikom njegove upotrebe. Prednosti korištenja zamjenskog stakla:

1. Transparentnost : Omogućava trgovcima pristup u realnom vremenu informacijama o trenutnim tržišnim nalozima, omogućavajući im da bolje razumiju trenutnu situaciju i procijene raspoloženje tržišta.
2. Dubina tržišta : Odražava ne samo najbolje cijene kupovine i prodaje, već i količine narudžbi na različitim nivoima cijena, što može biti korisno za procjenu pritiska kupovine i prodaje na tržištu.
3. Responzivnost : ažurira se u realnom vremenu, što omogućava trgovcima da brzo reaguju na promjene situacije na tržištu i donose brze odluke o trgovanju.

Međutim, upotreba zamjenskog stakla također ima svoja ograničenja i nedostatke:

1. Mogućnost tržišne manipulacije : Može biti predmet manipulacije, kao što je postavljanje fiktivnih narudžbi ili uklanjanje naloga kako bi se stvorila iluzija ponude ili potražnje, što može iskriviti stvarnu sliku tržišta.
2. Ograničene informacije : Prikazuje samo informacije o nalozima postavljenim na ovoj berzi i ne uzima u obzir naloge postavljene na drugim berzama ili skrivene naloge, što može ograničiti potpunost i tačnost informacija za analizu tržišta.
3. Teškoća analize : Može biti teško analizirati, posebno za trgovce početnike, zbog velike količine informacija i brzog ažuriranja podataka koji zahtijevaju brzo donošenje odluka. Greške u tumačenju informacija mogu dovesti do pogrešnih trgovačkih odluka i gubitka sredstava.

Knjiga naloga je moćan alat za analizu tržišta, međutim, njegovo korištenje je povezano i sa brojnim ograničenjima i rizicima. Pravilna upotreba alata zahtijeva pažljivu analizu informacija, provjeru njihove pouzdanosti i razvoj strategije trgovanja, uzimajući u obzir njene prednosti i nedostatke. Šta je knjiga naloga mjenjačnice, kako čitati i analizirati knjigu naloga na berzi: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Primjeri korištenja

Jedan od uobičajenih scenarija za korištenje knjige naloga je analiza tržišne likvidnosti . Alat prikazuje naloge za kupovinu i prodaju sredstva s cijenom i volumenom. Analizom strukture knjige naloga, trejderi mogu proceniti prisustvo dovoljnog obima naloga na određenim nivoima i koliko su duboko locirani. Ovo može pomoći trgovcima da odrede koliko je tržište likvidno i koliko je lako napraviti trgovinu. Ako knjiga naloga pokazuje veliki broj naloga za kupovinu ili prodaju sa velikim obimom na određenom nivou cene, to može ukazivati ​​na snažnu podršku ili otpor na tom nivou, što može uticati na odluku da se uđe ili izađe iz pozicije. Drugi primjer upotrebe je analiza dinamike troškova i narudžbi na tržištu.. Koristeći DOM, možete pratiti promjene u obimu i cijenama kupovnih i prodajnih naloga u realnom vremenu. Praćenje dinamike narudžbi može pomoći trgovcima da odrede raspoloženje na tržištu, na primjer koliko su kupci ili prodavci aktivni u ovom trenutku. Ako vidite veliki broj naloga za kupovinu sa povećanjem obima i smanjenjem cijene, to može ukazivati ​​na snažan pritisak kupovine i moguće povećanje vrijednosti imovine. U knjizi narudžbi možete pratiti distribuciju narudžbi po cijeni, obimu, dinamici promjena i drugim informacijama. Ovo može pomoći trgovcima da preciznije vizualiziraju situaciju na tržištu i donesu adekvatne odluke o trgovanju. Prema gustini naloga, njihovom broju i širenju, možete brzo procijeniti likvidnost, kolika je količina klizanja tržišnog ili stop naloga i koliki obim se može brzo dobiti bez “razmazivanja” pozicije po cijenama. Na primjer, ispod su čaše dionica Sberbank-ao i Sberbank-ap: Takođe možete prikazati knjigu naloga određenog sredstva sa prikazom naloga za kupovinu i prodaju, gde možete videti dubinu stakla i prisustvo jakih nivoa podrške ili otpora. Grafikoni mogu prikazati dinamiku naloga i cijena tokom vremena, što će pomoći trgovcima da analiziraju promjene na tržištu i identifikuju trendove. Primjeri upotrebe mogu biti raznoliki. Neki trgovci mogu koristiti knjigu naloga da odrede optimalni nivo za ulazak ili izlazak iz pozicije na osnovu prisustva naloga za kupovinu ili prodaju na određenim nivoima. Oni također mogu koristiti ovaj alat za procjenu likvidnosti tržišta i utvrđivanje mogućih rizika i profita u strategijama trgovanja. Knjiga naloga je moćan alat koji može pomoći trgovcima da analiziraju tržište i donose odluke na osnovu trenutnih vrijednosti i obima naloga. Međutim, za uspješno korištenje alata potrebno je određeno iskustvo i vještine, a njegove rezultate uvijek treba potvrditi i dopuniti drugim metodama analize. Važno je zapamtiti da su tržišta finansijskih instrumenata uvijek dinamična,