Šta je trailing stop, kako ga koristiti u praksi i postavljati stop naloge

Šta je trailing stop, opšti koncepti o trailing stop, zašto je potreban i gde ga postaviti, kako odabrati pravi trailing stop, faktori koje treba uzeti u obzir pri određivanju gde treba postaviti trailing stop. Trailing stop nalog može pomoći trgovcima dionicama koji žele potencijalno pratiti
trend dok upravljaju svojom izlaznom strategijom.

Šta je trailing stop

Trailing stop je nalog postavljen na imovinu koja će uzrokovati automatsku prodaju ako se njegova vrijednost pomjeri gore ili dolje za određeni postotak. Fleksibilniji je od
stop gubitka , jer omogućava povećanje vrijednosti imovine prije nego što bilo koje naknadno smanjenje pokrene prodaju. Trailing stops omogućavaju da pozicija ostane otvorena dok se cijena kreće u pravom smjeru. Trailing stop ima zaštitu od vrlo brzih fluktuacija.

Zašto vam treba trailing stop

Trailing stop je način da zaštitite svoj prihod od trgovanja hartijama od vrednosti automatskim postavljanjem naloga za prodaju ako njihova vrednost padne za fiksni procenat. Međutim, ova vrijednost će biti primijenjena na tržišnu cijenu, ostavljajući mogućnost profita otvorenom.

Zašto trebate koristiti trailing stop u praktičnom trgovanju na berzi

Trailing stop može pružiti efikasne načine upravljanja rizikom. Trgovci ih najčešće koriste kao dio strategije izlaska iz trgovine.

Trailing Stop Sell

Kako se unutrašnja stopa povećava na nove maksimume, cijena pokretača se ponovo izračunava na osnovu nove visoke stope. Početni “high” je unutrašnja stopa kada se prvi put aktivira trailing stop, tako da će “novi” maksimum biti najviša cijena koju dionica dosegne iznad te početne vrijednosti. Kako cijena premašuje početni ulog, cijena okidača se vraća na novi maksimum. Ako cijena ostane ista, ili padne od prvobitne ponude, ili najvišeg naknadnog maksimuma, trejling stop zadržava svoju trenutnu cijenu okidača. Ako snižena cijena opklade dostigne ili prijeđe cijenu okidača, trailing stop pokreće tržišni nalog za prodaju.

Kada koristiti trailing stop

Trailing stop se može aktivirati samo tokom standardne tržišne sesije od 9:30 do 16:00. Neće biti lansiranja tokom produženih sesija po satu, kao što su sesije prije tržišta ili van radnog vremena, ili kada se dionicama ne trguje (npr. tokom zaustavljanja dionica, ili vikendom ili tržišnim praznicima).

Koji su rizici nepromišljenog postavljanja stop naloga

Upravljanje pozicijom je od suštinskog značaja u trgovanju i potrebno je razumjeti rizike s kojima se može suočiti korištenjem trailing stop:

1. Trailing stop su osjetljivi na jazove u cijenama , koji se ponekad mogu pojaviti između trgovačkih sesija ili tokom pauza. Izvršna cijena može biti viša ili niža od trailing stop.
2. Zatvaranje tržišta . Trailing stops se mogu aktivirati samo tokom redovne tržišne sesije. Ako je tržište zatvoreno iz bilo kojeg razloga, trailing stop neće biti izvršena dok se tržište ponovo ne otvori.
3. Kada tržište fluktuira , posebno tokom perioda velikog obima trgovanja, cijena po kojoj se nalog ispunjava možda neće biti ista kao cijena po kojoj je nalog dostavljen na izvršenje .
4. Likvidnost . Moguće je dobiti različite cijene za dijelove narudžbe, posebno za narudžbe koje uključuju veliki broj dionica.

Zašto je trailing stop toliko važan i kako funkcioniše

Prije ulaska na tržište, važno je osigurati da imate ispravnu izlaznu strategiju. Lako je maksimizirati profit i minimizirati gubitke u jednom potezu. Previše ljudi doživljava emocije od svojih ulaganja. To su greške koje koštaju mnogo novca. Čak ni legende ulaganja poput Warrena Buffetta nisu uvijek u pravu. Trailing stop vam omogućava da smanjite rizike. Evo kako to funkcionira. Pretpostavimo da postoji trgovina dionicama po cijeni od 100 dolara. Ako je trailing stop postavljen na 25%, onda će trailing stop investitora biti 25% manji od 100 ili 75 dolara. Ako dionice padnu na 75 dolara u bilo kojem trenutku, mogu se prodati. Međutim, to nije sve. Recimo da su dionice investitora porasle na 200 dolara. Kako dionice dosegnu 125, 150 i 175 dolara, trejling stop će se povećati.
Ovo uvelike smanjuje rizik od pada. Trailing stop fiksira profit i štiti investitora od daljeg pada cijena. Ono što većina investitora početnika ne zna je da tržište ide u recesiju svakih 5-10 godina. Stoga je važno razumjeti činjenice. Trailing stop – šta je to i kako funkcioniše: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Gdje tražiti i kako postaviti trailing stop?

Trailing stop se ponekad naziva “floating stop loss”. Može se koristiti i kao pomoćni alat ili kao samostalni savjetnik. U prvom slučaju, pruža se kao skripta koja je instalirana na klijentskom terminalu. Trailing stop radi na korisničkom terminalu za trgovanje, a ne na serveru, kao što je
stop gubitak i take profit. Alpari Broker nudi klijentima napredne mogućnosti trgovanja. Alat je već integrisan u MetaTrader 4 terminal i može se koristiti u bilo kom trenutku.

Bitan!
Odabir pravog brokera jedan je od glavnih ključeva uspješnog trgovanja.

Za postavljanje zadnje stope:

1. Započnite novu trgovinu. Kliknite na dugme “Novi nalog”, postavite valutni par i podesite količinu.
2. Postavite stop gubitak i uđite u kupovinu. Nakon toga, nova pozicija će se pojaviti na grafikonu.
3. Na kartici “Trgovina” kliknite desnim tasterom miša i izaberite “Trailing Stop”.
4. Postavite veličinu između 15 i 715 bodova.

Zadana minimalna vrijednost je 15 bodova. To znači da ako cijena poraste za 15 pipsa, stop gubitak će se pomjeriti za isti iznos. Ako je potrebno, korisnik može samostalno podesiti interval. Da biste to učinili, potrebno je da kliknete na dugme “Postavi nivo” i unesete određenu vrijednost pomoću tastature. Odaberite tačku na kojoj želite postaviti trailing stop na MT4. Kada se sve transakcije završe, prozor za zaustavljanje gubitka na grafikonu će postati žut, što ukazuje da je nova funkcija uspješno aktivirana. Alat se može aktivirati klikom na odgovarajuću stavku u meniju. Korisnik može pristupiti osnovnim opcijama kontrole i konfiguracije. Trailing stop je jednostavan i praktičan alat koji kombinuje funkcije stop loss i take profita. Algoritam postaje nezavisni pomoćnik i smanjuje rizik od zaključivanja posla. Sistem radi nesmetano i bez grešaka sve dok postoji internet veza.

Kada trailing stop počinje/prestaje raditi?

Da biste aktivirali trailing stop, nalog mora biti profitabilan za određeni broj bodova. Ova funkcija će biti dostupna samo nakon što se ispuni ovaj uvjet. Ako se trgovački terminal sruši, zatvori ili se računar isključi, trailing stop se uklanja jer nije sačuvan na serveru. Da biste to izbjegli, možete koristiti besplatnu Exness VPS uslugu.

Praktičan slučaj upotrebe na tržištu u trendu

Svaki trend se sastoji od uspona i padova. To znači da možete postaviti trailing stop ispod granice svakog povlačenja (najniže vrijednosti prije kretanja cijene). Kada se dostigne stop, to će značiti da je trend napustio strukturu i vjerovatno će se zaustaviti ili preokrenuti.
Market makeri često koriste stope trgovaca. Kao rezultat toga, zaustavni gubici su često pogođeni nasumičnim kretanjem cijena. Da bi se ovo spriječilo, stop gubitak treba postaviti 1 ATR od granice retracementa. Ovaj metod je efikasan kada je kretanje cena u trendu jasno i dosledno. U jakim trendovima, kada se cijene kreću gotovo okomito, stop gubitak treba postaviti što bliže trenutnom kretanju cijene. Obično je takav pokret kratkotrajan i zamijenjen je oštrim zaokretom u suprotnom smjeru.
U ovoj situaciji možete povući stop gubitak ispod minimuma svake prethodne svijeće. Ova tehnika će vam omogućiti da uzmete većinu profita kada se trend obrne. Preporučljivo je pomjeriti stop gubitak kada je na tržištu vidljiva vrlo velika svijeća, a trend postaje strmiji.
Vrhovi ili dna kretanja trenda povezani su linijom trenda. Ako je potrebno promijeniti liniju trenda, postoji rizik da će se trend prekinuti u bliskoj budućnosti. U ovom slučaju, liniju trenda će cijena preći.

Karakteristike upotrebe trailing stop

Bez smjera, promjene cijena su ciklične. Postoje usponi i padovi. U uzlaznom trendu, uspon je duži od pada, au slučaju opadajućeg trenda, pad je duži od rasta. Štaviše, dugoročni trendovi uvijek imaju “povlačenje”. To znači da se trend uvijek može privremeno preokrenuti i vratiti u prvobitni smjer.
Gornji grafikon je detaljan grafikon dugoročnog rasta cijena. Cijene na grafikonu ne rastu linearno. Umjesto toga, oni se kreću gore-dolje. Ponekad se trend čak i okrene. Mehanizam stop naloga je jednostavan. Stop nalog se postavlja na određenoj udaljenosti od trenutne cijene. U određenom smislu, nije bitno hoće li cijena padati, rasti ili nazadovati. To znači da ako otvorite poziciju tokom dugoročnog trenda i pustite da prateći stop pomeri stop nalog, izaći ćete iz pozicije tokom kontra faze ili njenog povlačenja. Stoga, kako bi se izbjeglo gubljenje pozicije prilikom sljedeće korekcije, treba postaviti veću vrijednost korekcije. Međutim, to može dovesti do značajnih gubitaka u slučaju fluktuacije valute. Možete izgubiti značajan dio tekućeg kretanja cijena, ako se stop nalozi povlače na minimalnu udaljenost. Trailing Stop (Floating Stop): Više profita na Binance Futures uz Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Prednosti i nedostaci trailing stopova

Glavne prednosti ovog alata su:

1. Postavljanje trailing stop-a može smanjiti mentalni stres povezan sa stalnim praćenjem otvorenih pozicija.
2. Automatskim premještanjem stop-loss naloga u profitnu zonu, trgovci mogu (uz pravilnu upotrebu ovog alata) minimizirati gubitke i povećati potencijalni profit.

Naravno, postoje i nedostaci, od kojih su najočitiji:

1. Nefleksibilnost je samo zbog činjenice da se stop gubitak iscrtava striktno na fiksnoj udaljenosti. S jedne strane, to ne dozvoljava slobodno kretanje cijena i može dovesti do preranog zatvaranja pozicija kroz stop gubitke (manje trailing stop vrijednosti). S druge strane, ako je trailing stop postavljen previsoko, to može na kraju (kada se cijena preokrene i dostigne stop) pojesti većinu papirnog profita.
2. Kao što je gore pomenuto, trailing stop-ovi skoro uvek zahtevaju platformu za trgovanje sa neprekidnom internet vezom.

Kada koristite trailing stop, također treba uzeti u obzir da oni počinju da stupaju na snagu tek nakon dostizanje navedene vrijednosti profita. Do ovog trenutka, pozicija ostaje bez naloga za zaustavljanje gubitka. Zbog toga se preporučuje da prvo postavite nalog za zaustavljanje gubitka (po mogućnosti na istoj udaljenosti kao i trailing stop), a zatim postavite trailing stop.