Ano ang swing trading at ang mga pangunahing prinsipyo nito, mga diskarte sa pangangalakal

Ano ang swing trading at ang mga pangunahing prinsipyo nito, mga diskarte sa pangangalakal, mga swing trade sa pangangalakal. Ang layunin ng pangangalakal ay pareho para sa lahat ng mga diskarte – bumili ng mura at magbenta ng mahal. Ang mga pagkakaiba ay nasa diskarte lamang sa pagsusuri sa merkado, entry at exit point. Kapag nagtrade ng intraday, ang mga sitwasyon ay lumitaw kapag ang isang negosyante ay pumasok sa pinakadulo simula ng isang umuusbong na trend. Ayon sa mga kondisyon ng intraday trading, ang mga trade ay dapat na sarado magdamag, kahit na inaasahan ng negosyante na magpapatuloy ang paggalaw. Sa swing trading, ang mga posisyon ay gaganapin hangga’t nagpapatuloy ang trend. Ang bawat mangangalakal ay maaaring magkaroon ng sariling hanay ng mga tagapagpahiwatig at panuntunan para sa pagpasok at paglabas sa merkado. At ang lahat ng ito ay magiging swing trading pa rin. Ang terminong ito ay hindi nangangahulugang isang tiyak na diskarte, ngunit isang diskarte sa merkado.
Maaari mong makita na ang merkado ay gumagalaw sa isang zigzag pattern.
Daytradernakakakuha ng maliliit na impulses na hindi man lang nakikita sa daily chart. Ang mamumuhunan ay nakaupo sa malalaking lugar ng paggalaw laban sa kanya. Swing trader – ay nasa gitna, nakakakuha siya ng mga impulses ng katamtamang haba, nasa posisyon siya ng 3-5 araw. Ang pangangalakal ay isinasagawa sa tulong ng teknikal na pagsusuri, ang pangunahing pagsusuri ay halos hindi ginagamit.

Mga prinsipyo ng swing trading

Ang diskarte sa pangangalakal na ito ay naging laganap. Hindi ito nangangailangan ng mas maraming oras upang gugulin sa terminal bilang day trading. Sa tamang diskarte, ito ay hindi gaanong mapanganib at nagdudulot ng mas maraming kita kaysa sa pamumuhunan. May mga bahagi ng merkado kapag ang presyo ay gumagalaw patagilid sa pang-araw-araw na tsart. Ang mamumuhunan ay hindi tumatanggap ng kita mula sa paglago ng mga panipi – ang presyo ay nagbabago malapit sa kanyang entry point. Ang isang swing trader sa panahong ito ay maaaring kumita ng mahaba o maikling trade nang maraming beses. Ang oras ng pagtatrabaho ng swing trader ay 4 na oras o araw-araw. Para sa isang tumpak na entry, lumipat siya sa oras o m15. Ang tamang pagpasok sa isang posisyon ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang maliit na drawdown – ang isang swing trader ay nagtatakda ng stop loss na hindi hihigit sa 2% ng paggalaw ng asset at inililipat ito sa isang kumikitang zone sa likod ng market. Ang kalakalan ay gaganapin hanggang sa maabot ang target o ang trend break.

I-swing ang mga diskarte sa pangangalakal

Ang pangunahing layunin ng swing trading ay upang makuha ang isang alon, isang “swing”. Upang gawin ito, ang isang mangangalakal ay dapat magkaroon ng isang diskarte sa pangangalakal – isang checklist para sa pagpasok sa isang posisyon, paghawak nito at paglabas dito. Maaaring kabilang sa arsenal ng isang mangangalakal ang:

• pagsusuri ng alon – naniniwala ang mga tagapagtatag na ang merkado ay paikot at pinapalitan ng mga alon ang isa’t isa;
• mga antas ng suporta at paglaban – nagpasya ang isang negosyante na pumasok sa isang posisyon, humawak at magsara ayon sa kung paano tumugon ang merkado sa mga antas;
• mga graphic pattern – binibigyang pansin ng isang negosyante ang mga pattern ng pagbaliktad (ulo, balikat, doble o triple na tuktok) at mga pattern ng pagpapatuloy ng trend ( tatsulok , bandila );
• volume – lalo na malapit sa mahahalagang antas;
• mga tagapagpahiwatig – mga moving average, Bollinger band, oscillator;
• pagsusuri ng merkado sa iba’t ibang takdang panahon .

Ang market ay gumagalaw sa mga alon – ang mga paggalaw ng trend ay pinapalitan ng mga corrective. Ang gawain ng swing trader ay maghanap ng trend movement at magbukas ng trade sa pinakadulo ng correction wave. Kapag sinusuri ang trend at corrective na paggalaw, ang mga sumusunod na tampok ay dapat isaalang-alang:

• ang mga volume ay lumalaki sa isang trend;
• kapag ang volume ay lumabo, ang merkado ay gumagalaw sa pamamagitan ng pagkawalang-galaw, na nangangahulugan na sa lalong madaling panahon ang direksyon ng paggalaw ng presyo ay magbabago;
• ang mga volume ay nabawasan sa corrective waves;
• kung may kawalan ng katiyakan sa merkado, dapat kang pumunta sa mas mataas na timeframe, kung saan makikita ang trend.

Pagpasok sa merkado at pagsasara ng mga deal

Nagte-trend ang mga diskarte sa swing trading. Pagkatapos ng pagbuo ng isang signal – ang intersection ng paglipat ng mga average, ang pagbuo ng isang reversal pattern, ang rebound mula sa ilalim ng channel – ang negosyante ay nagbubukas ng isang mahaba o maikli. Ang isang mangangalakal ay hindi dapat magbukas ng mga posisyon kung walang tiwala sa isang pagbaliktad. Kinakailangan ang karagdagang kumpirmasyon, isang senyas ng mga tagapagpahiwatig, isang pagkasira ng paglaban at pagbabago nito sa suporta, atbp. Kung malinaw na nagpapakita ang chart ng flat trend sa mas mataas na timeframe, nagtatakda ito ng take profit sa resistance o support. Sa ibang mga kaso, hindi nakatakda ang take profit. Ihinto ang mga galaw ng pagkawala kasunod ng paggalaw ng presyo. Maaari kang mag-trail sa pamamagitan ng extremums o moving averages. Ang paglabas mula sa merkado ay isinasagawa sa sandali ng paglabag sa trend. Ang deal ay isinara nang manu-mano kung ang isang impulse movement ay hindi nabuo sa pagtatapos ng araw.

Pamamahala ng panganib

Ang dami ng posisyon ay depende sa stop loss. Ang mangangalakal ay paunang nagtatakda ng antas kung saan siya lalabas sa merkado nang may pagkalugi. Sa mahinang mga signal, hindi siya nanganganib ng higit sa 0.5% ng depot, sa mga katamtaman – 1-2%, sa malakas na mga signal maaari niyang ipagsapalaran ang hanggang 5-7% ng depot. Ang take profit ay dapat na hindi bababa sa 3 beses na huminto. Sa mga hindi maliwanag na sitwasyon, kapag ang negosyante ay hindi sigurado tungkol sa pagpapatuloy ng kilusan, isinara niya ang kalahati ng posisyon. Ang natitira ay sarado sa pamamagitan ng isang stop, na kung saan ay sa kumikitang zone. Ang isang mangangalakal ay hindi maaaring maglagay ng maikling paghinto, kailangan niyang makatiis ng mga makabuluhang galaw laban sa kanya. Nililimitahan nito ang paggamit ng leverage.

Ang makabuluhang kapital ay kinakailangan upang makagawa ng nasasalat na kita sa rubles. Ang isang negosyante ay maaaring kumita ng 50-100% ng deposito bawat taon, ngunit hindi nito mababago ang kanyang buhay kung ang kapital ay 20-30 libong rubles lamang.

Tunay na gumaganang mga diskarte sa swing trading

Ang pangunahing timeframe para sa trabaho ay araw-araw at lingguhan, para linawin ang entry, maaari kang lumipat sa mas maliliit na timeframe.

gumagalaw na average

Para sa pagsusuri, isang hanay ng mga moving average na may maliit at mahabang panahon -13, 41, 90, 200. Ginagamit ang Exponential MA – sa mga kalkulasyon, ang mga kamakailang kandila ay may mas timbang, sa mahabang panahon, ang mga maagang halaga ay halos hindi makakaapekto sa halaga ng indicator. Ang scheme ng trabaho ay ang mga sumusunod:

• suriin ang posisyon ng mga gumagalaw. Kung sila ay magsalubong at mukhang bola, ang mga deal ay hindi bubuksan. Naghihintay kami para sa mga gumagalaw na average na pumila sa tamang pagkakasunud-sunod – maikli sa mahaba para sa mahabang kalakalan;
• hinihintay namin ang presyo na pumasok sa zone sa pagitan ng mga moving average;
• lumipat sa isang mas maliit na timeframe at hintayin ang pagtatapos ng pagwawasto, magagawa ng anumang signal;
• naghihintay kami ng kumpirmasyon. Ang pagwawasto sa isang mas maliit na panahon ay mukhang isang trend. Ang signal para masira ito ay isang breakdown ng resistance/support at isang pagsubok ng level o trend line.
• pagkatapos makapasok sa posisyon ay agad na huminto. Hindi hihigit sa 2% na paggalaw ng presyo. Maaari kang maglagay ng take kung ang layunin ay intuitive. O isang trailing stop ang ginagamit;
• Inaasahan namin ang isang pagwawakas, ang deal ay isasara sa pamamagitan ng stop o take.

Trading nang walang indicator

Maraming mangangalakal ang nagtataguyod ng pangangalakal sa isang malinis na tsart. Ang scheme ng trabaho ay ang mga sumusunod:

• sinisimulan namin ang pagsusuri ng asset gamit ang pang-araw-araw o lingguhang chart, bumubuo kami ng mga channel ng presyo. Dapat mayroong isang malakas na trend sa mas mataas na timeframe;
• maghanap ng mga corrective na paggalaw at bumuo ng mga antas ng Fibonacci;
• sa sandali ng pagpindot sa antas at rebound, lumipat kami sa isang mas maikling panahon, 1 oras o m30;
• naghahanap kami ng kumpirmasyon ng pagbabalik sa mas maliit na panahon – isang oras, m30 o m15. Ito ay paikliin ang paghinto;
• ang take profit ay nakatakda sa kabaligtaran na linya ng trend. Kung masira ng presyo ang channel sa direksyon ng deal, isantabi ang lapad ng channel at ilipat ang take profit;
• ihinto ang mga galaw ng pagkawala sa merkado;
• kung ang presyo ay gumulong pabalik ng higit sa 23% o tumalbog sa isang mahalagang antas, isara ang kalahati ng posisyon.

Mga rekomendasyon sa swing trading – mga tip sa pagtatrabaho mula sa mga propesyonal

Dapat tandaan ng isang mangangalakal ang mga sumusunod na patakaran kapag nagtatrabaho sa sistemang ito:

• Ang rollback ay maaaring tumagal ng 3 o 5 o higit pang mga kandila. Hindi mo dapat ito pinapansin. Kung ang trend ay magpapatuloy para sa higit sa 8-12 kandila, ang isang pullback ay mataas ang posibilidad;
• huwag kabahan at isara ang deal nang maaga nang walang magandang dahilan;
• ito ay kinakailangan upang gumana sa kasaysayan, ang lalim ay hindi bababa sa 3-5 taon;
• ang diskarte ay dapat na komprehensibo, huwag tumuon sa isang tagapagpahiwatig lamang;
• sa paghihiwalay mula sa iba pang mga signal ng tagapagpahiwatig at konteksto ng merkado, ang mga moving average ay hindi nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon;
• inirerekumenda na laktawan ang mga signal na lumalabas bago ang mahalagang balita o sa Biyernes pagkalipas ng 17:00.

Swing trading, kung paano mag-trade sa medium term: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Mga kalamangan at kahinaan ng swing trading

Tulad ng iba pa, ang swing trading strategy ay may mga kalamangan at kahinaan. Mga kalamangan:

• ang isang negosyante ay maaaring kumita ng pera sa anumang merkado – hindi mahalaga kung ang merkado ay tumataas, bumababa o flat;
• kaunting oras at emosyonal na stress;
• kung ginamit nang tama, maaari itong magdala ng magandang tubo – 50-100% ng deposito bawat taon.

Mga disadvantages :

• ang isang mangangalakal ay nangangalakal sa malalaking pagitan, ang mga transaksyon ay bihira, hindi siya maaaring kumuha ng malaking pagkilos. Samakatuwid, ang kapital ay dapat malaki;
• nangangailangan ng isang mahusay na kaalaman sa teknikal na pagsusuri, ang tamang kahulugan ng yugto ng merkado at paggalaw ng trend.

Mga panganib, problema ng isang swing trader

Ang swing trading ay isang diskarte sa mababang panganib. Ang pangangalakal ay isinasagawa sa malalaking takdang panahon, kaya ang mangangalakal ay hindi apektado ng ingay ng presyo. Ang posisyon ay gaganapin ng ilang araw – ang panganib ng isang makabuluhang higit sa 5% na agwat laban sa deal ay lumalaki. Ayon sa makasaysayang data, ang gayong mga gaps sa presyo ay nangyayari pangunahin sa kahabaan ng trend, kaya ang posibilidad na mabilis na kumita ng maraming pera ay mas mataas kaysa sa pagkawala ng marami. Kung hindi, ang lahat ay nakasalalay sa kakayahan ng negosyante na matukoy ang trend, humawak ng isang kumikitang posisyon at magsara sa isang senyales, anuman ang resulta sa pananalapi. Maaaring isara ang transaksyon sa plus at minus.

Para kanino ang swing trading?

Ang diskarte sa swing trading sa tamang mga kamay ay maaaring magdala ng malaking kita sa kaunting oras at pagsisikap. Ngunit sa parehong oras, ang ilang mga katangian ay kinakailangan mula sa negosyante:

• pasensya – kailangan mong maghintay ng ilang araw;
• pagpapanatiling kalmado sa lahat ng sitwasyon – kapag bumabalik ang presyo, maaaring matakot ang negosyante sa mas malaking pagkalugi at isara ang posisyon nang maaga. Sa kasong ito, hindi maaabot ng presyo ang antas ng pagkansela;
• kinakailangang pag-aralan ang mga tsart sa loob ng 2-3 oras araw-araw at sa parehong oras ay hindi gumawa ng mga deal;
• ang mga resulta ng pangangalakal ay maaari lamang masuri pagkatapos ng mahabang panahon – hindi bababa sa 3 buwan.

Ang swing trading ay isang diskarte na nararapat pansin. Ang diskarte ay hindi angkop para sa mga taong gustong kumita araw-araw, hindi makaiwas sa pagkalugi, at nag-aalala tungkol sa pinakamaliit na paggalaw ng presyo laban sa posisyon.
Ito ay angkop para sa maraming tao na pinagsama ang pamumuhunan sa kanilang pangunahing aktibidad. Ito ay hindi gaanong peligroso at mas kumikita. Ngunit hindi tulad ng pamumuhunan, hindi ito nangangailangan ng kaalaman sa pangunahing pagsusuri. Binuksan, gaganapin at isinasara ang mga trade ayon sa mga signal ng teknikal na pagsusuri. Kapag pinagsasama ang dalawang diskarte – pangunahing at teknikal na pagsusuri, ang swing ay maaaring magdala ng kita. Ang isang mamumuhunan ay naghahanap ng isang pangunahing kaakit-akit na asset at naghahanap ng mahabang signal gamit ang mga teknikal na tool. Ang deal ay gaganapin hanggang sa masira ang trend. Sa ilang mga kaso, ang isang deal ay maaaring tumagal ng higit sa isang buwan o isang taon. Kung ang isang mamumuhunan ay lumabas sa merkado, maingat niyang inoobserbahan ang pag-uugali ng stock at bibili muli ng asset pagkatapos makumpleto ang corrective movement. Sa ganitong paraan, malaki ang pagtaas niya ng kanyang kita kumpara sa simpleng paghawak ng shares. Binabawasan nito ang panganib