Kaj je swing trgovanje in njegova osnovna načela, strategije trgovanja

Kaj je swing trgovanje in njegova osnovna načela, strategije trgovanja, swing trgovanje v trgovanju. Cilj trgovanja je pri vseh tehnikah enak – kupiti poceni in prodati drago. Razlike so le v pristopu k analizi trga, vstopnih in izstopnih točkah. Pri trgovanju znotraj dneva se pojavijo situacije, ko trgovec vstopi na samem začetku nastajajočega trenda. V skladu s pogoji trgovanja znotraj dneva je treba posle čez noč zaključiti, tudi če trgovec pričakuje, da se bo gibanje nadaljevalo. Pri swing trgovanju se pozicije držijo, dokler se trend nadaljuje. Vsak trgovec ima lahko svoj nabor indikatorjev in pravil za vstop in izstop s trga. In vse to bo še vedno swing trgovanje. Ta izraz ne pomeni posebne strategije, temveč pristop do trga.
Vidite lahko, da se trg giblje cikcakasto.
Daytraderlovi majhne impulze, ki sploh niso vidni na dnevnem grafikonu. Investitor mu nasprotuje velika področja gibanja. Swing trader – je v sredini, lovi impulze srednje dolžine, v položaju je 3-5 dni. Trgovanje se izvaja s pomočjo tehnične analize, temeljna analiza se praktično ne uporablja.

Načela swing trgovanja

Ta strategija trgovanja je postala zelo razširjena. Za trgovanje na terminalu ni potrebno toliko časa kot dnevno trgovanje. S pravilnim pristopom je manj tvegano in prinaša več dohodka kot naložba. Obstajajo deli trga, ko se cena na dnevnem grafikonu giblje postrani. Vlagatelj ne prejema dohodka od rasti kotacij – cena niha blizu njegove vstopne točke. Swing trgovec lahko v tem času večkrat sklepa donosne dolge ali kratke posle. Delovni čas swing traderja je 4 ure ali dnevno. Za točen vnos preklopi na uro ali m15. Za pravilen vstop v pozicijo je značilno majhno črpanje – swing trgovec nastavi izgubo za največ 2% gibanja sredstva in ga premakne v donosno območje za trgom. Trgovanje se drži, dokler ni dosežen cilj ali dokler se trend ne prekine.

Swing trgovalne strategije

Glavni cilj swing trgovanja je ujeti val, “swing”. Za to mora imeti trgovec strategijo trgovanja – kontrolni seznam za vstop v pozicijo, njeno držanje in izstop iz nje. Arzenal trgovca lahko vključuje:

• valovna analiza – ustanovitelja menita, da je trg cikličen in da se valovi zamenjujejo;
• ravni podpore in odpornosti – trgovec se odloči vstopiti v pozicijo, zadržati in zapreti glede na to, kako se trg odziva na ravni;
• grafični vzorci – trgovec je pozoren na vzorce preobrata (glava, ramena, dvojni ali trojni vrhovi) in vzorce nadaljevanja trenda ( trikotnik , zastavica );
• količine – zlasti v bližini pomembnih ravni;
• indikatorji – drseča povprečja, Bollingerjevi pasovi, oscilatorji;
• analiza trga na različnih časovnih okvirih .

Trg se giblje v valovih – trendna gibanja zamenjajo korektivna. Naloga swing trgovca je najti gibanje trenda in odpreti posel na samem koncu korekcijskega vala. Pri analizi trendov in korektivnih gibanj je treba upoštevati naslednje značilnosti:

• količine rastejo v trendu;
• ko obseg zbledi, se trg premika po inerciji, kar pomeni, da se bo smer gibanja cene kmalu spremenila;
• količine se zmanjšajo v korektivnih valovih;
• če je na trgu negotovost, potem je bolje iti na višji časovni okvir, kjer bo trend viden.

Vstop na trg in sklepanje poslov

Swing trgovalne strategije so v trendu. Po oblikovanju signala – presečišču drsečih povprečij, oblikovanju vzorca preobrata, odboju od dna kanala – trgovec odpre dolgo ali kratko. Trgovec ne bi smel odpirati pozicij, če ni zaupanja v preobrat. Potrebna je dodatna potrditev, signal indikatorjev, zlom odpora in njegovo preoblikovanje v podporo itd. Če grafikon jasno prikazuje ravno stanje na višjem časovnem okviru, nastavi prevzemni dobiček na odpornost ali podporo. V drugih primerih prevzem dobička ni nastavljen. Stop loss se premika po gibanju cene. Sledite lahko po ekstremih ali drsečih povprečjih. Izhod s trga se izvede v trenutku preloma trenda. Posel se zaključi ročno, če se do konca dneva ne oblikuje impulzno gibanje.

Upravljanje s tveganji

Obseg pozicije je odvisen od stop loss. Trgovec vnaprej določi raven, pri kateri bo zapustil trg z izgubo. Pri šibkih signalih tvega največ 0,5% skladišča, pri srednjih – 1-2%, pri močnih signalih lahko tvega do 5-7% skladišča. Take profit mora biti vsaj 3-kratnik stop. V dvoumnih situacijah, ko trgovec ni prepričan o nadaljevanju gibanja, zapre polovico pozicije. Ostalo zapira postajališče, ki je v donosni coni. Trgovec ne more postaviti kratkih stopov, vzdržati mora pomembne premike proti njemu. To omejuje uporabo finančnega vzvoda.

Za ustvarjanje oprijemljivega dobička v rubljih je potreben znaten kapital. Trgovec lahko zasluži 50-100% depozita na leto, vendar to ne bo spremenilo njegovega življenja, če je kapital le 20-30 tisoč rubljev.

Dejansko delujoče strategije nihajnega trgovanja

Glavni časovni okvir za delo je dnevni in tedenski, za jasnost vnosa lahko preklopite na manjše časovne okvire.

drseča povprečja

Za analizo se uporablja nabor drsečih povprečij z majhnim in dolgim ​​obdobjem -13, 41, 90, 200. Uporablja se eksponentni MA – pri izračunih imajo nedavne sveče večjo težo, na dolgih obdobjih zgodnje vrednosti praktično ne vpliva na vrednost indikatorja. Shema dela je naslednja:

• ocenite položaj premikov. Če se sekata in izgledata kot krogla, se posli ne odpirajo. Čakamo, da se drseča povprečja poravnajo v pravilnem vrstnem redu – kratka čez dolga za dolgo trgovanje;
• počakamo, da cena pride v območje med drsečimi povprečji;
• preklopite na manjši časovni okvir in počakajte na konec popravka, vsak signal bo zadostoval;
• čakamo na potrditev. Popravek na manjše obdobje izgleda kot trend. Signal za prekinitev je zlom odpora/podpore in preizkus ravni ali črte trenda.
• po vstopu v položaj takoj zaustavite. Ne več kot 2-odstotno gibanje cene. Lahko postavite take, če je cilj intuitiven. Ali pa se uporabi trailing stop;
• Pričakujemo odpoved, posel bo sklenjen s stop or take.

Trgovanje brez indikatorjev

Mnogi trgovci promovirajo trgovanje na čistem grafikonu. Shema dela je naslednja:

• analizo sredstva začnemo z dnevnim ali tedenskim grafikonom, gradimo cenovne kanale. Na višjem časovnem okviru bi moral obstajati močan trend;
• najti korektivna gibanja in zgraditi Fibonaccijeve ravni;
• v trenutku dotika nivoja in odboja preklopimo na krajši čas 1 uro ali m30;
• iščemo potrditev obrata na manjšo periodo – uro, m30 ali m15. To bo skrajšalo postanek;
• take profit je nastavljen na nasprotni liniji trenda. Če cena prebije kanal v smeri posla, odložite širino kanala in premaknite prevzemni dobiček;
• stop loss se giblje s trgom;
• če se cena vrne za več kot 23 % ali se odbije od pomembne ravni, zaprite polovico pozicije.

Priporočila za swing trgovanje – delovni nasveti strokovnjakov

Trgovec se mora pri delu s tem sistemom spomniti naslednjih pravil:

• Povratek lahko traja 3 ali 5 ali več sveč. Ne bi smel biti pozoren na to. Če se trend nadaljuje več kot 8-12 sveč, je umik zelo verjeten;
• ne bodite nervozni in sklenite posel pred časom brez dobrega razloga;
• potrebno je delati z zgodovino, globina je vsaj 3-5 let;
• pristop mora biti celovit, ne osredotočati se le na en kazalnik;
• ločeno od drugih indikatorskih signalov in tržnega konteksta drseča povprečja ne zagotavljajo uporabnih informacij;
• priporočljivo je, da preskočite signale, ki se pojavijo pred pomembnimi novicami ali v petek po 17. uri.

Swing trgovanje, kako trgovati na srednji rok: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Prednosti in slabosti swing trgovanja

Kot vsaka druga ima tudi strategija nihajnega trgovanja svoje prednosti in slabosti. Prednosti:

• trgovec lahko služi denar na katerem koli trgu – ni pomembno, ali trg raste, pada ali je nespremenjen;
• malo časa in čustvenega stresa;
• če se pravilno uporablja, lahko prinese dober dobiček – 50-100% depozita na leto.

Slabosti :

• trgovec trguje v velikih intervalih, transakcije so redke, ne more prevzeti velikega finančnega vzvoda. Zato mora biti kapital velik;
• zahteva dobro poznavanje tehnične analize, pravilno opredelitev faze trga in gibanja trenda.

Tveganja, težave swing traderja

Swing trgovanje je strategija z nizkim tveganjem. Trgovanje se izvaja na velikih časovnih okvirih, tako da na trgovca ne vpliva cenovni hrup. Pozicija se drži več dni – tveganje znatnega, več kot 5-odstotnega razkoraka glede na posel narašča. Glede na zgodovinske podatke se takšne vrzeli v cenah pojavljajo predvsem vzdolž trenda, zato je verjetnost, da boste hitro zaslužili veliko denarja, večja kot da boste veliko izgubili. V nasprotnem primeru je vse odvisno od sposobnosti trgovca, da določi trend, zadrži dobičkonosno pozicijo in zapre na signal, ne glede na finančni rezultat. Transakcija se lahko zaključi tako v plusu kot v minusu.

Komu je namenjeno swing trgovanje?

Strategija swing trgovanja v pravih rokah lahko prinese velike dobičke z malo časa in truda. Toda hkrati se od trgovca zahtevajo določene lastnosti:

• potrpljenje – počakati morate nekaj dni;
• ohranjanje miru v vseh situacijah – ko se cena vrne nazaj, se lahko trgovec boji večje izgube in predčasno zapre pozicijo. V tem primeru cena ne bo dosegla stopnje preklica;
• potrebno je analizirati grafikone 2-3 ure vsak dan in hkrati ne sklepati poslov;
• rezultate trgovanja je mogoče oceniti šele po daljšem časovnem obdobju – vsaj 3 mesece.

Swing trgovanje je strategija, ki si zasluži pozornost. Strategija ni primerna za ljudi, ki želijo vsak dan ustvarjati dobiček, ne morejo preživeti izgub in jih skrbi najmanjše gibanje cene proti poziciji.
Primeren je za marsikoga, ki združuje investicijo s svojo glavno dejavnostjo. Je manj tvegano in bolj donosno. Toda za razliko od vlaganja ne zahteva znanja temeljne analize. Trgovanja se odpirajo, zadržujejo in zapirajo v skladu s signali tehnične analize. Če združimo dva pristopa – temeljno in tehnično analizo, lahko swing prinese dobiček. Vlagatelj išče načeloma privlačno sredstvo in išče dolge signale z uporabo tehničnih orodij. Posel velja, dokler se trend ne prekine. V nekaterih primerih lahko posel velja več kot mesec ali leto. Če vlagatelj zapusti trg, skrbno opazuje obnašanje delnice in po končanem korektivnem gibanju sredstvo ponovno kupi. Na ta način bistveno poveča svoj dobiček v primerjavi s preprostim posedovanjem delnic. To zmanjša tveganje