Wat is een trailing stop, hoe deze in de praktijk te gebruiken en stoporders te plaatsen?

Wat is een trailing stop, algemene concepten over trailing stop, waarom is het nodig en waar te plaatsen, hoe kies je de juiste trailing stop, factoren waarmee je rekening moet houden bij het bepalen waar een trailing stop moet worden geplaatst. Een trailing stop-order kan beurshandelaren helpen die mogelijk de
trend willen volgen terwijl ze hun exit-strategie beheren.

Wat is trailing-stop?

Een trailing stop is een order die op een activum wordt geplaatst waardoor het automatisch wordt verkocht als de waarde ervan met een bepaald percentage stijgt of daalt. Het is flexibeler dan een
stop loss , omdat het de waarde van een actief laat stijgen voordat een volgende daling tot een verkoop leidt. Trailing stops zorgen ervoor dat een positie open blijft terwijl de prijs in de goede richting beweegt. De trailing stop heeft bescherming tegen zeer snelle schommelingen.

Waarom je een trailing stop nodig hebt

Trailing stops zijn een manier om uw inkomsten te beschermen tegen het verhandelen van effecten door automatisch een verkooporder te plaatsen als hun waarde met een vast percentage daalt. Deze waarde wordt echter toegepast op de marktprijs, waardoor de winstkans open blijft.

Waarom u een trailing stop moet gebruiken bij praktisch handelen op de beurs?

Trailing stops kunnen een effectieve manier zijn om risico’s te beheersen. Handelaren gebruiken ze meestal als onderdeel van een handelsexitstrategie.

Trailing Stop Verkopen

Naarmate de inside rate naar nieuwe hoogtepunten stijgt, wordt de triggerprijs herberekend op basis van de nieuwe high rate. De initiële “high” is de interne koers wanneer de trailing stop voor het eerst wordt geactiveerd, dus de “nieuwe” high is de hoogste prijs die het aandeel boven die initiële waarde bereikt. Als de prijs de initiële inzet overschrijdt, wordt de triggerprijs opnieuw ingesteld naar een nieuw hoogtepunt. Als de prijs hetzelfde blijft, of daalt van het oorspronkelijke bod, of de hoogste daaropvolgende high, behoudt de trailing stop zijn huidige triggerprijs. Als de cut-prijs van de weddenschap de triggerprijs bereikt of overschrijdt, activeert de trailing stop een marktorder om te verkopen.

Wanneer een trailing stop gebruiken?

De trailing stop kan alleen worden geactiveerd tijdens de standaard marktsessie van 9.30 uur tot 16.00 uur. Er zal geen lancering zijn tijdens langere sessies per uur, zoals pre-market of off-hours-sessies, of wanneer de aandelen niet worden verhandeld (bijvoorbeeld tijdens een voorraadstop, of in het weekend of op marktvakanties).

Wat zijn de risico’s van het gedachteloos plaatsen van stoporders?

Positiebeheer is essentieel bij het handelen en het is noodzakelijk om de risico’s te begrijpen die kunnen optreden bij het gebruik van een trailing stop:

1. Trailing stops zijn kwetsbaar voor prijsverschillen , die soms kunnen optreden tussen handelssessies of tijdens pauzes. De uitoefenprijs kan hoger of lager zijn dan de trailing stop.
2. Markt sluiting . Trailing stops kunnen alleen worden geactiveerd tijdens een reguliere marktsessie. Als de markt om welke reden dan ook gesloten is, worden trailing stops niet uitgevoerd totdat de markt weer opengaat.
3. Wanneer de markt fluctueert , vooral tijdens perioden met een hoog handelsvolume, is het mogelijk dat de prijs waartegen de order wordt uitgevoerd, niet dezelfde is als de prijs waartegen de order werd ingediend voor uitvoering .
4. Liquiditeit . Het is mogelijk om verschillende prijzen te krijgen voor delen van een order, vooral voor orders met een groot aantal aandelen.

Waarom de trailing stop zo belangrijk is en hoe het werkt

Voordat u de markt betreedt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u de juiste exit-strategie heeft. Het is gemakkelijk om in één beweging winst te maximaliseren en verliezen te minimaliseren. Te veel mensen ervaren emoties bij hun beleggingen. Dit zijn fouten die veel geld kosten. Zelfs investeringslegendes zoals Warren Buffett hebben niet altijd gelijk. Trailing stop stelt u in staat risico’s te verminderen. Dit is hoe het werkt. Stel dat er een aandelenhandel is tegen een prijs van $ 100. Als de trailing stop is ingesteld op 25%, dan is de trailing stop van de belegger 25% minder dan $ 100 of $ 75. Als de aandelen op enig moment dalen tot $ 75, kunnen ze worden verkocht. Dat is echter niet alles. Laten we zeggen dat de aandelen van een belegger zijn gestegen tot $ 200. Naarmate het aandeel $ 125, $ 150 en $ 175 bereikt, zal de trailing stop toenemen.
Dit verkleint de kans op achteruitgang aanzienlijk. Een trailing stop fixeert de winst en beschermt de belegger tegen verdere prijsdalingen. Wat de meeste beginnende beleggers niet weten, is dat de markt elke 5-10 jaar in een recessie gaat. Daarom is het belangrijk om de feiten te begrijpen. Trailing stop – wat het is en hoe het werkt: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Waar moet je kijken en hoe stel je een trailing stop in?

Een trailing stop wordt ook wel een “floating stop loss” genoemd. Het kan ook worden gebruikt als hulpmiddel of als zelfstandig adviseur. In het eerste geval wordt het geleverd als een script dat op de clientterminal is geïnstalleerd. Trailing stop werkt op de handelsterminal van de gebruiker, en niet op de server, zoals
stop loss en take profit. Alpari Broker biedt klanten geavanceerde handelsmogelijkheden. De tool is al geïntegreerd in de MetaTrader 4-terminal en kan op elk moment worden gebruikt.

Belangrijk!
Het kiezen van de juiste makelaar is een van de belangrijkste sleutels tot succesvol handelen.

Een trailing stop instellen:

1. Start een nieuwe handel. Klik op de knop “Nieuwe bestelling”, stel het valutapaar in en stel het volume in.
2. Stel een stop loss in en ga een koophandel aan. Daarna verschijnt er een nieuwe positie op de kaart.
3. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad “Handel” en selecteer “Trailing Stop”.
4. Stel de grootte in tussen 15 en 715 punten.

De standaard minimumwaarde is 15 punten. Dit betekent dat als de prijs met 15 pips stijgt, de stop loss met hetzelfde bedrag zal bewegen. Indien nodig kan de gebruiker het interval onafhankelijk instellen. Om dit te doen, moet u op de knop “Niveau instellen” klikken en een specifieke waarde invoeren met behulp van het toetsenbord. Selecteer het punt waar u een trailing stop op MT4 wilt instellen. Wanneer alle transacties zijn voltooid, wordt het stop-loss-venster op de grafiek geel, wat aangeeft dat de nieuwe functie met succes is geactiveerd. De tool kan worden geactiveerd door op het overeenkomstige item in het menu te klikken. De gebruiker heeft toegang tot basisbesturings- en configuratieopties. Trailing stop is een eenvoudig en handig hulpmiddel dat de functies van stop loss en winst nemen combineert. Het algoritme wordt een onafhankelijke assistent en verkleint het risico op het sluiten van een deal. Het systeem werkt soepel en foutloos zolang er een internetverbinding is.

Wanneer begint/stopt de trailing stop met werken?

Om een ​​trailing stop te activeren, moet de bestelling winstgevend zijn voor een bepaald aantal punten. Deze functie is alleen beschikbaar als aan deze voorwaarde is voldaan. Als de handelsterminal crasht, sluit of de computer afsluit, wordt de trailing stop verwijderd omdat deze niet op de server wordt opgeslagen. Om dit te voorkomen kun je gebruik maken van de gratis Exness VPS service.

Praktische use-case in een trending markt

Elke trend bestaat uit stijgende hoogte- en dieptepunten. Dit betekent dat u een trailing stop kunt plaatsen onder de grens van elke pullback (de low vóór de prijsbeweging). Wanneer de stop wordt bereikt, betekent dit dat de trend de structuur heeft verlaten en waarschijnlijk zal stoppen of omkeren.
Market makers gebruiken vaak handelaarsstops. Dientengevolge worden stopverliezen vaak getroffen door willekeurige prijsbewegingen. Om dit te voorkomen moet een stop loss 1 ATR vanaf de retracementgrens worden geplaatst. Deze methode is effectief wanneer de prijsbeweging in de trend duidelijk en consistent is. Bij sterke trends, wanneer prijzen bijna verticaal bewegen, moet de stop loss zo dicht mogelijk bij de huidige prijsbeweging worden geplaatst. Meestal is zo’n beweging van korte duur en wordt vervangen door een scherpe bocht in de tegenovergestelde richting.
In deze situatie kunt u het stopverlies onder het minimum van elke vorige kaars trekken. Met deze techniek kunt u de meeste winst nemen wanneer de trend omkeert. Het is aan te raden om de stop loss te verplaatsen wanneer er een hele grote kaars op de markt zichtbaar is en de trend steiler wordt.
Tops of bottoms van een trendbeweging zijn verbonden door een trendlijn. Als het nodig is om de trendlijn te wijzigen, bestaat het risico dat de trend in de nabije toekomst zal eindigen. In dit geval wordt de trendlijn door de prijs gekruist.

Kenmerken van het gebruik van een trailing stop

Zonder richting zijn prijsveranderingen cyclisch. Er zijn ups en downs. Bij een opwaartse trend is de stijging langer dan de daling en in het geval van een neerwaartse trend is de daling langer dan de stijging. Bovendien hebben langetermijntrends altijd een “pullback”. Dit betekent dat de trend altijd tijdelijk kan omkeren en terugkeren naar de oorspronkelijke richting.
De bovenstaande grafiek is een gedetailleerde prijsgrafiek voor de lange termijn opwaartse trend. De prijzen op de grafiek groeien niet lineair. In plaats daarvan bewegen ze op en neer. Soms slaat de trend zelfs om. Het stopordermechanisme is eenvoudig. Een stoporder wordt geplaatst op een bepaalde afstand van de huidige prijs. In zekere zin maakt het niet uit of de prijs daalt, stijgt of daalt. Dit betekent dat als u een positie opent tijdens een langetermijntrend en de trailing stop de stoporder laat verplaatsen, u uit de positie komt tijdens de tegenfase of de terugtrekking ervan. Om te voorkomen dat u bij de volgende correctie positie verliest, moet daarom een ​​grotere correctiewaarde worden ingesteld. Dit kan echter leiden tot aanzienlijke verliezen bij valutaschommelingen. U kunt een aanzienlijk deel van de aanhoudende prijsbeweging verliezen, als stoporders op een minimale afstand worden gesleept. Trailing Stop (Floating Stop): meer winst op Binance Futures met Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Voor- en nadelen van trailing stops

De belangrijkste voordelen van deze tool zijn:

1. Het instellen van trailing stops kan de mentale stress verminderen die gepaard gaat met het constant bewaken van open posities.
2. Door stop-loss-orders automatisch naar de winstzone te verplaatsen, kunnen handelaren (met het juiste gebruik van deze tool) verliezen minimaliseren en potentiële winsten vergroten.

Natuurlijk zijn er ook nadelen, waarvan de meest voor de hand liggende zijn:

1. De inflexibiliteit is alleen te wijten aan het feit dat de stop loss strikt op een vaste afstand wordt getrokken. Aan de ene kant laat dit de prijzen niet vrij bewegen en kan dit leiden tot voortijdige sluiting van posities door stopverliezen (kleinere trailing stop-waarden). Aan de andere kant, als de trailing stop te hoog is ingesteld, kan deze uiteindelijk (wanneer de prijs omkeert en de stop bereikt) het grootste deel van de papieren winst opeten.
2. Zoals hierboven vermeld, vereisen trailing stops bijna altijd een handelsplatform met een ononderbroken internetverbinding.

Bij het gebruik van trailing stops moet er ook rekening mee worden gehouden dat ze pas van kracht worden nadat het bereiken van de opgegeven winstwaarde. Tot dit moment blijft de positie zonder stop loss-order. Het is daarom aan te raden om eerst een stop loss order te plaatsen (bij voorkeur op dezelfde afstand als de trailing stop) en daarna de trailing stop in te stellen.