Што е левериџ, под кои услови се обезбедува, што е опасно

Што е финансиска потпора (финансиски левериџ, левериџ), суштината на концептот во тргувањето со едноставни зборови со примери, опасности во пракса и можни придобивки.

Концептот на потпора во тргувањето – едукативна програма за почетници со едноставни зборови за комплексот

Финансиски потпора е услуга на брокер за обезбедување заем на средства или средства. Целен заем – се обезбедуваат средства за купување на ликвидни акции, обврзници или валути. Средствата на салдото на клиентот делуваат како обезбедување. Тргувањето со потпора се нарекува маргинално кредитирање. Обезбедувањето за добивање заем од брокер е маржа. Левериџот на берзата ви овозможува да отворите трансакции за износ што го надминува салдото на трговската сметка за 5, 100, 500 или повеќе пати. Кога трговецот верува дека веројатноста за успешен исход на трансакцијата е голема, тој користи потпора и остварува голем профит. [Caption id=”attachment_7655″ align=”aligncenter” width=”648″]
Левериџ во бројки [/ наслов] Без употреба на финансиски потпора (од англискиот „левериџ“), би било потребно повеќе време и напор за да се постигне таков резултат. https://youtu.be/hGII_mWGKxk

Како да се пресмета потпора – примери за пресметка, калкулатор

Ајде да користиме пример за да покажеме што е потпора со едноставни зборови. Да речеме дека трговецот има состојба на сметка од 1.000 долари. Тој ги купува акциите на Гаспром (потпора 1 1) за 5 долари по акција за целиот капитал, доволно средства за 200 акции. Но, одеднаш има позитивни вести за Северен тек и трговецот прави прогноза за брзиот раст на акциите. Нема сопствени средства за купување повеќе акции, но брокерот обезбедува потпора од 1 до 5, а трговецот купува акции за уште 4.000 долари. Во исто време, има 1.000 акции на Гаспром на билансот на состојба, сопствените средства на трговецот од 1.000 американски долари се блокирани, брокерот ги зел овие средства како колатерал (маржа). [Caption id=”attachment_7644″ align=”aligncenter” width=”560″]
Пресметка на финансиска потпора[/caption] Трговецот купил 1000 акции (а не 200 ако не го користел левериџот) и во случај на правилна прогноза, добивката ќе се зголеми за 5 пати. Ако цената се зголеми за 5%, состојбата на сметката ќе се зголеми за 25%. По завршувањето на обратната трансакција – продажбата на акциите, брокерот ќе ги добие назад позајмените пари, а добивката ќе оди кај трговецот. Во случај на погрешна прогноза, загубите се зголемуваат со иста стапка, но почесто се ограничени на износот на трговската сметка. Брокерот насилно ќе ја затвори трансакцијата, ќе му ги врати парите, а сумата ќе остане на салдото на клиентот – финансискиот резултат помеѓу цената на отворањето на трансакцијата и ликвидацијата на позицијата. Во нашиот пример, кога цената се движи во однос на прогнозата за 10% (износот на средствата на сметката е 50% помал од потребното), брокерот ќе испрати известување („Повик за маргина“).

• со лошо управување со ризик, губење на капитал за кратко време;
• во некои случаи (при тргување со деривати преку лиценциран брокер на Руската Федерација); губење на износ што го надминува депозитот неколку пати.
• правила за работа со потпора;
• не користете потпора без искуство при собирање статистика за тргување. Осигурајте се дека стратегијата за тргување е профитабилна;
• внимателно прочитајте го договорот со брокерот. Не тргувајте со нестабилни средства со потпора (на пример, гас, нафта, криптовалути) со брокери кои немаат осигурителен депозит во случај на виша сила и ги префрлаат загубите на рамениците на клиентот;
• јасно да ги дефинира правилата за излегување од трансакцијата во неповолна ситуација.

Карактеристики на потпора на различни платформи – на Forex, берза, на binance

Берза

Кога тргуваат со акции на руската берза, повеќето брокери обезбедуваат услуга за тргување со маргина. BCS и Finam обезбедуваат автоматски заеми со маржа на сите клиенти (во рамките на регулативите на FFMS). Почнувајќи од оваа година, инвеститорите кои не добиле статус на квалификуван инвеститор имаат ограничувања за висината на левериџот и изборот на хартии од вредност. Во Tinkoff Investments, услугата за заеми со маргина е стандардно оневозможена; за да ја користите, мора да ја вклучите опцијата во поставките. Брокерот Сбербанк не обезбедува потпора над 1 до 1 се додека средствата на клиентот се помали од 500 илјади рубли.
Брокерот ви овозможува да склучувате договори не со сите акции и обврзници, туку само со најликвидните. Оваа листа можете да ја видите во вашата лична сметка во делот „Список на маргинални хартии од вредност“ / „Список на ликвидни хартии од вредност“ итн. Средства што не се вклучени во оваа листа, брокерот не дозволува да купувате користејќи потпора. Исто така е невозможно да се направи непокриена продажба на нив. Износот на потпора зависи од ризичната група во која ве класифицирал брокерот, како и од попустот за одредена хартија од вредност. На пример, за акциите на Гаспром, попустот за купување (долг договор) е 10%, за продажба (краток договор) 25%. Ова значи дека со депозит од 100 илјади рубли, можете да купите акции во износ од 100.000 / 0,1 = 1.000.000 рубли или да ги продадете во износ од 100.000 / 0,25 = 400.000 рубли. При отворање и затворање на трансакција на маржа во рок од еден трговски ден, брокерот обезбедува средства бесплатно. При префрлање на позиција ќе се наплаќа секој ден (во среда по цена од тројно за викенд). Надоместокот за обезбедување потпора за секој брокер е различен, но е околу 15-20% годишно. Кога се одржува трговија во опсег до една недела и се заработува повеќекратно од профитот, надоместокот изгледа незначителен. Ситуацијата се менува кога треба долго време да ја држите позицијата на губитничка маржа.
Со депозит од 200.000 рубли и позиција на отворена маржа од 1.000.000 рубли, само надоместокот за обезбедување потпора ќе биде 80.000 рубли. И ова е речиси половина од депозитот. Дополнително, ако акциите не застанат, туку се движат спротивно на прогнозата, тоа ќе доведе до пропаст на инвеститорот.

Forex

На девизниот пазар, 1 стандарден лот е еквивалентен на 100.000 валутни единици. Повеќето девизни трговци ја немаат оваа сума, па центрите за тргување нудат фракциони договори од 0,01 стандардна лота (еквивалентна на 1000 единици валута) и обезбедуваат потпора. Според законодавството на Руската Федерација, девизните брокери лиценцирани од Централната банка немаат право да обезбедуваат потпора поголема од 1 до 50. Максималната потпора за алфа девизен курс е 1 до 40. Следно, Binance ќе го зголеми максималниот износ на потпора, неговата големина зависи од токенот и од номиналната вредност на позицијата. Колку е поголема големината на отворената позиција, толку е помала обезбедената потпора. Значи, за Bitcoin со големина до 50 BTC, максималната потпора е 1 до 125, за токени со големина на номинална позиција до 50.000 USDT 1 до 50. Binance Futures има 2 режими за пресметка на маргините

Изолирана маржа

При изборот на режимот на изолирана маржа, средствата се блокираат и средствата се пресметуваат за секоја монета посебно. Ова помага ако има црна овца во портфолиото. Ликвидација се случува само за една позиција, а не води до ликвидација на сите позиции.

Вкрстен маргина

Режимот на вкрстена маржа е погоден за искусни трговци кои градат портфолио врз основа на корелации. Маргината е поделена на сите позиции. Значи, профитабилните позиции ги поддржуваат непрофитабилните. Со остар колапс или пораст на една позиција, целата фјучерс сметка е ликвидирана. Се препорачува да се затворат занаети без да се чека ликвидација, користејќи стоп налози. Не е секогаш можно точно да се пресмета нивото на стоп ред. Финансискиот пазар е полн со манипулации во кои цената се движи кон веројатна масовна акумулација на застанувања и назадувања. По некое време, на пазарот во пораст, може да се појави илузија дека стоп нарачките не вреди да се даваат. На крајот на краиштата, цитатите сè уште ќе се зголемуваат. Наместо да затворате загуба на трговија, треба да додадете повеќе средства за да ги одржите барањата за маржа. За некое време, овој пристап ќе биде профитабилен. Ќе се случи настан кога ќе стане јасно дека не се работи за манипулација, туку за вистински мечкин пазар, веќе е доцна. Загубите достигнаа критична вредност и не можат да се надоместат.