Hva er finansiell innflytelse (finansiell innflytelse, innflytelse), essensen av konseptet i handel med enkle ord med eksempler, fare i praksis og mulige fordeler.
- Konseptet med innflytelse i handel – pedagogisk program for nybegynnere i enkle ord om komplekset
- Hvordan beregne innflytelse – beregningseksempler, kalkulator
- Utnyttelse for trader og investor
- Risikoer og fordeler
- Funksjoner for innflytelse på forskjellige plattformer – Forex, aksjemarkedet, binance
- Aksjemarked
- Forex
- Hvordan innflytelse fungerer på Binance
- Isolert margin
- Kryssmargin
Konseptet med innflytelse i handel – pedagogisk program for nybegynnere i enkle ord om komplekset
Finansiell innflytelse er en meglers tjeneste for å gi et lån av kontanter eller eiendeler. Mållån – midler gis til kjøp av likvide aksjer, obligasjoner eller valutaer. Midlene på klientens saldo fungerer som sikkerhet. Handel med giring kalles marginlån. Sikkerheten for å få lån fra megler er margin. Utnytting på børsen lar deg åpne transaksjoner i et beløp som overstiger handelskontosaldoen med 5, 100, 500 og flere ganger. Når en trader tror at sannsynligheten for en vellykket handel er høy, utnytter han innflytelsen og tjener stort.
Hvordan beregne innflytelse – beregningseksempler, kalkulator
La oss vise med et eksempel hva innflytelse er i enkle ord. La oss si at en traders kontosaldo er $1000. Han kjøper Gazprom-aksjer for hele kapitalen (leverage 1 1) for 5 dollar per aksje, det er nok penger til 200 aksjer. Men plutselig kommer positive nyheter ut på Nord Stream og traderen spår en rask oppgang i aksjen. Det er ingen egne midler til å kjøpe flere aksjer, men megleren gir en innflytelse på 1 til 5 og traderen kjøper aksjer for ytterligere $4000. Samtidig er det 1000 Gazprom-aksjer på balansen, traderens egne midler på $ 1000 er blokkert, megleren tok disse midlene som sikkerhet (margin).
Utnyttelse for trader og investor
En næringsdrivende er en enkeltperson eller juridisk enhet som gjør transaksjoner på børsen, sporer markedsmønstrene og beregner det kortsiktige perspektivet. En investor er en person (eller juridisk enhet) som kjøper eiendeler på børsen med sikte på å tjene penger i form av renter eller ved å øke markedsverdien. Investoren evaluerer de grunnleggende indikatorene til selskapet, situasjonen i landet og i verden og investerer, i håp om å tjene penger på lang sikt. Imidlertid er hovedforskjellen mellom en trader og en investor at traderen tydelig forstår på hvilket prisnivå posisjonen vil bli lukket med tap. Investoren er klar til å lide tap i årevis dersom den fundamentale situasjonen forblir gunstig. En erfaren trader kan holde risikoen på samme nivå uavhengig av innflytelsen som brukes, mens vellykkede handler vil være mye mer lønnsomme.Investoren kan ikke kontrollere risikoen ved handel med giring, transaksjonene er langsiktige og lånegebyret lønner seg ikke. Er det verdt å bruke innflytelse i handel – risikoene, farene og fordelene ved innflytelse: https://youtu.be/qlH8FBN7MF4
Risikoer og fordeler
Innflytelse er et verktøy. Ethvert instrument i hendene på en erfaren håndverker er i stand til å lage mesterverk, mens det for en nybegynner bare kan forårsake smerte og skuffelse. Leverage gir følgende alternativer:
- foreta transaksjoner for beløp som er mange ganger høyere enn handelsinnskuddet;
- øke innskuddet mange ganger på kort tid;
- åpne avtaler med en prognose for en nedgang i sitater, i dette tilfellet låner traderen ikke kontanter, men eiendeler. De resulterende aksjene selges til markedspris, og deretter, dersom forholdene er gunstige, kjøpes til redusert pris. Aksjene returneres til megleren og næringsdrivende tjener på;
- foreta transaksjoner uten forsinkelse, uten å vente på at overføringen mellom handelsgulvene skal behandles.
- med dårlig risikostyring, tap av kapital på kort tid;
- i noen tilfeller (ved handel med derivater gjennom en lisensiert megler i den russiske føderasjonen); tap av et beløp som overstiger innskuddet flere ganger.
- regler for arbeid med innflytelse;
- ikke bruk innflytelse uten erfaring, samle handelsstatistikk. Sørg for at din handelsstrategi er lønnsom;
- les avtalen med megler nøye. Ikke handel med flyktige eiendeler med innflytelse (for eksempel gass, olje, kryptovalutaer) med meglere som ikke har et depositum i tilfelle force majeure og skift tap over på kundens skuldre;
- klart definere reglene for å avslutte en handel i en ugunstig situasjon.
Funksjoner for innflytelse på forskjellige plattformer – Forex, aksjemarkedet, binance
Aksjemarked
Ved handel med aksjer på det russiske aksjemarkedet tilbyr de fleste meglere en marginhandelstjeneste. BCS og Finam gir marginutlån automatisk til alle kunder (innenfor rammen av FFMS-standardene). Fra og med i år er det restriksjoner på mengden av innflytelse og valg av verdipapirer for investorer som ikke har fått status som kvalifisert investor. I Tinkoff Investments er marginutlånstjenesten deaktivert som standard; for å bruke den må du aktivere alternativet i innstillingene. Sberbank-megler gir ikke en innflytelse høyere enn 1 til 1 mens klientens eiendeler er mindre enn 500 tusen rubler.
Med et innskudd på 200 000 rubler og en åpen marginposisjon på 1 000 000 rubler, vil bare gearingsgebyret være 80 000 rubler. Og dette er nesten halvparten av innskuddet. I tillegg, hvis aksjene ikke står stille, men beveger seg motsatt av prognosen, vil dette føre til ruin av investor.
Forex
I valutamarkedet tilsvarer 1 standardlot 100 000 valutaenheter. De fleste valutahandlere har ikke et slikt beløp, derfor tilbyr handelssentre brøkkontrakter fra 0,01 standard lot (tilsvarer 1000 valutaenheter) og gir innflytelse. I henhold til lovgivningen i den russiske føderasjonen har ikke valutameglere lisensiert av sentralbanken rett til å gi innflytelse over 1 til 50. Maksimal innflytelse for alpha forex er 1 til 40.
Hvordan innflytelse fungerer på Binance
På grunn av den høye volatiliteten til kryptoaktiva, medfører marginhandel større risiko sammenlignet med aksje- eller valutamarkedet. Før du begynner å handle futures, eller kryptovalutaer, vil systemet tilby å ta en test. Det vil ikke være tilgang til handel før systemet sørger for at klienten fullt ut forstår Binance-leverage-mekanismen. Riktige svar er markert med grønt. Etter noen forsøk vil selv en nybegynner lære det grunnleggende. Som standard gir Binance 20 leverage for futures trading.[Caption id = «attachment_7649» align = «aligncenter» width = «467»]
Isolert margin
Når du velger den isolerte marginmodusen, blokkeres midlene og midlene beregnes separat for hver mynt. Dette hjelper i tilfelle en «svart får» blir avviklet i porteføljen. Likvidering skjer kun for én posisjon, og fører ikke til avvikling av alle posisjoner. Margberegning
Kryssmargin
Cross-margin-modus passer for erfarne tradere som bygger en portefølje basert på korrelasjoner. Marginen er fordelt på alle posisjoner. Slik støtter lønnsomme posisjoner tapende. Med en kraftig kollaps eller take-off av én posisjon blir hele futureskontoen avviklet. Det anbefales å lukke avtaler uten å vente på avvikling ved å bruke stoppordre. Det er ikke alltid mulig å beregne stoppordrenivået nøyaktig. Finansmarkedet er fullt av manipulasjon, der prisen beveger seg til en sannsynlig massiv opphopning av stoppordrer og reverser. Etter en tid, i et voksende marked, kan det oppstå en illusjon om at stoppordre ikke bør legges inn. Tross alt vil sitater gå opp uansett. I stedet for å lukke en tapende handel, må du legge til flere midler for å opprettholde marginkravene. I noen tid vil denne tilnærmingen være lønnsom. En hendelse vil skjenår det blir klart at dette ikke er en manipulasjon, men et ekte bjørnemarked, er det for sent. Tap har nådd en kritisk verdi og kan ikke kompenseres.
