レバレッジとは何か、どのような条件下で提供されるのか、何が危険なのか

財務レバレッジ（財務レバレッジ、レバレッジ）とは何ですか、例、実際の危険性、および考えられる利益を含む簡単な言葉で取引する際の概念の本質。

トレーディングにおけるレバレッジの概念-複雑なことについての簡単な言葉での初心者のための教育プログラム

財務レバレッジは、現金または資産のローンを提供するブローカーのサービスです。ターゲットローン-流動性のある株式、債券、または通貨の購入のために資金が提供されます。クライアントの残高の資金は担保として機能します。レバレッジでの取引は証拠金貸付と呼ばれます。ブローカーからローンを取得するための担保は証拠金です。取引所でレバレッジを使用すると、取引口座の残高を5、100、500回以上超える金額で取引を開始できます。トレーダーが取引が成功する可能性が高いと信じるとき、彼はレバレッジを活用して大きな利益を上げます。
数字でのKr。レバレッジ[/キャプション]財務レバレッジを使用しないと、そのような結果を達成するためにより多くの時間と労力が必要になります。https://youtu.be/hGII_mWGKxk

レバレッジの計算方法-計算例、計算機

例を挙げて、レバレッジとは何かを簡単な言葉で示しましょう。トレーダーの口座残高が1000ドルだとしましょう。彼は、資本全体（レバレッジ1 1）のガスプロム株を1株あたり5ドルで購入し、200株に十分な資金があります。しかし、突然ポジティブなニュースがノルドストリームに出て、トレーダーは在庫の急増を予測しています。より多くの株式を購入するための独自の資金はありませんが、ブローカーは1から5のレバレッジを提供し、トレーダーはさらに4000ドルで株式を購入します。同時に、貸借対照表には1000のガスプロム株があり、1000ドルのトレーダー自身の資金はブロックされ、ブローカーはこれらの資金を担保（証拠金）として受け取りました。
財務レバレッジの計算[/キャプション]トレーダーは1000株を購入し（レバレッジを使用しなかった場合は200株ではありません）、予測が正しければ、利益は5倍になります。価格が5％上昇すると、口座残高は25％増加します。株式の売却という逆取引を完了した後、ブローカーは貸し付けられたお金を受け取り、利益はトレーダーに送られます。誤った予測の場合、損失は同じ割合で増加しますが、多くの場合、損失は取引口座の金額に制限されます。ブローカーは強制的に取引を成立させ、彼のお金を返します、そしてその金額はクライアントのバランスに残ります-取引を開く価格とポジションを清算することの間の財務結果。この例では、価格が予測に対して10％移動した場合（アカウントの資金額が必要な金額より50％少ない場合）、ブローカーは通知（「証拠金請求」）を送信します。
証拠金請求の仕組み[/キャプション]トレーダーは、ポジションを（部分的または完全に）カットするか、証拠金要件を満たすために口座にお金を追加することができます。そうでなければ、相場がさらに5％下がった場合（口座の資金額は担保の25％です）、ブローカーは強制的にポジションをクローズします。トレーダーは残り250ドルになります。https://www.binance.com/ru/support/faq/360036498511の公式ウェブサイトのリンクにあるBinanceレバレッジ計算機の使用例：
Binanceでの レバレッジの仕組み-Binance Futuresのリスクおよび清算計算機：https： //youtu.be/cg90lRpzkGo

トレーダーと投資家のためのレバレッジ

トレーダーは、取引所で取引を行い、市場パターンを追跡し、短期的な視点を計算する個人または法人です。投資家とは、利息の形で、または市場価値を高めることによって利益を上げることを目的として、取引所で資産を購入する個人（または法人）です。投資家は、会社の基本的な指標、国内および世界の状況を評価し、長期的に利益を上げることを期待して投資します。ただし、トレーダーと投資家の主な違いは、トレーダーがどの価格レベルでポジションが損失でクローズされるかを明確に理解していることです。基本的な状況が良好なままである場合、投資家は何年にもわたって損失を被る準備ができています。経験豊富なトレーダーは、使用するレバレッジに関係なくリスクを同じレベルに保つことができますが、成功した取引ははるかに収益性が高くなります。投資家はレバレッジで取引する際のリスクを管理できず、取引は長期的であり、ローン手数料は返済されません。取引でレバレッジを使用する価値はありますか？レバレッジのリスク、危険性、メリット：https：//youtu.be/qlH8FBN7MF4

リスクとメリット

レバレッジはツールです。経験豊富な職人の手にある楽器ならどれでも傑作を作ることができますが、初心者にとっては痛みと失望を引き起こすだけです。レバレッジには次のオプションがあります。

• 取引預金の何倍もの金額で取引を行う。
• 短時間で何度も預金を増やします。
• オープンディールは、相場の減少の予測を扱います。この場合、トレーダーは現金ではなく資産を借ります。得られた株式は市場価格で売却され、状況が良ければ割引価格で購入されます。株式はブローカーに返還され、トレーダーは利益を上げます。
• トレーディングフロア間の転送が処理されるのを待たずに、遅滞なく取引を行います。

財務レバレッジ1〜10 [/ caption]リスク：

• リスク管理が不十分で、短期間に資本が失われる。
• 場合によっては（ロシア連邦の認可ブローカーを通じてデリバティブを取引する場合）。預金を数回超える金額の損失。
• レバレッジを使用するためのルール。
• 経験のないレバレッジを使用して、貿易統計を収集しないでください。あなたの取引戦略が有益であることを確認してください。
• ブローカーとの契約を注意深く読んでください。不可抗力や顧客の肩に損失を転嫁する場合に備えて、保証金を持たないブローカーとレバレッジ（ガス、石油、暗号通貨など）で不安定な資産を取引しないでください。
• 不利な状況で取引を終了するためのルールを明確に定義します。

レバレッジは危険であり、トレーダーに影響を及ぼします。取引が失敗した場合、資本が完全に失われます[/ caption]

さまざまなプラットフォームでのレバレッジの機能-外国為替、株式市場、バイナンス

株式市場

ロシアの株式市場で株式を取引する場合、ほとんどのブローカーは証拠金取引サービスを提供します。 BCSとFinamは、（FFMS標準の枠内で）すべての顧客に自動的に証拠金貸付を提供します。今年から、適格投資家のステータスを取得していない投資家のレバレッジの量と証券の選択に制限があります。 Tinkoff Investmentsでは、証拠金貸付サービスはデフォルトで無効になっています。これを使用するには、設定でオプションを有効にする必要があります。 Sberbankブローカーは、クライアントの資産が50万ルーブル未満であるのに対し、1対1を超えるレバレッジを提供しません。
ブローカーは、すべての株式や債券ではなく、最も流動性の高いものだけを取引することを許可します。このリストは、個人口座の「証拠金一覧」/「流動性証券一覧」等でご覧いただけます。ブローカーは、レバレッジを使用してこのリストに含まれていない資産を購入することを許可していません。また、それらのカバーされていない販売を行うことはできません。レバレッジの量は、ブローカーがあなたを連れて行ったリスクグループと特定の証券の割引によって異なります。たとえば、ガスプロム株の場合、買い（ロングディール）の割引は10％、売り（ショートディール）の割引は25％です。これは、10万ルーブルの預金で、100,000 / 0.1 = 1,000,000ルーブルの株式を購入するか、100,000 / 0.25 = 400,000ルーブルの金額で売却できることを意味します。1取引日以内に証拠金取引を開始および終了する場合、ブローカーは無料で資金を提供します。ポジションがロールオーバーされると、24時間ごとに料金が請求されます（水曜日の週末は3倍）。レバレッジを提供するための料金はブローカーごとに異なりますが、年間約15〜20％です。最大1週間の範囲で取引を行い、利益の倍数を稼ぐ場合、手数料は取るに足らないように思われます。証拠金のポジションを長期間保持しなければならない場合、状況は変わります。証拠金ポジションを長期間保持しなければならない場合。証拠金ポジションを長期間保持しなければならない場合。
200,000ルーブルの預金と1,000,000ルーブルのオープンマージンポジションで、レバレッジ手数料のみが80,000ルーブルになります。そして、これは預金のほぼ半分です。また、株価が止まらず、予想とは逆の動きをすると、投資家の破滅につながります。

外国為替

外国為替市場では、1つの標準ロットは100,000通貨単位に相当します。ほとんどの外国為替トレーダーはそのような金額を持っていないため、ディーリングセンターは0.01標準ロット（1000通貨単位に相当）からの分数契約を提供し、レバレッジを提供します。ロシア連邦の法律によると、中央銀行によって認可された外国為替ブローカーは、1から50を超えるレバレッジを提供する権利がありません。アルファ外国為替の最大レバレッジは1から40です。[captionid = “attachment_7659” align = “aligncenter” width = “1000”]
外国為替のレバレッジ[/キャプション]中央銀行の免許なしでロシア連邦で活動している外国為替ブローカーは、通貨に対して1から200、1から500、さらには1から2000のレバレッジを提供します。クライアントは自分で必要なレバレッジを選択する権利があります。 。初心者がどのレバレッジを選択するかを決めるのは難しい場合があります。レバレッジから始めるのではなく、トランザクションの潜在的な損失から始める必要があります。レバレッジのサイズに関係なく、預金のサイズと取引戦略に応じて、取引あたりのリスクは一定です。取引あたりのリスクの2〜3％のしきい値を超えないようにすることをお勧めします。可能性のある最大のリスクは最大10％であり、ポジティブトレードの割合が高いトレーディングシステムを使用します。外国為替計算機は、特定の各取引における損失のレベルを計算するのに役立ちます。初心者は、さらに低いリスク（0.5〜1％）から始めることをお勧めします。デポジットがたったの100ドルだとしたら、それはばかげた金額のようです。取引あたりのリスクは1ドルを超えてはなりません。最大レバレッジは、ブローカーが提供するレバレッジから選択する必要があります。そうでなければ、最小ロットを開くのに十分な資金がありません。しかし、リスクを明確に管理し、預金が増えるまで最小限のロットで作業します。
証拠金要件[/キャプション]最初の段階で大きな利益を追求するべきではありません。最初は不安定な資産を避けてください。まず、統計を収集する価値があります。取引アプローチが有益であることを確認してください。少量で、彼はブローカーの品位を確認します。インターネットでは、詐欺の告発とともに、多くの外国為替ブローカーについての否定的なレビューを見つけることができます。ほとんどの場合、クライアントがリスクに違反し、ブローカーの失敗を非難していることが判明します。ForexのCFDの場合、デフォルトのレバレッジは1〜100です。このパラメーターは変更できません。リスクを自分で規制することは残っています。各取引の損失レベルを明確に制限し、預金が許可する以上のポジションをオープンしないようにします。

Binanceでレバレッジがどのように機能するか

暗号資産のボラティリティが高いため、証拠金取引は株式市場や外国為替市場に比べて大きなリスクを伴います。先物または暗号通貨の取引を開始する前に、システムはテストを受けることを提案します。クライアントがBinanceレバレッジメカニズムを完全に理解していることをシステムが確認するまで、取引にアクセスすることはできません。正解は緑色で強調表示されます。数回試してみると、完全な初心者でも基本を学ぶことができます。デフォルトでは、Binanceは先物取引に20のレバレッジを提供します。[Captionid = “attachment_7649” align = “aligncenter” width = “467”]
レバレッジ20 [/ caption]新しい取引ごとに個別に変更できます。 60日以内にアカウントを登録した初心者の場合、これが最大のレバレッジです。 Binanceでレバレッジを設定する方法[/ caption]次に、Binanceは最大レバレッジを増やします。そのサイズは、トークンとポジションの名目値によって異なります。オープンするポジションのサイズが大きいほど、レバレッジは低くなります。したがって、最大50 BTCのサイズのビットコインの場合、最大50,000 USDT1から50の公称位置サイズのトークンに対して1から125の最大レバレッジが提供されます。[captionid = “attachment_7648” align = “aligncenter” width = “397”]
1〜50を活用[/ caption] Binance Futuresは、2つの証拠金計算モードを提供します

孤立したマージン

孤立証拠金モードを選択すると、資金はブロックされ、資金はコインごとに個別に計算されます。これは、「黒い羊」がポートフォリオに巻き込まれた場合に役立ちます。清算は1つのポジションでのみ発生し、すべてのポジションの清算につながるわけではありません。
マージン計算[/ caption]

クロスマージン

クロスマージンモードは、相関関係に基づいてポートフォリオを構築する経験豊富なトレーダーに適しています。マージンはすべてのポジションに分割されます。これは、収益性の高いポジションが負けたポジションをサポートする方法です。 1つのポジションの急激な崩壊または離陸により、先物勘定全体が清算されます。ストップオーダーを使用して清算を待たずに取引を成立させることをお勧めします。ストップオーダーレベルを正確に計算できるとは限りません。金融市場は操作に満ちており、価格はストップオーダーの大量の蓄積に移動し、逆転します。しばらくすると、成長する市場では、ストップ注文を出すべきではないという幻想が生じる可能性があります。結局のところ、引用符はとにかく上がるでしょう。負け取引を閉じる代わりに、証拠金要件を維持するためにさらに資金を追加する必要があります。しばらくの間、このアプローチは有益です。イベントが発生しますこれが操作ではなく、実際のクマ市場であることが明らかになったとき、それは手遅れです。損失は​​臨界値に達しており、補償することはできません。