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Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?

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Was ist Financial Leverage (Financial Leverage, Leverage), die Essenz des Konzepts im Trading in einfachen Worten mit Beispielen, Gefahren in der Praxis und möglichen Vorteilen.
Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?

Contents
  1. Das Konzept der Hebelwirkung im Handel – Bildungsprogramm für Anfänger in einfachen Worten über den Komplex
  2. Wie man den Hebel berechnet – Berechnungsbeispiele, Rechner
  3. Hebel für Händler und Anleger
  4. Risiken und Vorteile
  5. Hebelfunktionen auf verschiedenen Plattformen – Forex, Börse, Binance
  6. Aktienmarkt
  7. Forex
  8. Wie Leverage auf Binance funktioniert
  9. Isolierter Rand
  10. Querrand

Das Konzept der Hebelwirkung im Handel – Bildungsprogramm für Anfänger in einfachen Worten über den Komplex

Financial Leverage ist die Dienstleistung eines Brokers, um einen Kredit von Bargeld oder Vermögenswerten bereitzustellen. Zieldarlehen – Es werden Mittel für den Kauf von liquiden Aktien, Anleihen oder Währungen bereitgestellt. Die Gelder auf dem Konto des Kunden dienen als Sicherheiten. Der Handel mit Hebelwirkung wird als Margin Lending bezeichnet. Die Sicherheit für den Erhalt eines Kredits von einem Makler ist die Marge. Der Hebel an der Börse ermöglicht es Ihnen, Transaktionen in einem Betrag zu eröffnen, der den Handelskontostand um das 5-, 100-, 500-fache und mehr übersteigt. Wenn ein Trader der Meinung ist, dass die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels hoch ist, nutzt er die Hebelwirkung und macht einen großen Gewinn.

Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?
Kr.Leverage in Zahlen
Ohne den Einsatz von Financial Leverage würde es mehr Zeit und Mühe kosten, ein solches Ergebnis zu erzielen. https://youtu.be/hGII_mWGKxk

Wie man den Hebel berechnet – Berechnungsbeispiele, Rechner

Lassen Sie uns an einem Beispiel zeigen, was Hebelwirkung in einfachen Worten ist. Nehmen wir an, der Kontostand eines Händlers beträgt 1000 US-Dollar. Er kauft Gazprom-Aktien für das gesamte Kapital (Hebel 1 1) für 5 Dollar pro Aktie, Geld reicht für 200 Aktien. Aber plötzlich kommen positive Nachrichten über Nord Stream und der Händler prognostiziert einen schnellen Anstieg der Aktie. Es gibt keine eigenen Mittel, um weitere Aktien zu kaufen, aber der Broker bietet einen Hebel von 1 bis 5 und der Händler kauft Aktien für weitere 4000 US-Dollar. Gleichzeitig stehen 1000 Gazprom-Aktien in der Bilanz, die Eigenmittel des Händlers von 1000 Dollar sind gesperrt, der Broker hat diese Mittel als Sicherheit (Margin) genommen.

Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?
Berechnung des finanziellen Leverage [/ caption] Der Trader hat 1000 Aktien gekauft (und nicht 200, wenn er keinen Leverage verwendet hat) und wenn die Prognose richtig ist, erhöht sich der Gewinn um das Fünffache. Bei einer Preiserhöhung um 5 % erhöht sich der Kontostand um 25 %. Nach Abschluss der umgekehrten Transaktion – dem Verkauf von Aktien – erhält der Broker das geliehene Geld zurück und der Gewinn geht an den Händler. Bei einer fehlerhaften Prognose wachsen die Verluste mit der gleichen Rate, sind jedoch häufiger auf den Betrag auf dem Handelskonto beschränkt. Der Broker wird das Geschäft zwangsweise abschließen, sein Geld zurückgeben und der Betrag verbleibt auf dem Konto des Kunden – das Finanzergebnis zwischen dem Preis der Eröffnung des Geschäfts und der Liquidation der Position. In unserem Beispiel, wenn sich der Preis um 10% gegen die Prognose bewegt (der Betrag auf dem Konto ist 50% geringer als erforderlich), sendet der Broker eine Benachrichtigung („Margin Call“). [caption id = "attachment_7653" align = "aligncenter "width =" 717 "]
Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?Wie Margin Call funktioniert [/ caption] Ein Trader kann entweder eine Position (teilweise oder vollständig) abbauen oder Geld auf das Konto einzahlen, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen. Andernfalls, wenn die Kurse um weitere 5 % fallen (der Betrag auf dem Konto beträgt 25 % der Sicherheiten), wird der Broker die Position zwangsweise schließen. Der Händler hat noch 250 US-Dollar. Ein Beispiel für die Verwendung des Binance Leverage-Rechners auf dem Link auf der offiziellen Website unter https://www.binance.com/ru/support/faq/360036498511:
Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?How Leverage Works in Binance – Risk and Liquidation Calculator on Binance Futures: https: //youtu.be/cg90lRpzkGo

Hebel für Händler und Anleger

Ein Händler ist eine natürliche oder juristische Person, die Transaktionen an der Börse durchführt, die Marktmuster verfolgt und die kurzfristige Perspektive berechnet. Ein Anleger ist eine natürliche (oder juristische Person), die an der Börse Vermögenswerte erwirbt, um einen Gewinn in Form von Zinsen oder durch Erhöhung des Marktwertes zu erzielen. Der Investor bewertet die fundamentalen Indikatoren des Unternehmens, die Situation im Land und in der Welt und investiert in der Hoffnung, langfristig Gewinne zu erwirtschaften. Der Hauptunterschied zwischen einem Händler und einem Anleger besteht jedoch darin, dass der Händler klar versteht, zu welchem ​​Preisniveau die Position mit einem Verlust geschlossen wird. Der Anleger ist bereit, jahrelang Verluste zu erleiden, wenn die Fundamentallage günstig bleibt. Ein erfahrener Trader kann die Risiken unabhängig von der verwendeten Hebelwirkung auf dem gleichen Niveau halten, während erfolgreiche Trades viel profitabler sind.Der Anleger kann das Risiko beim Handel mit Hebel nicht kontrollieren, die Transaktionen sind langfristig und die Kreditgebühr zahlt sich nicht aus. Lohnt sich der Einsatz von Hebelwirkung im Handel – Risiken, Gefahren und Vorteile von Hebelwirkung: https://youtu.be/qlH8FBN7MF4

Risiken und Vorteile

Hebelwirkung ist ein Werkzeug. Jedes Instrument in den Händen eines erfahrenen Handwerkers kann Meisterwerke schaffen, während es für einen Anfänger nur Schmerz und Enttäuschung verursachen kann. Die Hebelwirkung bietet die folgenden Optionen:

  • Transaktionen für Beträge durchführen, die um ein Vielfaches höher sind als die Handelseinlage;
  • erhöhen Sie die Anzahlung in kurzer Zeit um ein Vielfaches;
  • offene Geschäfte mit einer Prognose für einen Rückgang der Notierungen, in diesem Fall leiht sich der Händler nicht Bargeld, sondern Vermögenswerte. Die daraus resultierenden Aktien werden zum Marktpreis verkauft und bei günstigen Umständen zu einem reduzierten Preis gekauft. Die Aktien werden an den Broker zurückgegeben und der Händler macht einen Gewinn;
  • Transaktionen ohne Verzögerung durchführen, ohne auf die Verarbeitung der Übertragung zwischen den Handelsräumen zu warten.
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Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?Finanzielle Hebelwirkung 1 bis 10 [/ caption] Risiken:
  • bei schlechtem Risikomanagement Kapitalverlust in kurzer Zeit;
  • in einigen Fällen (beim Handel mit Derivaten über einen lizenzierten Broker in der Russischen Föderation); Verlust eines die Kaution mehrfach übersteigenden Betrages.
  • Regeln für das Arbeiten mit Hebelwirkung;
  • Verwenden Sie keine Hebelwirkung ohne Erfahrung und sammeln Sie Handelsstatistiken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Handelsstrategie profitabel ist;
  • Lesen Sie die Vereinbarung mit dem Makler sorgfältig durch. Handeln Sie keine volatilen Vermögenswerte mit Hebelwirkung (z. B. Gas, Öl, Kryptowährungen) mit Brokern, die im Falle höherer Gewalt keine Kaution haben, und schieben Sie Verluste auf die Schultern des Kunden;
  • die Regeln für den Ausstieg aus einem Trade in einer ungünstigen Situation klar definieren.

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Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?Leverage ist gefährlich mit Folgen für den Trader – kompletter Kapitalverlust bei erfolglosem Trading

Hebelfunktionen auf verschiedenen Plattformen – Forex, Börse, Binance

Aktienmarkt

Beim Handel mit Aktien an der russischen Börse bieten die meisten Broker einen Margin-Trading-Service an. BCS und Finam bieten allen Kunden automatisch Margin Lending (im Rahmen der FFMS-Standards). Ab diesem Jahr gibt es für Anleger, die nicht den Status eines qualifizierten Anlegers erhalten haben, Beschränkungen hinsichtlich der Höhe des Leverage und der Wertpapierauswahl. In Tinkoff Investments ist der Margin-Lending-Service standardmäßig deaktiviert; um ihn zu verwenden, müssen Sie die Option in den Einstellungen aktivieren. Der Sberbank-Broker bietet keine Hebelwirkung von mehr als 1 zu 1, während das Vermögen des Kunden weniger als 500.000 Rubel beträgt.
Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?Der Broker ermöglicht es Ihnen, nicht mit allen Aktien und Anleihen Geschäfte zu machen, sondern nur mit den liquidesten. Diese Liste können Sie in Ihrem persönlichen Konto im Bereich „Liste der Margin-Wertpapiere“ / „Liste der liquiden Wertpapiere“ etc. einsehen. Der Broker erlaubt Ihnen nicht, Vermögenswerte zu kaufen, die nicht in dieser Liste enthalten sind, mit Hebelwirkung. Sie können sie auch nicht ungedeckt verkaufen. Die Höhe des Hebels hängt von der Risikogruppe ab, in die der Broker Sie aufgenommen hat, sowie vom Rabatt für ein bestimmtes Wertpapier. Bei Gazprom-Aktien beträgt der Rabatt beispielsweise beim Kauf (Long-Deal) 10 %, beim Verkauf (Short-Deal) 25 %. Dies bedeutet, dass Sie mit einer Einzahlung von 100.000 Rubel Aktien im Wert von 100.000 / 0,1 = 1.000.000 Rubel kaufen oder für den Betrag von 100.000 / 0,25 = 400.000 Rubel verkaufen können.Beim Öffnen und Schließen einer Margin-Transaktion innerhalb eines Handelstages stellt der Broker Gelder kostenlos zur Verfügung. Beim Rollover einer Position wird alle 24 Stunden eine Gebühr erhoben (dreifach am Wochenende am Mittwoch). Die Gebühr für die Bereitstellung von Leverage ist für jeden Broker unterschiedlich, beträgt jedoch etwa 15-20% pro Jahr. Wenn Sie einen Trade im Bereich von bis zu einer Woche halten und ein Vielfaches des Gewinns erzielen, erscheint die Gebühr unbedeutend. Die Situation ändert sich, wenn Sie über längere Zeit eine verlierende Margin-Position halten müssen.wenn Sie eine Verlustmargenposition für lange Zeit halten müssen.wenn Sie eine Verlustmargenposition für lange Zeit halten müssen.
Bei einer Einzahlung von 200.000 Rubel und einer offenen Margin-Position von 1.000.000 Rubel beträgt nur die Hebelgebühr 80.000 Rubel. Und das ist fast die Hälfte der Anzahlung. Auch wenn die Aktie nicht stillsteht, sondern sich entgegen der Prognose bewegt, führt dies zum Ruin des Anlegers.

Forex

Auf dem Devisenmarkt entspricht 1 Standardlot 100.000 Währungseinheiten. Die meisten Forex-Händler haben keinen solchen Betrag, daher bieten Handelszentren Bruchkontrakte ab 0,01 Standardlot (entspricht 1000 Währungseinheiten) an und bieten eine Hebelwirkung. Gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation sind von der Zentralbank lizenzierte Forex-Broker nicht berechtigt, einen Leverage über 1 bis 50 bereitzustellen. Der maximale Leverage von Alpha-Forex beträgt 1 bis 40. Was ist eine Hebelwirkung, unter welchen Bedingungen wird sie bereitgestellt, was ist gefährlich?

Querrand

Der Cross-Margin-Modus eignet sich für erfahrene Trader, die ein Portfolio auf der Grundlage von Korrelationen aufbauen. Die Marge wird auf alle Positionen aufgeteilt. Auf diese Weise unterstützen profitable Positionen diejenigen, die verlieren. Bei einem starken Kollaps oder Take-Off einer Position wird das gesamte Futures-Konto liquidiert. Es wird empfohlen, Geschäfte mit Stop-Orders abzuschließen, ohne auf die Liquidation zu warten. Es ist nicht immer möglich, den Stop-Order-Level genau zu berechnen. Der Finanzmarkt ist voll von Manipulationen, bei denen sich der Preis zu einer wahrscheinlich massiven Anhäufung von Stop-Orders und Reversierungen bewegt. Nach einiger Zeit kann in einem wachsenden Markt die Illusion aufkommen, dass keine Stop-Orders platziert werden sollten. Schließlich werden die Kurse sowieso steigen. Anstatt einen verlorenen Trade zu schließen, müssen Sie mehr Geld hinzufügen, um die Margin-Anforderungen einzuhalten. Für einige Zeit wird dieser Ansatz profitabel sein. Eine Veranstaltung wird passierenWenn klar wird, dass es sich nicht um eine Manipulation, sondern um einen echten Bärenmarkt handelt, ist es zu spät. Verluste haben einen kritischen Wert erreicht und können nicht kompensiert werden.

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