Kio estas levilforto, laŭ kiaj kondiĉoj ĝi estas provizita, kio estas danĝera

Kio estas financa levilforto (financa levilforto, levilforto), la esenco de la koncepto en komercado per simplaj vortoj kun ekzemploj, danĝeroj en praktiko kaj eblaj profitoj.

La koncepto de levilforto en komerco – eduka programo por komencantoj en simplaj vortoj pri la komplekso

Financa levilforto estas la servo de makleristo por provizi prunton de financo aŭ valoraĵoj. Celita prunto – financoj estas provizitaj por la aĉeto de likvaj akcioj, obligacioj aŭ valutoj. La financo sur la ekvilibro de la kliento funkcias kiel garantiaĵo. Komercado kun levilforto nomiĝas randprunto. La garantio por akiri prunton de makleristo estas marĝeno. Levilforto sur la interŝanĝo permesas vin malfermi transakciojn por kvanto superanta la bilancon de la komerca konto je 5, 100, 500 aŭ pli da fojoj. Kiam komercisto kredas, ke la probablo de sukcesa rezulto de transakcio estas alta, li uzas levilforton kaj faras grandan profiton. [Caption id = “attachment_7655” align = “aligncenter” width = “648”]
Levilforto en nombroj [/ caption] Sen la uzo de financa levilforto (el la angla “leverage”), necesus pli da tempo kaj penado por atingi tian rezulton. https://youtu.be/hGII_mWGKxk

Kiel kalkuli levilforton – kalkulekzemploj, kalkulilo

Ni uzu ekzemplon por montri, kio estas levilforto en simplaj terminoj. Ni diru, ke komercisto havas kontan saldon de $1,000. Li aĉetas akciojn de Gazprom (levelforto 1 1) kontraŭ 5 dolaroj por akcio por la tuta kapitalo, sufiĉe da mono por 200 akcioj. Sed subite estas pozitivaj novaĵoj pri Nord Stream kaj la komercisto faras prognozon pri la rapida kresko de agoj. Ne ekzistas propraj financoj por aĉeti pli da akcioj, sed la makleristo disponigas levilforton de 1 ĝis 5 kaj la komercisto aĉetas akciojn por aliaj $ 4,000. Samtempe, estas 1,000 akcioj de Gazprom en la bilanco, la propraj fondusoj de la komercisto de $ 1,000 estas blokitaj, la makleristo prenis ĉi tiujn financojn kiel garantion (marĝeno). [Caption id = “aldonaĵo_7644” align = “aligncenter” larĝo = “560”]
Kalkulo de financa levilforto[/caption] La komercisto aĉetis 1000 akciojn (kaj ne 200 se li ne uzis la levilforton) kaj en kazo de ĝusta prognozo, la profito pliiĝos 5 fojojn. Se la prezo pliiĝas je 5%, la konta saldo pliiĝos je 25%. Post kiam la inversa transakcio estas kompletigita – la vendo de akcioj, la makleristo ricevos reen la pruntitan monon, kaj la profito iros al la komercisto. En la kazo de erara prognozo, perdoj pliiĝas samrapide, sed pli ofte estas limigitaj al la kvanto sur la komerca konto. La makleristo fermos la transakcion perforte, redonos sian monon, kaj la kvanto restos sur la ekvilibro de la kliento – la financa rezulto inter la prezo de malfermado de la transakcio kaj likvido de la pozicio. En nia ekzemplo, kiam la prezo moviĝas kontraŭ la prognozo je 10% (la kvanto de financoj en la konto estas 50% malpli ol bezonata), la makleristo sendos sciigon (“Marĝena Voko”). [subskribo id = “aldonaĵo_7653″ allini = ”
Kiel funkcias la marĝenovoko[/caption] Komercisto povas aŭ redukti la pozicion (parte aŭ tute) aŭ aldoni monon al la konto por plenumi marĝenpostulojn. Alie, se la citaĵoj falas je alia 5% (la kvanto de financoj en la konto estas 25% de la rando), la makleristo fermos la pozicion perforte. La komercisto restos $250. Ekzemplo de uzado de Binance Leverage Calculator de la ligilo en la oficiala retejo ĉe https://www.binance.com/en/support/faq/360036498511:
Kiel Binance Leverage Works – Binance Futures Risk and Liquidation Calculator: https :// youtu.be/cg90lRpzkGo

Levilforto por komercisto kaj investanto

Komercisto estas natura aŭ jura persono, kiu faras transakciojn sur la borso, spurante la merkatajn ŝablonojn kaj kalkulante la mallongperspektivan perspektivon. Investanto estas individua (aŭ jura) persono kiu aĉetas aktivaĵojn sur la borso por fari profiton en formo de interezo aŭ pliigante la merkatan valoron. La investanto taksas la fundamentajn indikilojn de la kompanio, la situacion en la lando kaj en la mondo kaj investas, atendante fari profiton longtempe. Tamen, la ĉefa diferenco inter komercisto kaj investanto estas, ke la komercisto klare komprenas je kia preznivelo la pozicio estos fermita per perdo. La investanto pretas suferi perdojn dum jaroj se la fundamenta situacio restas favora. Sperta komercisto povas konservi riskojn je la sama nivelo sendepende de la levilforto uzata, sed sukcesaj komercoj estos multe pli profitaj. La investanto ne povas kontroli la riskon kiam komercas kun levilforto, transakcioj estas longtempaj kaj la kotizo por provizi prunton ne pagas. Ĉu valoras uzi levilforton en komerco – riskoj, danĝeroj kaj avantaĝoj de levilforto: https://youtu.be/qlH8FBN7MF4

Riskoj kaj Profitoj

Levilforto estas ilo. Ajna ilo en la manoj de sperta majstro kapablas krei ĉefverkojn, dum por komencanto ĝi povas nur kaŭzi doloron kaj seniluziiĝon. Leverage disponigas la sekvajn eblojn:

• fari transakciojn por kvantoj multajn fojojn pli grandaj ol la komerca deponejo;
• pliigi la deponejon multajn fojojn en mallonga tempo;
• malfermaj interkonsentoj kun antaŭvido pri malpliigo de citaĵoj, en ĉi tiu kazo la komercisto pruntas ne kontantaĵon, sed aktivojn. La rezultaj akcioj estas venditaj je la merkata prezo, kaj tiam, en favoraj cirkonstancoj, estas aĉetitaj je reduktita prezo. La akcioj estas redonitaj al la makleristo, kaj la komercisto faras profiton;
• fari transakciojn tuj, sen atendi la transdonon inter komercaj platformoj por esti procesita.

[Caption id=”attachment_7645″ align=”aligncenter” width=”640″]
Financa Levilforto 1 ĝis 10[/caption] Riskoj:

• kun malbona administrado de risko, perdo de kapitalo en mallonga tempo;
• en iuj kazoj (kiam komercas derivaĵojn per licencita makleristo de la Rusa Federacio); perdo de kvanto superanta la deponejon plurfoje.
• reguloj por labori kun levilforto;
• ne uzu levilforton sen sperto pri kolektado de komercaj statistikoj. Certigu, ke la komerca strategio estas profita;
• atente legu la kontrakton kun la makleristo. Ne komercu volatilajn aktivojn kun levilforto (ekzemple, gaso, oleo, kriptaj moneroj) kun makleristoj, kiuj ne havas asekurdeponon en kazo de forto majoro kaj movas perdojn sur la ŝultrojn de la kliento;
• klare difini la regulojn por eliri la transakcion en malfavora situacio.

Trajtoj de levilforto sur malsamaj platformoj – sur Forex, borso, sur binance

Borso

Kiam komercas akciojn sur la rusa borsmerkato, plej multaj makleristoj disponigas marĝenan komercan servon. BCS kaj Finam disponigas randpruntedonadon aŭtomate al ĉiuj klientoj (en la kadro de la FFMS-regularoj). Ekde ĉi tiu jaro, investantoj, kiuj ne ricevis la statuson de kvalifikita investanto, havas limigojn pri la kvanto de levilforto kaj la elekto de valorpaperoj. En Tinkoff Investments, la marĝena pruntoservo estas defaŭlte malŝaltita; por uzi ĝin, vi devas ebligi la opcion en la agordoj. Makleristo Sberbank ne provizas levilforton super 1 ĝis 1 kondiĉe ke la aktivoj de la kliento estas malpli ol 500 mil rubloj.
La makleristo permesas vin fari interkonsentojn ne kun ĉiuj akcioj kaj obligacioj, sed nur kun la plej likvaj. Vi povas vidi ĉi tiun liston en via persona konto en la sekcio “Listo de marĝenaj valorpaperoj” / “Listo de likvaj valorpaperoj”, ktp. Aktivoj, kiuj ne estas inkluditaj en ĉi tiu listo, la makleristo ne permesas vin aĉeti uzante levilforton. Ankaŭ estas neeble fari nekovritan vendon pri ili. La kvanto de levilforto dependas de la riska grupo, en kiu la makleristo klasifikis vin, kaj ankaŭ de la rabato por aparta sekureco. Ekzemple, por akcioj de Gazprom, la rabato por aĉetado (longa interkonsento) estas 10%, por vendado (mallonga interkonsento) 25%. Ĉi tio signifas, ke kun deponejo de 100 mil rubloj, vi povas aĉeti akciojn en la kvanto de 100,000 / 0,1 = 1,000,000 rubloj, aŭ vendi ilin en la kvanto de 100,000 / 0,25 = 400,000 rubloj. Kiam oni malfermas kaj fermas marĝenan transakcion ene de unu komerca tago, la makleristo provizas financojn senpage. Dum transdono de pozicio, kotizo estos ŝargita ĉiutage (merkrede kun imposto de triobla la semajnfino). La kotizo por provizi levilforton por ĉiu makleristo estas malsama, sed estas ĉirkaŭ 15-20% jare. Kiam vi faras komercon ene de gamo de ĝis semajno kaj gajnas multoblon de la profito, la kotizo ŝajnas negrava. La situacio ŝanĝiĝas kiam vi devas teni perdantan marĝenan pozicion dum longa tempo.
Kun deponejo de 200,000 rubloj kaj malferma rando pozicio de 1,000,000 rubloj, nur la kotizo por provizi levilforton estos 80,000 rubloj. Kaj ĉi tio estas preskaŭ duono de la deponejo. Krome, se la akcioj ne staras senmovaj, sed moviĝas kontraŭe al la prognozo, ĉi tio kondukos al la ruino de la investanto.

Forex

En la forex-merkato, 1 norma loto estas ekvivalenta al 100,000 valutaj unuoj. Plej multaj forex-komercistoj ne havas ĉi tiun kvanton, do komercaj centroj ofertas frakciajn kontraktojn de 0,01 norma loto (ekvivalenta al 1000-unuoj da valuto) kaj provizas levilforton. Laŭ la leĝaro de la Rusa Federacio, forex-makleristoj licencitaj de la Centra Banko ne rajtas provizi levilforton pli altan ol 1 ĝis 50. La maksimuma levilforto por alfa forex estas 1 ĝis 40. Vi povas ŝanĝi ĝin mem por ĉiu nova komerco. Por komencantoj, kiuj registris konton antaŭ malpli ol 60 tagoj, ĉi tiu estas la maksimuma levilforto. [subskribo id = “aldonaĵo_7647″ allini = ”
Kiel agordi levilforton sur Binance[/caption] Poste, Binance pliigos la maksimuman kvanton de levilforto, ĝia grandeco dependas de la ĵetono kaj de la nominala valoro de la pozicio. Ju pli granda estas la grandeco de la malfermita pozicio, des pli malalta estas provizita levilforto. Do por Bitcoin kun grandeco de ĝis 50 BTC, la maksimuma levilforto estas 1 ĝis 125, por ĵetonoj kun nominala pozicio grandeco de ĝis 50,000 USDT 1 ĝis 50.

Binance Futures havas 2 randajn kalkulreĝimojn

Izola Marĝeno

Elektinte la izolitan marĝenan reĝimon, la fundoj estas blokitaj kaj la fundoj estas kalkulitaj por ĉiu monero aparte. Ĉi tio helpas se estas nigra ŝafo en la biletujo. Likvidado okazas nur por unu pozicio, kaj ne kondukas al la likvido de ĉiuj pozicioj. [Caption id = “attachment_7658” align = “aligncenter” width = “691”]
Marĝena kalkulado[/caption]

Krucmarĝeno

La krucmarĝena reĝimo taŭgas por spertaj komercistoj konstruantaj biletujon bazitan sur korelacioj. Rando estas dividita tra ĉiuj pozicioj. Do profitodaj pozicioj subtenas neprofitajn. Kun akra kolapso aŭ pliiĝo de unu pozicio, la tuta estonta konto estas likvidita. Oni rekomendas fermi komercojn sen atendi likvidon, uzante haltajn ordojn. Ne ĉiam eblas precize kalkuli la haltordan nivelon. La financa merkato estas plena de manipulado, en kiu prezo moviĝas al verŝajne amasa amasiĝo de haltoj kaj revertoj. Post iom da tempo, en kreskanta merkato, povas ekesti la iluzio, ke haltaj ordoj ne valoras meti. Post ĉio, citaĵoj ankoraŭ pliiĝos. Anstataŭ fermi perdantan komercon, vi devas aldoni pli da financo por konservi marĝenajn postulojn. Dum kelka tempo, ĉi tiu aliro estos profita. Okazos evento kiam evidentiĝas, ke tio ne estas manipulado, sed vera ursa merkato, estas tro malfrue. Perdoj atingis kritikan valoron kaj ne povas esti kompensitaj.