Нинди рычаг, нинди шартларда бирелгән, нәрсә куркыныч

Финанс рычагы нәрсә ул (финанс рычаг, рычаг), гади сүзләр белән сәүдә итүдә концепциянең асылы, мисаллар, практикада куркынычлар һәм мөмкин булган өстенлекләр.

Сәүдәдә рычаг төшенчәсе – комплекс турында гади сүзләр белән башлап җибәрүчеләр өчен укыту программасы

Финанс рычагы – акча яки активлар кредиты бирү өчен брокер хезмәте. Максатлы кредит – сыек запаслар, облигацияләр яки валюта сатып алу өчен акча бирелә. Клиент балансындагы акча залог ролен башкара. Рычаг белән сәүдә маржа кредиты дип атала. Брокердан кредит алу өчен залог – маржа. Биржада катнашу сәүдә счеты балансыннан 5, 100, 500 яки аннан да күбрәк тапкыр операцияләр ачарга мөмкинлек бирә. Сәүдәгәр операциянең уңышлы нәтиҗәсе булу ихтималы зур дип санаса, ул рычаг куллана һәм зур табыш ала.
Саннарда леверсинг [/ caption] Финанс рычагын кулланмыйча (инглизчә “рычаг” дан), мондый нәтиҗәгә ирешү өчен күп вакыт һәм көч кирәк булыр. https://youtu.be/hGII_mWGKxk

Рычагны ничек исәпләргә – исәпләү мисаллары, калькулятор

Гади сүзләр белән рычагның нәрсә икәнен күрсәтү өчен мисал кулланыйк. Әйтик, сәүдәгәрнең хисап балансы $ 1000. Ул Газпром акцияләрен (1 леверс) бөтен капитал өчен 5 долларга, 200 акциягә җитәрлек акча сатып ала. Ләкин кинәт Төньяк Агымда уңай хәбәрләр килеп чыга һәм сәүдәгәр акцияләрнең тиз үсүе турында фаразлый. Күбрәк акцияләр сатып алу өчен үз акчаларыгыз юк, ләкин брокер 1 дән 5 гә кадәр рөхсәт бирә, сәүдәгәр акцияләрне тагын 4000 долларга сатып ала. Шул ук вакытта, баланста “Газпром” ның 1000 акциясе бар, сәүдәгәрнең $ 1000 акчасы блокланган, брокер бу акчаларны залог (маржа) итеп алган.
Финанс рычагын исәпләү [/ caption] Сәүдәгәр 1000 акция сатып алды (һәм ул рычагны кулланмаган булса 200 түгел) һәм дөрес фаразланган очракта табыш 5 тапкыр артыр. Әгәр дә бәя 5% ка артса, счетның балансы 25% ка артачак. Кире операция тәмамланганнан соң – акцияләр сатудан соң, брокер кредит алган акчаны кире кайтарачак, һәм табыш сәүдәгәргә китәчәк. Ялгыш фараз булган очракта, югалтулар шул ук ставкада арта, ләкин еш кына сәүдә счетындагы сумма белән чикләнә. Брокер операцияне көчләп япачак, акчасын кире кайтарачак, һәм сумма клиент балансында калачак – операцияне ачу бәясе һәм позицияне бетерү арасындагы финанс нәтиҗәсе. Безнең мисалда, бәя фаразга каршы 10% ка күчкәндә (счеттагы акча күләме таләп ителгәннән 50% азрак), брокер хәбәр җибәрәчәк (“Margin Call”). Сәүдәгәр позицияне киметә ала (өлешчә яки тулысынча) яки маржа таләпләрен канәгатьләндерү өчен счетка акча өсти ала. Otherwiseгыйсә, цитаталар тагын 5% ка төшсә (счеттагы акча күләме маржаның 25% тәшкил итә), брокер позицияне көчләп япачак. Сәүдәгәргә 250 $ калачак. Рәсми сайттагы сылтамадан Binance Leverage Калькуляторын куллану мисалы https://www.binance.com/en/support/faq/360036498511:
Binance Leverage ничек эшли – Binance Futures Risk and Liquidation Calculator: https: // youtu.be/cg90lRpzkGo

Сәүдәгәр һәм инвестор өчен рычаг

Сәүдәгәр – физик яки юридик зат, биржада операцияләр ясый, базар формаларын күзәтә һәм кыска вакытлы перспективаны исәпли. Инвестор – индивидуаль (яки юридик) шәхес, биржада активларны процент формасында яки базар бәясен арттыру өчен сатып ала. Инвестор компаниянең төп күрсәткечләрен, илдәге һәм дөньядагы вәзгыятьне бәяли һәм озак вакытка табыш көтеп инвестицияләр кертә. Ләкин, сәүдәгәр белән инвестор арасындагы төп аерма шунда: сәүдәгәр нинди бәя дәрәҗәсендә позициянең югалту белән ябылачагын ачык аңлый. Әгәр дә төп хәл уңай булып калса, инвестор еллар дәвамында югалтулар кичерергә әзер. Тәҗрибәле сәүдәгәр рискны бер дәрәҗәдә саклый ала, ләкин уңышлы сәүдә күпкә отышлырак булачак. Инвестор рычаг белән сәүдә иткәндә рискны контрольдә тота алмый, операцияләр озак вакытлы һәм кредит бирү өчен түләү түләнми. Сәүдәдә рычаг кулланырга кирәкме – рисклар, куркынычлар һәм рычагның өстенлекләре: https://youtu.be/qlH8FBN7MF4

Тәвәккәллекләр һәм өстенлекләр

Леверинг – корал. Тәҗрибәле оста кулындагы теләсә нинди корал шедеврлар ясарга сәләтле, ә башлап җибәрүчеләр өчен ул авырту һәм өмет өзелергә мөмкин. Leverage түбәндәге вариантларны тәкъдим итә:

• сәүдә депозитыннан күп тапкыр зуррак күләмдә операцияләр ясарга;
• кыска вакыт эчендә депозитны күп тапкыр арттыру;
• цитаталарның кимүе фаразы белән ачык килешүләр, бу очракта сәүдәгәр акча түгел, ә активлардан бурычка ала. Нәтиҗә ясалган акцияләр базар бәясендә сатыла, аннары, уңайлы шартларда, арзан бәягә сатып алына. Акцияләр брокерга ​​кайтарыла, һәм сәүдәгәр табыш китерә;
• сәүдә платформалары арасындагы күчерүне көтмичә, шунда ук операцияләр ясагыз.

Финанс рычагы 1 – 10 [/ caption] Тәвәккәллекләр:

• начар риск белән идарә итү, кыска вакыт эчендә капитал югалту;
• кайбер очракларда (Россия Федерациясенең лицензияле брокеры аша туемнар сәүдә иткәндә); берничә тапкыр депозиттан арткан сумманы югалту.
• рычаг белән эшләү кагыйдәләре;
• сәүдә статистикасын туплау тәҗрибәсе булмаган рычагны кулланмагыз. Сәүдә стратегиясе табышлы булуына инаныгыз;
• брокер белән контрактны җентекләп укыгыз. Форс-мажор булмаганда һәм югалтуларны клиент җилкәсенә күчергән очракта, страховкасы булмаган брокерлар белән (мәсәлән, газ, нефть, криптограммалар) үзгәрүчән активларны сәүдә итмәгез;
• уңайсыз хәлдә транзакциядән чыгу кагыйдәләрен ачыклагыз.

Leverage сәүдәгәр өчен куркыныч нәтиҗәләргә китерә – уңышсыз сәүдә булган очракта капиталны тулысынча югалту [/ caption]

Төрле платформаларда рычаг үзенчәлекләре – Форекс, фонд базарында, бинанс

Фонд биржасы

Россия фонд базарында акцияләр сәүдә иткәндә, күпчелек брокерлар маржа сәүдә хезмәтен күрсәтәләр. BCS һәм Finam барлык клиентларга автоматик рәвештә маржалы кредит бирәләр (FFMS кагыйдәләре кысаларында). Бу елдан башлап, квалификацияле инвестор статусын алмаган инвесторлар рычаг күләменә һәм кыйммәтле кәгазьләр сайлауда чикләүләргә ия. Tinkoff Investments’та маржа кредитлау хезмәте килешү буенча сүндерелгән; аны куллану өчен, параметрларда параметрны эшләтергә кирәк. Брокер Сбербанк, клиентның активлары 500 мең сумнан ким булганда, 1дән 1гә кадәр рөхсәт бирми.
Брокер сезгә барлык акцияләр һәм облигацияләр белән түгел, ә иң сыек килешүләр белән килешүләр төзергә мөмкинлек бирә. Сез бу исемлекне шәхси счетыгызда “Маржа кыйммәтле кәгазьләр исемлеге” / “Сыек кәгазьләр исемлеге” бүлегендә карый аласыз. Бу исемлеккә кермәгән активлар, брокер сезгә рычаг ярдәмендә сатып алырга рөхсәт итми. Аларда сатылмаган сату да мөмкин түгел. Рычаг күләме брокер сезне классификацияләгән риск төркеменә, шулай ук ​​билгеле бер куркынычсызлык өчен ташламага бәйле. Мәсәлән, Газпром акцияләре өчен сатып алу өчен ташлама (озын килешү) 10%, сату өчен (кыска килешү) 25%. Димәк, 100 мең сум акча белән сез 100,000 / 0,1 = 1 000 000 сум күләмендә акцияләр сатып ала аласыз, яки 100,000 / 0.25 = 400,000 сум күләмендә сата аласыз. Бер сәүдә көне эчендә маржа операциясен ачканда һәм япканда, брокер бушлай акча бирә. Позицияне күчергәндә көн саен түләү алыначак (чәршәмбе көнне ял көннәрен өч тапкыр). Eachәр брокер өчен рычаг өчен түләү төрле, ләкин елына якынча 15-20%. Бер атнага кадәр сәүдә үткәргәндә һәм күп табыш алгач, түләү әһәмиятсез булып күренә. Озак вакыт югалтылган маржа позициясен тотарга туры килгәндә, хәл үзгәрә.
200,000 сум суммасы һәм 1 000 000 сум ачык маржа позициясе белән, рычаг өчен түләү 80,000 сум булачак. Бу депозитның яртысы диярлек. Моннан тыш, әгәр акцияләр туктамаса, фаразга каршы килсә, бу инвесторның җимерелүенә китерәчәк.

Форекс

Форекс базарында 1 стандарт лот 100,000 валюта берәмлегенә тигез. Күпчелек валюта сәүдәгәрләренең бу күләме юк, шуңа күрә сәүдә үзәкләре 0,01 стандарт лоттан (1000 берәмлек валютага эквивалент) фракциональ контрактлар тәкъдим итәләр һәм рычаг тәэмин итәләр. Россия Федерациясе законнары нигезендә, Centralзәк Банк тарафыннан лицензияләнгән валюта брокерлары 1 дән 50 гә кадәр артыграк рөхсәт бирергә хокуклы түгел. “width =” 1000 “]
Форекс буенча леватор үзеннән-үзе. Башлап җибәрүчегә нинди рычагны сайларга авыр булырга мөмкин. Сез рычагтан түгел, ә операциядәге потенциаль югалтудан башларга тиеш. Рычагның зурлыгына карамастан, депозит күләменә һәм сәүдә стратегиясенә карап, сәүдә өчен риск даими. Сәүдә өчен 2-3% риск бусагасыннан артмаска киңәш ителә. Мөмкин булган максималь куркыныч 10% ка кадәр, уңай операцияләрнең зур проценты булган сәүдә системасы. Форекс калькуляторы сезгә һәрбер конкрет операциядә югалтулар дәрәҗәсен санарга ярдәм итәчәк. Башлап җибәрүчеләргә азрак риск белән башларга киңәш ителә – 0,5-1%. Депозит 100 $ булса, бу көлке сумма кебек. Сәүдә өчен куркыныч 1 доллардан артмаска тиеш. Брокер биргәннәрдән максималь сайланырга тиеш. Otherwiseгыйсә, минималь лотны ачар өчен акча җитмәячәк. Ләкин рискларны ачыктан-ачык контрольдә тотыгыз, минимум артканчы минималь лот белән эшләгез.
Маргин таләбе [/ caption] Беренче этапта зур табышка омтылмагыз. Башта үзгәрүчән активлардан сакланыгыз. Беренче эш – статистика туплау. сәүдә алымының табышлы булуына инаныгыз. Аз күләмдә, брокерның намуслы булуына инаныгыз. Күпчелек Forex брокерлары турында челтәрдә, сез алдау гаепләре белән тискәре рецензияләр дә таба аласыз. Күпчелек очракта клиент рискларны бозган һәм брокерны уңышсызлыклары өчен гаепли. Forex CFDs өчен, килешү 1: 100. Бу көйләнүне үзгәртеп булмый. Рискны үзегез идарә итү кала. Transәр операциядә югалтулар дәрәҗәсен ачыктан-ачык чикләгез, депозит рөхсәт иткәннән күбрәк позиция ачмагыз.

Бинанста рычаг ничек эшли

Крипто-активларның югары үзгәрүчәнлеге аркасында, маржада сәүдә итү фонд яки валюта базары белән чагыштырганда куркынычлырак. Фьючерлар яки криптограммалар белән сәүдә итә башлаганчы, система сезгә сынау үтәргә тәкъдим итәчәк. Система клиентның Binance рычаг механизмын тулысынча аңлаганын тикшергәнче, сәүдәгә керү мөмкинлеге булмаячак. Дөрес җаваплар яшел төстә күрсәтелгән. Берничә тапкыр тырышканнан соң, хәтта тулы башлангыч та нигезләрне ятлаячак. Килешү буенча, Binance фьючер сәүдәсе өчен 20
рычаг тәкъдим итә. 60 көннән дә ким булмаган хисап язмасын башлап җибәрүчеләр өчен бу максималь рычаг.
1 – 50 леватор [/ caption] Binance Futures 2 маржа исәпләү режимына ия

Маргин

Изоляцияләнгән маржа режимын сайлаганда, акча блоклана һәм акча һәр тиен өчен аерым исәпләнә. Бу портфолиода кара сарык булса, булыша. Ликвидация бер позиция өчен генә була, һәм барлык позицияләрнең бетерелүенә китерми.
Маргин исәпләү [/ caption]

Кросс Маргин

Кросс маржа режимы корреляциягә нигезләнеп портфолио төзүче тәҗрибәле сәүдәгәрләр өчен яраклы. Маргин барлык позицияләргә бүленә. Шуңа күрә табышлы позицияләр коммерциячел булмаганнарга ярдәм итә. Бер позициянең кискен җимерелүе яки күтәрелүе белән барлык фьючер счеты бетерелә. Тукталыш заказларын кулланып, сәүдәне бетерүне көтмичә ябарга киңәш ителә. Тукталыш тәртибе дәрәҗәсен төгәл исәпләү һәрвакытта да мөмкин түгел. Финанс базары манипуляция белән тулы, анда бәяләр тукталышлар һәм кире әйләнешләр туплануга күчә. Берникадәр вакыттан соң, үскән базарда, заказларны туктатырга ярамый дигән иллюзия барлыкка килергә мөмкин. Ә бит цитаталар әле дә күтәрелер. Losingгалтылган сәүдәне ябу урынына, маржа таләпләрен саклау өчен күбрәк акча өстәргә кирәк. Берникадәр вакытка бу ысул табыш китерәчәк. Вакыйга булачак моның манипуляция түгел, ә чын аю базары икәнлеге ачыклангач, бик соң. Lгалтулар критик кыйммәткә җитте һәм компенсацияләнә алмый.