Wat ass Leverage, ënner wéi enge Konditioune gëtt et geliwwert, wat ass geféierlech

Wat ass finanziell Leverage (finanziell Hiewel, Leverage), d’Essenz vum Konzept am Handel an einfache Wierder mat Beispiller, Geforen an der Praxis a méiglech Virdeeler.

D’Konzept vun Leverage am Handel – e pädagogesche Programm fir Ufänger an einfache Wierder iwwer de Komplex

Finanziell Leverage ass e Broker Service fir e Prêt vu Fongen oder Verméigen ze liwweren. Geziilte Prêt – Fongen gi fir de Kaf vu flëssege Aktien, Obligatiounen oder Währungen zur Verfügung gestallt. D’Fongen op de Gläichgewiicht vum Client handelen als Garantie. Handel mat Leverage gëtt Marginkredit genannt. D’Sécherheet fir e Prêt vun engem Broker ze kréien ass e Spillraum. Leverage op den Austausch erlaabt Iech Transaktiounen opzemaachen fir e Betrag deen d’Gläichgewiicht vum Handelskonto ëm 5, 100, 500 oder méi Mol iwwerschreift. Wann en Händler mengt datt d’Wahrscheinlechkeet vun engem erfollegräichen Resultat vun enger Transaktioun héich ass, benotzt hie Leverage a mécht e grousse Gewënn. Den Händler huet 1000 Aktien kaaft (an net 200 wann hien de Leverage net benotzt huet) an am Fall vun enger korrekter Prognose wäert de Gewënn 5 Mol eropgoen. Wann de Präis ëm 5% eropgeet, wäert d’Kontosaldo ëm 25% eropgoen. No der ëmgedréint Transaktioun ofgeschloss ass – de Verkaf vun Aktien, kritt de Broker d’geléinte Suen zréck, an de Gewënn geet un den Händler. Am Fall vun enger falscher Prognose vergréissert d’Verloschter am selwechten Taux, awer si méi dacks limitéiert op de Betrag um Handelskonto. De Broker wäert d’Transaktioun zwangsleefeg zoumaachen, seng Suen zréckginn, an de Betrag bleift op de Client’s Gläichgewiicht – d’finanziell Resultat tëscht dem Präis vun der Ouverture vun der Transaktioun an der Liquidatioun vun der Positioun. An eisem Beispill, wann de Präis géint d’Prognose ëm 10% beweegt (d’Quantitéit u Fongen op de Kont ass 50% manner wéi néideg), schéckt de Broker eng Notifikatioun (“Margin Call”).

• mat enger schlechter Risikomanagement, Verloscht vu Kapital a kuerzer Zäit;
• an e puer Fäll (wann Handel Derivate duerch eng lizenzéierte broker vun der russescher Federatioun); Verloscht vun engem Betrag méi wéi d’Depot e puer Mol.
• Regele fir mat Heber ze schaffen;
• benotzt kee Heber ouni Erfahrung sammelen Handelsstatistiken. Vergewëssert Iech datt d’Handelsstrategie rentabel ass;
• liesen virsiichteg de Kontrakt mat der broker. Handel net liichtflüchtege Verméigen mat Heber (zum Beispill Gas, Ueleg, Krypto-Währungen) mat Broker, déi keng Versécherungsdepositioun am Fall vun Force Majeure hunn a Verloschter op d’Schëller vum Client verschécken;
• kloer definéieren d’Regele fir d’Transaktioun an enger ongënschtlecher Situatioun ze verloossen.

Features vum Leverage op verschiddene Plattformen – op Forex, Bourse, op Binance

Bourse

Wann Dir Aktien op der russescher Bourse handelt, bidden déi meescht Broker e Marginhandelsservice. BCS an Finam liwweren Margin Kreditt automatesch un all Clienten (am Kader vun de FFMS Reglementer). Vun dësem Joer un, hunn Investisseuren, déi de Status vun engem qualifizéierten Investisseur net kritt hunn, Restriktiounen op d’Quantitéit vum Leverage an d’Wiel vu Wäertpabeieren. An Tinkoff Investments ass de Margin Prêt Service par défaut deaktivéiert; Fir et ze benotzen, musst Dir d’Optioun an den Astellungen aktivéieren. Broker Sberbank gëtt net Leverage iwwer 1 bis 1 soulaang d’Verméigen vum Client manner wéi 500 dausend Rubelen sinn.
De Broker erlaabt Iech Deals net mat all Aktien a Obligatiounen ze maachen, awer nëmmen mat de flëssegsten. Dir kënnt dës Lëscht an Ärem perséinleche Kont an der Rubrik “Lëscht vu Margin Securities” / “Lëscht vu flëssege Securities” asw. Verméigen déi net an dëser Lëscht abegraff sinn, erlaabt de Broker Iech net mat Heber ze kafen. Et ass och onméiglech en ondeckten Verkaf op hinnen ze maachen. De Betrag vum Leverage hänkt vun der Risikogrupp of, an där de Broker Iech klasséiert huet, wéi och vun der Remise fir eng bestëmmte Sécherheet. Zum Beispill, fir Gazprom Aktien ass de Remise fir ze kafen (laang Deal) 10%, fir ze verkafen (Short Deal) 25%. Dat heescht, datt mat engem Depot vun 100 dausend Rubelen, Dir kënnt Aktien an der Zomm vun 100.000 / 0.1 = 1.000.000 Rubelen kafen, oder verkafen hinnen an der Zomm vun 100.000 / 0.25 = 400.000 Rubelen. Wann Dir eng Margintransaktioun an engem Handelsdag opmaacht an zoumaacht, gëtt de Broker gratis Fongen. Beim Transfert vun enger Positioun gëtt all Dag eng Tax verrechent (Mëttwoch mat engem Taux vun Triple de Weekend). D’Käschte fir Leverage fir all Broker ze bidden ass anescht, awer ass ongeféier 15-20% pro Joer. Wann Dir en Handel bannent enger Rei vu bis zu enger Woch hält an e Multiple vum Gewënn verdéngt, schéngt d’Frais onbedeitend ze sinn. D’Situatioun ännert sech wann Dir eng Verléierer Margin Positioun fir eng laang Zäit muss halen.
Mat engem Depot vun 200.000 Rubel an eng oppe Marge Positioun vun 1.000.000 Rubelen, nëmmen d’Käschte fir d’Leeschtung gëtt 80.000 Rubelen ginn. An dëst ass bal d’Halschent vun der Depot. Zousätzlech, wann d’Aktien net stoe bleiwen, awer géint d’Prognose bewegen, féiert dat zu der Ruin vum Investisseur.

Forex

Am Forex Maart ass 1 Standardlot entsprécht 100.000 Währungsunitéiten. Déi meescht Forex Händler hunn dëse Betrag net, sou datt Handelszentren fractional Kontrakter vun 0,01 Standardlot (entsprécht 1000 Unitéiten vun Währung) bidden a Leverage ubidden. No der Gesetzgebung vun der russescher Federatioun sinn Forex Broker, déi vun der Zentralbank lizenzéiert sinn, net d’Recht fir Leverage méi héich wéi 1 bis 50 ze liwweren. Déi maximal Leverage fir Alpha Forex ass 1 bis 40. ” Breet = “1000”]
Leverage op Forex [/ caption] Forex Broker, déi an der russescher Federatioun ouni Lizenz vun der Zentralbank operéieren, bidden en Leverage vun 1 bis 200, 1 bis 500 a souguer 1 bis 2000 fir Währung. De Client huet d’Recht déi néideg Leverage ze wielen op seng eege. Et kann schwéier sinn fir en Ufänger ze entscheeden wéi eng Hiewel ze wielen. Dir sollt net vum Hiewel ufänken, mee vum potenziellen Verloscht an der Transaktioun. Onofhängeg vun der Gréisst vum Hiewel ass de Risiko pro Handel konstant, ofhängeg vun der Gréisst vum Depot an der Handelsstrategie. Et ass recommandéiert net d’Schwell vun 2-3% Risiko pro Handel ze iwwerschreiden. De maximal méigleche Risiko ass bis zu 10%, mat engem Handelssystem mat engem héije Prozentsaz vu positiven Transaktiounen. De Forex Rechner hëlleft Iech den Niveau vun de Verloschter an all spezifesch Transaktioun ze berechnen. Ufänger ginn ugeroden mat nach manner Risiko unzefänken – 0,5-1%. Wann d’Depot nëmmen $ 100 ass, schéngt dat wéi e lächerleche Betrag. De Risiko pro Handel däerf net méi wéi $1 sinn. De Leverage soll de Maximum gewielt ginn, vun deenen, déi vum Broker geliwwert ginn. Soss gëtt et net genuch Fongen fir de Minimum vill opzemaachen. Awer kloer d’Risiken kontrolléieren a mat engem Minimum vill schaffen bis d’Depot eropgeet. Als nächst wäert Binance de maximale Betrag vum Heber erhéijen, seng Gréisst hänkt vum Token an vum Nominelle Wäert vun der Positioun of. Wat méi grouss d’Gréisst vun der opgemaacher Positioun ass, dest méi niddereg ass d’Leverage geliwwert. Also fir Bitcoin mat enger Gréisst vu bis zu 50 BTC ass de maximalen Leverage 1 bis 125, fir Tokens mat enger nomineller Positiounsgréisst vu bis zu 50.000 USDT 1 bis 50.
Leverage 1 bis 50 [/ caption] Binance Futures huet 2 Margin Berechnungsmodi

Isoléiert Margin

Wann Dir den isoléierte Marginmodus auswielt, ginn d’Fongen blockéiert an d’Fongen gi fir all Mënz getrennt berechent. Dëst hëlleft wann et e schwaarzt Schof am Portfolio ass. Liquidatioun geschitt nëmme fir eng Positioun, a féiert net zu der Liquidatioun vun alle Positiounen.
Margin Berechnung[/ caption]

Kräiz Margin

De Cross Margin Modus ass gëeegent fir erfuerene Händler déi e Portfolio opbauen op Basis vu Korrelatiounen. Margin ass iwwer all Positiounen opgedeelt. Also profitabel Positiounen ënnerstëtzen onprofitabel. Mat engem schaarfen Zesummebroch oder Erhéijung vun enger Positioun gëtt de ganze Futureskonto liquidéiert. Et ass recommandéiert Handwierker zouzemaachen ouni op Liquidatioun ze waarden, mat Stopbestellungen. Et ass net ëmmer méiglech den Stop-Uerdnungsniveau genau ze berechnen. De Finanzmaart ass voll mat Manipulatioun, an där de Präis sech op eng méiglecherweis massiv Akkumulation vun Arrêten a Reverse beweegt. No enger Zäit, an engem steigenden Maart, kann d’Illusioun entstoen datt d’Stoppbestellungen net wäert sinn ze placéieren. Nodeems d’Zitater nach ëmmer eropgoen. Amplaz e Verléierer Handel zouzemaachen, musst Dir méi Fongen derbäi fir Marginfuerderungen z’erhalen. Fir eng Zäit wäert dës Approche rentabel sinn. En Event wäert geschéien wann et kloer gëtt datt dëst keng Manipulatioun ass, mee e richtege Bärmaart, ass et ze spéit. Verloschter hunn e kritesche Wäert erreecht a kënnen net kompenséiert ginn.