Саудадағы тренд дегеніміз не, оны қалай анықтауға болады және сауданы қалай жүргізу керек

Сауда-саттықтағы тренд дегеніміз не, оны диаграммада қалай анықтауға болады және өсу және төмендеу трендімен қалай сауда жасауға болады. Саудадағы трендті тану мүмкіндігі активтерді сәтті саудалауға көмектеседі. Кең мағынада тренд актив бағасының қозғалыс векторы болып табылады. Бұл терминді техникалық талдау теориясының негізін салушы Чарльз Доу енгізген
. Тренд, қарапайым сөзбен айтқанда, активтер бағасының өсу және құлдырау динамикасын қадағалау әдісі. Осы нүктелерге сүйене отырып, сіз трендтің аяқталуын да анықтай аласыз. Dow Theory бағаны болжаудың жалғыз және бір мәнді құралы емес. Осы тұрғыдан алғанда, трендтің үш түрін ажыратуға болады: жоғары тренд, төмендеу және бүйірлік. Бүйірлік тенденция – өсудің немесе құлдыраудың болмауы. Бұл құбылыстың тағы бір атауы – «жалпақ».

Трендті қалай анықтауға болады?

Бұл сұраққа жауап беру үшін бұл құбылыстың саудадағы рөлін түсіну қажет. Баға қозғалысының векторын талдау инвестициялық шешім қабылдау үшін негіз болып табылады. Егер баға трендте болса, онда сауда пайда табу ықтималдығы жоғары. Барлық қаржы нарықтарында баға зигзаг түрінде қозғалады. Бұл зигзаг талдау жасауға және бағаны болжауға көмектеседі. Осы мақсатта әртүрлі әдістер қолданылады. Олар мыналар:

1. Графикалық талдау . Әдіс – бағаның өсу сызығын құру. Баға осы сызықтан жоғары немесе төмен болғанша, трейдерлер бағаның трендті жалғастыратынын айтады.
2. Техникалық талдау . Индикаторлар техникалық талдауда қолданылады. Техникалық талдау баға векторын ғана емес, трендтің күшін де қадағалауға көмектеседі. Бұл жағдайда мақсатқа жету үшін жылжымалы орташа мәндер қолданылады.
3. Негізгі талдау . Ол техникалықдан экономикалыққа дейінгі ақпаратты талдауды қамтиды. Криптовалютаға қатысты бұл криптовалюта жобасы, онтология, байланысты факторлар, жоба жоспарлары және т.б. туралы ақпаратты зерттеуді білдіреді. Бұл әдіс ұзақ мерзімді болжам жасау үшін қолайлы.
4. Көлемді талдау . Өсу мен құлдырау көлемдері салыстырылады. Егер өсу мөлшері нақты болса, вектор шыңға қарай жылжиды және жақын арада кері ауытқу болады деп санау орынды. Егер құлдырау күрт болса, өсу күтіледі.

Баға үрдісі болса, сол бағыттағы кез келген сауда әлеуетті пайда әкеледі. Бірақ кәсіби трейдер үшін мұндай үстірт көзқарасқа сүйену жеткіліксіз. Бұған сенімді болу үшін кіру нүктесін мұқият анықтау керек. Қарапайым сөздермен әрекет ететін болсақ, біз трендтің не екенін білдік. Енді мәселе оны іс жүзінде қалай жүзеге асыруға болады? Келесі қадам – ​​нәтиже талдауды өз стратегияңызға құру. Бұны қалай істейді? Келесі принциптерді ескеру пайдалы:

1. Тренд – сіздің ең жақсы досыңыз: тренд – трейдердің ең жақсы досы. Саудаға кіру нүктесі өсу трендінде болуы керек.
2. Тренд бағытында бірнеше кіру нүктелерін пайдалану пайдалы. Бір уақытта қаражаттың бір бөлігін, екіншісінде – басқа бөлігін пайдаланыңыз. Яғни, барлық қаражатты бір сәтте төгуге болмайды.
3. Шығындарды болдырмау үшін тоқтату бұйрықтарын пайдаланыңыз. Өсу сызығының артында тоқтату тәртібін орналастырған жөн және баға өзгерген сайын түзетілуі керек.
4. Саудадан уақытында шығуды ұмытпаңыз. Бұл жоспарланған пайда деңгейіне жеткенде болуы мүмкін. Немесе тоқтату тәртібін реттегенде, бұл автоматты түрде орын алады.

Соңғы тармаққа назар аударған жөн. Кәсіби мамандар жаңадан бастағандарға уақытында тоқтау емес екенін ескертеді. Тренд кенеттен аяқталады немесе қозғалыс векторын өзгертеді. Сонда пайда шығынға айналуы мүмкін.

Саудадағы тенденциялардың түрлері

Теорияға сәйкес барлық нарықтардағы тенденциялар келесі түрлерге бөлінеді:

• Жаһандық трендтер жылдар артына . Олар қозғалыстың жалпы бағыттарын көрсетеді.
• Аралық трендтер бірнеше айдан бірнеше жылға дейін өлшенеді.
• Қысқа мерзімді трендтер ағымдағы нарықтағы өзгерістерді көрсетеді. Бұған алыпсатарлық қозғалыстар мен елеусіз үрдістер де кіреді.

Трендтердің барлық үш түрі барлық нарықтарда бір уақытта бар. Трейдерлер үшін ең төменгі және максималды ұпайлар маңызды. Жоғары тенденция:
Жаһандық ауқымдағы өсу тенденциясы «бичий» деп те аталады. Бұл құбылыстың шеңберінде әлемдік нарықтардың дамуы, инвестицияның ұлғаюы немесе азаюы және т.б. талдау жасалады. төмендеу тенденциясы

Қалыптасу кезеңдері

Трендтің қалыптасуы үш кезеңде жүреді. Олардың әрқайсысын қарастырайық.

1. жинақтау кезеңі. Әдетте құлдырау фазасының алдында болады. Бұл сәт трейдерлердің стратегиясында ұзақ позицияларды ашудың бастамасы ретінде ескеріледі. Баға активтерді сатып алу өте тиімді болатын деңгейге жетті деп есептеледі. Жинақтау кезеңі актив құнының өсуін бастауға бейім.
2. Бұқаралық сипатта . Бұл кезеңде инвесторлар саны артып келеді. «Топтың» келуі күтілуде. Бұл процесс біртіндеп жүреді. Бұл кезеңде активтер құнының максималды өсуі байқалады. Уақыт бойынша бұл кезең жинақтау фазасы мен одан кейінгі кезеңге қарағанда ұзағырақ.
3. Тарату кезеңі . Бұл кезеңде өсу қарқыны шамалы немесе тоқтайды. Бұл инвесторлардың көпшілігі өздерінің табыс мақсатына жетуді қарастыратын нүкте. Олар әлі де трендке қосылғандарға активтерді сата бастайды. Сату көлемі жаңа сатып алу көлемдерімен өтеледі. Осыдан кейін баға қисығы тегіс болады немесе төмендейді.

Біз өсу тенденциясын қарастырдық. Төмендеу тенденциясы – берілген цикл классикалық сызықтан төмен өткенде. Активтердің қозғалысының динамикасындағы елеулі өзгерістер және бір фазадан екінші фазаға өтуде ірі инвесторлар маңызды рөл атқарады. Бір трейдер, тіпті қатты портфолиосы болса да, трендтің қозғалысына әсер ете алмайды. Бұл үдерістегі трейдердің мақсаты – оңтайлы кіру нүктесін анықтау үшін кезеңдерді уақытында тану. Кезеңнің соңына қарай қате енгізу ықтималдығы артады. Бұл жағдайда пайданың орнына трейдер шығынға ұшырауы мүмкін. Тренд сызықтарын қалай саудалауға болады: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Тренд сипаттамалары

Трендтің бірнеше қасиеттері бар. Оны келесі белгілер бойынша қорытындылауға болады:

• Бағыттың болуы : төмендеу және жоғарылау.
• ұзақтығы . Үш түрі бар: қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді.
• Күш . Қатысқан трейдерлердің санын көрсетеді. Трендке неғұрлым көп трейдерлер қосылса, соғұрлым олар бағыт пен оның векторына көбірек әсер етеді. Сондай-ақ, тартылған трейдерлердің саны активтерді сатушылар мен сатып алушылардың балансына әсер етеді. Активтердің бағасы тартылған трейдерлердің санына тікелей пропорционалды өседі.

Сондай-ақ Dow теориясында трендтің негізгі сипаттамалары ерекшеленген. Бұл теория шеңберінде келесі сипаттамаларды ажыратуға болады:

• өсу үрдісі вектор бойымен жалғасуға бейім, ол күрт кері немесе аяқталады;
• тренд неғұрлым күшті болса, соғұрлым ол ұзаққа созылады;
• өсу немесе құлдырау кез келген сәтте аяқталуға бейім;
• егер бұрын белгілі бір жағдайларда қозғалыс векторы белгілі бір заңдылыққа бағынған болса, бұл тағы да бұл ереже сол шарттарда жұмыс істейді дегенді білдірмейді.

Бұл сипаттамаларды криптовалюта нарығындағы динамика арқылы анық байқауға болады.

Динамикалық деңгейлер

Динамикалық деңгейлер жылжымалы орташа мәндер. Қолдау деңгейі және қарсылық деңгейі бар. Егер тренд қисығы тренд қисығынан жоғары болса, онда ол қарсылық деп аталады. Егер ол сызықтан төмен болса, онда бұл тірек аймағы. Сауда нүктелері осы санаттардың арасында орналасқан.

Трендтік саудадағы саудаға қалай кіруге және одан шығуға болады?

Трейдерлер үшін бұл жерде деңгейлер заңы қолданылады: егер қисық қарсылық деңгейінде болса, активтерді сату керек, егер ол төмен болса, онда сатып алыңыз. Сондай-ақ транзакцияға сәтті кіру жылжымалы орташа мәндерді кесіп өту сәті болып саналады. Дегенмен, асықпау керек. Тәжірибелі трейдерлер жаңадан бастағандардың психологиясын біледі, мұндай суреттермен олар бірден мәмілелер ашуға кіріседі. Тапсырыстардың жеткілікті саны ашылғанша күту керек. Бұл растау деп аталады.

Трендтік саудада позицияларды қалай алуға және тоқтатуға болады?

Ең қарапайым және ең тиімді стратегиялардың бірі – баға әрекеті саудасы. Баға әрекеті – трейдер көрсеткіштерге назар аудармай, тек диаграммаға назар аударатын әдіс. Баға әрекетіндегі трендті талдау қолдау, қарсылық және шам үлгілері деңгейімен жүзеге асырылады. Сондай-ақ, баға әрекетінің бөлігі ретінде тәуекелдеріңізді тиімді басқара аласыз. Бұл жағдайда жоғалтуды тоқтату көмектеседі. Stop loss – бұл алдын ала орнатылған белгі. Бұл төмендеу тенденциясының диаграммасы кезінде трейдерді үлкен шығындардан сақтандыру үшін қажет. Әр түрлі тоқтату жоғалту стратегиялары бар. Кәсіби мамандар тренд жолында белгілі бір кедергілердің артына тоқтап қалуды ұсынады. Қандай кедергілер бар? Мысалы, мыналар:

• қолдау және қарсылық деңгейлері;
• психологиялық белгілер;
• соңғы шамдар үлгілерінің жоғары және төменгі көрсеткіштері.

Тосқауылдың артына аялдама қою бағаның қол жеткізілген деңгейді жиі тексеретіндігімен ақталады. Бұл процесте тоқтау жоғалту бағамен соққыға ұшыраған кезде орын алады, содан кейін «дұрыс» бағытта жүреді. Тренд саудасы кезінде аялдамаларды орнату оңай: оларды үш жерде орналастыру ұсынылады: жылжымалы орташа сызықтың артында, алдыңғы кері тарту сызығының артында және динамикалық тренд сызықтарының сыртында.

Контр тренд түсінігі, трендке қарсы трейдерлердің ақпараты

Қарсы тренд – ағымдағы бағытқа қарсы қысқа мерзімді баға қозғалысы. Трейдер үшін бұл тармақ тартымды, себебі ол тәуекел-пайда арақатынасы орташа нарыққа шығуға мүмкіндік береді. Дегенмен, қарсы трендте оңтайлы нүктені табу оңай жұмыс емес. Кен орнын төгу ықтималдығы жоғары. Сондықтан бұл стратегия тәжірибелі трейдерлер үшін қолайлы. Қарсы тенденция шеңберінде шешімдер қабылдау кезінде олар келесі параметрлерді басшылыққа алады:

• ағымдағы трендтің дұрыс бағытын анықтау;
• ықтимал бағаны өзгерту нүктелерін анықтау;
• сенімді сауда сигналын табыңыз.

Қарсы тренд тренд ақпаратының қарапайым логикасына негізделген. Егер барлық инвесторлар осы немесе басқа активтің бағасы өсетінін айтса, онда көпшілігі бұл активтерді сатып алып, өсуді күтіп отыр. Барлығы сатып алғандықтан, тренд кері кетуге жақын. Егер бәрі осы немесе басқа құрал құлдырады деп мәлімдейтін болса, онда көпшілігі өз активтерін сатқан болуы мүмкін және, ең алдымен, тренд динамикасы өсу бағытының өзгеруіне жақын.

Саудадағы трендтерді қалай анықтауға және ұстауға болады?

Тренд пен трендті табудың ең сенімді жолы – талдауда жылжымалы орташа мәнді пайдалану. Оңтайлы стратегия – оңтайлы уақыт аралығын анықтау және тек оның шегінде сауда жасау. Басқа мерзімдердің диаграммалары мұқият талдаудан кейін қолданылуы керек.

Трендтік сауда қателері

Көбінесе трейдерлер жоғары кіру нүктесі мен шығу нүктесіне қатысты кеңестерді елемеуі мүмкін. Тағы бір жиі кездесетін қателік – бағаны растамай қарсылық фазасына кіру.

Кеш кіру

Кеш кірген кезде «stoploss орнатып, оны ұмыт» деген қағиданы ұстанған пайдалы. Әйтпесе, трейдер келесі әрекеттерге дайын болуы керек:

• Кең тоқтату жоғалту диапазоны;
• Тәуекел/пайда арақатынасы 1:4-тен 1:2-ге дейін төмендейді;
• Трендтің шыңына жетуге мүмкіндік бар.

Бұл факторларды сіздің пайдаңызға пайдалануға болады.

Өсіп келе жатқан нарықта сауда жасау

Мұнда ережелер:

• баға ең жоғары деңгейге жеткен кезде мәмілелерді аша алмайсыз;
• жазба бұзылған жоғарыдан кейін бағаны түзетуден кейін ғана жасалуы мүмкін;
• күтудегі тапсырыстарға қатты сенбеңіз.

Тренд бойынша қозғалыс бұрышын қалай түсінуге болады?

Қозғалыс бұрышы сұраныс пен ұсыныстың пропорцияларын көрсетеді. Егер бұрыш тік болса, онда мұндай нарықта сатып алушылардан гөрі сатушылар көп. Егер бұрыш сәл тегіс болса, онда бұл мәміле жасауға дайын сатып алушылардың айтарлықтай санын көрсетеді, бірақ процесс әлі басталмаған. Еңістерді оқу мүмкіндігі пайдалы қондырғыларды табу үшін позицияларды ашады. Қолайлы кіру нүктесін табу үшін тренд бұрыштарын баға әрекеті сигналдарымен біріктіру пайдалы. Бұл термин тек саудадағы ғана емес, сонымен қатар іргелі ғылымдардағы құбылыстарды түсіндіреді. Экономикадағы тренд индикаторлардың қозғалыс векторы болып табылады. Сондай-ақ статистикада белгілі бір қоғамдық құбылыстардың даму бағытын анықтауға көмектесетін үрдіс бар. Осы көрсеткіштерді оқып, ескеру қабілеті басқа салаларда дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі.