Баға әрекетінің сауда құпиялары – бұл не және жүйені қалай пайдалану керек

Баға әрекетінің саудасының құпиялары – бұл не және саудада Price Action жүйесін қалай пайдалану керек, мысалдар мен кеңестер. Баға әрекеті – трейдерге тек техникалық көрсеткіштерге сүйенбей, нарықта не болып жатқанын оқуға және бағаның соңғы қозғалысы негізінде субъективті сауда шешімдерін қабылдауға мүмкіндік беретін сауда әдісі. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Кез келген сауда стратегиясы сияқты, кірістілік баға әрекетінің қалай қолданылатынына байланысты. Әдіспен айналысатын трейдерлер бағаның келесі жерде қозғалуы мүмкін екенін капиталдандыру үшін тарихи және ағымдағы үлгілерге назар аударады.

Бағалық әрекет жүйесі – бұл не, бастаушы трейдерлер үшін негіз

Аты айтып тұрғандай, бұл стратегияда ең маңызды элемент белгілі бір қаржы құралының бағасы болып табылады. Бағаның әрекеті баға қозғалысын бақылауға және түсіндіруге негізделген. Көбінесе өткен уақытта орын алған баға өзгерістеріне байланысты талданады. Баға әрекетінің саудасын басқа стратегиялардан ерекшелендіретін басты нәрсе – бұл әдістеме индикаторларсыз «таза» немесе «жалаңаш» диаграммаларды пайдаланады, бұл индикаторлардың өзі бағаның тарихи қозғалысының интерпретациясы (болжау күші жоқ және графиктердің өзінен қол жетімді болмайды). Дегенмен, бұл баға әрекетінің трейдерлері техникалық құралдарды пайдаланбайды дегенді білдірмейді. Баға әрекетінің саудасы бағаның соңғы және өткен қозғалысына қатысты екенін ескере отырып, барлық техникалық талдау құралдары (тренд сызығы, Фибоначчи қалпына келтіру,
қолдау және қарсылық сызықтары және т.б.) трейдерге ең қолайлы стратегияға сәйкес баға әрекетін талдау үшін пайдалы. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Бағаның өзгеруі туралы деректер әдетте
жапондық шамдар немесе оңай оқылатын гистограммалар түрінде ұсынылады. Диаграммалардан сіз нарықтың белгілі бір уақыт аралығында жасаған барлық нәрселерін аласыз. Бағаға қандай да бір түрде әсер ететін барлық экономикалық деректер мен жаһандық жаңалықтар бағалар кестесінде көрсетіледі.

Баға әрекетімен нарықты түсіну

Сауда-саттық туралы ақпараттандырылған шешімдер қабылдау үшін бағалық әрекет стратегиясының трейдері түсінуі керек ең бастысы – ағымдағы нарық құрылымы. Бұл анықтаманың бірінші қадамы баға диаграммасында негізгі техникалық деңгейлерді табу және белгілеу болып табылады. Бұл негізгі қолдау және қарсылық деңгейлері, олар әдетте сатып алу және сату тапсырыстарының көп санын қамтиды, сондықтан сұраныс немесе ұсыныс өскен аймақтар ретінде сипатталуы мүмкін. Негізгі қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау ұзақ уақыт аралығында (күнделікті немесе апта сайын) жақсы орындалады. Бұрын бірнеше рет атап өтілген айқын бұрылу биіктіктері мен төменгі деңгейлерін табыңыз және оларды көлденең сызықтармен белгілеңіз. Бұл деңгейлер бағаның кері кетуі мүмкін негізгі қолдау және қарсылық деңгейлері болып табылады.
Негізгі техникалық деңгейлердің басқа түрлері бар:

1. Психологиялық қолдау және қарсылық деңгейлері әдетте дөңгелек сандар айырбастау бағамдары (1.00, 1.10, 1.20 және т.б.) айналасында қалыптасады. Көптеген нарық қатысушылары сатып алуға және сатуға тапсырыстарды дөңгелек сандар бойынша орналастырады, сондықтан баға осы деңгейлерге сәйкес келуі немесе оларды әдеттен тыс жоғары сауда серпінімен бұзуы мүмкін.
2. Fibonacci retracement деңгейлері бағаның қалпына келуі және негізгі трендті жалғастыруы мүмкін әлеуетті деңгейлерді іздеу үшін қолданылады. Жоғарырақ мерзімдерде қолданылған кезде, 61,8% қайтару деңгейі сияқты маңызды Фибоначчи деңгейлері көптеген күтудегі тапсырыстар орналастырылатын негізгі техникалық деңгейлерге айналуы мүмкін.
3. Пивот нүктелері сонымен қатар баға қолдауға немесе қарсылыққа тап болуы мүмкін маңызды техникалық деңгейлер болуы мүмкін. Көптеген трейдерлер күнделікті айналым нүктелерін және олардың саудасында қолдау және қарсылық деңгейлерін бақылайды.
4. Динамикалық қолдау және қарсылық деңгейлері . Негізгі техникалық деңгейлер статикалық болмауы керек. Жылжымалы орташа мәндер әдетте 50 күндік EMA, 100 күндік EMA, 200 күндік EMA немесе 144 күндік EMA сияқты Fibonacci EMA деңгейлерінің айналасында болатын динамикалық негізгі техникалық деңгейлерді анықтау үшін қолданылады.
5. Қосылу факторлары техникалық деңгейлер қиылысатын аймақтар, олардың маңыздылығын одан әрі көрсетеді.

Диаграммадағы негізгі техникалық деңгейлерді анықтай отырып, нарықтың ағымдағы бағытын – ағымдағы трендті талдаудың уақыты келді. Көптеген бағалық әрекет трейдерлері тек жалпы тренд бағытында сауда жасайды, өйткені бұл сауда-саттық орнатулары сәттіліктің ең жоғары ықтималдығына ие. Нарықтар үш жолмен қозғалуы мүмкін – жоғары, төмен және жанама. Жоғары көтеріліп жатқан нарық өсу үрдісінде. Ол диаграммадағы ең жоғары және жоғары төменгі көрсеткіштермен сипатталады. Неғұрлым жоғары минимумдар бағаны қалпына келтіру кезінде қалыптасады, бұл белгіленген трендке қарама-қарсы бағыттағы қысқа мерзімді баға қозғалысы. Олар әдетте өсу трендінде тұрған трейдерлердің пайда алуы нәтижесінде қалыптасады. Баға арзандағаннан кейін нарыққа жаңа сатып алушылар кіреді, өйткені олар қазіргі нарықтық бағаны салыстырмалы түрде төмен деп есептейді. Бұл жоғарырақ төменгі мәнді құрайды. Төменгі төменгі және төменгі деңгейлерді жасайтын нарықтар төмендеу трендінде. Ақырында, HH және HL өсу тенденциялары мен LL және LH төмендеу тенденцияларын көрсетпейтін, бірақ айқын бағыты жоқ бір жаққа қарай жылжыйтын нарықтар ауқымды нарықтар деп аталады. Ассортимент нарықтарында баға әрекетінің трейдерлері әдетте баға диапазонның төменгі шегіне жеткенде сатып алады және баға диапазонның жоғарғы шегіне жеткенде сатады. сипаттамалық HH және HL өсу тенденцияларын және LL және LH төмендеу тенденцияларын көрсетпейтін, бірақ айқын бағыты жоқ бүйірге қарай жылжитын нарықтар ауқымды нарықтар деп аталады. Ассортимент нарықтарында баға әрекетінің трейдерлері әдетте баға диапазонның төменгі шегіне жеткенде сатып алады және баға диапазонның жоғарғы шегіне жеткенде сатады. сипаттамалық HH және HL өсу тенденцияларын және LL және LH төмендеу тенденцияларын көрсетпейтін, бірақ айқын бағыты жоқ бүйірге қарай жылжитын нарықтар ауқымды нарықтар деп аталады. Ассортимент нарықтарында баға әрекетінің трейдерлері әдетте баға диапазонның төменгі шегіне жеткенде сатып алады және баға диапазонның жоғарғы шегіне жеткенде сатады.

Диаграммадағы негізгі техникалық деңгейлерді белгілеп, нарықтың жалпы бағытын анықтай отырып, нарықтың толық бейнесін алу және нарықтың ағымдағы құрылымын түсіну үшін бір негізгі компонент жетіспейді. Бұл ингредиент нарыққа қатысушылардың психологиясы болып табылады, бұл диаграмма мен шамдардың үлгілерімен дәлелденеді.

Баға әрекетінің үлгілері нақты уақыт режимінде сатуға ұсыныс пен берілген қаржы құралына сұраныс арасындағы теңгерімді көрсетеді. Бағаның кез келген өзгерісі сатып алушылар мен сатушылар арасындағы тепе-теңдіктің өзгеруін білдіреді – ұсыныстың артуы бағаны төмендетеді, ал сұраныстың өсуі бағаны жоғарылатады. Баға әрекетінің трейдері өз саудасын егер сатып алушылардың сұранысы сатушылар ұсынысынан асып кетсе, баға міндетті түрде жоғарылайды немесе керісінше өседі деген болжамға негіздейді.

Шамды талдау баға әрекетінің негізі болып табылады

Уақыт шкаласы қандай болса да, әрбір кезең шам шамына немесе жолаққа сәйкес келеді. Шамдар белгіленген уақыт кезеңіндегі баға әрекетін қорытындылайды, сондықтан 5 минуттық диаграммада әрбір шам 5 минуттық баға әрекетін білдіреді, ал күнделікті диаграммада күніне бір ғана шам жасалады.

Шамдар баға әрекеті диаграммасының негізгі визуалды идентификациясы болып табылады. Оларды түсіну трейдер үшін қажетті уақытта позицияларды ашу немесе жабу үшін өте маңызды.

Шам төрт баға деңгейін қамтиды – ашу (Ашық), жабу (Жабу), минималды (Төмен), максималды (Жоғары). Шамның денесі кезеңнің ашылу бағасы мен жабылу бағасы арасындағы диапазонды көрсетеді. Бичий шам шамында (қарастырылып отырған уақыт ішінде бағаның өсуін көрсетеді) ашылу дененің төменгі бөлігімен, ал жабылу жоғарғы бөлігімен көрсетіледі. Және, керісінше, аюлы шам үшін (бағаның төмендеуін көрсетеді). Викс (көлеңкелер немесе құйрықтар) кезеңдегі баға қозғалысының ауқымын көрсетеді. Бағалар ашық және жабық деңгейлермен шектелген диапазоннан тыс деңгейлерге жеткенде, олардың ауқымымен (жоғары немесе төмен) көлеңкелер көрінеді. Түс схемалары шаммен ұсынылған баға қозғалысын анықтау үшін қолданылады. Бычий шамдары әдетте ақ, ​​көк немесе жасыл, ал аюлы шамдар қара немесе қызыл.

• Шырақтардың ұзын денелері ашық-жақын қозғалыста күшті серпін мен шешуші нарықтық мінез-құлықты көрсетеді, дегенмен құбылмалылықтың жоғарылауын көрсетеді, өйткені кейбір бағалар белгілі бір уақыт аралығында қол жеткізіледі, бірақ соңында ашық-жақын диапазоннан шығарылады.
• Кішкентай денелер нарықтағы шешімсіздікті немесе бычий және аю күштері арасындағы тепе-теңдікті көрсете алады.

Уақыт бойынша баға әрекетін сипаттаудың жалпы тәсілі – тренд. Бұл сәйкес уақыт терезесінде баға қозғалысының негізгі бағыты.
Бұл мысалда GBP/USD, баға 5 айлық диаграммада айқын өсу тенденциясына ие. Дегенмен, бұл жалпы өсу тенденциясы (бастапқы тренд) «аяқтар» (екінші тенденциялар) сериясын, жоғарылау және төмендеу тенденциясы арасында міндетті түрде ауысатын шағын ауқымды баға қозғалысын қамтиды – тиісінше бычий және аюлы «тармақтар». Баға диагональды диагональда, екі параллель сызық арасында болған кезде, бұл шағын баға диапазоны жиі «тренд арналарымен» шектеледі. Баға дұрыс бағытталған трендте емес, көлденең диапазонда қозғалғанда, баға қозғалысы «тренд диапазонында» деп айтылады. Тренд сызықтарын салу кезінде бірнеше негізгі ережелер бар:

• Аралық тренд сызығы – нарық екі есе серпілетін диагональды сызық. Бұл тренд сызығы әлеуетті, бірақ әлі расталмаған трендті көрсетеді.
• Расталған тренд сызығы – нарық бұл тренд сызығынан үш рет қайтады. Дәстүрлі талдау мұны тренд сызығының нақты екенін және нарық оның айналасында әрекет ететіндігінің белгісі ретінде қабылдайды.

Трендпен сауда жасау оның ең жоғары немесе төменгі мәндері танылатын диагональды сызыққа жақын болған кезде оңайырақ, өйткені бұл сызық болашақ ең жоғары немесе төменгі деңгейлерді болжау үшін пайдаланылуы мүмкін. Трейдер негізгі баға деңгейлеріне мұқият назар аударады, көбінесе қолдау және қарсылық деңгейлері сияқты көлденең сызықтарды «сызады».

Қолдау және қарсылық сызықтары әдетте көлденең болады, бірақ олар тренд бойымен диагональ болса, олар тренд сызықтары деп аталады.

Бұл сызықтарды пайдалану теориясы нарықта есте сақтаудың бір түрі бар – баға бұрын маңызды бұрылыс нүктелері болған белгілі деңгейлерге қатысты белгілі бір жолмен әрекет етеді. Деңгейлер ағымдағы бағадан төмен болған кезде, олар «қолдау», аюлы қозғалысқа қарсы әлеуетті буферді құрайды. Деңгейлер ағымдағы бағадан жоғары болған кезде, олар «қарсылық» ретінде көрінеді, бычий қозғалысқа әлеуетті кедергі. Баға осы деңгейлерге жақындағаннан кейін, трейдерлер көбінесе саудаға кіру үшін баға бағытына сенімділікке ие болмас бұрын бұл деңгейлердің тексерілуін, сынылуын немесе қорғалуын күтеді. Баға осы деңгейлердің біреуінен өткенде, олар қарама-қарсы рөл атқарады. Жоғары тенденция бұзылған кезде «қарсылық» айтарлықтай деңгейді көрсететін «қолдау» болады,
Диапазонды қолдау мен қарсылықты тиімді пайдаланудың негізгі идеясы – қолдауды сатып алу және өсу үрдісінде қарсылықты сату немесе қарсылықты сату және төмендеу үрдісінде қолдауды сатып алу. Осылайша, белгіленген деңгейлер арқылы серпіліске үміттенудің қажеті жоқ, өйткені үзіліс нарықтың болашақ өнімділігіне сенімді түрде ставка жасау үшін жеткілікті болжауға болмайтынын білдіреді.
Ең консервативті немесе сенімді сауда – бұл нарық анықталатын қолдау мен қарсылық деңгейлері арасында ауытқыған кезде пайда болатын саудалар. Бұл аюлы аяқтың төмендеуі бағаларды қолдау деңгейіне дейін түсірген кезде өсу трендімен сатып алуға, содан кейін баға қарсылық деңгейіне оралғанда сатуға немесе төмендеу тенденциясы кезінде баға сенімді деңгейде көтерілгенде сатуға мүмкіндік береді. қарсылық деңгейі.

Баға әрекетінің үлгілері

Шам үлгісі – бұл баға әрекетінің трейдерлері нарық қозғалысын болжау үшін қолданатын шам диаграммасында графикалық түрде көрсетілетін бір немесе кейде бірнеше жолақ баға әрекеті. Үлгілер көбінесе сұраныстың сатып алу мен сату арасындағы тепе-теңдіктің ең уақтылы көрсеткіші болып табылады. Дегенмен, үлгіні тану біршама субъективті болып табылады және шам үлгілерін анықтау және сату дағдыларын дамыту үшін оқытуды, сондай-ақ жеке тәжірибені қажет етеді. Әртүрлі үлгілер бар, олардың көпшілігі бірдей негізгі принцип бойынша шамалы вариациялар. Сондықтан трейдерге жұмыс істеу үшін сенімді сигналдар жиынтығын беретін үлгілердің шағын «тобына» назар аудару мағынасы бар.
Бірдей жоғары төменгі жабу жолақтары (DBHLC) және бірдей төмен жоғары жабу жолақтары (DBLHC) – атау күрделі көрінуі мүмкін, бірақ үлгіні түсіну оңай. Модель қолдау және қарсылық тұжырымдамасына негізделген.
Сөз тіркесін екі бөлікке бөлсеңіз, мағынасы анық болады. DBHLC екі шамның бірдей жоғары деңгейге ие екенін және екінші шамның жабылуы бірінші шамның төменгі деңгейінен төмен екенін білдіреді.

DBLHC — DBHLC үлгісіне кері. Екі шамның да төменгі шамалары бірдей, ал екінші шамның жабылуы бірінші шамның биіктігінен жоғары.

Аюлы орнатудың мысалы

Бағалы орнатудың мысалы

Бірдей жоғары (TBH) екі жолақ және бірдей төмен екі жолақ (TBL) тренд бағытына қарамастан екі бағытта жұмыс істейтін екі бағытты баға үлгілері болып табылады. Мұндай үлгілермен барлық сауда ішкі жолақпен сауда жасаумен бірдей. Себебі, соңғы жолақ алдыңғы жолақ үшін ішкі жолақ болып табылады. Price Action стратегиясының барлық дерлік үлгілері екі жақты, бұл сатып алуға да, сатуға да мүмкіндік береді. TBH – бір деңгейде бар жоғары. Егер баға екінші шамның ең жоғары деңгейінен асып кетсе, онда бұл трендтің жалғасуының белгісі, төменгі – трендтің өзгеруі. TBH пайдаланатын транзакцияның мысалы:
TBL бірдей деңгейде төменгі мәндерге ие. Сауда баға екінші шамның жоғары (тенденцияның өзгеруі) немесе төменгі мәнінен (трендтің жалғасуы) асып кеткен кезде ашылады.
рельстерәдетте трендтердің немесе үлкен ауытқулардың соңында қалыптасатын қарапайым кері үлгі болып табылады.
Жоғары тренд төмендеу трендімен ауыстырылған кезде аюлы опционды қалыптастыру.
Сату саудасы баға осы үлгінің ең төменгі мәнінен асып кеткенде ашылады, ал тоқтату жоғалтуы оның максимумынан жоғары орналастырылады.
Бичий нұсқасы үшін бұл айна бейнесі (төмендеу тоқтайды және баға ұсыныстарының өсуінің басталуы күтілуде).
Жабу бағасына кері қайтару
(CPR) – бұл танымал және жиі сатылатын шам үлгісі.
Сатылымда бірінші шам бычий, екіншісі аюлы, ал екінші шамның ашылу бағасы алдыңғы бардың жабылу бағасынан жоғары.
Сатып алу үшін сізге бірінші (аюлы) шамның жабылу бағасынан төмен ашылатын екінші (бычий) шам қажет.
Пиноккио жолағы деп те аталатын түйреуіш жолағы ең көп тараған баға әрекетінің үлгісі болып табылады . Кішкентай денесі және бір жағында ұзын көлеңкесі бар шамды білдіреді.
Сатып алу сигналы –
ұзын төменгі көлеңкесі бар түйреуіш жолағы . Сауда пин жолақшасының жоғарғы жағында күтілетін сатып алуды тоқтату тәртібімен және төменгі нүктеде тоқтату жоғалтуымен ашылуы керек.
Сату сигналы – ұзын үстіңгі көлеңкесі бар түйреуіш жолағы. Мәміле түйреуіш жолақшасының төменгі нүктесінен асқанда күтудегі сатуды тоқтату тәртібімен және жоғарғы нүктеде жоғалтуды тоқтатумен ашылуы керек.
Ішкі жолақ (
ішкі
жолақ
)кем дегенде екі шырақшаны қажет ететін танымал кері/жалғастырғыш шамды қалыптастыру болып табылады. Бұл үлгі нарықта орын алуы мүмкін «үлкен қозғалыстар» алдында кіруге тырысатын қысқа мерзімді нарықтық көңіл-күйдің тікелей ойыны. Ішкі жолақ бағаның шам шамының алдыңғы жоғары және төменгі деңгейінен жоғары/төмен көтерілуін қаламайтындығын көрсетеді, бұл нарықтағы шешімсіздікті көрсетеді.

Ішкі жолақ үлгісі үшін

Аюлы опция

Ішкі жолақтың көлеңкелері бірінші шамның шегінен шығуы мүмкін, бірақ ең дұрысы, шамның денесі де, көлеңкесі де бірінші жолақтың ішінде болғанда, мұндай сигналдар сенімдірек болады. Сондай-ақ, бірінші жолақтың ішінде бір емес, бірнеше шам болуы мүмкін, ең бастысы, олар баға әрекетінің сауда жүйесінің барлық ережелеріне сәйкес келеді. Бұл жағдайда үлгіге ішкі жолақтардың санына негізделген нөмір тағайындалады, мысалы, IB2, IB3 және т.б.

Сыртқы жолақ – бұл екінші шамның жоғарырақ және төменгі мәні бар екі шамның үлгісі. Екінші шамның диапазоны бірінші шамның ауқымынан асуы керек. Бұл баға диапазоны мен құбылмалылығы екі бағытта да күшті көрсете отырып, кеңейіп жатқанын білдіреді. Көп жағдайда бұқалар немесе аюлар жеңгені белгісіз, жалғыз сенімділік – құбылмалылықтың жоғарылауы.

BUOVB (тік жолақ сыртындағы өсім)

BEOVB (тік жолақтың сыртындағы өсім)

Ішкі жолақ сияқты, үлгі бірнеше шамдардан тұруы мүмкін. Бұл жағдайда сигналдың соңғы шамы бірнеше шағын жолақты жұтады. Шам неғұрлым көп тұтынылса, сигнал соғұрлым күшті болады.

Неліктен баға әрекеті жұмыс істейді?

Бүгінгі таңда көптеген диаграммалар түсіну қиын көрсеткіштерге толы. Дегенмен, олар ұсына алатын барлық нәрсе – шамдармен ұсынылған жалаңаш және шикі бағаны оқу. Сізге тек шамдар, сондай-ақ қарапайым қолдау және қарсылық сызықтары қажет. Таза диаграммалардағы баға әрекетін саудалау арқылы сіз алаңдаушылықты жойып, ең маңызды элементке, бағаға назар аударасыз. Бұл нарықта табысқа жету үшін қажет жалғыз элемент. Көптеген трейдерлер нарық кездейсоқ үлгілерді ұстанады деп санайды және әрқашан жұмыс істейтін стратегияны қалай анықтау керектігі жүйелі түрде анық емес. Баға әрекеті жеке трейдердің субъективті интерпретациясына негізделген сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін соңғы баға тарихымен техникалық талдау құралдарын біріктіретіндіктен, баға әрекетінің саудасы саудада жоғары қолдауға ие.

Баға әрекетін қалай саудалауға болады – Түсіну және стратегиялар

Ең алдымен, диаграммалардың әртүрлі түрлерін және олардан оқуға болатын сигналдарды білу керек. Әрі қарай, сіз баға модельдерін анықтау дағдысын дамытуыңыз керек. Бұл сонымен қатар тірек және қарсылық сызықтарын салуды үйренуді білдіреді. Уақыт өте келе белгілі бір тренд нүктелеріне жеткенде бағалар қалай әрекет ететіні туралы интуитивті түсінік пайда болады. Баға әрекетінің трейдеріне қажет жалғыз жұмыс кеңістігі – ешқандай техникалық көрсеткіштері жоқ таза диаграмма (кейбір жағдайларда қозғалатын орташа мәндерді қоспағанда). Таза бағалар кестесі трейдерге артта қалған техникалық көрсеткіштерге емес, баға қозғалысына назар аударуға көмектеседі.

Негізгі мақсат – трендті ерте кезеңде ұстап, ол жарамсыз болғанға дейін оны ұстану. Бағалық әрекет трейдерлері өз талдауларында бірқатар құралдарды біріктіруге тырысатынын атап өту маңызды, бұл сәтті сауда-саттықтың ықтималдығын арттырады.

Шын мәнінде, баға әрекетінің сауда-саттық жүйесінде бәрі біріктіру деңгейлерінен орнатуларды немесе баға әрекетінің үлгілерін саудалауды үйренуге байланысты. Нарық операторларының табиғатына, олардың жаһандық экономикалық айнымалыларға реакциясына байланысты баға әрекеті әртүрлі үлгілерде қайталануға бейім. Баға әрекетінің диаграммалары нарықтық көңіл-күйдің өзгеруін немесе жалғасуын көрсетеді. Осылайша, баға үлгілерін анықтауды үйрене отырып, сіз бағаның әрі қарай қайда түсетіні туралы «кеңестер» ала аласыз. Жалпы, оларды екі санатқа бөлуге болады:
жалғасу үлгілеріжәне трендтерді өзгерту үлгілері. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Жалғастыру үлгілері негізгі тенденцияның жалғасатынын білдірсе, кері үлгілер керісінше, бұл туралы сигнал береді. негізгі тенденция кері кетуге жақын. Негізгі жалғастыру үлгілері
тіктөртбұрыштар ,
жалаушалар , құлайтын
сыналар (жоғары тренд кезінде) және көтерілу сыналары (төмендеу үрдісі кезінде). Негізгі кері үлгілер –
бас және иық, төңкерілген бас және иықтар, қос үстіңгі және қос түбі, құлайтын сыналар (төмендеу үрдісі кезінде) және көтерілетін сыналар (жоғары тренд кезінде). Криптовалюта бойынша баға әрекеті – нарықты түсіну, сауда стратегиялары, осы нарықта баға әрекетін қалай пайдалану керек – бейне нұсқаулық: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

Скальпинг және баға әрекеті

Скальпинг осы актив үшін шағын баға қозғалысы болып саналатынына қарамастан, шағын баға қозғалысының артықшылығын пайдалану үшін позицияға жылдам кіруді және одан шығуды қамтиды. Көптеген скальперлер әдетте 1 минуттық диаграммаларды пайдаланады. Скальпинг стратегиясы тренд бағытында сауда жасауға және баға тренд бағытында кері жылжи бастағанда кері кету кезінде кіруге бағытталған. Бұл әрекетті орындау үшін трейдерлер тренд бағытындағы шам шамды кері қайтару бағытында жабатын кездегі сияқты жазбаға сигнал беретін жұтатын үлгілерді іздейді. Бұл кері қайтару кезінде орын алады.
Alcoa минуттық диаграммасының мысалында көрсеткілер әлеуетті сауда жазбаларын көрсететін жұту үлгілерін белгілейді.

Құрылымдық бірігу факторлары және баға әрекеті

Баға әрекетінің саудасы контекстінде түйісу – бірдей сауда сигналын растайтын ыстық нүктені (қосу нүктесі) құру үшін екі немесе одан да көп факторлар біріктірілетін (немесе қиылысатын) нүкте/деңгей. Мысалы, баға қарсылық деңгейіне жылжиды, егер сіз Fibonacci retracement тексерсеңіз, қарсылық деңгейі де 61.8 Фибоначчи деңгейінде екенін біріктіру сияқты. Бірақ бұл бәрі емес, жалпы үрдіс те төмендеу. Сонымен қатар үш фактор бар:

• жалпы төмендеу тенденциясы;
• баға жақындап келе жатқан қарсылық деңгейі;
• бағасы да қарсылық деңгейіне сәйкес келетін 61.8 Фибоначчи деңгейіне дейін көтеріледі.

Барлық мағынада біріктіруді сіздің пайдаңызға мүмкіндіктерді арттыру ретінде қарастыруға болады. Кез келген орнатуда қосылу факторлары неғұрлым көп болса, оның жоспарланған бағытта қозғалу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.

Жұмыс стратегиясы баға әрекеті

Тәжірибелі трейдерлер үлгілерді, кіру және шығу деңгейлерін тану, жоғалтуларды тоқтату және тиісті ақпаратты алу үшін әртүрлі опцияларды сақтайды. Тек бір стратегияны пайдалану жеткілікті сауда мүмкіндіктерін қамтамасыз етпеуі мүмкін. Дұрыс пайдаланылған жағдайда жақсы нәтижелерге кепілдік беретін бағалық сауда стратегиялары:

1. Breakout (breakout) – техника кең ауқымды шамның болуын (соңғы 9 сессияның ең жоғарысы) және 2 айдың жаңа ең жоғары деңгейін біріктіреді. Бұл орнатуды «сенімді» және жұмыс істеуді қызықты етеді.
2. Белгіленген жолақты кез келген нарық контекстінде, кері қайтарудан кейін трендтің қайта басталуын іздеу немесе маңызды жоғары немесе төменгі мәндерден кері қайтаруды анықтау үшін пайдалануға болады. Бұл негізгі деңгейлердің жалған үзілістерімен жақсы үйлеседі.
3. Ішкі жолақтар ағымдағы трендтерді қадағалау үшін өте қолайлы, әсіресе олардың қатарынан екі, үш немесе одан да көп болған кезде (олардың жарылғыш әлеуеті зор).

Баға әрекетін тәжірибеде қалай қолдану керек

Диаграмма үлгісінің үзілуі бойынша сауда жасау

Бағалық әрекет саудасына кіру әдетте орнатуларды іске қосатын қандай да бір растауға негізделеді. Негізінен, бұл шамдар үлгілерімен расталған техникалық деңгейлердің үзілістері.

• 1 – сол жақ иық.
• 2 – өрнектің басы.
• 3 – оң иық.
• 4 – екі иықтың төменгі бөліктерін байланыстыратын мойын сызығы.

Бас және иық үлгісі – көтерілу трендінің жоғары деңгейінде қалыптасатын маңызды кері үлгі. Трейдер баға мойын сызығын бұзғанша қысқа позицияның ашылуын күтеді. Үзіліс орын алғаннан кейін, сауда үшін пайданың мақсаты үзіліс нүктесінен (6) болжанған үлгі биіктігі (5) болып табылады. Stoploss әдетте мойын сызығынан жоғары (агрессивті тәсіл) немесе оң иықтың үстіне (дәстүрлі тәсіл) орналастырылады.

Көлденең үзіліс/қайта сынақ саудасы

Кейбір трейдерлер көлденең диапазондардан үзілістер негізінде сауда жасауды жөн көреді. Бұл тәсіл нақты жоғарғы және төменгі шекаралары бар рейтингтік нарықты қажет етеді.
Жоғарғы қарсылық сызығы (2) және төменгі тірек сызығы (1) ішіндегі бүйірлік нарық. Үзіліс орын алған соң, 1-жолда көрсетілген үзіліс нүктесіне жобаланған ауқымның биіктігіне тең пайда мақсатын орнатуға болады. Көлденең үзілісте саудаға кіру үшін алдыңғы нарықтық орта анықталған рейтингтік режимде болуы керек. жоғары деңгейлердің және төменгі минимумдардың болмауымен. Сондай-ақ, кері қайтаруға (үзілген тірек/қарсылық сызығының қайталама сынағы) кіруге болады. Диаграмма үлгісінің үзілісіндегі сияқты, пайда алу әрекеттері бағаны үзіліс нүктесіне қарай бұрады, бұл саудаға қайта кіруге тамаша мүмкіндік береді. Сынған тірек пен қарсылық сызықтары керісінше болатынын есте ұстаған жөн,

Тренд сызығының үзілуі бойынша сауда

Нарықтар трендтік нарық жағдайында тренд сызығын бұзуға немесе төмендетуге бейім. Трейдерлер тренд сызығын жоғары трендтер кезінде жоғары деңгейлерді және төмендеу трендтері кезінде төменгі төменгі деңгейлерді қосу үшін пайдаланады, олардың үзілуі үзіліс бағытында сауда жасауға мүмкіндік береді. Үзілген өсу сызығы, мәні бойынша, бағаның жаңа төменгі төменгі деңгейге жетуі мүмкін дегенді білдіреді, бұл төмендеу тенденциясының сипаттамасы болып табылады және әлеуетті трендтің өзгеруі туралы сигнал береді. Сол сияқты, бұзылған төмендеу сызығы бағаның жаңа жоғары деңгейге жетуі мүмкін екенін білдіреді, бұл өсу тенденциясының сипаттамасы.

Кері сауда

Трейдерлер акцияларды немесе тауарды сатып алуға тырысады, егер баға кеңірек өсу тенденциясы жағдайында уақытша төмендеген болса. Сауда үшін нарық белгілі бір бағытта жоғары немесе төмен қозғалуы керек. Саудадағы тренд болмаса, кері қайтарудан пайда табу мүмкін емес.

Трендпен саудаға кіру

Бірінші қадам – ​​нарықтың негізгі бағытын анықтау – жұп жоғары немесе төмен трендте ме? Жоғары тенденциялар бағаның жоғарырақ және жоғары төменгі деңгейлері арқылы қалыптасады, ал төмендеу тенденциялары төменгі төменгі және төменгі жоғары деңгейлер арқылы қалыптасады. Көтеру жолында баға кейде трендке қарама-қарсы бағытта қозғалатынын түсіну маңызды. Трендке қарсы бағаның бұл қозғалысы баға түзетулері деп аталады және өсу үрдісі кезінде тән ирек үлгісін құрайды. Сауда-саттықтан кейінгі трендке кіру үшін трейдерлер алдыңғы импульстік толқыннан кері кетудің қашықтығын өлшеу үшін Фибоначчидің қайталану деңгейлерін пайдаланады.
Жасыл қорап (1) диаграммада ең жоғары деңгейге жету үшін бірінші импульсивті толқын болды, содан кейін қызыл жолақпен (2) белгіленген бағаны түзету болды. Түзету бастапқы импульстік толқынның шамамен 50% -на жетті, содан кейін баға жаңа импульстік толқынды (3) және жаңа жоғары деңгейді құра отырып, өсу тенденциясы бағытында өзгерді. Табысқа жету мүмкіндігін арттырыңыз – бағаны түзетудің төменгі жағына енгізіңіз.

Баға әрекетінің саудасы: қарастырылатын факторлар

Баға әрекетіндегі сауда-саттықтағы тәуекелді басқару сауданың кез келген басқа стиліндегі тәуекелді басқаруға ұқсайды – бірдей ережелер қолданылады. Трейдерлер есте сақтауы керек нақты факторларға келетін болсақ:

1. Ағымдағы нарық құрылымы . Жоғары тенденцияда мүмкіндіктерді сатып алыңыз; ауқымда қолдау кезінде диапазонның ең төменгі деңгейіне жақын жерде сатып алыңыз немесе қарсылық кезінде жоғары деңгейге жақын жерде, төмендеу трендінде сатыңыз (мүмкіндіктер сатыңыз).
2. Диаграммадағы құндылық аймақтары . Қолдау/қарсылық деңгейлерін немесе нарықтағы бұрылу нүктелерін ұсынатын деңгейлерді енгізіңіз. Мысалы, егер нарық өсу трендінде болса, ол қолдау аймағы, төмен тербеліс, нарық бірнеше рет көтерілген 50 тренд сызығы кезеңімен қозғалатын орташа мән болуы мүмкін.
3. Осы деңгейлер арасында немесе нарықта осы бағыттың өзгеруіне әкелетін мұндай күштің нақты көрсеткіші жоқ жерде тоқтату шығынын орнатыңыз .

Негізінде, трейдерлер сауда нүктелеріне кіруге тырысады. Бұрылыс нүктелерінің арасындағы деңгейлер аялдамаларды орналастыруға болатын «бос аймақтар» болып табылады. Мысалы, бағаның көтерілуін күтетін қолдау деңгейінде саудаға кірсеңіз, ол да қолдау деңгейі болмаған жағдайда, сіз енгізген қолдау деңгейінен әлдеқайда төмен аялдама қоюға болады. Бұл жағдайда, егер тоқтау соққысы болса, бұл сауда-саттықтың негізінде жатқан бастапқы тезистің ақталмағанын көрсетеді. Сауда-саттықтағы табыстың кілті – тұжырымдамалық негізделген, дәл, жақсы құрылымдалған және күш жұмсамайтын әдіске ие болу. Сауда-саттықты басқару тәжірибесі де, ұзақ уақытқа созылатын ұтыстардың сөзсіз кезеңдерінде де, одан ауытқымай, әрқашан дұрыс бағытта қалу үшін барлық айырмашылықты жасай алады, бірақ бұл тіпті жаңадан келген трейдерлердің немесе трейдерлердің