ფასი მოქმედების სავაჭრო საიდუმლოებები – რა არის ეს და როგორ გამოვიყენოთ სისტემა

ფასებით ვაჭრობის საიდუმლოებები – რა არის ეს და როგორ გამოვიყენოთ Price Action სისტემა ვაჭრობაში, მაგალითები და რჩევები. ფასის მოქმედება არის სავაჭრო მეთოდი, რომელიც საშუალებას აძლევს ტრეიდერს წაიკითხოს რა ხდება ბაზარზე და მიიღოს სუბიექტური სავაჭრო გადაწყვეტილებები ფასების ბოლო მოძრაობებზე დაყრდნობით და არა მხოლოდ ტექნიკურ ინდიკატორებზე დაყრდნობით. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm ნებისმიერი სავაჭრო სტრატეგიის მსგავსად, მომგებიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება ფასის მოქმედება. ტრეიდერები, რომლებიც ამ მეთოდს ახორციელებენ, ყურადღებას ამახვილებენ ისტორიულ და მიმდინარე შაბლონებზე, რათა ისარგებლონ იმაზე, თუ სად შეიძლება გადავიდეს ფასი შემდეგში.

ფასების სამოქმედო სისტემა – რა არის ეს, საფუძველი დამწყები ტრეიდერებისთვის

როგორც სახელი გულისხმობს, ამ სტრატეგიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია გარკვეული ფინანსური ინსტრუმენტის ფასი. ფასის მოქმედება ეფუძნება ფასების მოძრაობის დაკვირვებას და ინტერპრეტაციას. ხშირად გაანალიზებულია წარსულში მომხდარი ფასების ცვლილებებთან დაკავშირებით. მთავარი, რაც განასხვავებს ფასებით ვაჭრობას სხვა სტრატეგიებისგან, არის ის, რომ ტექნიკა იყენებს “სუფთა” ან “შიშველ” სქემებს ინდიკატორების გარეშე, იმ განმარტებით, რომ ინდიკატორები თავად არის ფასების ისტორიული მოძრაობის ინტერპრეტაცია (რომელიც არ შეიცავს რაიმე პროგნოზირებულ ძალას და არ იქნება ხელმისაწვდომი თავად გრაფიკებიდან). თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფასი აქცია მოვაჭრეები არ იყენებენ ტექნიკურ ინსტრუმენტებს. იმის გათვალისწინებით, რომ ფასების მოქმედების ვაჭრობა ეხება ფასების ბოლო და წარსულ მოძრაობებს, ტექნიკური ანალიზის ყველა ინსტრუმენტს (ტენდენციების ხაზები, ფიბონაჩის დაბრუნებები,
მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზები და ა.შ.) სასარგებლოა ფასების ქცევის გასაანალიზებლად იმ სტრატეგიის შესაბამისად, რომელიც საუკეთესოდ შეეფერება ტრეიდერს. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm ფასების ცვლილების მონაცემები ჩვეულებრივ წარმოდგენილია
იაპონური სანთლების ან ადვილად წასაკითხი ჰისტოგრამების სახით. სქემებიდან იღებთ ყველაფერს, რაც ბაზარმა გააკეთა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ყველა ეკონომიკური მონაცემი და გლობალური სიახლე, რომელიც გარკვეულწილად გავლენას ახდენს ფასზე, აისახება ფასების სქემაში.

ბაზრის გააზრება ფასის მოქმედებით

მთავარი, რაც ფასების მოქმედების სტრატეგიის ტრეიდერმა უნდა გაიგოს, რათა მიიღოს ინფორმირებული სავაჭრო გადაწყვეტილებები, არის ბაზრის მიმდინარე სტრუქტურა. ამ განსაზღვრების პირველი ნაბიჯი არის ფასების დიაგრამაზე ძირითადი ტექნიკური დონის პოვნა და მონიშვნა. ეს არის მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ძირითადი დონეები, რომლებიც ჩვეულებრივ შეიცავს ყიდვისა და გაყიდვის შეკვეთების დიდ რაოდენობას და, შესაბამისად, შეიძლება შეფასდეს, როგორც გაზრდილი მოთხოვნის ან მიწოდების სფეროები. ძირითადი მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის განსაზღვრა საუკეთესოდ არის განხორციელებული უფრო ხანგრძლივ ვადებში (ყოველდღიურად ან ყოველკვირეულად). იპოვეთ აშკარა რხევის სიმაღლეები და დაბლა, რომლებიც არაერთხელ იყო აღნიშნულ წარსულში და მონიშნეთ ისინი ჰორიზონტალური ხაზებით. ეს დონეები არის მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ძირითადი დონეები, სადაც ფასი სავარაუდოდ უკან დაიხევს.
არსებობს სხვა ტიპის ძირითადი ტექნიკური დონეები:

1. ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები , როგორც წესი, იქმნება მრგვალი რიცხვების გაცვლითი კურსის გარშემო (1.00, 1.10, 1.20 და ა.შ.). ბაზრის ბევრი მონაწილე ათავსებს ყიდვისა და გაყიდვის შეკვეთებს მრგვალი ნომრების გარშემო, ამიტომ ფასი შეიძლება შეესაბამებოდეს ამ დონეებს ან დაარღვიოს ისინი უჩვეულოდ მაღალი სავაჭრო იმპულსით.
2. ფიბონაჩის დაბრუნების დონეები გამოიყენება პოტენციური დონის მოსაძებნად, სადაც ფასი შეიძლება აღდგეს და გააგრძელოს ძირითადი ტენდენცია. როდესაც გამოიყენება უფრო მაღალ ვადებში, მნიშვნელოვანი ფიბონაჩის დონეები, როგორიცაა 61.8% დაბრუნების დონე, შეიძლება გახდეს ძირითადი ტექნიკური დონეები, სადაც განთავსებულია ბევრი მომლოდინე შეკვეთა.
3. საყრდენი წერტილები ასევე შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ტექნიკური დონეები, სადაც ფასი შეიძლება შეხვდეს მხარდაჭერას ან წინააღმდეგობას. ბევრი ტრეიდერი მიჰყვება ყოველდღიურ პივოტ წერტილებს და მათ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეებს ვაჭრობაში.
4. მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დინამიური დონეები . ძირითადი ტექნიკური დონეები არ უნდა იყოს სტატიკური. მოძრავი საშუალოები ჩვეულებრივ გამოიყენება დინამიური საკვანძო ტექნიკური დონის დასადგენად, რომელიც ხდება დაახლოებით 50-დღიანი EMA, 100 დღიანი EMA, 200-დღიანი EMA ან ფიბონაჩის EMA დონეზე, როგორიცაა 144-დღიანი EMA.
5. შერწყმის ფაქტორები არის სფეროები, სადაც ტექნიკური დონეები იკვეთება, რაც კიდევ უფრო ხაზს უსვამს მათ მნიშვნელობას.

გრაფიკზე ძირითადი ტექნიკური დონეების განსაზღვრის შემდეგ, დროა გავაანალიზოთ ბაზრის მიმდინარე მიმართულება – მიმდინარე ტენდენცია. ბევრი ფასიანი ტრეიდერი ვაჭრობს მხოლოდ საერთო ტენდენციის მიმართულებით, რადგან ამ ვაჭრობის ინსტალაციას აქვს წარმატების ყველაზე მაღალი ალბათობა. ბაზრები შეიძლება მოძრაობდეს სამი გზით – ზემოთ, ქვემოთ და გვერდით. ბაზარი, რომელიც მაღლა დგას, აღმავალ ტრენდშია. მას ახასიათებს დიაგრამაზე უფრო მაღალი და უფრო მაღალი კლება. ფასების ცვლის დროს წარმოიქმნება უფრო მაღალი მინუსები, რაც არის ფასების მოკლევადიანი მოძრაობა დადგენილი ტენდენციის საპირისპირო მიმართულებით. ისინი, როგორც წესი, ყალიბდებიან ტრეიდერების მიერ მოგების მიღების შედეგად, რომლებიც უკვე აღმავალ ტრენდში არიან. როგორც კი ფასი ეცემა, ბაზარზე ახალი მყიდველები შემოდიან, რადგან ისინი ამჟამინდელ საბაზრო ფასს შედარებით დაბალად მიიჩნევენ. ეს ქმნის უფრო მაღალ დაბალს. ბაზრები, რომლებიც ქმნიან ქვედა დაბალ და ქვედა სიმაღლეებს, კლების ტენდენციაში არიან. და ბოლოს, ბაზრებს, რომლებიც არ აჩვენებენ დამახასიათებელ HH და HL აღმავალ ტენდენციებს და LL და LH დაღმავალ ტენდენციებს, მაგრამ მოძრაობენ გვერდით, აშკარა მიმართულების გარეშე, ეწოდება დიაპაზონის ბაზრები. დიაპაზონის ბაზრებზე, ფასების მოქმედების ტრეიდერები, როგორც წესი, ყიდულობენ, როდესაც ფასი ხვდება დიაპაზონის ქვედა ბოლოში და ყიდიან, როდესაც ფასი ხვდება დიაპაზონის ზედა ბოლოში. რომლებიც არ აჩვენებენ დამახასიათებელ HH და HL აღმავალ ტენდენციებს და LL და LH დაღმავალ ტენდენციებს, მაგრამ მოძრაობენ გვერდით, აშკარა მიმართულების გარეშე, ეწოდება დიაპაზონის ბაზრები. დიაპაზონის ბაზრებზე, ფასების მოქმედების ტრეიდერები, როგორც წესი, ყიდულობენ, როდესაც ფასი ხვდება დიაპაზონის ქვედა ბოლოში და ყიდიან, როდესაც ფასი ხვდება დიაპაზონის ზედა ბოლოში. რომლებიც არ აჩვენებენ დამახასიათებელ HH და HL აღმავალ ტენდენციებს და LL და LH დაღმავალ ტენდენციებს, მაგრამ მოძრაობენ გვერდით, აშკარა მიმართულების გარეშე, ეწოდება დიაპაზონის ბაზრები. დიაპაზონის ბაზრებზე, ფასების მოქმედების ტრეიდერები, როგორც წესი, ყიდულობენ, როდესაც ფასი ხვდება დიაპაზონის ქვედა ბოლოში და ყიდიან, როდესაც ფასი ხვდება დიაპაზონის ზედა ბოლოში.

გრაფიკზე ძირითადი ტექნიკური დონეების მონიშვნისა და ბაზრის ზოგადი მიმართულების განსაზღვრის შემდეგ, ერთი ძირითადი კომპონენტი აკლია ბაზრის უფრო სრულყოფილი სურათის მისაღებად და ბაზრის ამჟამინდელი სტრუქტურის გასაგებად. ეს ინგრედიენტი არის ბაზრის მონაწილეთა ფსიქოლოგია, რასაც მოწმობს სქემა და სასანთლე შაბლონები.

ფასის მოქმედების ნიმუშები რეალურ დროში აჩვენებს ბალანსს გაყიდვის შეთავაზებასა და მოცემულ ფინანსურ ინსტრუმენტზე მოთხოვნას შორის. ფასის ნებისმიერი ცვლილება გულისხმობს მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის ბალანსის ცვლილებას – მიწოდების ზრდა შეამცირებს ფასს, ხოლო მოთხოვნის ზრდა ფასს ამაღლებს. ფასების მოქმედების ტრეიდერი თავის ვაჭრობას აფუძნებს იმ ვარაუდზე, რომ თუ მყიდველების მოთხოვნა აღემატება გამყიდველების მიწოდებას, ფასი აუცილებლად გაიზრდება უფრო მაღალი ან პირიქით.

სანთლის ანალიზი არის Price Action-ის საფუძველი

როგორიც არ უნდა იყოს ვადები, თითოეული პერიოდი შეესაბამება სასანთლეს ან ბარს. სანთლები აჯამებენ ფასის მოქმედებას განსაზღვრულ დროში, ასე რომ, 5-წუთიან დიაგრამაზე თითოეული სანთელი წარმოადგენს 5-წუთიან ფასს, მაშინ როცა ყოველდღიურ სქემაზე იქმნება მხოლოდ ერთი სანთელი დღეში.

სასანთლეები არის ფასების სამოქმედო სქემის მთავარი ვიზუალური იდენტიფიკაცია. მათი გაგება გადამწყვეტია ტრეიდერისთვის, რომ გახსნას ან დახუროს პოზიციები საჭირო დროს.

სანთელი შეიცავს ოთხი ფასის დონეს – გახსნა (ღია), დახურვა (დახურვა), მინიმალური (დაბალი), მაქსიმალური (მაღალი). სანთლის სხეული მიუთითებს დიაპაზონს პერიოდის გახსნის ფასსა და დახურვის ფასს შორის. ხარის სასანთლეზე (განსახილველ დროში ფასის მატებაზე მიუთითებს) გახსნა მითითებულია სხეულის ქვედა ნაწილით, ხოლო დახურვა – ზედა ნაწილით. და, პირიქით, დათვი სანთლისთვის (ფასის ვარდნაზე მიუთითებს). ვიკები (ჩრდილები ან კუდები) აჩვენებს ფასის მოძრაობის დიაპაზონს პერიოდის განმავლობაში. როდესაც ფასები აღწევს დონეებს ღია და დახურული დონეების ფარგლებს გარეთ, ჩრდილები ჩანს მათი მასშტაბებით (მაღალი ან დაბალი). ფერის სქემები გამოიყენება სანთლის მიერ წარმოდგენილი ფასის მოძრაობის დასადგენად. ბულშის სანთლები ჩვეულებრივ თეთრი, ლურჯი ან მწვანეა, ხოლო დათვის სანთლები შავი ან წითელია.

• სასანთლეების გრძელი კორპუსები ავლენენ ძლიერ იმპულსს და გადამწყვეტი ბაზრის ქცევას ღია-დახურვის სვლისას, თუმცა აჩვენებენ გაზრდილ ცვალებადობას , რადგან ზოგიერთი ფასი მიიღწევა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ საბოლოოდ გამოირიცხება ღია-დახურვის დიაპაზონიდან.
• მცირე სხეულები შეიძლება მიუთითებდეს ბაზრის განუსაზღვრელობაზე ან ბალანსზე ზრდისა და დაღმასვლის ძალებს შორის.

დროთა განმავლობაში ფასების ქცევის აღწერის ჩვეულებრივი გზა ტენდენციაა. ეს არის ფასების მოძრაობის ძირითადი მიმართულება შესაბამის დროის ფანჯარაში.
ამ მაგალითში, GBP/USD, ფასს აქვს მკაფიო ზრდის ტენდენცია 5 თვის დიაგრამაზე. თუმცა, ეს ზოგადი აღმავალი ტენდენცია (პირველადი ტენდენცია) შეიცავს “ფეხების” (მეორადი ტენდენციების) სერიას, მცირე მასშტაბის ფასების მოძრაობებს, რომლებიც აუცილებლად მონაცვლეობენ აღმავალ და დაღმავალ ტრენდს შორის – შესაბამისად ზრდის და დაღმავალი “ტოტები”. როდესაც ფასი რჩება მკაცრად დიაგონალურ დიაპაზონში, ორ პარალელურ ხაზს შორის, ფასების ეს მცირე დიაპაზონი ხშირად შემოიფარგლება “ტენდენციის არხებით”. როდესაც ფასი მოძრაობს ჰორიზონტალურ დიაპაზონში და არა კარგად მიმართულ ტრენდში, ამბობენ, რომ ფასის მოძრაობა არის “ტენდენციის დიაპაზონში”. ტენდენციის ხაზების შედგენისას, არსებობს რამდენიმე ძირითადი წესი:

• შუალედური ტრენდის ხაზი არის დიაგონალური ხაზი, საიდანაც ბაზარი ორჯერ ბრუნდება. ტრენდის ეს ხაზი მიუთითებს პოტენციურ, მაგრამ ჯერ არ დადასტურებულ ტენდენციაზე.
• დადასტურებული ტენდენციის ხაზი – ბაზარი სამჯერ გადახტა ამ ტრენდის ხაზიდან. ტრადიციული ანალიზი ამას აღიქვამს, როგორც ნიშანი იმისა, რომ ტრენდის ხაზი რეალურია და რომ ბაზარი რეაგირებს მის გარშემო.

ტენდენციის ვაჭრობა უფრო ადვილია, როდესაც მისი მაღალი ან დაბალი მაჩვენებელი ახლოსაა ცნობად დიაგონალურ ხაზთან, რადგან ეს ხაზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მომავალი მაღალი ან დაბალი მაჩვენებლების პროგნოზირებისთვის. ტრეიდერი დიდ ყურადღებას აქცევს ფასების ძირითად დონეებს, ხშირად „ხაზავს“ ჰორიზონტალურ ხაზებს, როგორიცაა მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის დონეები.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზები, როგორც წესი, ჰორიზონტალურია, მაგრამ როდესაც ისინი დიაგონალზეა ტენდენციის გასწვრივ, მათ ტენდენციის ხაზებს უწოდებენ.

ამ ხაზების გამოყენების თეორია არის ის, რომ ბაზარს აქვს ერთგვარი მეხსიერება – ფასი გარკვეულწილად იქცევა გარკვეულ დონეებთან მიმართებაში, რაც ადრე მნიშვნელოვანი გარდამტეხი მომენტები იყო. როდესაც დონეები მიმდინარე ფასზე დაბალია, ისინი წარმოადგენენ “მხარდაჭერას”, პოტენციურ ბუფერს დაცემის წინააღმდეგ. როდესაც დონეები მაღლა დგას მიმდინარე ფასზე, ისინი ჩნდებიან როგორც “წინააღმდეგობა”, პოტენციური ბარიერი ზრდის სვლაზე. მას შემდეგ, რაც ფასი მიახლოვდება ამ დონეებს, ტრეიდერები ხშირად ელიან, რომ ეს დონეები შემოწმდება, გატეხილი იქნება ან დაცული იქნება ვაჭრობაში შესვლის ფასის მოძრაობის მიმართულებით ნდობის მოპოვებამდე. როდესაც ფასი გადის ერთ-ერთ ამ დონეს, ისინი საპირისპირო როლს ასრულებენ. როდესაც აღმავალი ტენდენცია ირღვევა, “წინააღმდეგობა” ხდება “მხარდაჭერა”, რაც მიუთითებს მნიშვნელოვან დონეზე,
დიაპაზონის მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ეფექტიანად გამოყენების ძირითადი იდეა არის მხარდაჭერის ყიდვა და წინააღმდეგობის გაყიდვა აღმავალ ტრენდში, ან წინააღმდეგობის გაყიდვა და მხარდაჭერის ყიდვა დაღმავალ ტრენდში. ამდენად, არ არის აუცილებელი დასახული დონეების გარღვევის იმედი გვქონდეს, რადგან გარღვევა ნიშნავს, რომ ბაზარი არ არის საკმარისად პროგნოზირებადი, რათა უსაფრთხოდ დადოს ფსონი მის მომავალ შესრულებაზე.
ყველაზე კონსერვატიული ან სანდო ვაჭრობა არის ის ვაჭრობა, რომელიც ხდება მაშინ, როდესაც ბაზარი მერყეობს იდენტიფიცირებულ მხარდაჭერასა და წინააღმდეგობის დონეებს შორის. ეს გაძლევთ საშუალებას იყიდოთ აღმავალი ტენდენციის დროს, როდესაც დაცემის ვარდნამ ფასები დააწია მხარდაჭერის დონემდე და შემდეგ გაყიდოთ, როდესაც ფასი დაბრუნდება წინააღმდეგობის დონემდე, ან, დაღმავალი ტენდენციის დროს, გაყიდოთ, როდესაც ფასი გადააჭარბებს საიმედო დონეს. წინააღმდეგობის დონე.

ფასების მოქმედების ნიმუშები

სასანთლე შაბლონი არის ერთი ან ზოგჯერ რამდენიმე ზოლის ფასის მოქმედება, რომელიც გრაფიკულად არის ნაჩვენები სასანთლეს დიაგრამაზე, რომელსაც ფასების მოქმედების ტრეიდერები იყენებენ ბაზრის მოძრაობის პროგნოზირებისთვის. შაბლონები ხშირად ყველაზე დროული მაჩვენებელია ბალანსის ყიდვისა და გაყიდვის მოთხოვნას შორის. თუმცა, ნიმუშის ამოცნობა გარკვეულწილად სუბიექტურია და მოითხოვს ტრენინგს, ისევე როგორც პირად გამოცდილებას სანთლების ნიმუშების ამოცნობისა და ვაჭრობის უნარების გასავითარებლად. არსებობს სხვადასხვა ნიმუშები, რომელთაგან ბევრი მხოლოდ მცირე ვარიაციებია იმავე ძირითადი პრინციპით. აქედან გამომდინარე, აზრი აქვს ფოკუსირებას შაბლონების მცირე „ჯგუფზე“, რომელიც ტრეიდერს აძლევს სიგნალების საიმედო კომპლექტს სამუშაოდ.
იგივე მაღალი ქვედა დახურვის ზოლები (DBHLC) და იგივე დაბალი უფრო მაღალი დახურვის ზოლები (DBLHC) – სახელი შეიძლება რთულად ჟღერდეს, მაგრამ ნიმუში საკმაოდ მარტივი გასაგებია. მოდელი ეფუძნება მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის კონცეფციას.
თუ ფრაზას ორ ნაწილად გაყოფთ, მნიშვნელობა საკმაოდ ნათელი ხდება. DBHLC ნიშნავს, რომ ორ სანთელს აქვს თითქმის იგივე სიმაღლე, ხოლო მეორე სანთლის დახურვა არის პირველი სანთლის დაბალზე.

DBLHC არის DBHLC შაბლონის ინვერსია. ორივე სანთელს აქვს ერთი და იგივე დაბალი, ხოლო მეორე სანთლის დახურვა უფრო მაღალია ვიდრე პირველი სანთლის სიმაღლე.

დაცვითი დაყენების მაგალითი

bullish დაყენების მაგალითი

ორი ზოლი იგივე მაღალი (TBH) და ორი ზოლი იგივე დაბალი (TBL) არის ორმხრივი ფასების შაბლონები, რომლებიც მუშაობს ორივე მიმართულებით ტენდენციის მიმართულების მიუხედავად. ყველა ვაჭრობა ასეთი შაბლონებით არის იდენტური ვაჭრობის შიდა ბარით. მიზეზი ის არის, რომ ბოლო ზოლი არის წინა ზოლის შიდა ზოლი. Price Action სტრატეგიის თითქმის ყველა ნიმუში ორმხრივია, რაც საშუალებას გაძლევთ იყიდოთ და გაყიდოთ. TBH – ბარის სიმაღლეები იმავე დონეზე. თუ ფასი აღემატება მეორე სანთლის მაქსიმუმს, მაშინ ეს ტენდენციის გაგრძელების ნიშანია, დაბალი არის ტენდენციის შეცვლა. TBH გამოყენებით ტრანზაქციის მაგალითი: TBL-
ს აქვს დაბალი დონეები იმავე დონეზე. ვაჭრობა იხსნება, როდესაც ფასი აღემატება მეორე სანთლის მაღალს (ტენდენციის შეცვლა) ან დაბალს (ტენდენციის გაგრძელება).
რელსებიარის მარტივი შებრუნების ნიმუში, რომელიც ჩვეულებრივ ყალიბდება ტენდენციების ან დიდი რხევების ბოლოს.
დაცემის ვარიანტის ფორმირება, როდესაც აღმავალი ტენდენცია შეიცვლება დაღმავალი ტენდენციით.
გაყიდვის ვაჭრობა იხსნება, როდესაც ფასი აღემატება ამ ნიმუშის მინიმალურ მნიშვნელობას და სტოპ-ლოსი განთავსებულია მის მაქსიმუმზე მაღლა.
ზრდის ვერსიისთვის ეს არის სარკისებური გამოსახულება (კლება ჩერდება და მოსალოდნელია ციტატების ზრდის დასაწყისი).
დახურვის ფასის შეცვლა
(CPR) არის ცნობილი და ხშირად ვაჭრობის სასანთლე ნიმუში.
იყიდება პირველი სანთელი არის bullish, მეორე არის bearish, ხოლო მეორე სანთლის გახსნის ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე წინა ბარის დახურვის ფასი.
შესაძენად, საჭიროა მეორე (bullish) სანთლის გახსნა პირველი (დათვითი) სანთლის დახურვის ფასის ქვემოთ.
Pin bar , ასევე ცნობილი როგორც Pinocchio bar, არის ყველაზე გავრცელებული ფასის მოქმედების მოდელი. წარმოადგენს სანთელს პატარა ტანით და ერთ მხარეს გრძელი ჩრდილით.
ყიდვის სიგნალი არის
ქინძისთავის ზოლი გრძელი ქვედა ჩრდილით . ვაჭრობა უნდა გაიხსნას მომლოდინე ყიდვის სტოპ ორდერით პინის ზოლის ზედა ნაწილზე და სტოპ-ლოსით ქვედა წერტილში.
გაყიდვის სიგნალი არის პინის ზოლი გრძელი ზედა ჩრდილით. გარიგება უნდა გაიხსნას მომლოდინე გაყიდვის სტოპ ორდერით პინის ზოლის ქვედა წერტილის გადამეტებაზე და სტოპ-ლოსის ზედა წერტილში.
შიდა ბარი (
შიდა
ბარი
)არის პოპულარული შებრუნების/გაგრძელების სასანთლე ფორმირება, რომელიც მოითხოვს მინიმუმ ორ სასანთლეს. ეს ნიმუში არის პირდაპირი თამაში მოკლევადიანი საბაზრო სენტიმენტების მცდელობაზე შეღწევა “დიდი ნაბიჯების” წინ, რომელიც შეიძლება მოხდეს ბაზარზე. შიდა ზოლი აჩვენებს ფასების უხალისობას, რომ არ გაიზარდოს სანთლის წინა მაღალი და დაბალი დონე, რაც მიუთითებს ბაზრის განუსაზღვრელობაზე.

ამისთვის bullish შიგნით ბარი ნიმუში

დაცვითი ვარიანტი

შიდა ზოლის ჩრდილები შეიძლება გასცდეს პირველ სანთელს, მაგრამ იდეალურ შემთხვევაში, როდესაც ორივე სხეული და სანთლის ჩრდილი პირველ ზოლშია, ასეთი სიგნალები უფრო საიმედოა. ასევე, პირველი ზოლის შიგნით შეიძლება იყოს არა ერთი, არამედ რამდენიმე სანთელი, მთავარია, რომ ისინი შეესაბამებოდეს ფასების მოქმედების სავაჭრო სისტემის ყველა წესს. ამ შემთხვევაში, შაბლონს ენიჭება ნომერი შიდა ზოლების რაოდენობის მიხედვით, როგორიცაა IB2, IB3 და ა.შ.

გარე ზოლი არის ორი სასანთლე ნიმუში, რომელშიც მეორე სანთელს აქვს უმაღლესი მაღალი და ქვედა დაბალი. მეორე სანთლის დიაპაზონი უნდა აღემატებოდეს პირველის დიაპაზონს. ეს ნიშნავს, რომ ფასების დიაპაზონი და ცვალებადობა ფართოვდება, რაც აჩვენებს ძალას ორივე მიმართულებით. უმეტეს შემთხვევაში, გაურკვეველია, გაიმარჯვეს ხარებმა თუ დათვებმა, ერთადერთი დარწმუნება არის გაზრდილი არასტაბილურობა.

BUOVB (ვერტიკალური ზოლის გარეთ)

BEOVB (ვერტიკალური ზოლის გარეთ)

შიგნით ბარის მსგავსად, ნიმუში შეიძლება შედგებოდეს რამდენიმე სანთლისგან. ამ შემთხვევაში, სიგნალის ბოლო სანთელი რამდენიმე პატარა ზოლს შთანთქავს. რაც უფრო მეტი სანთელი იყო მოხმარებული, მით უფრო ძლიერი იყო სიგნალი.

რატომ მუშაობს ფასის მოქმედება?

დღეს ბევრი დიაგრამა სავსეა ძნელად გასაგები ინდიკატორებით. თუმცა, მათ შეუძლიათ შესთავაზონ მხოლოდ ფასის კითხვა, შიშველი და ნედლი, წარმოდგენილი სანთლებით. საჭიროა მხოლოდ სანთლები, ასევე მარტივი საყრდენი და წინააღმდეგობის ხაზები. სუფთა სქემებზე ფასების მოქმედებით ვაჭრობით თქვენ აღმოფხვრის ყურადღების გაფანტვას და ყურადღებას ამახვილებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტზე, ფასზე. ეს არის რეალურად ერთადერთი ელემენტი, რომელიც საჭიროა ბაზარზე წარმატებისთვის. ბევრი მოვაჭრე თვლის, რომ ბაზარი მიჰყვება შემთხვევით შაბლონებს და სისტემატურად არ არის ნათელი, თუ როგორ უნდა განვსაზღვროთ სტრატეგია, რომელიც ყოველთვის მუშაობს. იმის გამო, რომ ფასების მოქმედება აერთიანებს ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტებს ფასების უახლეს ისტორიასთან, რათა გამოავლინოს სავაჭრო შესაძლებლობები ინდივიდუალური ტრეიდერის სუბიექტური ინტერპრეტაციის საფუძველზე, ფასების მოქმედების ვაჭრობა დიდი მხარდაჭერა აქვს ვაჭრობაში.

როგორ ვავაჭროთ ფასების მოქმედება – გაგება და სტრატეგიები

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა იცოდეთ სხვადასხვა ტიპის სქემები და მათგან წაკითხული სიგნალები. შემდეგი, თქვენ უნდა განავითაროთ ფასების მოდელების იდენტიფიცირების უნარი. ეს ასევე ნიშნავს ისწავლოს მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზების დახატვა. დროთა განმავლობაში, მოვა ინტუიციური გაგება, თუ როგორ იქცევიან ფასები, როდესაც ისინი მიაღწევენ გარკვეულ ტრენდულ წერტილებს. ერთადერთი სამუშაო ადგილი, რომელიც ტრეიდერს სჭირდება, არის სუფთა სქემა ყოველგვარი ტექნიკური მაჩვენებლების გარეშე (გარდა ზოგიერთ შემთხვევაში მოძრავი საშუალოების გარდა). სუფთა ფასების სქემა ეხმარება ტრეიდერს ფოკუსირება მოახდინოს ფასის მოძრაობაზე და არა ჩამორჩენილ ტექნიკურ ინდიკატორებზე.

მთავარი მიზანია დაიჭიროთ ტენდენცია ადრეულ ეტაპზე და მიჰყვეთ მას მანამ, სანამ ის ბათილად არ გახდება. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ფასიანი ტრეიდერები ცდილობენ თავიანთ ანალიზში გააერთიანონ მთელი რიგი ინსტრუმენტები, რაც ზრდის წარმატებული ვაჭრობის ალბათობას.

სინამდვილეში, ფასების მოქმედების სავაჭრო სისტემაში, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ უნდა ვაჭროთ კონფიგურაციები ან ფასების მოქმედების შაბლონები შერწყმის დონეებიდან. ბაზრის ოპერატორების ბუნებიდან გამომდინარე, მათი რეაქციები გლობალურ ეკონომიკურ ცვლადებზე, ფასების მოქმედება განმეორდება სხვადასხვა ნიმუშებში. ფასების მოქმედების დიაგრამები ასახავს ცვლილებებს ან ბაზრის განწყობის გაგრძელებას. ამრიგად, როდესაც ისწავლეთ ფასების შაბლონების იდენტიფიცირება, შეგიძლიათ მიიღოთ „მინიშნებები“ იმის შესახებ, თუ სად წავა ფასი შემდეგში. ზოგადად, ისინი შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად:
გაგრძელების ნიმუშებიდა ტენდენციის შებრუნების ნიმუშები. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm მიუხედავად იმისა, რომ გაგრძელების შაბლონები მიუთითებს იმაზე, რომ მთავარი ტენდენცია გაგრძელდება, შებრუნებული შაბლონები პირიქით, მიუთითებს იმაზე, რომ მთავარი ტენდენცია შეიცვლება. ძირითადი გაგრძელების შაბლონებია
მართკუთხედები ,
დროშები , დაცემა
სოლი (აღმავალი ტრენდის დროს) და ამომავალი სოლი (დაღმავალი ტრენდის დროს). შებრუნების ძირითადი ნიმუშები –
თავი და მხრები, შებრუნებული თავი და მხრები, ორმაგი ზედა და ორმაგი ქვედა, დაცემა სოლი (დაღმავალი ტრენდის დროს) და აწევა (აღმავალი ტრენდის დროს). ფასის მოქმედება კრიპტოვალუტაზე – ბაზრის გაგება, ვაჭრობის სტრატეგიები, როგორ გამოვიყენოთ ფასის მოქმედება ამ ბაზარზე – ვიდეო ინსტრუქცია: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

სკალპინგი და ფასის მოქმედება

სკალპინგი გულისხმობს პოზიციიდან სწრაფად შესვლას და გამოსვლას, რათა ისარგებლოს მცირე ფასების მოძრაობებით, მიუხედავად იმისა, თუ რა ითვლება ამ აქტივის მცირე ფასის მოძრაობად. ბევრი სკალპერი ჩვეულებრივ იყენებს 1-წუთიან დიაგრამებს. სკალპინგის სტრატეგია მიზნად ისახავს ვაჭრობას ტენდენციის მიმართულებით და შესვლას უკან დახევის დროს, როდესაც ფასი იწყებს ტენდენციის მიმართულებით დაბრუნებას. ამისთვის, ტრეიდერები ეძებენ შთანთქმის შაბლონებს, რომლებიც მიუთითებენ შესვლის შესახებ, მაგალითად, როდესაც ტენდენციის მიმართულებით სანთელი ფარავს სანთელს უკან დახევის მიმართულებით. ეს ხდება უკან დაბრუნების დროს.
Alcoa-ს წუთების დიაგრამის მაგალითზე, ისრები აღნიშნავენ შთანთქმის შაბლონებს, რომლებიც მიუთითებენ პოტენციურ სავაჭრო ჩანაწერებზე.

სტრუქტურული შერწყმის ფაქტორები და ფასის მოქმედება

ფასების მოქმედების ვაჭრობის კონტექსტში, შერწყმა არის წერტილი/დონე, სადაც ორი ან მეტი ფაქტორი იყრის თავს (ან იკვეთება) ერთსა და იმავე სავაჭრო სიგნალის დამადასტურებელი ცხელი წერტილის (შეერთების წერტილის) შესაქმნელად. მაგალითად, ფასი გადადის წინააღმდეგობის დონემდე, თუ თქვენ შეამოწმებთ ფიბონაჩის კორექტირებას, თითქმის შერწყმის მსგავსად, რომ წინააღმდეგობის დონე ასევე არის 61.8 ფიბონაჩის დონეზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის, ზოგადი ტენდენციაც დაღმავალია. ასე რომ, არსებობს სამი ფაქტორი, რომელიც შეესაბამება:

• ზოგადი კლების ტენდენცია;
• წინააღმდეგობის დონე, რომელსაც ფასი უახლოვდება;
• ფასი ასევე მიდის 61.8 ფიბონაჩის დონემდე, რომელიც ემთხვევა წინააღმდეგობის დონეს.

ყველა გაგებით, შერწყმა შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც შანსების გაზრდა თქვენს სასარგებლოდ. რაც უფრო მეტი შერწყმის ფაქტორებია მოცემული დაყენებისას, მით უფრო სავარაუდოა, რომ ის გადაადგილდება დანიშნულ მიმართულებით.

სამუშაო სტრატეგიის ფასის მოქმედება

უფრო გამოცდილი მოვაჭრეები ინარჩუნებენ მრავალფეროვან ვარიანტს შაბლონების ამოცნობისთვის, შესვლისა და გასვლის დონის, ზარალის შეჩერებისა და შესაბამისი ინფორმაციის მისაღებად. მხოლოდ ერთი სტრატეგიის გამოყენებამ შეიძლება არ უზრუნველყოს საკმარისი სავაჭრო შესაძლებლობები. ფასების მოქმედების ვაჭრობის სტრატეგიები, რომლებსაც შეუძლიათ კარგი შედეგების გარანტია, თუ სწორად გამოიყენება:

1. ბრეაუტი (ბრეაუტი) – ტექნიკა აერთიანებს ფართო დიაპაზონის სანთლის არსებობას (ყველაზე მაღალი ბოლო 9 სესიიდან) და 2 თვის ახალ მაქსიმუმს. ეს ხდის ინსტალაციას უფრო “სანდო” და სახალისოს მუშაობას.
2. პინის ზოლი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ ბაზრის კონტექსტში, როგორც ტენდენციის განახლების მოსაძებნად უკან დახევის შემდეგ, ასევე მნიშვნელოვანი მაღალი ან დაბალი მნიშვნელობებიდან შებრუნების დასადგენად. ის კარგად ეხამება საკვანძო დონეების ცრუ გარღვევებს.
3. შიდა ზოლები იდეალურია მიმდინარე ტენდენციების თვალყურის დევნებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ზედიზედ ორი, სამი ან მეტი მათგანია (მათი ფეთქებადი პოტენციალი უზარმაზარია).

როგორ გამოვიყენოთ ფასის მოქმედება პრაქტიკაში

ვაჭრობა დიაგრამის ნიმუშის გარღვევაზე

ფასების მოქმედების გარიგებებში შესვლა ჩვეულებრივ ეფუძნება რაიმე სახის დადასტურებას, რომელიც იწვევს დაყენებებს. ძირითადად, ეს არის ტექნიკური დონის გარღვევა, რაც დასტურდება სასანთლეების შაბლონებით.

• 1 – მარცხენა მხარზე.
• 2 – ნიმუშის თავი.
• 3 – მარჯვენა მხარზე.
• 4 – კისრის ხაზი, რომელიც აკავშირებს ორივე მხრის ქვედა ნაწილებს.

Head and Shoulders შაბლონი არის მნიშვნელოვანი შებრუნების ნიმუში, რომელიც ყალიბდება აღმავალი ტენდენციის სიმაღლეზე. ტრეიდერი ელოდება მოკლე პოზიციის გახსნას მანამ, სანამ ფასი არ გაწყვეტს კისრის ხაზს. მას შემდეგ, რაც გარღვევა მოხდება, ვაჭრობის მოგების სამიზნე არის ნიმუშის სიმაღლე (5) დაპროექტებული გარღვევის წერტილიდან (6). Stop Loss ჩვეულებრივ მოთავსებულია კისრის ხაზის ზემოთ (აგრესიული მიდგომა) ან მარჯვენა მხარის ზემოთ (ტრადიციული მიდგომა).

ჰორიზონტალური ბრეაკოუტ/ხელახალი ვაჭრობა

ზოგიერთი ტრეიდერი ამჯობინებს ვაჭრობის განხორციელებას ჰორიზონტალური დიაპაზონებიდან გარღვევის საფუძველზე. ეს მიდგომა მოითხოვს რანჟირების ბაზარს მკაფიო ზედა და ქვედა საზღვრებით.
გვერდითი ბაზარი ზედა წინააღმდეგობის ხაზის (2) და ქვედა მხარდაჭერის ხაზის შიგნით (1). როგორც კი მოხდება გარღვევა, მოგების სამიზნე შეიძლება დაინიშნოს, რომელიც უდრის 1-ლი ხაზით ნაჩვენები გარღვევის წერტილზე დაპროექტებული დიაპაზონის სიმაღლეს. ჰორიზონტალურ ბრეაკოუტზე ვაჭრობაში შესვლისთვის, წინა საბაზრო გარემო უნდა იყოს განსაზღვრულ რანჟირების რეჟიმში. არც უფრო მაღალი და არც დაბალი დაბალი.მინიმუმებით. ასევე შეგიძლიათ შეხვიდეთ უკან დაბრუნებაზე (გატეხილი საყრდენი/წინააღმდეგობის ხაზის განმეორებით ტესტზე). როგორც დიაგრამების შაბლონების გარღვევის შემთხვევაში, მოგების მიღების ქმედებები ტენდენციას აბრუნებს ფასს გარღვევის წერტილისკენ, რაც უზრუნველყოფს ვაჭრობაში ხელახლა შესვლის შესანიშნავ შესაძლებლობას. უნდა გვახსოვდეს, რომ გატეხილი საყრდენი და წინააღმდეგობის ხაზები შებრუნებულია,

ვაჭრობა Trendline-ის გარღვევაზე

ბაზრები ტენდენციას არღვევენ ან კლებულობენ ტრენდული ბაზრის პირობებში. ტრეიდერები იყენებენ ტენდენციურ ხაზებს, რათა დააკავშირონ მაღალი სიმაღლეები აღმავალი ტრენდების დროს და ქვედა დაბალი კლების დროს, რომელთა გარღვევა ქმნის შესაძლებლობას ვაჭრობის გარღვევის მიმართულებით. დაშლილი ტენდენციის ხაზი არსებითად ნიშნავს, რომ ფასი, სავარაუდოდ, ახალ დაბალ დაბალს მიაღწევს, რაც დამახასიათებელია დაღმავალი ტრენდისთვის და მიანიშნებს პოტენციური ტენდენციის შეცვლაზე. ანალოგიურად, გატეხილი დაღმავალი ტენდენციის ხაზი ნიშნავს, რომ ფასი, სავარაუდოდ, ახალ უმაღლეს სიმაღლეს მიაღწევს, რაც აღმავალი ტრენდის მახასიათებელია.

პულბექ ვაჭრობა

Pullback მოვაჭრეები ცდილობენ იყიდონ აქციები ან საქონელი, როდესაც ფასი დროებით დაეცა უფრო ფართო აღმავალი ტრენდის ფონზე. ვაჭრობისთვის, ბაზარი უნდა მოძრაობდეს გარკვეული მიმართულებით, ზემოთ ან ქვემოთ. ვაჭრობის ფარგლებში ტენდენციის გარეშე შეუძლებელია მოგების მიღება უკან დაბრუნებაზე.

ტენდენციით ვაჭრობაში შესვლა

პირველი ნაბიჯი არის ბაზრის ძირითადი მიმართულების დადგენა – წყვილი ტენდენციურად იზრდება თუ ქვევით? აღმავალი ტენდენციები წარმოიქმნება ფასების უფრო მაღალი და დაბალი ფასებით, ხოლო დაღმავალი ტენდენციები ყალიბდება დაბალი დაბალი და დაბალი მწვერვალებით. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ აღმასვლისას ფასი ზოგჯერ ტენდენციის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს. ფასების ამ მოძრაობებს ტენდენციასთან მიმართებაში ეწოდება ფასების კორექტირება და ქმნიან დამახასიათებელ ზიგზაგის შაბლონს აღმავალი ტრენდის დროს. ვაჭრობის შემდეგ ტრენდში შესვლისთვის, ტრეიდერები იყენებენ ფიბონაჩის ცვლის დონეებს წინა იმპულსური ტალღისგან გადაბრუნების მანძილის გასაზომად.
მწვანე ყუთი (1) იყო პირველი იმპულსური ტალღა, რომელმაც დიაგრამაზე უფრო მაღალი სიმაღლე მიაღწია, რასაც მოჰყვა ფასის კორექტირება, რომელიც მონიშნული იყო წითელი ველით (2). კორექტირებამ მიაღწია საწყისი იმპულსური ტალღის დაახლოებით 50%-ს, რის შემდეგაც ფასი შებრუნდა აღმავალი ტრენდის მიმართულებით, შექმნა ახალი იმპულსური ტალღა (3) და ახალი უმაღლესი მაღალი. გაზარდეთ წარმატების შანსი – შეიყვანეთ ფასის კორექტირების ბოლოში.

ფასის მოქმედების ვაჭრობა: გასათვალისწინებელი ფაქტორები

რისკის მართვა ფასიანი ვაჭრობისას მსგავსია რისკის მართვის ნებისმიერი სხვა სტილის ვაჭრობაში – იგივე წესები მოქმედებს. რაც შეეხება რეალურ ფაქტორებს, რომლებიც ტრეიდერებმა უნდა გაითვალისწინონ:

1. ამჟამინდელი ბაზრის სტრუქტურა . აღმავალ ტრენდში, იყიდეთ შესაძლებლობები; დიაპაზონში, იყიდეთ დიაპაზონის დაბალ ნიშნულთან ახლოს მხარდაჭერით, ან გაყიდეთ მწვერვალებთან ახლოს წინააღმდეგობის დროს, დაღმავალ ტრენდში (გაყიდვის შესაძლებლობები).
2. ღირებულების სფეროები გრაფიკზე . შეიყვანეთ მხარდაჭერის/რეზისტენტობის დონეები ან დონეები, რომლებიც მიუთითებენ ბაზარზე არსებულ წერტილებზე. მაგალითად, თუ ბაზარი აღმავალ ტრენდშია, ეს შეიძლება იყოს მხარდაჭერის ზონა, დაბალი რხევა, მოძრავი საშუალო 50 ტრენდული ხაზის პერიოდით, საიდანაც ბაზარი რამდენჯერმე აიწია.
3. სტოპ ლოსის დადება იმ დონეებს შორის, ან სადაც არ არის ასეთი სიძლიერის რეალური ნიშანი, რაც გამოიწვევს ამ მიმართულების ცვლილებას ბაზარზე.

არსებითად, ტრეიდერები ცდილობენ შემოსვლას გადამწყვეტ წერტილებში. დონეები შემობრუნების წერტილებს შორის არის “ცარიელი ზონები”, სადაც შეიძლება განთავსდეს გაჩერებები. მაგალითად, თუ თქვენ შედიხართ ვაჭრობაში მხარდაჭერის დონეზე, ფასის გაზრდის მოლოდინში, შეგიძლიათ განათავსოთ გაჩერება თქვენს მიერ შეყვანილი მხარდაჭერის დონის ქვემოთ, იმ პირობით, რომ ეს ასევე არ იყო მხარდაჭერის დონე. ამ შემთხვევაში, თუ გაჩერება მოხვდა, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ვაჭრობის საფუძვლიანი ორიგინალური თეზისი არ იყო გამართლებული. ვაჭრობაში წარმატების გასაღები არის კონცეპტუალურად გამართული, ზუსტი, კარგად სტრუქტურირებული და ძალისხმევის მეთოდი. გამოცდილებამ, როგორც ვაჭრობის მართვაში, ასევე ხანგრძლივი შემცირების გარდაუვალ ფაზებში, შეუძლია ყველანაირი ცვლილება მოახდინოს იმისთვის, რომ ყოველთვის დარჩეთ სწორ კურსზე მისგან გადახვევის გარეშე, მაგრამ ეს არ აკნინებს იმ ფაქტს, რომ თუნდაც დამწყები მოვაჭრეები ან ისინი.