რა არის ტენდენცია ვაჭრობაში, როგორ ამოვიცნოთ იგი გრაფიკზე და როგორ ვავაჭროთ აღმავალი და დაღმავალი ტრენდი. ვაჭრობის ტენდენციის ამოცნობის უნარი ხელს უწყობს აქტივების წარმატებით ვაჭრობას. ტენდენცია ფართო გაგებით არის აქტივების ფასის მოძრაობის ვექტორი. ტერმინი შემოიღო ჩარლზ დოუმ,
ტექნიკური ანალიზის თეორიის ფუძემდებელმა . ტენდენცია, მარტივი სიტყვებით, არის ზრდის დინამიკის თვალყურის დევნების მეთოდი და აქტივების ფასების ვარდნა. ამ პუნქტებიდან გამომდინარე, თქვენ ასევე შეგიძლიათ განსაზღვროთ ტენდენციის დასასრული. Dow Theory არ არის ფასის პროგნოზირების ერთადერთი და ცალსახა ინსტრუმენტი. ამ თვალსაზრისით, სამი ტიპის ტენდენცია შეიძლება გამოიყოს: აღმავალი ტენდენცია, დაღმავალი და გვერდითი. გვერდითი ტენდენცია არის ზრდის ან კლების არარსებობა. ამ ფენომენის კიდევ ერთი სახელია “ბრტყელი”.
- როგორ ამოვიცნოთ ტენდენცია?
- ვაჭრობის ტენდენციების სახეები
- ფორმირების ეტაპები
- ტრენდული მახასიათებლები
- დინამიური დონეები
- როგორ შევიდეთ და გამოვიდეთ ვაჭრობაში ტრენდულ ვაჭრობაში?
- როგორ მოვიპოვოთ პოზიციები და შევჩერდეთ ტრენდულ ვაჭრობაში?
- კონტრ-ტენდენციის კონცეფცია, ტრეიდერების ინფორმაცია ტენდენციის წინააღმდეგ
- როგორ ამოვიცნოთ და დაიჭიროთ ტენდენციები ვაჭრობაში?
- ტენდენციური სავაჭრო შეცდომები
- დაგვიანებული შესვლა
- ვაჭრობა მზარდ ბაზარზე
- როგორ გავიგოთ მოძრაობის კუთხე ტენდენციის გასწვრივ?
როგორ ამოვიცნოთ ტენდენცია?
ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად აუცილებელია გავიგოთ ამ ფენომენის როლი ვაჭრობაში. ფასების მოძრაობის ვექტორის ანალიზი საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველია. თუ ფასი ტენდენციურია, მაშინ ვაჭრობა უფრო სავარაუდოა, რომ მოგება მოიტანოს. ყველა ფინანსურ ბაზარზე ფასი ზიგზაგის სახით მოძრაობს. ეს ზიგზაგი ეხმარება ანალიზს და ფასების პროგნოზირებას. ამ მიზნით გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი. ისინი შემდეგია:
- გრაფიკული ანალიზი . მეთოდი არის ფასების ზრდის ხაზის აშენება. სანამ ფასი ამ ხაზის ზემოთ ან ქვემოთაა, მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ფასი აგრძელებს ტენდენციას.
- ტექნიკური ანალიზი . ტექნიკურ ანალიზში გამოიყენება ინდიკატორები. ტექნიკური ანალიზი ეხმარება თვალყური ადევნოთ არა მხოლოდ ფასის ვექტორს, არამედ ტენდენციის სიძლიერეს. ამ შემთხვევაში, მოძრავი საშუალოები გამოიყენება მიზნის მისაღწევად.
- ფუნდამენტური ანალიზი . იგი მოიცავს ინფორმაციის ანალიზს, ტექნიკურიდან ეკონომიკურამდე. რაც შეეხება კრიპტოვალუტას, ეს ნიშნავს ინფორმაციის შესწავლას კრიპტოვალუტის პროექტის, ონტოლოგიის, დაკავშირებული ფაქტორების, პროექტის გეგმების და ა.შ. ეს მეთოდი შესაფერისია გრძელვადიანი პროგნოზის შესაქმნელად.
- მოცულობის ანალიზი . შედარებულია ზრდისა და კლების მოცულობები. თუ ზრდის ოდენობა ხელშესახებია, გონივრულია დავიჯეროთ, რომ ვექტორი მიდის პიკისკენ და მალე იქნება უკუქცევა. თუ შემოდგომა დრამატულია, მოსალოდნელია ზრდა.
- ტრენდი თქვენი საუკეთესო მეგობარია: ტრენდი ტრეიდერის საუკეთესო მეგობარია. სავაჭრო შესვლის წერტილი უნდა იყოს აღმავალ ტრენდში.
- სასარგებლოა მრავალი შესვლის წერტილის გამოყენება ტენდენციის მიმართულებით. ერთ მომენტში გამოიყენეთ სახსრების ნაწილი, მეორეში – მეორე ნაწილი. ანუ არ დაასხით ყველა თანხა ერთ მომენტში.
- გამოიყენეთ გაჩერების ბრძანებები დანაკარგების თავიდან ასაცილებლად. მიზანშეწონილია განათავსოთ გაჩერების შეკვეთა ზრდის ხაზის უკან და უნდა დარეგულირდეს ფასების ცვლილებისას.
- არ დაგავიწყდეთ ვაჭრობის დროულად გასვლა. ეს შეიძლება იყოს მოგების დაგეგმილი დონის მიღწევის შემდეგ. ან გაჩერების რიგის რეგულირებისას ეს ავტომატურად ხდება.
მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ ბოლო პუნქტს. პროფესიონალები აფრთხილებენ, რომ დამწყებთათვის ეს არ არის დროზე გაჩერების უნარი. ტენდენცია უეცრად მთავრდება ან მოძრაობის ვექტორი იცვლება. მაშინ მოგება შეიძლება გადაიზარდოს ზარალში.
ვაჭრობის ტენდენციების სახეები
თეორიის მიხედვით, ტენდენციები ყველა ბაზარზე იყოფა შემდეგ ტიპებად:
- გლობალური ტენდენციები წლების უკან . ისინი აჩვენებენ მოძრაობის ზოგად მიმართულებებს.
- შუალედური ტენდენციები იზომება რამდენიმე თვიდან რამდენიმე წლამდე.
- მოკლევადიანი ტენდენციები აჩვენებს მიმდინარე ბაზრის ცვლილებებს. ეს ასევე მოიცავს სპეკულაციურ მოძრაობებს და უმნიშვნელო ტენდენციებს.
სამივე ტიპის ტენდენცია ერთდროულად არსებობს ყველა ბაზარზე. ტრეიდერებისთვის მინიმალური და მაქსიმალური ქულები მნიშვნელოვანია. აღმავალი
ფორმირების ეტაპები
ტენდენციის ფორმირება ხდება სამ ეტაპად. განვიხილოთ თითოეული მათგანი.
- დაგროვების ფაზა. ჩვეულებრივ წინ უსწრებს რეცესიის ფაზას. ეს მომენტი გათვალისწინებულია ტრეიდერების სტრატეგიაში, როგორც ლოგ პოზიციების გახსნის დასაწყისი. ითვლება, რომ ფასმა მიაღწია იმ დონეს, როდესაც აქტივების შეძენა შეიძლება საკმაოდ მომგებიანი იყოს. აკუმულაციის ფაზა იწყებს აქტივების ღირებულების ზრდას.
- მასობრივი ხასიათი . ინვესტორების რაოდენობა ამ ეტაპზე იზრდება. მოსალოდნელია “ბრბოს” მოსვლა. ეს პროცესი თანდათანობით ხდება. ამ ეტაპზე შეინიშნება აქტივების ღირებულების მაქსიმალური ზრდა. დროის თვალსაზრისით, ეს პერიოდი უფრო გრძელია, ვიდრე დაგროვების ფაზა და შემდგომი ეტაპი.
- განაწილების ეტაპი . ამ ეტაპზე ზრდის ტემპები უმნიშვნელოა ან ჩერდება. ეს არის წერტილი, სადაც ინვესტორების უმეტესობა მიიჩნევს, რომ მათი მოგების მიზანი მიღწეულია. ისინი იწყებენ აქტივების გაყიდვას მათთვის, ვინც ჯერ კიდევ ტენდენციაშია. გაყიდვების მოცულობა კომპენსირდება ახალი შესყიდვების მოცულობით. ამის შემდეგ, ფასის მრუდი გადადის ბინაში ან ეცემა.
ჩვენ განვიხილეთ აღმავალი ტენდენცია. დაღმავალი ტენდენციაა, როდესაც მოცემული ციკლი გადის კლასიკური ხაზის ქვემოთ. მნიშვნელოვანი ცვლილებები აქტივების გადაადგილების დინამიკაში და ერთი ფაზიდან მეორეზე გადასვლაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მსხვილი ინვესტორები. ერთ ტრეიდერს, თუნდაც მყარი პორტფელით, არ შეუძლია გავლენა მოახდინოს ტენდენციის მოძრაობაზე. ამ პროცესში ტრეიდერის მიზანია დროულად ამოიცნოს ეტაპები ოპტიმალური შესვლის წერტილის დასადგენად. ეტაპის დასასრულისკენ იზრდება არასწორი ჩანაწერის ალბათობა. ამ შემთხვევაში, მოგების ნაცვლად, ტრეიდერმა შეიძლება მიიღოს ზარალი. როგორ ვავაჭროთ ტრენდული ხაზები: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ
ტრენდული მახასიათებლები
ტენდენციას აქვს რამდენიმე თვისება. მისი შეჯამება შესაძლებელია შემდეგი მახასიათებლების მიხედვით:
- მიმართულების არსებობა : დაღმავალი და აღმავალი ტენდენცია.
- ხანგრძლივობა . არსებობს სამი ტიპი: მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი.
- სიძლიერე . აჩვენებს ჩართული მოვაჭრეების რაოდენობას. რაც უფრო მეტი ტრეიდერია ჩართული ტრენდში, მით უფრო მეტი გავლენა აქვს მათ მიმართულებასა და მის ვექტორზე. ასევე, ჩართული მოვაჭრეების რაოდენობა გავლენას ახდენს აქტივების გამყიდველებისა და მყიდველების ბალანსზე. აქტივების ფასები იზრდება ჩართული მოვაჭრეების რაოდენობის პირდაპირპროპორციულად.
ასევე დოუს თეორიაში ხაზგასმულია ტენდენციის ძირითადი მახასიათებლები. ამ თეორიის ფარგლებში შეიძლება გამოიყოს შემდეგი მახასიათებლები:
- მზარდი ტენდენცია გრძელდება ვექტორის გასწვრივ, რაც მკვეთრ უკუქცევას ან დასასრულს გამოიწვევს;
- რაც უფრო ძლიერია ტენდენცია, მით უფრო დიდხანს გრძელდება იგი;
- ზრდა ან დაცემა მთავრდება ნებისმიერ მომენტში;
- თუ წარსულში, გარკვეულ პირობებში, მოძრაობის ვექტორი ემორჩილებოდა გარკვეულ ნიმუშს, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს წესი კვლავ იმუშავებს იმავე პირობებში.
ამ მახასიათებლებს აშკარად შეიძლება თვალყური ადევნოთ კრიპტოვალუტის ბაზარზე არსებული დინამიკით.
დინამიური დონეები
დინამიური დონეები მოძრავი საშუალოა. არსებობს მხარდაჭერის დონე და წინააღმდეგობის დონე. თუ ტენდენციის მრუდი ტენდენციის მრუდის ზემოთ არის, მაშინ ამბობენ, რომ ეს არის წინააღმდეგობა. თუ ის ხაზის ქვემოთ არის, მაშინ ეს არის მხარდაჭერის ზონა. სავაჭრო შესვლის პუნქტები ამ კატეგორიებს შორისაა.
როგორ შევიდეთ და გამოვიდეთ ვაჭრობაში ტრენდულ ვაჭრობაში?
ტრეიდერებისთვის აქ მოქმედებს დონეების კანონი: თუ მრუდი წინააღმდეგობის დონეზეა, თქვენ უნდა გაყიდოთ აქტივები, თუ ის უფრო დაბალია, მაშინ იყიდეთ. ასევე, ტრანზაქციაში წარმატებული შესვლა განიხილება მოძრავი საშუალოების გადაკვეთის მომენტად. თუმცა, არ უნდა იჩქაროთ. გამოცდილმა ტრეიდერებმა იციან დამწყებთათვის ფსიქოლოგია, რომ ასეთი სურათებით ისინი დაუყოვნებლივ დაიწყებენ გარიგებების გახსნას. თქვენ უნდა დაელოდოთ შეკვეთების საკმარისი რაოდენობის გახსნას. ამას ჰქვია დადასტურება.
როგორ მოვიპოვოთ პოზიციები და შევჩერდეთ ტრენდულ ვაჭრობაში?
ერთ-ერთი უმარტივესი და ყველაზე მომგებიანი სტრატეგიაა ფასებით ვაჭრობა. ფასის მოქმედება არის მეთოდი, რომლის დროსაც ტრეიდერი ყურადღებას ამახვილებს მხოლოდ გრაფიკზე, არ აქცევს ყურადღებას ინდიკატორებს. ტენდენციის ანალიზი ფასის მოქმედების ფარგლებში ხორციელდება მხარდაჭერის, წინააღმდეგობის და სანთლის შაბლონების დონის მიხედვით. ასევე, როგორც ფასის მოქმედების ნაწილი, შეგიძლიათ ეფექტურად მართოთ თქვენი რისკები. Stop დაკარგვა ამაში დაგეხმარებათ. Stop Los არის ნიშანი, რომელიც წინასწარ არის დაყენებული. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ დავაზღვიოთ ტრეიდერი დიდი დანაკარგებისგან დაღმავალი ტრენდის ჩარტში. არსებობს გაჩერების დაკარგვის სხვადასხვა სტრატეგია. პროფესიონალები გვირჩევენ ტენდენციის გზაზე სტოპ-ლოსის განთავსებას გარკვეული ბარიერების მიღმა. რა არის ბარიერები? მაგალითად, ესენი:
- მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები;
- ფსიქოლოგიური ნიშნები;
- სასანთლეების უახლესი შაბლონების მაღალი და დაბალი სიმაღლეები.
ბარიერის უკან გაჩერება გამართლებულია იმით, რომ ფასი ხშირად ამოწმებს მიღწეულ დონეს. ბრეაკოუტები წარმოიქმნება ამ პროცესში, როდესაც სტოპ ლოსს ეცემა ფასი, შემდეგ მიდის “სწორი” მიმართულებით. ტრენდული ვაჭრობისას, გაჩერებების დაყენება მარტივია: რეკომენდებულია მათი განთავსება სამ ადგილას: მოძრავი საშუალო ხაზის უკან, წინა უკან დახევის ხაზის უკან და დინამიური ტრენდის ხაზების გარეთ.
კონტრ-ტენდენციის კონცეფცია, ტრეიდერების ინფორმაცია ტენდენციის წინააღმდეგ
კონტრტენდენცია არის ფასების მოკლევადიანი მოძრაობა მიმდინარე მიმართულებით. ტრეიდერისთვის ეს პუნქტი მიმზიდველია, რადგან შესაძლებელს ხდის ბაზარზე შესვლას ზომიერი რისკისა და მოგების თანაფარდობით. თუმცა, კონტრტრენდში ოპტიმალური წერტილის პოვნა ადვილი საქმე არ არის. დიდია დეპოზიტის გადინების ალბათობა. ამიტომ, ეს სტრატეგია შესაფერისია გამოცდილი ტრეიდერებისთვის. კონტრტენდენციის ფარგლებში გადაწყვეტილების მიღებისას ისინი ხელმძღვანელობენ შემდეგი პარამეტრებით:
- განსაზღვრეთ მიმდინარე ტენდენციის სწორი მიმართულება;
- ფასის შებრუნების სავარაუდო წერტილების იდენტიფიცირება;
- იპოვნეთ საიმედო სავაჭრო სიგნალი.
კონტრტენდენცია ეფუძნება ტრენდის ინფორმაციის მარტივ ლოგიკას. თუ ყველა ინვესტორი იტყვის, რომ ამა თუ იმ აქტივის ფასი გაიზრდება, მაშინ ბევრმა უკვე იყიდა ეს აქტივები და ზრდას ელოდება. მას შემდეგ, რაც ყველამ იყიდა, მაშინ ტენდენცია ახლოს არის შებრუნებასთან. თუ ყველა ირწმუნება, რომ ესა თუ ის ინსტრუმენტი დაეცემა, მაშინ დიდი ალბათობით, უმრავლესობამ გაყიდა თავისი აქტივები და, დიდი ალბათობით, ტენდენციის დინამიკა ახლოსაა ზრდის მიმართულებით შებრუნებასთან.
როგორ ამოვიცნოთ და დაიჭიროთ ტენდენციები ვაჭრობაში?
ტენდენციისა და ტენდენციის პოვნის ყველაზე საიმედო გზაა თქვენს ანალიზში მოძრავი საშუალოს გამოყენება. ოპტიმალური სტრატეგია არის ოპტიმალური დროის განსაზღვრა და ვაჭრობა მხოლოდ მის ფარგლებში. სხვა ვადების დიაგრამები უნდა იქნას გამოყენებული ფრთხილად ანალიზის შემდეგ.
ტენდენციური სავაჭრო შეცდომები
ხშირად, ტრეიდერებს შეუძლიათ იგნორირება გაუკეთონ რჩევებს თავდაპირველი შესასვლელი წერტილისა და ქვევით გასასვლელი წერტილის შესახებ. კიდევ ერთი გავრცელებული შეცდომა არის წინააღმდეგობის ფაზაში შესვლა ფასის დადასტურების გარეშე.
დაგვიანებული შესვლა
დაგვიანებით შესვლისას სასარგებლოა პრინციპის დაცვა: „დააყენე სტოპ ლოსი და დაივიწყე“. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტრეიდერი მზად უნდა იყოს შემდეგისთვის:
- გაჩერების დაკარგვის ფართო დიაპაზონი;
- რისკის/ანაზღაურების თანაფარდობა მცირდება 1:4-დან 1:2-მდე;
- არსებობს შანსი, რომ მიაღწიოთ ტენდენციის პიკს.
ეს ფაქტორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს სასარგებლოდ.
ვაჭრობა მზარდ ბაზარზე
აქ არის წესები:
- თქვენ არ შეგიძლიათ გარიგებების გახსნა იმ მომენტში, როდესაც ფასი არღვევს სიმაღლეებს;
- შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ ფასის კორექციის შემდეგ გატეხილი მაღალის შემდეგ;
- დიდად ნუ დაეყრდნობით მომლოდინე შეკვეთებს.
როგორ გავიგოთ მოძრაობის კუთხე ტენდენციის გასწვრივ?
მოძრაობის კუთხე გვიჩვენებს მიწოდებისა და მოთხოვნის პროპორციებს. თუ კუთხე ციცაბოა, მაშინ ასეთ ბაზარზე უფრო მეტი გამყიდველია, ვიდრე მყიდველი. თუ კუთხე ოდნავ ბრტყელია, მაშინ ეს მიუთითებს მყიდველების მნიშვნელოვან რაოდენობაზე, რომლებიც მზად არიან გარიგებისთვის, მაგრამ პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. ფერდობების წაკითხვის უნარი ხსნის პოზიციებს მომგებიანი დაყენების მოსაძებნად. ხელსაყრელი შესვლის წერტილის მოსაძებნად, სასარგებლოა ტენდენციის კუთხეების შერწყმა ფასის მოქმედების სიგნალებთან. ეს ტერმინი ხსნის ფენომენებს არა მხოლოდ ვაჭრობაში, არამედ ფუნდამენტურ მეცნიერებებშიც. ტენდენცია ეკონომიკაში არის ინდიკატორების მოძრაობის ვექტორი. ასევე არსებობს სტატისტიკის ტენდენცია, რომელიც ეხმარება განსაზღვროს გარკვეული სოციალური ფენომენების განვითარების მიმართულება. ამ ინდიკატორების წაკითხვისა და მათი შენიშვნის უნარი ხელს უწყობს სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას სხვა სფეროებში.
