Che cos’è un trailing stop, come usarlo in pratica e piazzare ordini stop

Che cos’è un trailing stop, concetti generali sul trailing stop, perché è necessario e dove posizionarlo, come scegliere il trailing stop giusto, fattori da considerare quando si determina dove posizionare un trailing stop. Un ordine di trailing stop può aiutare i trader di azioni che desiderano potenzialmente seguire la
tendenza mentre gestiscono la loro strategia di uscita.

Cos’è il trailing stop

Un trailing stop è un ordine effettuato su un asset che lo farà vendere automaticamente se il suo valore sale o scende di una determinata percentuale. È più flessibile di uno
stop loss , poiché consente al valore di un’attività di aumentare prima che qualsiasi calo successivo inneschi una vendita. I trailing stop consentono a una posizione di rimanere aperta mentre il prezzo si sta muovendo nella giusta direzione. Il trailing stop ha una protezione contro le fluttuazioni molto veloci.

Perché hai bisogno di un trailing stop

I trailing stop sono un modo per proteggere le tue entrate dal trading di titoli effettuando automaticamente un ordine di vendita se il loro valore scende di una percentuale fissa. Tuttavia, questo valore verrà applicato al prezzo di mercato, lasciando aperta l’opportunità di profitto.

Perché è necessario utilizzare un trailing stop nel trading pratico in borsa

I trailing stop possono fornire metodi efficaci per gestire il rischio. I trader molto spesso li usano come parte di una strategia di uscita dal commercio.

Trailing Stop Sell

Quando il tasso interno aumenta a nuovi massimi, il prezzo trigger viene ricalcolato in base al nuovo tasso massimo. Il “massimo” iniziale è il tasso interno quando il trailing stop viene attivato per la prima volta, quindi il “nuovo” massimo sarà il prezzo più alto che l’azione raggiunge al di sopra del valore iniziale. Quando il prezzo supera la puntata iniziale, il prezzo di attivazione si ripristina su un nuovo massimo. Se il prezzo rimane lo stesso, o scende dall’offerta originale, o dal massimo successivo più alto, il trailing stop mantiene il suo prezzo di attivazione corrente. Se il prezzo ridotto della scommessa raggiunge o supera il prezzo di attivazione, il trailing stop attiva un ordine di mercato di vendita.

Quando utilizzare un trailing stop

Il trailing stop può essere attivato solo durante la normale sessione di mercato dalle ore 9:30 alle ore 16:00. Non ci sarà alcun lancio durante sessioni orarie estese, come sessioni pre-mercato o fuori orario, o quando il titolo non è negoziato (ad esempio, durante un arresto del titolo, o nei fine settimana o nei giorni festivi).

Quali sono i rischi di inserire sconsideratamente ordini stop

La gestione della posizione è essenziale nel trading ed è necessario comprendere i rischi che si possono affrontare quando si utilizza un trailing stop:

1. I trailing stop sono vulnerabili ai divari di prezzo , che a volte possono verificarsi tra le sessioni di trading o durante le pause. Il prezzo di esercizio può essere superiore o inferiore al trailing stop.
2. Chiusura del mercato . I trailing stop possono essere attivati ​​solo durante una normale sessione di mercato. Se il mercato è chiuso per qualsiasi motivo, i trailing stop non verranno eseguiti fino alla riapertura del mercato.
3. Quando il mercato oscilla , soprattutto durante periodi di elevato volume di scambi, il prezzo al quale l’ordine viene eseguito potrebbe non essere lo stesso del prezzo al quale l’ordine è stato inviato per l’esecuzione .
4. Liquidità . È possibile ottenere prezzi diversi per parti di un ordine, in particolare per ordini che includono un numero elevato di azioni.

Perché il trailing stop è così importante e come funziona

Prima di entrare nel mercato, è importante assicurarsi di avere la giusta strategia di uscita in atto. È facile massimizzare i profitti e ridurre al minimo le perdite in una mossa. Troppe persone provano emozioni dai loro investimenti. Questi sono errori che costano un sacco di soldi. Anche le leggende degli investimenti come Warren Buffett non hanno sempre ragione. Il trailing stop ti consente di ridurre i rischi. Ecco come funziona. Supponiamo che ci sia una compravendita di azioni al prezzo di $ 100. Se il trailing stop è impostato al 25%, il trailing stop dell’investitore sarà del 25% inferiore a $ 100 o $ 75. Se le azioni scendono a $ 75 in qualsiasi momento, possono essere vendute. Tuttavia, non è tutto. Diciamo che le azioni di un investitore sono salite a $ 200. Quando il titolo raggiunge $ 125, $ 150 e $ 175, il trailing stop aumenterà.
Ciò riduce notevolmente il rischio di declino. Un trailing stop fissa i profitti e protegge l’investitore da ulteriori ribassi di prezzo. Ciò che la maggior parte degli investitori inesperti non sa è che il mercato entra in recessione ogni 5-10 anni. Pertanto, è importante capire i fatti. Trailing stop: cos’è e come funziona: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Dove guardare e come impostare un trailing stop?

Un trailing stop viene talvolta definito “floating stop loss”. Può anche essere utilizzato come strumento ausiliario o come consulente autonomo. Nel primo caso viene fornito come script che viene installato sul terminale del client. Il trailing stop funziona sul terminale di trading dell’utente e non sul server, come
stop loss e take profit. Alpari Broker offre ai clienti opportunità di trading avanzate. Lo strumento è già integrato nel terminale MetaTrader 4 e può essere utilizzato in qualsiasi momento.

Importante!
La scelta del broker giusto è una delle chiavi principali per un trading di successo.

Per impostare un trailing stop:

1. Inizia un nuovo commercio. Fare clic sul pulsante “Nuovo ordine”, impostare la coppia di valute e impostare il volume.
2. Imposta uno stop loss e avvia un’operazione di acquisto. Successivamente, una nuova posizione apparirà sul grafico.
3. Nella scheda “Commercio”, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona “Trailing Stop”.
4. Imposta la dimensione tra 15 e 715 punti.

Il valore minimo predefinito è 15 punti. Ciò significa che se il prezzo aumenta di 15 pip, lo stop loss si sposterà dello stesso importo. Se necessario, l’utente può impostare autonomamente l’intervallo. Per fare ciò, è necessario fare clic sul pulsante “Imposta livello” e inserire un valore specifico utilizzando la tastiera. Seleziona il punto in cui vuoi impostare un trailing stop su MT4. Quando tutte le transazioni sono state completate, la finestra di stop loss sul grafico diventa gialla, indicando che la nuova funzionalità è stata attivata con successo. Lo strumento può essere attivato cliccando sulla voce corrispondente nel menu. L’utente può accedere alle opzioni di controllo e configurazione di base. Trailing stop è uno strumento semplice e conveniente che unisce le funzioni di stop loss e take profit. L’algoritmo diventa un assistente indipendente e riduce il rischio di concludere un affare. Il sistema funziona senza intoppi e senza errori fintanto che c’è una connessione a Internet.

Quando inizia/smette di funzionare il trailing stop?

Per attivare un trailing stop, l’ordine deve essere redditizio per un certo numero di punti. Questa funzione sarà disponibile solo dopo che questa condizione sarà soddisfatta. Se il terminale di trading si arresta in modo anomalo, si chiude o il computer si spegne, il trailing stop viene rimosso perché non viene salvato sul server. Per evitare ciò, puoi utilizzare il servizio gratuito Exness VPS.

Caso d’uso pratico in un mercato in trend

Qualsiasi tendenza consiste in alti e bassi in aumento. Ciò significa che puoi posizionare un trailing stop al di sotto del limite di ogni pullback (il minimo prima del movimento del prezzo). Quando viene raggiunto lo stop, significa che il trend ha lasciato la struttura ed è probabile che si arresti o si inverta.
I market maker usano spesso i trader stop. Di conseguenza, gli stop loss sono spesso colpiti da movimenti casuali dei prezzi. Per evitare ciò, è necessario posizionare uno stop loss a 1 ATR dal limite di ritracciamento. Questo metodo è efficace quando il movimento del prezzo nella tendenza è chiaro e coerente. Nelle tendenze forti, quando i prezzi si muovono quasi verticalmente, lo stop loss dovrebbe essere posizionato il più vicino possibile all’attuale movimento dei prezzi. Di solito un tale movimento è di breve durata e viene sostituito da una brusca svolta nella direzione opposta.
In questa situazione, puoi tirare lo stop loss sotto il minimo di ogni candela precedente. Questa tecnica ti consentirà di prendere la maggior parte dei profitti quando la tendenza si inverte. Si consiglia di spostare lo stop loss quando sul mercato è visibile una candela molto grande e la tendenza diventa più ripida.
I massimi o minimi di un movimento di tendenza sono collegati da una linea di tendenza. Se è necessario modificare la linea di tendenza, c’è il rischio che il trend si esaurisca nel prossimo futuro. In questo caso, la linea di tendenza sarà attraversata dal prezzo.

Caratteristiche dell’utilizzo di un trailing stop

Senza direzione, le variazioni di prezzo sono cicliche. Ci sono alti e bassi. In un trend rialzista, il rialzo è più lungo del ribasso e, nel caso di un trend ribassista, il ribasso è più lungo del rialzo. Inoltre, le tendenze a lungo termine hanno sempre un “ritiro”. Ciò significa che la tendenza può sempre invertirsi temporaneamente e tornare nella sua direzione originale.
Il grafico sopra è un grafico dettagliato dei prezzi di trend rialzista a lungo termine. I prezzi sul grafico non crescono in modo lineare. Invece, si muovono su e giù. A volte la tendenza si abbassa. Il meccanismo dell’ordine di arresto è semplice. Un ordine stop viene piazzato a una certa distanza dal prezzo corrente. In un certo senso, non importa se il prezzo scende, sale o scende. Ciò significa che se apri una posizione durante una tendenza a lungo termine e lasci che il trailing stop sposti l’ordine di stop, uscirai dalla posizione durante la fase di counter o il suo pullback. Pertanto, per evitare di perdere posizione durante la correzione successiva, è opportuno impostare un valore di correzione maggiore. Tuttavia, ciò può portare a perdite significative in caso di fluttuazioni valutarie. Puoi perdere una parte significativa del movimento di prezzo in corso, se gli ordini stop vengono trascinati a una distanza minima. Trailing Stop (Floating Stop): Più Profitto su Binance Futures con Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Pro e contro dei trailing stop

I principali vantaggi di questo strumento sono:

1. L’impostazione di trailing stop può ridurre lo stress mentale associato al monitoraggio costante delle posizioni aperte.
2. Spostando automaticamente gli ordini stop-loss nella zona di profitto, i trader possono (con il giusto uso di questo strumento) ridurre al minimo le perdite e aumentare i potenziali profitti.

Naturalmente ci sono anche degli svantaggi, i più evidenti dei quali sono:

1. L’inflessibilità è dovuta solo al fatto che lo stop loss è disegnato rigorosamente a distanza fissa. Da un lato, ciò non consente ai prezzi di muoversi liberamente e può portare alla chiusura prematura delle posizioni tramite stop loss (valori di trailing stop più piccoli). D’altra parte, se il trailing stop è impostato su un valore troppo alto, alla fine (quando il prezzo si inverte e raggiunge lo stop) può consumare la maggior parte del profitto cartaceo.
2. Come accennato in precedenza, i trailing stop richiedono quasi sempre una piattaforma di trading con una connessione Internet ininterrotta.

Quando si utilizzano i trailing stop, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che iniziano ad avere effetto solo dopo raggiungere il valore di profitto specificato. Fino a questo momento, la posizione rimane senza un ordine di stop loss. Pertanto, si consiglia di inserire prima un ordine di stop loss (preferibilmente alla stessa distanza del trailing stop) e quindi impostare il trailing stop.