Libro de pedidos de accións na negociación: que é, como ler, exemplos

Que é un libro de pedidos de accións na negociación, como lelo e analizalo. De que está cheo o vaso do comerciante? O vidro do mercado é unha táboa que mostra as ordes de compra e venda de valores nos mercados financeiros. Ofrece información sobre a oferta e a demanda actuais, sendo unha importante ferramenta de análise tanto para comerciantes como para investidores. Neste artigo, consideraremos o papel e a importancia desta ferramenta.

Como entender o libro de pedidos

O libro de pedidos é unha ferramenta importante no mundo das finanzas e da negociación en bolsa, que proporciona información sobre as ordes actuais de compra e venda de activos. A estrutura e o aspecto poden variar dependendo da plataforma específica de intercambio e negociación, pero en xeral teñen características similares. As ordes de venda están situadas na parte superior e están resaltadas en vermello. Chámanse asci (do inglés ask – “demanda”). As ordes de compra, tamén son ofertas (do inglés bid – “offer”) están situadas a continuación e están marcadas en verde.

Os principais elementos inclúen niveis de prezos, volumes e pedidos. Todos eles móstranse en columnas verticais, onde cada columna representa un prezo específico. Normalmente, os niveis móstranse en orde ascendente de arriba a abaixo, onde os máis rendibles para a compra están situados na parte superior e para a venda – na parte inferior. Os volumes, ou o número de activos dispoñibles para compra ou venda, móstranse xunto aos niveis respectivos. As ordes presentadas no DOM poden ser de diferentes tipos, como límite, mercado, stop-loss, stop-limit e outros. Límite: para comprar ou vender activos a un prezo predeterminado ou mellor. Mercado – para a compra ou venda de valores ao valor de mercado actual. Stop Loss: actívase automaticamente cando se alcanza un determinado nivel de prezos e úsase para protexerse contra perdas. Límite de parada: actívase automaticamente cando se alcanza un determinado nivel e limitarase ao límite especificado. Para claridade, o instrumento en cuestión pódese presentar nun formulario que mostre os niveis de prezos actuais, volumes e ordes de compra e venda. Isto permite aos comerciantes avaliar facilmente a situación actual do mercado e tomar decisións sobre as súas estratexias comerciais.

Como ler o libro de pedidos na bolsa

A lectura do libro de pedidos pode ser un proceso complexo que require certas habilidades e comprensión dos principios básicos da dinámica do mercado. Aquí tes algúns aspectos clave a ter en conta ao analizar.

Definición de oferta e demanda

O vidro do mercado no comercio mostra as ordes actuais de compra e venda de activos. A alta demanda a un determinado nivel de prezos adoita indicar que moitos comerciantes están dispostos a comprar un activo a ese prezo, o que pode aumentar o prezo. A oferta elevada a un certo nivel pode indicar que moitos comerciantes están preparados para vender o activo, o que pode exercer presión sobre o prezo á baixa. A análise da oferta e da demanda pode axudar a comprender a dinámica actual.

Interpretación de volumes e prezos

Estes indicadores poden ser especialmente importantes. Un volume elevado a certos niveis de prezos pode indicar moito interese dos comerciantes e que estes niveis poden ser fortes niveis de soporte ou resistencia. Non obstante, se os volumes son baixos a determinados niveis de prezos, isto pode indicar que o mercado é menos líquido e poden cambiar facilmente cando aparecen novos pedidos.

Consellos prácticos para a análise

Ao analizar o libro de pedidos para tomar decisións comerciais, paga a pena ter en conta algúns consellos. En primeiro lugar, preste atención aos niveis de prezo e volume máis significativos que poden afectar a dinámica do mercado. En segundo lugar, vixía os cambios na oferta e a demanda e como poden afectar os prezos. En terceiro lugar, use o libro de pedidos xunto con outras ferramentas de análise como gráficos e indicadores técnicos para obter unha mellor imaxe.A análise pode ser un proceso complexo e esixente que require experiencia e comprensión do mercado. Esta é unha ferramenta importante para os comerciantes, pero debe usarse en conxunto con outras ferramentas de análise e sempre teña en conta a súa propia estratexia e perfil de risco ao tomar decisións comerciais.

Cales son as características

Unha das principais características é a transparencia. O DOM permítelle ver as mellores ofertas de compra e venda actuais, así como os volumes de pedidos en cada nivel de prezo. Grazas a isto, os comerciantes poden avaliar rapidamente a situación do mercado e decidir se compran ou venden valores. A dinámica xoga un papel importante durante as sesións de negociación activas. A situación está en constante cambio, reflectindo cambios na oferta e na demanda. O estudo da dinámica permite aos comerciantes determinar o estado actual do mercado e tomar as decisións adecuadas. Por exemplo, un aumento dos volumes de compra pode indicar unha demanda crecente e un aumento potencial do prezo, mentres que un aumento dos volumes de venda pode indicar unha posible diminución do prezo. A análise dinámica tamén pode axudar aos comerciantes a identificar volumes de pedidos ocultos ou cambios na liquidez do mercado, que poden influír na toma de decisións. A ferramenta tamén é esencial para tácticas e estratexias comerciais como ordes límite e estratexias de negociación agresivas ou pasivas. Así, por exemplo, os comerciantes poden facer pedidos limitados a determinados niveis de prezos para aproveitar posibles cambios nos prezos ou nos volumes de pedidos. O comercio agresivo, no que as ordes se realizan aos niveis actuais de prezos, pode levar a unha rápida reacción do libro de pedidos aos cambios na dinámica do mercado.

Pros e contras do uso

O uso dun vaso de intercambio ten as súas vantaxes e desvantaxes, que son importantes a ter en conta ao usalo. Vantaxes de usar un vaso de intercambio:

1. Transparencia : ofrece aos comerciantes acceso en tempo real á información sobre as ordes actuais do mercado, o que lles permite comprender mellor a situación actual e medir o sentimento do mercado.
2. Profundidade do mercado : reflicte non só os mellores prezos de compra e venda, senón tamén volumes de pedidos a diferentes niveis de prezos, o que pode ser útil para avaliar a presión de compra e venda no mercado.
3. Capacidade de resposta : actualizado en tempo real, o que permite aos comerciantes responder rapidamente aos cambios na situación do mercado e tomar decisións comerciais rápidas.

Non obstante, o uso dun vaso de intercambio tamén ten as súas limitacións e desvantaxes:

1. Posibilidade de manipulación do mercado : pode ser obxecto de manipulación, como facer pedidos ficticios ou eliminar pedidos para crear a ilusión de oferta ou demanda, o que pode distorsionar a imaxe real do mercado.
2. Información limitada : mostra só información sobre as ordes realizadas neste intercambio e non ten en conta as ordes realizadas noutras bolsas ou as ordes ocultas, o que pode limitar a integridade e precisión da información para a análise do mercado.
3. Dificultade de análise : pode ser difícil de analizar, especialmente para os comerciantes principiantes, debido á gran cantidade de información e ás rápidas actualizacións de datos que requiren unha rápida toma de decisións. Os erros na interpretación da información poden levar a decisións comerciais incorrectas e a perda de fondos.

O libro de pedidos é unha poderosa ferramenta para a análise do mercado, con todo, o seu uso tamén está asociado a unha serie de limitacións e riscos. O uso axeitado da ferramenta require unha análise coidadosa da información, a verificación da súa fiabilidade e o desenvolvemento dunha estratexia comercial, tendo en conta os seus pros e contras. Que é un caderno de pedidos de intercambio, como ler e analizar o caderno de pedidos no intercambio: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Exemplos de uso

Un dos escenarios habituais para utilizar a carteira de pedidos é analizar a liquidez do mercado . A ferramenta mostra ordes para mercar e vender un activo con prezo e volume. Ao analizar a estrutura da carteira de pedidos, os comerciantes poden avaliar a presenza dun volume suficiente de pedidos a determinados niveis e a que profundidade se atopan. Isto pode axudar aos comerciantes a determinar o líquido que é o mercado e o fácil que é facer un comercio. Se o libro de pedidos mostra un gran número de pedidos de compra ou venda con gran volume a un determinado nivel de prezos, isto pode indicar un forte apoio ou resistencia a ese nivel, o que pode influír na decisión de entrar ou saír dunha posición. Outro exemplo de uso é a análise da dinámica do custo e dos pedidos no mercado.. Usando o DOM, pode seguir os cambios no volume e os prezos das ordes de compra e venda en tempo real. Observar a dinámica dos pedidos pode axudar aos comerciantes a determinar o estado de ánimo do mercado, como o estado de ánimo dos compradores ou vendedores activos neste momento. Se ves un gran número de pedidos de compra con volume crecente e prezo decrecente, isto pode indicar unha forte presión de compra e un posible aumento do valor do activo. No libro de pedidos, pode seguir a distribución dos pedidos por custo, volume, dinámica de cambios e outra información. Isto pode axudar aos comerciantes a visualizar con máis precisión a situación no mercado e tomar decisións comerciais adecuadas. Segundo a densidade de pedidos, o seu número e distribución, pode avaliar rapidamente a liquidez, a cantidade de deslizamento dunha orde de mercado ou de parada e que volume se pode gañar rapidamente sen “manchar” a posición polos prezos. Por exemplo, a continuación móstranse o vaso de accións de Sberbank-ao e Sberbank-ap: Tamén pode mostrar o libro de pedidos dun determinado activo coa visualización de ordes de compra e venda, onde pode ver a profundidade do vidro e a presenza de fortes niveis de soporte ou resistencia. Os gráficos poden mostrar a dinámica de pedidos e prezos ao longo do tempo, o que axudará aos comerciantes a analizar os cambios do mercado e identificar tendencias. Os exemplos de uso poden ser variados. Algúns comerciantes poden usar o libro de pedidos para determinar o nivel óptimo para entrar ou saír dunha posición en función da presenza de ordes de compra ou venda a determinados niveis. Tamén poden utilizar esta ferramenta para avaliar a liquidez do mercado e determinar posibles riscos e beneficios nas estratexias comerciais. O libro de pedidos é unha poderosa ferramenta que pode axudar aos comerciantes a analizar o mercado e tomar decisións en función dos valores actuais e dos volumes de pedidos. Non obstante, o uso exitoso da ferramenta require certa experiencia e habilidades, e os seus resultados sempre deben ser confirmados e complementados con outros métodos de análise. É importante lembrar que os mercados de instrumentos financeiros son sempre dinámicos,