Dennis Richards Schildkrötenstrategie: Worum geht es und funktioniert sie in der modernen Welt?

Der Artikel wurde auf der Grundlage einer Reihe von Beiträgen des  OpexBot-Telegram-Kanals erstellt , ergänzt durch die Vision des Autors und die Meinung der KI.

Wer ist Richard Dennis und was hat Schildkrötenrennen damit zu tun?

Richard Denis ist der „Anführer der Schildkröten“, der „Prinz der Grube“, der aus seiner Erfahrung bewiesen hat, wie schädlich Emotionen beim Trading sind. Der Handelsansatz ist der Glaube an technische Analyse, Systematik, Lernfähigkeit und die Schädigung von Emotionen. Geboren im Januar 1949 in Chicago. Die ersten Erfahrungen waren holprig. Die von meinem Vater geliehenen 400 Dollar wurden erfolgreich an der Börse „fusioniert“. Dann wurden aus 1,6 Tausend Dollar im Alter von 25 Jahren 1 Million Dollar.Er gründete den Drexel-Fonds und hatte Anfang 1980 100 Millionen Dollar verdient. In einem Streit mit einem Freund darüber, was beim Trading wichtiger ist: Training und System oder Emotionen und angeborene Fähigkeiten, bewies er als Erster. Seine „Schildkröten“, unerfahrene Händler, brachten in einem Jahr einen Gewinn von 175 Millionen Dollar ein. 1987, nach dem Schwarzen Montag, verlor er 50 % seines Vermögens und des seiner Kunden. Er gab zu, dass er von seiner eigenen Strategie abwich und mehrere emotionale Transaktionen durchführte. Hat den Markt „für immer“ verlassen. 1994 kehrte er zurück, 1995-96 brachten Handelsroboter +108 % und +112 %. Er nannte sie „die einzige Möglichkeit, auf dem Terminmarkt zu gewinnen“.

Gestorben in 2012. Seine „Schildkrötenstrategie“ motiviert und beweist

Turtle-Strategie an der Börse: grundlegende Theorie

Die Turtle-Strategie von Richard Denis, auch bekannt als Trendographics, ist eine Handelsstrategie, die auf dem Prinzip basiert, dem Markttrend zu folgen. Diese Strategie wurde in den 1980er Jahren vom berühmten Trader Richard Denis entwickelt und hat sich zu einer der beliebtesten Strategien in der technischen Analyse entwickelt. Die Grundidee hinter der Turtle-Strategie von Richard Denis besteht darin, dass der Trend der problematischste Teil der Marktbewegung ist, sodass sich der Händler darauf konzentrieren muss, ihn zu identifizieren und ihm zu folgen. Die Strategie schlägt vor, verschiedene Instrumente und Regeln zu verwenden, um den Trend sowie die Markteintritts- und -austrittspunkte zu bestimmen.Einer der Schlüsselaspekte der Strategie ist der Einsatz eines automatisierten Systems zur Bestimmung von Markteintritts- und -austrittspunkten. Ein Händler muss bestimmen, welche Marktbedingungen als „Trend“ gelten, und diese Bedingungen nutzen, um zu entscheiden, ob er in den Markt einsteigt. Dies kann die Verwendung verschiedener Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder Trendstärkeindikatoren umfassen. Wenn ein Händler einen Trend erkennt, muss er Ein- und Ausstiegspunkte gemäß den Regeln der Turtle-Strategie festlegen. Beispielsweise kann ein Händler unterbrochene Trendlinien oder andere Bestätigungssignale verwenden, um Markteintritts- und -austrittspunkte zu bestimmen. Einer der Hauptvorteile der Schildkrötenstrategie von Richard Denis ist ihre Einfachheit und Logik. Dadurch ist es für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglich und kann zur Verbesserung der Handelsergebnisse beitragen. Jedoch, Wie jede Strategie ist auch die Schildkrötenstrategie von Richard Denis keine universelle Lösung und garantiert keinen Gewinn. Händler sollten diese Strategie in Kombination mit anderen Tools und Marktanalysen nutzen, um fundierte Entscheidungen über den Ein- und Ausstieg aus Positionen zu treffen. https://youtu.be/UbeMr6cbcyg?si=UzbPVQ6yGKnS9bzP

Praktische Bedeutung und Autorenvision der Schildkrötenstrategie

Richard Denis führte ein Experiment durch, bei dem sich der Gewinn einer Gruppe von Händlern über einen Zeitraum von 10 Jahren auf über 150 Millionen US-Dollar belief. Eine Anzeige, in der Richard Denis andere Händler rekrutiert für sein Experiment [ /caption] Das Experiment beantwortete die Frage: Was ist für den Erfolg eines Händlers wichtig? System, Plan, Strategie, Selbstdisziplin? Oder angeborene Qualitäten, Begabungen und Intuition?

Die Turtle-Strategie ist ein geschlossenes Handelssystem, das alle Aspekte des Handels betrifft

Konzept

Auf dem Markt gibt es keinen Platz für Emotionen; es braucht Beständigkeit und Ausgewogenheit. Das Ergebnis ist wichtig, nicht der Prozess. Manchmal kann das Unmögliche passieren, aber Sie müssen sich Tag für Tag an den Plan halten. Es ist wichtig, von der Höhe der Anzahlung auszugehen. Strategie besteht darin, genau zu wissen, wann Sie kaufen oder verkaufen werden.

Risikomanagement

Ein Ansatz. Dem Trend folgend , breite, lange Haltedauer offener Positionen, viele kleine Verluste/geringe Anzahl großer Gewinne. Die Schildkrötenstrategie ist komplex. Und es gibt mehrere kontroverse Punkte. Kurz gesagt ist das Turtle-System in zwei Teile unterteilt: System 1: Kurzfristiges System basierend auf einem 20-tägigen Durchbruch . Einstiegsbedingung ist ein Ausbruch über das 20-Tage-Hoch oder -Tief. Der Handel wurde übersprungen, wenn das vorherige Signal erfolgreich war. System 2: Langfristiges System basierend auf dem 55-Tage-Breakout . Das Prinzip ist das gleiche, es werden jedoch Daten für 55 Tage berücksichtigt. Diese Methode wurde verwendet, wenn der 20-Tage-Durchbruch aus den oben genannten Gründen verpasst wurde. Aber der Punkt ist ein anderer.

Was bringt uns die Schildkrötenstrategie?

Eine der Schlüsselideen ist, dass das Handelssystem von entscheidender Bedeutung ist. Wenn es eine Strategie gibt und man sich strikt daran hält, dann wird es einen Gewinn geben. Andernfalls werden Instinkt und Emotionen die Oberhand gewinnen.

Übermäßige Leidenschaftlichkeit und Emotionalität führen dazu, dass der Impuls des Selbsterhaltungstriebs verloren geht, zu viel zu handeln und das Depot zu leeren.

Nach Angaben der „Schildkröten“ selbst musste man auf eine große Anzahl kleiner „Elche“ vorbereitet sein. Was psychologisch schwierig ist. Eine Reihe kleinerer Verluste kann entmutigend sein. Bei der Turtle-Strategie deckten mehrere erfolgreiche Trades den Verlust ab und glichen ihn aus. Aber sie mussten warten. Nicht alle hielten sich strikt an die langfristige Strategie und schrieben rote Zahlen. Das ist ein psychologisches Problem. Im Handel stehen die menschliche Natur und unsere Interessen oft im Widerspruch zueinander.