ট্রেডিং এ স্টক অর্ডার বই: এটা কি, কিভাবে পড়তে হয়, উদাহরণ

ট্রেডিং এ স্টক অর্ডার বুক কি, কিভাবে পড়তে হয় এবং বিশ্লেষণ করতে হয়। ব্যবসায়ীর গ্লাস কি ভরা? মার্কেট গ্লাস হল একটি টেবিল যা আর্থিক বাজারে সিকিউরিটিজ ক্রয় এবং বিক্রয়ের আদেশ প্রদর্শন করে। এটি বর্তমান সরবরাহ এবং চাহিদা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে, এটি ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের উভয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের হাতিয়ার। এই নিবন্ধে, আমরা এই সরঞ্জামটির ভূমিকা এবং তাত্পর্য বিবেচনা করব। [ক্যাপশন id=”attachment_16848″ align=”aligncenter” width=”821″] Tinkoff-এ অর্ডার বইটি দেখতে এরকমই হয়[/caption]

অর্ডার বুক কিভাবে বুঝবেন

অর্ডার বই হল স্টক এক্সচেঞ্জে অর্থ ও লেনদেনের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়ের বর্তমান আদেশ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। গঠন এবং চেহারা নির্দিষ্ট বিনিময় এবং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে, তবে সাধারণভাবে তাদের একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিক্রয় আদেশ শীর্ষে অবস্থিত এবং লাল রঙে হাইলাইট করা হয়েছে। তাদের বলা হয় asci (ইংরেজি জিজ্ঞাসা থেকে – “চাহিদা”)। ক্রয় আদেশ, সেগুলিও বিড (ইংরেজি বিড থেকে – “অফার”) নীচে অবস্থিত এবং সবুজ রঙে চিহ্নিত৷ [ক্যাপশন id=”attachment_16850″ align=”aligncenter” width=”636″] একটি গ্লাসে জিজ্ঞাসা এবং বিড[/ক্যাপশন] প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে দামের মাত্রা, ভলিউম এবং অর্ডার। এগুলি সমস্ত উল্লম্ব কলামে প্রদর্শিত হয়, যেখানে প্রতিটি কলাম একটি নির্দিষ্ট মূল্য উপস্থাপন করে। সাধারণত স্তরগুলি উপরে থেকে নীচের দিকে আরোহী ক্রমে প্রদর্শিত হয়, যেখানে কেনার জন্য সবচেয়ে লাভজনক শীর্ষে অবস্থিত এবং বিক্রির জন্য – নীচে। ভলিউম, বা ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ সম্পদের সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট স্তরের পাশে প্রদর্শিত হয়। DOM-এ উপস্থাপিত অর্ডারগুলি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন সীমা, বাজার, স্টপ-লস, স্টপ-লিমিট এবং অন্যান্য। সীমা – একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্য বা তার চেয়ে ভাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয়। বাজার – বর্তমান বাজার মূল্যে সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য। স্টপ লস – স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয় যখন একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে পৌঁছে যায় এবং ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। স্টপ লিমিট – একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে এবং নির্দিষ্ট সীমাতে সীমাবদ্ধ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়। স্পষ্টতার জন্য, প্রশ্নে থাকা যন্ত্রটি এমন একটি ফর্মে উপস্থাপন করা যেতে পারে যা বর্তমান মূল্যের মাত্রা, ভলিউম এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের আদেশ প্রদর্শন করে। এটি ব্যবসায়ীদের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি সহজেই মূল্যায়ন করতে এবং তাদের ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়।

কিভাবে স্টক এক্সচেঞ্জে অর্ডার বই পড়তে হয়

অর্ডার বই পড়া একটি জটিল প্রক্রিয়া হতে পারে যার জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং বাজারের গতিশীলতার মৌলিক নীতিগুলি বোঝার প্রয়োজন। বিশ্লেষণ করার সময় এখানে কয়েকটি মূল দিক বিবেচনা করতে হবে।

সরবরাহ এবং চাহিদার সংজ্ঞা

ট্রেডিং-এ মার্কেট গ্লাস সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য বর্তমান আদেশ দেখায়। একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে উচ্চ চাহিদা সাধারণত নির্দেশ করে যে অনেক ব্যবসায়ী সেই মূল্যে একটি সম্পদ কিনতে ইচ্ছুক, যা দামকে বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি নির্দিষ্ট স্তরে উচ্চ সরবরাহ ইঙ্গিত দিতে পারে যে অনেক ব্যবসায়ী সম্পদ বিক্রি করতে প্রস্তুত, যা দামের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সরবরাহ এবং চাহিদার বিশ্লেষণ বর্তমান গতিশীলতা বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

ভলিউম এবং দামের ব্যাখ্যা

এই সূচকগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে উচ্চ ভলিউম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর আগ্রহ নির্দেশ করতে পারে এবং এই স্তরগুলি শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তর হতে পারে। যাইহোক, যদি নির্দিষ্ট দামের স্তরে ভলিউম কম হয়, তাহলে এটি নির্দেশ করতে পারে যে বাজার কম তরল এবং নতুন অর্ডার উপস্থিত হলে তারা সহজেই পরিবর্তন করতে পারে।

বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারিক টিপস

ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অর্ডার বই বিশ্লেষণ করার সময়, কয়েকটি টিপস বিবেচনা করা মূল্যবান। প্রথমত, বাজারের গতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূল্য এবং ভলিউম স্তরগুলিতে মনোযোগ দিন। দ্বিতীয়ত, সরবরাহ এবং চাহিদার পরিবর্তন এবং তারা কীভাবে দামকে প্রভাবিত করতে পারে সেদিকে নজর রাখুন। তৃতীয়ত, একটি ভাল ছবি পেতে অন্যান্য বিশ্লেষণ সরঞ্জাম যেমন চার্ট এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রে অর্ডার বইটি ব্যবহার করুন৷ বিশ্লেষণ একটি জটিল এবং চাহিদাপূর্ণ প্রক্রিয়া হতে পারে যার জন্য বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং বোঝার প্রয়োজন৷ এটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল, তবে অন্যান্য বিশ্লেষণ সরঞ্জামের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সর্বদা আপনার নিজস্ব কৌশল এবং ঝুঁকি প্রোফাইল বিবেচনা করা উচিত।

কি কি বৈশিষ্ট্য আছে

প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল স্বচ্ছতা। DOM আপনাকে বর্তমান সেরা ক্রয়-বিক্রয় অফার, সেইসাথে প্রতিটি মূল্য স্তরে অর্ডার ভলিউম দেখতে দেয়। এর জন্য ধন্যবাদ, ব্যবসায়ীরা বাজারের পরিস্থিতি দ্রুত মূল্যায়ন করতে পারে এবং সিকিউরিটিজ ক্রয় বা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সক্রিয় ট্রেডিং সেশনের সময় ডায়নামিক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিস্থিতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, সরবরাহ এবং চাহিদার পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করে। গতিবিদ্যার অধ্যয়ন ব্যবসায়ীদের বাজারের বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ করতে এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং একটি সম্ভাব্য মূল্য বৃদ্ধি নির্দেশ করতে পারে, যখন বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভাব্য মূল্য হ্রাস নির্দেশ করতে পারে। গতিশীল বিশ্লেষণ ব্যবসায়ীদের লুকানো অর্ডার ভলিউম বা বাজারের তারল্যের পরিবর্তন সনাক্ত করতেও সাহায্য করতে পারে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে। টুলটি ট্রেডিং কৌশল এবং কৌশলগুলির জন্যও প্রয়োজনীয় যেমন সীমা অর্ডার এবং আক্রমণাত্মক বা প্যাসিভ ট্রেডিং কৌশল। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, দাম বা অর্ডার ভলিউমের সম্ভাব্য পরিবর্তনের সুবিধা নিতে ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে সীমা অর্ডার দিতে পারে। আক্রমনাত্মক ট্রেডিং, যেখানে বর্তমান মূল্য স্তরে অর্ডার দেওয়া হয়, বাজারের গতিশীলতার পরিবর্তনের জন্য অর্ডার বইয়ের দ্রুত প্রতিক্রিয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে। [ক্যাপশন id=”attachment_16846″ আক্রমণাত্মক এবং প্যাসিভ অ্যাপ্লিকেশন[/ ক্যাপশন]

ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা

একটি এক্সচেঞ্জ গ্লাস ব্যবহার এর সুবিধা এবং অসুবিধা আছে, যা এটি ব্যবহার করার সময় বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এক্সচেঞ্জ গ্লাস ব্যবহারের সুবিধা:

1. স্বচ্ছতা : ব্যবসায়ীদের বর্তমান বাজারের আদেশ সম্পর্কে তথ্যে রিয়েল-টাইম অ্যাক্সেস প্রদান করে, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি আরও ভালভাবে বুঝতে এবং বাজারের অনুভূতি পরিমাপ করার অনুমতি দেয়।
2. বাজারের গভীরতা : শুধুমাত্র সেরা ক্রয়-বিক্রয় মূল্যই প্রতিফলিত করে না, বরং বিভিন্ন মূল্য স্তরে অর্ডার ভলিউমও প্রতিফলিত করে, যা বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের চাপ মূল্যায়নের জন্য উপযোগী হতে পারে।
3. প্রতিক্রিয়াশীলতা : রিয়েল টাইমে আপডেট করা হয়, যা ব্যবসায়ীদের বাজারের পরিস্থিতির পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দিতে এবং দ্রুত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে দেয়।

যাইহোক, একটি এক্সচেঞ্জ গ্লাস ব্যবহারেরও এর সীমাবদ্ধতা এবং অসুবিধা রয়েছে:

1. বাজারের কারসাজির সম্ভাবনা : হেরফের সাপেক্ষে হতে পারে, যেমন কাল্পনিক আদেশ দেওয়া বা সরবরাহ বা চাহিদার বিভ্রম তৈরি করার জন্য আদেশ অপসারণ, যা বাজারের বাস্তব চিত্রকে বিকৃত করতে পারে।
2. সীমিত তথ্য : শুধুমাত্র এই এক্সচেঞ্জে দেওয়া অর্ডার সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করে এবং অন্যান্য এক্সচেঞ্জে দেওয়া অর্ডার বা লুকানো অর্ডারগুলিকে বিবেচনায় নেয় না, যা বাজার বিশ্লেষণের জন্য তথ্যের সম্পূর্ণতা এবং নির্ভুলতাকে সীমিত করতে পারে।
3. বিশ্লেষণের অসুবিধা : বিশ্লেষণ করা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য, প্রচুর পরিমাণে তথ্য এবং দ্রুত ডেটা আপডেটের কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন। তথ্যের ব্যাখ্যায় ত্রুটি ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত এবং তহবিলের ক্ষতি হতে পারে।

অর্ডার বই বাজার বিশ্লেষণের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, তবে, এর ব্যবহার অনেক সীমাবদ্ধতা এবং ঝুঁকির সাথেও যুক্ত। টুলটির সঠিক ব্যবহারের জন্য তথ্যের যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ, এর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই এবং একটি ট্রেডিং কৌশলের বিকাশ প্রয়োজন, এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি বিবেচনায় নিয়ে। এক্সচেঞ্জ অর্ডার বই কী, এক্সচেঞ্জে অর্ডার বইটি কীভাবে পড়বেন এবং বিশ্লেষণ করবেন: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

ব্যবহারের উদাহরণ

অর্ডার বই ব্যবহারের জন্য একটি সাধারণ পরিস্থিতি হল বাজারের তারল্য বিশ্লেষণ করা । টুলটি মূল্য এবং ভলিউম সহ একটি সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়ের আদেশ প্রদর্শন করে। অর্ডার বইয়ের গঠন বিশ্লেষণ করে, ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্ডারের উপস্থিতি এবং সেগুলি কতটা গভীরে অবস্থিত তা মূল্যায়ন করতে পারে। এটি ব্যবসায়ীদের বাজার কতটা তরল এবং ট্রেড করা কতটা সহজ তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে। যদি অর্ডার বই একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে উচ্চ ভলিউমের সাথে প্রচুর পরিমাণে ক্রয় বা বিক্রয়ের অর্ডার দেখায়, তবে এটি সেই স্তরে শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধ নির্দেশ করতে পারে, যা একটি অবস্থানে প্রবেশ বা প্রস্থান করার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ হল বাজারে খরচ এবং অর্ডারের গতিশীলতার বিশ্লেষণ।. DOM ব্যবহার করে, আপনি রিয়েল টাইমে ক্রয়-বিক্রয়ের অর্ডারের ভলিউম এবং দামের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারেন। অর্ডারের গতিশীলতা দেখা ব্যবসায়ীদের বাজারের মেজাজ নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে, যেমন এই মুহূর্তে ক্রেতা বা বিক্রেতারা কতটা সক্রিয়। আপনি যদি ক্রমবর্ধমান ভলিউম এবং মূল্য হ্রাসের সাথে প্রচুর সংখ্যক ক্রয় অর্ডার দেখতে পান, তাহলে এটি শক্তিশালী ক্রয়ের চাপ এবং সম্পদের মূল্যের সম্ভাব্য বৃদ্ধি নির্দেশ করতে পারে। অর্ডার বইতে, আপনি খরচ, ভলিউম, পরিবর্তন গতিবিদ্যা এবং অন্যান্য তথ্য দ্বারা অর্ডার বিতরণ ট্র্যাক করতে পারেন। এটি ব্যবসায়ীদের বাজারের পরিস্থিতি আরও সঠিকভাবে কল্পনা করতে এবং পর্যাপ্ত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। অর্ডারের ঘনত্ব, তাদের সংখ্যা এবং বিস্তার অনুসারে, আপনি দ্রুত তারল্য মূল্যায়ন করতে পারেন, একটি বাজারের স্লিপেজ বা স্টপ অর্ডারের পরিমাণ এবং দাম দ্বারা অবস্থানকে “গন্ধযুক্ত” না করে কী পরিমাণ দ্রুত লাভ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নীচে Sberbank-ao এবং Sberbank-ap-এর শেয়ারগুলির গ্লাস রয়েছে: আপনি ক্রয়-বিক্রয় আদেশ প্রদর্শনের সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পদের অর্ডার বইও প্রদর্শন করতে পারেন, যেখানে আপনি কাচের গভীরতা এবং শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরের উপস্থিতি দেখতে পারেন। চার্ট সময়ের সাথে অর্ডার এবং দামের গতিশীলতা দেখাতে পারে, যা ট্রেডারদের বাজারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে সাহায্য করবে। ব্যবহারের উদাহরণ বিভিন্ন হতে পারে। কিছু ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট স্তরে ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডারের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি অবস্থানে প্রবেশ বা প্রস্থান করার জন্য সর্বোত্তম স্তর নির্ধারণ করতে অর্ডার বই ব্যবহার করতে পারে। তারা বাজারের তারল্য মূল্যায়ন করতে এবং ট্রেডিং কৌশলগুলিতে সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং লাভ নির্ধারণ করতে এই সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে পারে। অর্ডার বুক একটি শক্তিশালী টুল যা ব্যবসায়ীদের বাজার বিশ্লেষণ করতে এবং বর্তমান মান এবং অর্ডারের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। যাইহোক, টুলটির সফল ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার প্রয়োজন, এবং এর ফলাফলগুলি সর্বদা নিশ্চিত হওয়া উচিত এবং বিশ্লেষণের অন্যান্য পদ্ধতি দ্বারা পরিপূরক হওয়া উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আর্থিক উপকরণের বাজার সবসময় গতিশীল,