Какво е тренд в търговията, как да го идентифицираме и как да търгуваме

Какво е тренд в търговията, как да го идентифицираме на графиката и как да търгуваме с възходящ и низходящ тренд. Способността за разпознаване на тенденция в търговията помага за успешната търговия с активи. Тенденцията в широк смисъл е векторът на движение на цените на активите. Терминът е въведен от Чарлз Доу, основателят на теорията на
техническия анализ . Тенденцията, с прости думи, е метод за проследяване на динамиката на растеж и спад на цените на активите. Въз основа на тези точки можете също да определите края на тренда. Теорията на Dow не е единственият и недвусмислен инструмент за прогнозиране на цените. От тази гледна точка могат да се разграничат три вида тренд: възходящ тренд, низходящ тренд и страничен. Странична тенденция е липсата на растеж или спад. Друго име за това явление е “плоско”.

Как да идентифицираме тенденция?

За да се отговори на този въпрос, е необходимо да се разбере ролята на това явление в търговията. Анализът на вектора на движение на цената е основата за вземане на инвестиционни решения. Ако цената е тенденция, тогава е по-вероятно сделката да донесе печалба. На всички финансови пазари цената се движи под формата на зигзаг. Този зигзаг помага за изграждането на анализ и прогнозирането на цените. За тази цел се използват различни методи. Те са следните:

1. Графичен анализ . Методът е да се изгради линия на растеж на цената. Докато цената е над или под тази линия, търговците казват, че цената продължава да се развива.
2. Технически анализ . Индикаторите се използват в техническия анализ. Техническият анализ помага да се проследи не само ценовият вектор, но и силата на тренда. В този случай се използват подвижни средни за постигане на целта.
3. Фундаментален анализ . Това включва анализ на информация, от техническа до икономическа. Във връзка с криптовалутата това означава изучаване на информация за проект за криптовалута, онтология, свързани фактори, планове на проекти и т.н. Този метод е подходящ за изграждане на дългосрочна прогноза.
4. Анализ на обема . Сравняват се обемите на растеж и спад. Ако размерът на растежа е осезаем, разумно е да се смята, че векторът се движи към връх и скоро ще има обръщане. Ако спадът е драматичен, се очаква растеж.

Ако има тенденция в цената, всяка търговия в тази посока носи потенциална печалба. Но не е достатъчно професионалният търговец да разчита на такъв повърхностен подход. За да сте сигурни, трябва внимателно да определите входната точка. Разбрахме какво е тенденция, ако оперираме с прости думи. Сега въпросът е как да го приложим на практика? Следващата стъпка е да вградите получения анализ във вашата собствена стратегия. Как да го направя? Полезно е да се вземат предвид следните принципи:

1. Трендът е най-добрият ви приятел: трендът е най-добрият приятел на търговеца. Входната точка на търговията трябва да е във възходящ тренд.
2. Полезно е да се използват множество входни точки в посоката на тренда. В един момент използвайте част от средствата, в другия – другата част. Тоест не изливайте всички средства в един момент.
3. Използвайте стоп поръчки, за да предотвратите загуби. Препоръчително е да поставите стоп поръчка зад линията на растеж и трябва да се коригира при промяна на цените.
4. Не забравяйте да излезете от сделката навреме. Това може да стане при достигане на планираното ниво на печалба. Или когато коригирате стоп поръчката, това се случва автоматично.

Важно е да се обърне внимание на последната точка. Професионалистите предупреждават, че начинаещите не успяват да спрат навреме. Тенденцията има тенденция да свърши внезапно или да промени вектора на движение. Тогава печалбата може да се превърне в загуба.

Видове тенденции в търговията

Според теорията тенденциите на всички пазари се разделят на следните видове:

• Глобални тенденции от години назад . Те показват общите посоки на движение.
• Междинните тенденции се измерват от няколко месеца до няколко години.
• Краткосрочните тенденции показват текущи промени на пазара. Това също включва спекулативни движения и незначителни тенденции.

И трите вида тенденции съществуват едновременно на всички пазари. За търговците минималните и максималните точки имат значение. Възходящ тренд :
Възходящият тренд в глобален мащаб се нарича още „бичи“. В рамките на това явление се прави анализ на развитието на световните пазари, увеличаване или намаляване на инвестициите и т.н. низходящ тренд

Етапи на формиране

Формирането на тенденция се извършва на три етапа. Нека разгледаме всеки от тях.

1. фаза на натрупване. Обикновено предшества фаза на рецесия. Този момент се взема предвид в стратегията на търговците като начало за отваряне на дълги позиции. Смята се, че цената е достигнала точка, в която покупката на активи може да бъде доста изгодна. Фазата на натрупване има тенденция да започне нарастването на стойността на активите.
2. Масов характер . Броят на инвеститорите на този етап се увеличава. Очаква се пристигането на “тълпата”. Този процес става постепенно. На този етап се наблюдава максимален ръст в стойността на активите. По отношение на времето този период е по-дълъг от фазата на натрупване и последващия етап.
3. Етап на разпространение . На този етап темповете на растеж са незначителни или спират. Това е моментът, в който повечето инвеститори смятат, че целта им за печалба е постигната. Те започват да продават активи на тези, които все още са включени в тенденцията. Обемите на продажбите се компенсират от обемите на нови покупки. След това кривата на цената преминава в плоска или се спуска надолу.

Обмислихме възходящ тренд. Низходящ тренд е, когато даден цикъл премине под класическата линия. Значителни промени в динамиката на движение на активите и в прехода от една фаза към друга важна роля играят големите инвеститори. Един търговец, дори със солидно портфолио, не е в състояние да повлияе на движението на тренда. Целта на търговеца в този процес е да разпознае етапите навреме, за да определи оптималната входна точка. Към края на етапа вероятността от неправилно въвеждане се увеличава. В този случай, вместо печалба, търговецът може да получи загуби. Как да търгувате трендови линии: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Характеристики на тенденцията

Тенденцията има няколко свойства. Може да се обобщи според следните характеристики:

• Наличие на посока : низходящ тренд и възходящ тренд.
• продължителност . Има три вида: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.
• сила . Показва броя на участващите търговци. Колкото повече търговци са включени в тренда, толкова по-голямо влияние оказват върху посоката и нейния вектор. Също така броят на участващите търговци влияе върху баланса на продавачите и купувачите на активи. Цените на активите растат правопропорционално на броя на участващите търговци.

Също така в теорията на Dow се подчертават основните характеристики на тренда. В рамките на тази теория могат да се разграничат следните характеристики:

• нарастваща тенденция има тенденция да продължи по вектора, което ще направи рязък обрат или край;
• колкото по-силна е тенденцията, толкова по-дълго продължава;
• растежът или спадът са склонни да приключат всеки момент;
• ако в миналото, при определени условия, векторът на движение се е подчинявал на определен модел, това не означава, че отново това правило ще работи при същите условия.

Тези характеристики могат ясно да бъдат проследени от динамиката на пазара на криптовалута.

Динамични нива

Динамичните нива са пълзящи средни. Има ниво на подкрепа и ниво на съпротива. Ако кривата на тенденцията е над кривата на тенденцията, тогава се казва, че това е съпротива. Ако е под линията, това е опорна зона. Входните точки за търговия са между тези категории.

Как да влезете и излезете от търговия в тренд търговия?

За търговците тук важи законът на нивата: ако кривата е на нивото на съпротива, трябва да продадете активи, ако е по-ниско, тогава купете. Също така за успешно влизане в сделката се счита моментът на пресичане на подвижните средни. Не бива обаче да бързате. Опитните търговци познават психологията на начинаещите, че с такива снимки те веднага ще започнат да отварят сделки. Трябва да изчакате, докато се отворят достатъчен брой поръчки. Това се нарича потвърждение.

Как да печелите позиции и да поставяте стопове в трендовата търговия?

Една от най-простите и печеливши стратегии е прайс екшън търговия. Price action е метод, при който търговецът се фокусира само върху графиката, без да обръща внимание на индикаторите. Анализът на тенденцията в рамките на ценовото действие се извършва от нивото на подкрепа, съпротива и моделите на свещи. Освен това, като част от ценовото действие, можете ефективно да управлявате рисковете си. Stop Loss ще помогне за това. Стоп загубата е знак, който се задава предварително. Това е необходимо, за да се застрахова търговецът срещу големи загуби по време на графика с низходящ тренд. Има различни стоп-лос стратегии. Професионалистите препоръчват да поставите стоп загуби зад определени бариери по пътя на тренда. Какви са бариерите? Например тези:

• нива на подкрепа и съпротива;
• психологически белези;
• върхове и спадове на най-новите модели на свещници.

Поставянето на стоп зад бариерата е оправдано от факта, че цената често тества достигнатото ниво. Пробивите се случват в този процес, когато стоп загубата бъде засегната от цената, след което тръгне в „правилната“ посока. Когато търгувате по тренд, настройката на стопове е проста: препоръчва се да ги поставите на три места: зад линията на пълзящата средна, зад предишната линия на оттегляне и извън динамичните линии на тренда.

Концепцията за контра-тренд, информация на търговците срещу тренда

Контратрендът е краткосрочно движение на цената срещу текущата посока. За търговеца тази точка е привлекателна, защото позволява навлизането на пазара с умерено съотношение риск-печалба. Намирането на оптималната точка в контратенденция обаче не е лесна задача. Има голяма вероятност от източване на депозита. Следователно тази стратегия е подходяща за опитни търговци. При вземането на решения в рамките на контратенденцията те се ръководят от следните параметри:

• определи правилната посока на текущата тенденция;
• идентифициране на вероятни точки на обръщане на цената;
• намерете надежден сигнал за търговия.

Контратрендът се основава на простата логика на информацията за тренда. Ако всички инвеститори казват, че цената на този или онзи актив ще расте, тогава много от тях вече са закупили тези активи и чакат растеж. Тъй като всички са купили, тогава тенденцията е близо до обрат. Ако всички твърдят, че този или онзи инструмент ще падне, тогава най-вероятно мнозинството са продали активите си и най-вероятно динамиката на тенденцията е близо до обръщане в посока на растеж.

Как да идентифицираме и уловим тенденциите в търговията?

Най-сигурният начин да откриете тенденция и тренд е да използвате подвижна средна стойност във вашия анализ. Оптималната стратегия е да се определи оптималната времева рамка и да се търгува само в рамките на нея. Графиките на други времеви рамки трябва да се прилагат след внимателен анализ.

Грешки при търговия с тенденции

Често търговците могат да пренебрегнат съветите относно входната точка нагоре и изходната точка надолу. Друга често срещана грешка е да влезете във фазата на съпротива, без да потвърдите цената.

Късно влизане

При късно влизане е полезно да се придържате към принципа „задайте стоп загуба и го забравете“. В противен случай търговецът трябва да е подготвен за следното:

• Широк обхват на стоп загубата;
• Съотношението риск/печалба е намалено от 1:4 на 1:2;
• Има шанс да достигнете върха на тенденцията.

Тези фактори могат да бъдат използвани във ваша полза.

Търговия на разрастващ се пазар

Тук правилата са:

• не можете да отваряте сделки в момента, когато цената пробие върховете;
• влизане може да се направи само след корекция на цената след пробития връх;
• не разчитайте силно на чакащи поръчки.

Как да разберем ъгъла на движение по тренда?

Ъгълът на движение показва пропорциите на търсенето и предлагането. Ако ъгълът е стръмен, тогава на такъв пазар има повече продавачи, отколкото купувачи. Ако ъгълът е леко плосък, това означава значителен брой купувачи, които са готови да се занимават, но процесът все още не е започнал. Възможността за четене на склонове отваря позиции за намиране на печеливши настройки. За да намерите благоприятна входна точка, е полезно да комбинирате ъглите на тренда със сигналите за прайс екшън. Този термин обяснява явления не само в търговията, но и във фундаменталните науки. Тенденцията в икономиката е вектор на движение на индикаторите. Съществува и тенденция в статистиката, която помага да се идентифицира посоката на развитие на определени социални явления. Способността да се разчитат тези показатели и да се вземат под внимание помага да се вземат правилните решения в други области.