Какво е суинг търговия и нейните основни принципи, стратегии за търговия

Какво е суинг търговия и нейните основни принципи, стратегии за търговия, суинг сделки в търговията. Целта на търговията е една и съща за всички техники – да купувате евтино и да продавате скъпо. Разликите са само в подхода към пазарния анализ, входните и изходните точки. Когато търгувате в рамките на деня, възникват ситуации, когато търговец влезе в самото начало на нововъзникваща тенденция. Според условията за търговия в рамките на деня сделките трябва да бъдат затворени през нощта, дори ако търговецът очаква движението да продължи. При суинг търговията позициите се задържат, докато тенденцията продължава. Всеки търговец може да има свой собствен набор от индикатори и правила за влизане и излизане от пазара. И всичко това пак ще бъде суинг търговия. Този термин не означава конкретна стратегия, а подход към пазара.
Можете да видите, че пазарът се движи на зигзаг.
Daytraderулавя малки импулси, които дори не се виждат на дневната графика. Инвеститорът издига големи зони на движение срещу него. Суинг трейдър – е в средата, той улавя импулси със средна дължина, той е в позиция за 3-5 дни. Търговията се извършва с помощта на технически анализ, фундаменталният анализ практически не се използва.

Принципи на суинг търговията

Тази стратегия за търговия стана широко разпространена. Не изисква толкова време за прекарване на терминала, колкото дневната търговия. С правилния подход е по-малко рисковано и носи повече приходи от инвестирането. Има части от пазара, когато цената се движи настрани на дневната графика. Инвеститорът не получава доход от растежа на котировките – цената се колебае близо до неговата входна точка. Суинг трейдър през това време може да направи печеливши дълги или къси сделки няколко пъти. Работното време на суинг трейдъра е 4 часа или всеки ден. За точно въвеждане той превключва на час или m15. Правилното влизане в позиция се характеризира с малко усвояване – суинг трейдърът задава стоп загуба на не повече от 2% от движението на актива и го премества в печеливша зона зад пазара. Търговията се задържа до достигане на целта или до прекъсване на тенденцията.

Стратегии за суинг търговия

Основната цел на суинг трейдинга е да се улови вълна, „суинг“. За целта търговецът трябва да има търговска стратегия – контролен списък за влизане в позиция, задържане и излизане от нея. Арсеналът на търговеца може да включва:

• вълнов анализ – основателите вярват, че пазарът е цикличен и вълните се сменят една друга;
• нива на подкрепа и съпротива – търговецът решава да влезе в позиция, да я задържи и затвори според това как пазарът реагира на нивата;
• графични модели – търговецът обръща внимание на моделите на обръщане (глава, рамене, двойни или тройни върхове) и моделите за продължаване на тенденцията ( триъгълник , флаг );
• обеми – особено в близост до важни нива;
• индикатори – пълзящи средни, ленти на Болинджър, осцилатори;
• анализ на пазара на различни времеви рамки .

Пазарът се движи на вълни – трендовите движения се заменят с коригиращи. Задачата на суинг трейдъра е да открие движение на тренда и да отвори сделка в самия край на корекционната вълна. При анализиране на тенденцията и коригиращите движения трябва да се вземат предвид следните характеристики:

• обемите нарастват в тенденция;
• когато обемът изчезне, пазарът се движи по инерция, което означава, че скоро посоката на движение на цената ще се промени;
• обемите се намаляват при коригиращи вълни;
• ако има несигурност на пазара, тогава трябва да отидете на по-висока времева рамка, където тенденцията ще бъде видима.

Навлизане на пазара и сключване на сделки

Стратегиите за суинг търговия са в тенденция. След формирането на сигнал – пресичането на пълзящи средни, формирането на модел на обръщане, отскок от дъното на канала – търговецът отваря дълга или къса позиция. Търговецът не трябва да отваря позиции, ако няма увереност в обръщане. Необходимо е допълнително потвърждение, сигнал от индикатори, пробив на съпротивата и нейното превръщане в подкрепа и др. Ако графиката ясно показва плоска тенденция на по-висока времева рамка, тя определя печалба при съпротива или подкрепа. В други случаи тейк печалбата не е зададена. Stop Loss се движи след движението на цената. Можете да проследявате чрез екстремуми или подвижни средни. Изходът от пазара се извършва в момента на прекъсване на тенденцията. Сделката се затваря ръчно, ако до края на деня не се е образувало импулсно движение.

Управление на риска

Обемът на позицията зависи от стоп загубата. Търговецът предварително задава нивото, при което ще излезе от пазара със загуба. При слаби сигнали той рискува не повече от 0,5% от депото, при средни – 1-2%, при силни сигнали може да рискува до 5-7% от депото. Тейк печалбата трябва да бъде поне 3 пъти стоп. В двусмислени ситуации, когато търговецът не е сигурен в продължението на движението, той затваря половината от позицията. Останалото се затваря от спирка, която е в зоната на печалба. Търговецът не може да поставя къси стопове, той трябва да издържа на значителни движения срещу него. Това ограничава използването на ливъридж.

Необходим е значителен капитал, за да се постигне осезаема печалба в рубли. Търговецът може да спечели 50-100% от депозита годишно, но това няма да промени живота му, ако капиталът е само 20-30 хиляди рубли.

Реално работещи стратегии за суинг търговия

Основната времева рамка за работа е дневна и седмична, за изясняване на записа можете да преминете към по-малки времеви рамки.

пълзящи средни

За анализ се използва набор от подвижни средни с малък и дълъг период -13, 41, 90, 200. Използва се експоненциална MA – при изчисленията последните свещи имат по-голяма тежест, на дълги периоди ранните стойности практически не влияе върху стойността на индикатора. Схемата на работа е следната:

• оценете позицията на движенията. Ако се пресичат и изглеждат като топка, сделки не се отварят. Изчакваме подвижните средни да се подредят в правилния ред – къси над дълги за дълга сделка;
• чакаме цената да влезе в зоната между подвижните средни;
• преминете към по-малка времева рамка и изчакайте края на корекцията, всеки сигнал ще свърши работа;
• чакаме потвърждение. Корекцията на по-малък период изглежда като тенденция. Сигналът за прекъсването му е пробив на съпротива/подкрепа и тест на нивото или тренд линията.
• след влизане в позиция незабавно сложете стоп. Не повече от 2% движение на цената. Можете да поставите вземане, ако целта е интуитивна. Или се използва плаващ стоп;
• Очакваме прекратяване, сделката ще бъде затворена със стоп или тейк.

Търговия без индикатори

Много търговци насърчават търговията на чиста графика. Схемата на работа е следната:

• започваме анализа на актива с дневна или седмична графика, изграждаме ценови канали. Трябва да има силна тенденция на по-високата времева рамка;
• намиране на коригиращи движения и изграждане на нива на Фибоначи;
• в момента на докосване на нивото и отскок, преминаваме към по-кратък период, 1 час или m30;
• търсим потвърждение за реверс на по-малък период – час, м30 или м15. Това ще съкрати спирането;
• тейк печалба е настроена на противоположната тренд линия. Ако цената пробие канала по посока на сделката, оставете настрана ширината на канала и преместете тейк печалбата;
• stop loss се движи с пазара;
• ако цената се върне с повече от 23% или отскочи от важно ниво, затворете половината от позицията.

Препоръки за суинг търговия – работещи съвети от професионалисти

Търговецът трябва да запомни следните правила, когато работи с тази система:

• Връщането може да продължи 3 или 5 или повече свещи. Не бива да му обръщате внимание. Ако тенденцията продължи повече от 8-12 свещи, оттегляне е много вероятно;
• не се нервирайте и не затваряйте сделката преди време без основателна причина;
• необходимо е да се работи с история, дълбочината е най-малко 3-5 години;
• подходът трябва да бъде комплексен, да не се фокусира само върху един показател;
• изолирано от други индикаторни сигнали и пазарен контекст, подвижните средни не предоставят полезна информация;
• препоръчително е да пропускате сигналите, които се появяват преди важни новини или в петък след 17:00ч.

Суинг търговия, как да търгувате в средносрочен план: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Плюсове и минуси на суинг търговията

Както всяка друга, стратегията за суинг търговия има своите плюсове и минуси. Предимства:

• търговецът може да прави пари на всеки пазар – няма значение дали пазарът се покачва, спада или е непроменен;
• малко време и емоционален стрес;
• ако се използва правилно, може да донесе добра печалба – 50-100% от депозита годишно.

Недостатъци :

• търговецът търгува на големи интервали, транзакциите са редки, той не може да вземе голям ливъридж. Следователно капиталът трябва да е голям;
• изисква добро познаване на техническия анализ, правилното определяне на фазата на пазара и движението на тренда.

Рискове, проблеми на суинг трейдър

Суинг търговията е стратегия с нисък риск. Търговията се извършва на големи времеви рамки, така че търговецът не е засегнат от ценовия шум. Позицията се задържа няколко дни – рискът от значителен над 5% гап спрямо сделката нараства. Според историческите данни такива ценови разлики възникват главно по тенденцията, така че вероятността бързо да се направят много пари е по-висока, отколкото да се загубят много. В противен случай всичко зависи от способността на търговеца да определи тенденцията, да задържи печеливша позиция и да затвори при сигнал, независимо от финансовия резултат. Сделката може да бъде затворена както в плюс, така и в минус.

За кого е суинг търговията?

Една стратегия за суинг търговия в правилните ръце може да донесе големи печалби с малко време и усилия. Но в същото време от търговеца се изискват определени качества:

• търпение – трябва да изчакате няколко дни;
• запазване на спокойствие във всички ситуации – когато цената се върне назад, търговецът може да се страхува от по-голяма загуба и да затвори позицията преждевременно. В този случай цената няма да достигне нивото на анулиране;
• изисква се да се анализират графики в продължение на 2-3 часа всеки ден и в същото време да не се правят сделки;
• резултатите от търговията могат да бъдат оценени само след дълги периоди от време – най-малко 3 месеца.

Суинг търговията е стратегия, която заслужава внимание. Стратегията не е подходяща за хора, които искат да печелят всеки ден, не могат да издържат на загуби и се притесняват от най-малкото движение на цената спрямо позицията.
Подходящ е за много хора, които съчетават инвестицията с основната си дейност. Това е по-малко рисковано и по-печелившо. Но за разлика от инвестирането, това не изисква познания по фундаментален анализ. Сделките се отварят, задържат и затварят според сигнали от технически анализ. При комбиниране на два подхода – фундаментален и технически анализ, суингът може да донесе печалба. Инвеститорът търси фундаментално атрактивен актив и търси дълги сигнали, използвайки технически инструменти. Сделката се задържа до прекъсване на тенденцията. В някои случаи една сделка може да продължи повече от месец или година. Ако инвеститор излезе от пазара, той внимателно наблюдава поведението на акциите и купува актива отново след приключване на коригиращото движение. По този начин той значително увеличава печалбите си в сравнение с простото притежаване на акции. Това намалява риска