أسرار تداول حركة السعر – ما هو وكيفية استخدام النظام

أسرار تداول حركة السعر – ما هو وكيفية استخدام نظام حركة السعر في التداول ، أمثلة ونصائح. حركة السعر هي طريقة تداول تسمح للمتداول بقراءة ما يحدث في السوق واتخاذ قرارات تداول ذاتية بناءً على تحركات الأسعار الأخيرة بدلاً من الاعتماد فقط على المؤشرات الفنية. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm مثل أي استراتيجية تداول ، تعتمد الربحية على كيفية استخدام حركة السعر. يركز المتداولون الذين يمارسون الطريقة على الأنماط التاريخية والحالية للاستفادة من المكان الذي قد يتحرك فيه السعر بعد ذلك.

نظام حركة السعر – ما هو ، أساس المتداولين المبتدئين

كما يوحي الاسم ، فإن أهم عنصر في هذه الإستراتيجية هو سعر أداة مالية معينة. تعتمد حركة السعر على ملاحظة وتفسير حركة السعر. غالبًا ما يتم تحليلها فيما يتعلق بتغيرات الأسعار التي حدثت في الماضي. الشيء الرئيسي الذي يميز تداول حركة السعر عن الإستراتيجيات الأخرى هو أن التقنية تستخدم مخططات “نظيفة” أو “عارية” بدون مؤشرات ، مع توضيح أن المؤشرات نفسها هي تفسيرات لتحركات الأسعار التاريخية (التي لا تحتوي على أي قوة تنبؤية ، و لن تكون متاحة من الرسوم البيانية نفسها). ومع ذلك ، هذا لا يعني أن تجار حركة السعر لا يستخدمون الأدوات الفنية. بالنظر إلى أن تداول حركة السعر يشير إلى تحركات الأسعار الأخيرة والسابقة ، وجميع أدوات التحليل الفني (خطوط الاتجاه ، ارتدادات فيبوناتشي ،
تعتبر خطوط الدعم والمقاومة ، وما إلى ذلك) مفيدة لتحليل سلوك السعر وفقًا للإستراتيجية التي تناسب المتداول على أفضل وجه. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm عادةً ما يتم تقديم بيانات تغير السعر في شكل
شمعدانات يابانية أو رسوم بيانية سهلة القراءة. من الرسوم البيانية تحصل على كل ما فعله السوق لفترة زمنية معينة. ستنعكس جميع البيانات الاقتصادية والأخبار العالمية التي تؤثر بطريقة ما على السعر في مخطط الأسعار.

فهم السوق بحركة السعر

الشيء الرئيسي الذي يحتاج متداول إستراتيجية حركة السعر إلى فهمه من أجل اتخاذ قرارات تداول مستنيرة هو هيكل السوق الحالي. تتمثل الخطوة الأولى في هذا التعريف في العثور على المستويات الفنية الرئيسية وتمييزها على مخطط الأسعار. هذه هي مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية ، والتي تحتوي عادةً على عدد كبير من أوامر البيع والشراء ، وبالتالي يمكن وصفها بأنها مناطق زيادة الطلب أو العرض. من الأفضل تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على أطر زمنية أطول (يومية أو أسبوعية). ابحث عن ارتفاعات وقيعان تأرجح واضحة تم ملاحظتها مرارًا وتكرارًا في الماضي وقم بتمييزها بخطوط أفقية. هذه المستويات هي مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية حيث من المرجح أن يتراجع السعر.
هناك أنواع أخرى من المستويات الفنية الرئيسية:

1. عادة ما يتكون الدعم النفسي ومستويات المقاومة حول أسعار صرف الأرقام المستديرة (1.00 ، 1.10 ، 1.20 ، إلخ). يضع العديد من المشاركين في السوق أوامر بيع وشراء حول أرقام مستديرة ، لذلك يمكن للسعر إما مطابقة هذه المستويات أو كسرها بزخم تداول مرتفع بشكل غير عادي.
2. تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي للبحث عن المستويات المحتملة حيث يمكن للسعر أن يتعافى ويستمر في الاتجاه الرئيسي. عند تطبيقها على أطر زمنية أعلى ، يمكن أن تصبح مستويات فيبوناتشي المهمة مثل مستوى تصحيح 61.8٪ مستويات فنية رئيسية حيث يتم وضع الكثير من الأوامر المعلقة.
3. يمكن أن تكون النقاط المحورية أيضًا مستويات فنية مهمة حيث قد يواجه السعر دعمًا أو مقاومة. يتبع العديد من المتداولين النقاط المحورية اليومية ومستويات الدعم والمقاومة في تداولهم.
4. مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية . لا يلزم أن تكون المستويات الفنية الرئيسية ثابتة. تُستخدم المتوسطات المتحركة بشكل شائع لتحديد المستويات الفنية الرئيسية الديناميكية التي تحدث حول المتوسط ​​المتحرك لـ50 يوماً ، أو 100 يوم ، أو 200 يوم ، أو حول مستويات فيبوناتشي EMA مثل 144 يوماً.
5. عوامل التقاء هي المجالات التي تتقاطع فيها المستويات الفنية ، مما يزيد من إبراز أهميتها.

بعد تحديد المستويات الفنية الرئيسية على الرسم البياني ، حان الوقت لتحليل الاتجاه الحالي للسوق – الاتجاه الحالي. يتداول العديد من متداولي حركة السعر فقط في اتجاه الاتجاه العام ، حيث تميل إعدادات التداول هذه إلى تحقيق أعلى احتمالية للنجاح. يمكن للأسواق أن تتحرك بثلاث طرق – لأعلى ولأسفل وجانبية. السوق الذي يتحرك صعودًا في اتجاه صعودي. يتميز بارتفاع أعلى وأدنى مستويات أعلى على الرسم البياني. تتشكل قيعان أعلى أثناء ارتدادات الأسعار ، وهي حركات أسعار قصيرة الأجل في الاتجاه المعاكس لاتجاه محدد. عادة ما يتم تشكيلها نتيجة لجني الأرباح من قبل المتداولين الذين هم بالفعل في اتجاه صعودي. بمجرد انخفاض السعر ، يدخل مشترون جدد إلى السوق ، لأنهم يعتبرون أن سعر السوق الحالي منخفض نسبيًا. هذا يشكل قاع أعلى. الأسواق التي تسجل قيعان متناقصة وقمم متناقصة في اتجاه هبوطي. أخيرًا ، الأسواق التي لا تُظهر اتجاهات الارتفاع HH و HL المميزة واتجاهات هبوط LL و LH ، ولكنها تتحرك جانبًا بدون اتجاه واضح ، تسمى أسواق النطاق. في أسواق النطاق ، يشتري متداولو حركة السعر عادةً عندما يصل السعر إلى الطرف السفلي من النطاق ويبيعون عندما يصل السعر إلى الطرف العلوي من النطاق. التي لا تظهر الاتجاهات الصعودية HH و HL المميزة واتجاهات هبوط LL و LH ، ولكنها تتحرك بشكل جانبي بدون اتجاه واضح ، تسمى أسواق النطاق. في أسواق النطاق ، يشتري متداولو حركة السعر عادةً عندما يصل السعر إلى الطرف السفلي من النطاق ويبيعون عندما يصل السعر إلى الطرف العلوي من النطاق. التي لا تظهر الاتجاهات الصعودية HH و HL المميزة واتجاهات هبوط LL و LH ، ولكنها تتحرك بشكل جانبي بدون اتجاه واضح ، تسمى أسواق النطاق. في أسواق النطاق ، يشتري متداولو حركة السعر عادةً عندما يصل السعر إلى الطرف السفلي من النطاق ويبيعون عندما يصل السعر إلى الطرف العلوي من النطاق.

بعد تحديد المستويات الفنية الرئيسية على الرسم البياني ، وبعد تحديد الاتجاه العام للسوق ، هناك عنصر أساسي مفقود من أجل الحصول على صورة أكثر اكتمالاً عن السوق وفهم الهيكل الحالي للسوق. هذا المكون هو نفسية المشاركين في السوق ، كما يتضح من الرسوم البيانية وأنماط الشموع.

تُظهر أنماط حركة السعر في الوقت الفعلي التوازن بين عرض البيع والطلب على أداة مالية معينة. أي تغيير في السعر يعني حدوث تغيير في التوازن بين المشترين والبائعين – تؤدي زيادة العرض إلى خفض السعر ، بينما تؤدي الزيادة في الطلب إلى رفع السعر. يعتمد متداول حركة السعر على تداولاته على افتراض أنه إذا تجاوز طلب المشترين عرض البائعين ، فإن السعر سيرتفع حتمًا أو العكس.

تحليل الشمعدان هو أساس حركة السعر

مهما كان الجدول الزمني ، فإن كل فترة تتوافق مع شمعة أو عمود. تلخص الشموع حركة السعر خلال فترة زمنية محددة ، لذلك على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ، تمثل كل شمعة حركة سعر لمدة 5 دقائق ، بينما يتم إنشاء شمعة واحدة فقط في اليوم على الرسم البياني اليومي.

الشمعدانات هي التعريف المرئي الرئيسي لمخطط حركة السعر. يعد فهمها أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداول لفتح أو إغلاق الصفقات في الوقت المناسب.

تحتوي الشمعة على أربعة مستويات للسعر – الافتتاح (فتح) ، والإغلاق (الإغلاق) ، والحد الأدنى (المنخفض) ، والحد الأقصى (الارتفاع). يشير جسم الشمعة إلى النطاق بين سعر افتتاح الفترة وسعر الإغلاق. في الشمعة الصعودية (التي تدل على زيادة السعر خلال الوقت قيد الدراسة) ، يُشار إلى الفتح بالجزء السفلي من الجسم ، ويشار إلى الإغلاق من خلال الجزء العلوي. والعكس صحيح ، بالنسبة للشمعة الهابطة (تشير إلى انخفاض السعر). الفتائل (الظلال أو التيول) تظهر نطاق حركة السعر خلال الفترة. عندما تصل الأسعار إلى مستويات خارج النطاق المرتبط بمستويات الفتح والإغلاق ، يتم رؤية الظلال بمداها (الارتفاعات أو الانخفاضات). تُستخدم أنظمة الألوان لتحديد حركة السعر التي تمثلها الشمعدان. عادة ما تكون الشموع الصعودية بيضاء أو زرقاء أو خضراء ، بينما تكون الشموع الهابطة سوداء أو حمراء.

• تُظهر الأجسام الطويلة من الشمعدانات زخمًا قويًا وسلوكًا حاسمًا للسوق في حركة فتح إلى إغلاق ، ومع ذلك ، تُظهر تقلبًا متزايدًا حيث يتم الوصول إلى بعض الأسعار على مدار فترة زمنية ولكن يتم استبعادها في النهاية من نطاق الفتح إلى الإغلاق.
• يمكن أن تشير الأجسام الصغيرة إلى تردد السوق أو التوازن بين القوى الصعودية والهبوطية.

يعتبر الاتجاه طريقة شائعة لوصف سلوك السعر بمرور الوقت. هذا هو الاتجاه الرئيسي لحركة السعر في النافذة الزمنية المقابلة.
في هذا المثال ، GBP / USD ، يكون للسعر اتجاه صعودي واضح على الرسم البياني لمدة 5 أشهر. ومع ذلك ، يحتوي هذا الاتجاه الصعودي العام (الاتجاه الأساسي) على سلسلة من “الأرجل” (اتجاهات ثانوية) ، حركات أسعار صغيرة الحجم تتناوب بالضرورة بين الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي – “الفروع” الصعودية والهابطة ، على التوالي. عندما يظل السعر في نطاق قطري بشكل صارم ، بين خطين متوازيين ، فإن هذا النطاق السعري الصغير غالبًا ما يكون مقيدًا بـ “قنوات الاتجاه”. عندما يتحرك السعر في نطاق أفقي ، وليس في اتجاه جيد التوجيه ، يقال إن حركة السعر تقع في “نطاق الاتجاه”. عند رسم خطوط الاتجاه ، توجد عدة قواعد أساسية:

• خط الاتجاه المتوسط ​​هو خط قطري يرتد منه السوق مرتين. يشير خط الاتجاه هذا إلى اتجاه محتمل ولكن لم يتم تأكيده بعد.
• خط الاتجاه المؤكد – ارتد السوق عن خط الاتجاه هذا ثلاث مرات. يأخذ التحليل التقليدي هذا كإشارة إلى أن خط الاتجاه حقيقي وأن السوق سيتفاعل حوله.

يكون تداول الاتجاه أسهل عندما تكون ارتفاعاته أو قيعانه قريبة من خط قطري يمكن التعرف عليه ، حيث يمكن استخدام هذا الخط للتنبؤ بالارتفاعات أو الانخفاضات المستقبلية. يولي المتداول اهتمامًا وثيقًا لمستويات الأسعار الرئيسية ، وغالبًا ما “يرسم” خطوطًا أفقية مثل مستويات الدعم والمقاومة.

عادة ما تكون خطوط الدعم والمقاومة أفقية ، ولكن عندما تكون قطرية على طول الاتجاه ، فإنها تسمى خطوط الاتجاه.

النظرية الكامنة وراء استخدام هذه الخطوط هي أن السوق لديه نوع من الذاكرة – يتصرف السعر بطريقة معينة فيما يتعلق بمستويات معينة ، والتي كانت في السابق نقاط تحول مهمة. عندما تكون المستويات أقل من السعر الحالي ، فإنها تشكل “دعمًا” ، وهو حاجز محتمل ضد الحركة الهبوطية. عندما تكون المستويات أعلى من السعر الحالي ، فإنها تظهر على أنها “مقاومة” ، وهي عائق محتمل للحركة الصعودية. بمجرد أن يقترب السعر من هذه المستويات ، غالبًا ما يتوقع المتداولون اختبار هذه المستويات أو كسرها أو حمايتها قبل اكتساب الثقة في اتجاه حركة السعر للدخول في صفقة. عندما يمر السعر عبر أحد هذه المستويات ، فإنهم يلعبون الدور المعاكس. عندما يتم كسر ترند صاعد ، “المقاومة” تصبح “دعم” ، مما يشير إلى مستوى هام ،
الفكرة الأساسية وراء استخدام دعم النطاق والمقاومة بشكل فعال هي شراء الدعم وبيع المقاومة في اتجاه صعودي ، أو بيع المقاومة وشراء الدعم في اتجاه هبوطي. وبالتالي ، ليس من الضروري أن نأمل في اختراق المستويات المحددة ، لأن الاختراق يعني أن السوق لا يمكن التنبؤ به بما يكفي للمراهنة بأمان على أدائه المستقبلي.
أكثر التداولات تحفظًا أو موثوقية هي تلك التي تحدث عندما يتأرجح السوق بين مستويات دعم ومقاومة يمكن تحديدها. يتيح لك ذلك الشراء في اتجاه صعودي عندما يؤدي تراجع الساق الهبوطي إلى انخفاض الأسعار إلى مستوى الدعم ، ثم البيع عندما يعود السعر إلى مستوى المقاومة ، أو ، في الاتجاه الهبوطي ، البيع عندما يكون السعر قد وصل إلى القمة عند مستوى موثوق مستوى المقاومة.

أنماط حركة السعر

نمط الشمعدان هو حركة سعر شريطية فردية أو متعددة في بعض الأحيان يتم عرضها بيانياً على مخطط الشمعدان الذي يستخدمه متداولو حركة السعر للتنبؤ بحركة السوق. غالبًا ما تكون الأنماط هي المؤشر الأكثر توقيتًا للتوازن بين طلب الشراء والبيع. ومع ذلك ، فإن التعرف على الأنماط أمر شخصي إلى حد ما ويتطلب التدريب والخبرة الشخصية لتطوير المهارات لتحديد أنماط الشموع وتداولها. هناك مجموعة متنوعة من الأنماط ، وكثير منها مجرد اختلافات طفيفة في نفس المبدأ الأساسي. لذلك ، من المنطقي التركيز على “مجموعة” صغيرة من الأنماط التي تمنح المتداول مجموعة موثوقة من الإشارات للعمل معها.
أشرطة الإغلاق العلوية والسفلية نفسها (DBHLC) ونفس أشرطة الإغلاق المنخفض والأعلى (DBLHC) – قد يبدو الاسم معقدًا ، لكن النمط سهل الفهم بدرجة كافية. يعتمد النموذج على مفهوم الدعم والمقاومة.
إذا قسمت العبارة إلى قسمين ، يصبح المعنى واضحًا تمامًا. DBHLC تعني أن الشمعتين لهما نفس الارتفاع تقريبًا ، وأن إغلاق الشمعة الثانية أقل من قاع الشمعة الأولى.

DBLHC هو معكوس قالب DBHLC. كلا الشمعتين لها نفس القيعان ، وإغلاق الشمعة الثانية أعلى من قمة الشمعة الأولى.

مثال على الإعداد الهبوطي

مثال على الإعداد الصاعد

شريطان لهما نفس الارتفاع (TBH) وشريطان بنفس المستوى المنخفض (TBL) هما أنماط تسعير ثنائية الاتجاه تعمل في كلا الاتجاهين بغض النظر عن اتجاه الاتجاه. جميع عمليات التداول بهذه الأنماط مماثلة للتداول باستخدام شريط داخلي. والسبب هو أن الشريط الأخير هو الشريط الداخلي للشريط السابق. جميع أنماط إستراتيجية حركة السعر تقريبًا ذات وجهين ، مما يسمح لك بالبيع والشراء. TBH – ارتفاعات شريط عند نفس المستوى. إذا تجاوز السعر أعلى مستوى للشمعة الثانية ، فهذه علامة على استمرار الاتجاه ، فالأسفل هو انعكاس للاتجاه. مثال على صفقة باستخدام TBH:
TBL لها أدنى المستويات عند نفس المستوى. يتم فتح الصفقة عندما يتجاوز السعر أعلى (انعكاس الاتجاه) أو أدنى مستوى للشمعة الثانية (استمرار الاتجاه).
القضبانهو نمط انعكاس بسيط يتشكل عادة في نهاية الاتجاهات أو التقلبات الكبيرة.
تشكيل خيار هبوطي عندما يتم استبدال الترند الصاعد بترند هابط.
يتم فتح صفقة بيع عندما يتجاوز السعر الحد الأدنى لقيمة هذا النمط ، ويتم وضع وقف الخسارة فوق الحد الأقصى.
بالنسبة للنسخة الصاعدة ، فهي صورة معكوسة (من المتوقع حدوث توقف للهبوط وبداية نمو عروض الأسعار).
انعكاس سعر الإغلاق
(CPR) هو نمط شمعدان معروف ويتم تداوله بشكل متكرر.
للبيع ، تكون الشمعة الأولى صعودية ، والثانية هبوطية ، بينما سعر افتتاح الشمعة الثانية أعلى من سعر إغلاق الشريط السابق.
للشراء ، تحتاج إلى أن تفتح الشمعة الثانية (الصعودية) أسفل سعر إغلاق الشمعة الأولى (الهبوطية).
يعتبر Pin Bar ، المعروف أيضًا باسم Pinocchio Bar ، هو نموذج حركة السعر الأكثر شيوعًا. يمثل شمعة ذات جسم صغير وظل طويل على جانب واحد.
إشارة الشراء هي
شريط الدبوس بظل سفلي طويل . يجب فتح الصفقة بأمر إيقاف شراء معلق أعلى قمة شريط الدبوس ، مع وقف الخسارة عند النقطة السفلية.
إشارة البيع هي شريط الدبوس بظل علوي طويل. يجب فتح الصفقة بأمر إيقاف بيع معلق عند تجاوز النقطة السفلية لشريط الدبوس وإيقاف الخسارة عند النقطة العليا.
شريط داخلي (
شريط داخلي
)
هو تشكيل شموع انعكاس / استمراري شائع يتطلب شمعدان على الأقل. هذا النمط هو لعبة مباشرة على معنويات السوق على المدى القصير في محاولة للدخول قبل “التحركات الكبيرة” التي قد تحدث في السوق. يُظهر الشريط الداخلي إحجام الأسعار عن الارتفاع فوق / أدنى من أعلى وأدنى مستوى سابق للشمعة ، مما يشير إلى تردد السوق.

لنموذج القضيب الداخلي الصاعد

خيار هبوطي

يمكن أن تتجاوز ظلال الشريط الداخلي الشمعة الأولى ، ولكن من الناحية المثالية ، عندما يكون كل من الجسم وظل الشمعة داخل الشريط الأول ، تكون هذه الإشارات أكثر موثوقية. أيضًا ، لا يمكن أن يوجد داخل الشريط الأول شمعة واحدة ، بل عدة شموع ، الشيء الرئيسي هو أنها تتوافق مع جميع قواعد نظام تداول حركة السعر. في هذه الحالة ، يتم تعيين رقم للنمط بناءً على عدد الأشرطة الداخلية ، مثل IB2 و IB3 وما إلى ذلك.

الشريط الخارجي هو نمط شمعدان حيث يكون للشمعة الثانية قمة أعلى وقاع أدنى. يجب أن يتجاوز نطاق الشمعة الثانية نطاق الشمعة الأولى. هذا يعني أن النطاق السعري والتقلب يتوسعان ، مما يظهر قوة في كلا الاتجاهين. في معظم الحالات ، ليس من الواضح ما إذا كان الثيران أو الدببة قد فازوا ، الشيء الوحيد المؤكد هو زيادة التقلبات.

BUOVB (شريط عمودي خارجي صاعد)

BEOVB (شريط عمودي خارجي صاعد)

مثل الشريط الداخلي ، يمكن أن يتكون النموذج من عدة شموع. في هذه الحالة ، تبتلع الشمعة الأخيرة للإشارة عدة أشرطة صغيرة. كلما تم استهلاك المزيد من الشموع ، كانت الإشارة أقوى.

لماذا تعمل حركة السعر؟

العديد من الرسوم البيانية اليوم مليئة بالمؤشرات التي يصعب فهمها. ومع ذلك ، كل ما يمكنهم تقديمه هو قراءة الأسعار ، عارية وخام ، ممثلة بالشموع. ما عليك سوى الشموع ، بالإضافة إلى خطوط دعم ومقاومة بسيطة. من خلال تداول حركة السعر على الرسوم البيانية النظيفة ، فإنك تقضي على الانحرافات والتركيز على أهم عنصر ، وهو السعر. هذا هو في الواقع العنصر الوحيد المطلوب للنجاح في الأسواق. يعتقد العديد من المتداولين أن السوق يتبع أنماطًا عشوائية وأنه ليس من الواضح بشكل منهجي كيفية تحديد استراتيجية تعمل دائمًا. نظرًا لأن حركة السعر تجمع بين أدوات التحليل الفني وسجل الأسعار الحديث لتحديد فرص التداول بناءً على التفسير الشخصي للمتداول الفردي ، فإن تداول حركة السعر مدعوم بشكل كبير في التداول.

كيفية تداول حركة الأسعار – الفهم والاستراتيجيات

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى معرفة الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية والإشارات التي يمكن قراءتها منها. بعد ذلك ، تحتاج إلى تطوير مهارة تحديد نماذج التسعير. كما يعني تعلم كيفية رسم خطوط الدعم والمقاومة. بمرور الوقت ، سيأتي فهم بديهي لكيفية تصرف الأسعار عندما تصل إلى نقاط اتجاه معينة. مساحة العمل الوحيدة التي يحتاجها متداول حركة السعر هي مخطط نظيف بدون أي مؤشرات فنية (باستثناء المتوسطات المتحركة في بعض الحالات). يساعد مخطط السعر النظيف المتداول على التركيز على حركة السعر وليس على المؤشرات الفنية المتأخرة.

الهدف الرئيسي هو التعرف على الاتجاه في مرحلة مبكرة ومتابعته حتى يصبح غير صالح. من المهم ملاحظة أن متداولي حركة السعر يحاولون الجمع بين عدد من الأدوات في تحليلهم ، مما يزيد من احتمالية نجاح الصفقات.

في الواقع ، في نظام تداول حركة السعر ، يتعلق الأمر كله بتعلم كيفية تداول الإعدادات أو أنماط حركة السعر من مستويات الدمج. نظرًا لطبيعة مشغلي السوق وردود أفعالهم على المتغيرات الاقتصادية العالمية ، تميل حركة السعر إلى تكرار نفسها في أنماط مختلفة. تعكس مخططات حركة السعر التغييرات أو استمرار معنويات السوق. وبالتالي ، بعد أن تعلمت تحديد أنماط الأسعار ، يمكنك الحصول على “تلميحات” حول المكان الذي سيتجه إليه السعر بعد ذلك. بشكل عام ، يمكن تقسيمها إلى فئتين:
أنماط الاستمراريةوأنماط انعكاس الاتجاه. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm بينما تشير أنماط الاستمرارية إلى أن الاتجاه الرئيسي على وشك أن يستمر ، تشير أنماط الانعكاس على العكس من ذلك ، الاتجاه الرئيسي على وشك الانعكاس. أنماط الاستمرارية الرئيسية هي
المستطيلات والأعلام
والأوتاد الهابطة
(أثناء الترند الصاعد) والأوتاد الصاعدة (أثناء الترند الهابط). أنماط الانعكاس الأساسية –
الرأس والكتفين، الرأس والكتفين المقلوبان ، القمة المزدوجة والقاع المزدوج ، الأوتاد الهابطة (أثناء الترند الهابط) والأوتاد الصاعدة (أثناء الترند الصاعد). حركة السعر على العملات المشفرة – فهم السوق واستراتيجيات التداول وكيفية استخدام حركة السعر في هذا السوق – تعليمات الفيديو: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

المضاربة وحركة السعر

تتضمن المضاربة الدخول والخروج من المركز بسرعة للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة ، بغض النظر عما يعتبر حركة سعر صغيرة لذلك الأصل. عادة ما يستخدم العديد من المضاربين مخططات مدتها دقيقة واحدة. تهدف إستراتيجية المضاربة إلى التداول في اتجاه الاتجاه والدخول أثناء التراجع عندما يبدأ السعر في التراجع في اتجاه الاتجاه. للقيام بذلك ، يبحث المتداولون عن أنماط الابتلاع التي تشير إلى الدخول ، مثل عندما تغطي شمعة في اتجاه الاتجاه شمعة في اتجاه التراجع. يحدث هذا أثناء التراجع.
في مثال الرسم البياني للدقيقة Alcoa ، تشير الأسهم إلى أنماط الابتلاع التي تشير إلى نقاط دخول محتملة في التجارة.

عوامل الاندماج الهيكلي وحركة السعر

في سياق تداول حركة السعر ، التقاء هو النقطة / المستوى حيث يتلاقى عاملان أو أكثر (أو يتقاطعان) معًا لتشكيل نقطة ساخنة (نقطة التقاء) تؤكد نفس إشارة التداول. على سبيل المثال ، يتحرك السعر إلى مستوى المقاومة ، إذا قمت بفحص تصحيح فيبوناتشي ، يشبه التقاء مستوى المقاومة أيضًا عند مستوى فيبوناتشي 61.8. لكن هذا ليس كل شيء ، فالاتجاه العام أيضًا نزولي. إذن هناك ثلاثة عوامل تصطف:

• الاتجاه التنازلي العام
• مستوى المقاومة الذي يقترب منه السعر ؛
• يتجه السعر أيضًا إلى مستوى 61.8 فيبوناتشي ، والذي يتزامن مع مستوى المقاومة.

بكل معنى الكلمة ، يمكن أن يُنظر إلى الاندماج على أنه يزيد الاحتمالات لصالحك. كلما زادت عوامل التقاء الموجودة في أي إعداد معين ، زادت احتمالية تحركه في الاتجاه المقصود.

استراتيجية العمل السعر العمل

يحتفظ المتداولون الأكثر خبرة بمجموعة متنوعة من الخيارات للتعرف على الأنماط ومستويات الدخول والخروج وإيقاف الخسائر والحصول على المعلومات ذات الصلة. قد لا يوفر استخدام استراتيجية واحدة فقط فرص تداول كافية. استراتيجيات تداول حركة السعر التي يمكن أن تضمن نتائج جيدة إذا تم استخدامها بشكل صحيح:

1. الاختراق (الاختراق) – تجمع التقنية بين وجود شمعة واسعة النطاق (أعلى مستوى في آخر 9 جلسات) وارتفاع جديد يبلغ شهرين. هذا يجعل التثبيت أكثر “موثوقية” ومتعة للعمل معه.
2. يمكن استخدام شريط الدبوس في أي سياق للسوق ، سواء للبحث عن استئناف الاتجاه بعد التراجع ، أو لاكتشاف الانعكاسات من الارتفاعات أو الانخفاضات المهمة. سارت الامور بشكل جيد مع الاختراق الوهمي للمستويات الرئيسية.
3. تعتبر القضبان الداخلية مثالية لتتبع الاتجاهات الحالية ، خاصةً عندما يكون هناك اثنان أو ثلاثة أو أكثر على التوالي (إمكاناتهم المتفجرة ضخمة).

كيفية استخدام حركة السعر في الممارسة

التداول عند اختراق نمط الرسم البياني

عادة ما يعتمد الدخول في تداولات حركة السعر على نوع من التأكيد الذي يؤدي إلى بدء الإعدادات. في الأساس ، هذه هي الاختراقات للمستويات الفنية ، والتي تؤكدها أنماط الشموع اليابانية.

• 1 – الكتف الأيسر.
• 2 – رأس النمط.
• 3 – الكتف الأيمن.
• 4 – خط العنق الذي يربط بين الأجزاء السفلية من كلا الكتفين.

نموذج الرأس والكتفين هو نمط انعكاس مهم يتشكل عند قمة الترند الصاعد. ينتظر المتداول فتح مركز قصير حتى يكسر السعر خط العنق. بمجرد حدوث الاختراق ، يكون هدف الربح للتجارة هو ارتفاع النموذج (5) المتوقع من نقطة الاختراق (6). عادة ما يتم وضع وقف الخسائر فوق خط العنق (النهج العدواني) أو فوق الكتف الأيمن (النهج التقليدي).

تداول الاختراق / إعادة الاختبار الأفقي

يفضل بعض المتداولين إجراء التداولات بناءً على الاختراقات من النطاقات الأفقية. سيتطلب هذا النهج سوقًا مرتبة بحدود علوية وسفلية واضحة.
السوق الجانبي داخل خط المقاومة العلوي (2) وخط الدعم السفلي (1). بمجرد حدوث الاختراق ، يمكن تعيين هدف ربح يساوي ارتفاع النطاق المسقط على نقطة الاختراق الموضحة في السطر 1. للدخول في صفقة عند الاختراق الأفقي ، يجب أن تكون بيئة السوق السابقة في وضع تصنيف محدد من خلال عدم وجود ارتفاعات أعلى ولا قيعان منخفضة أدنى حد أدنى. يمكنك أيضًا الدخول في حالة تراجع (في اختبار متكرر لخط الدعم / المقاومة المكسور). كما هو الحال مع اختراق أنماط الرسم البياني ، تميل إجراءات جني الأرباح إلى عكس السعر نحو نقطة الاختراق ، مما يوفر فرصة ممتازة للدخول مرة أخرى في التجارة. يجب أن نتذكر أن خطوط الدعم والمقاومة المكسورة تنعكس ،

التداول عند اختراق خط الاتجاه

تميل الأسواق إلى كسر خطوط الاتجاه أو خفضها في ظروف السوق المتجه. يستخدم المتداولون خطوط الاتجاه لربط الارتفاعات المرتفعة خلال الاتجاهات الصعودية والقيعان المنخفضة أثناء الاتجاهات الهبوطية ، حيث يخلق الاختراق فرصة للتداول في اتجاه الاختراق. يعني خط الاتجاه المنكسر أساسًا أن السعر من المحتمل أن يصنع قاعًا منخفضًا جديدًا ، وهو سمة من سمات الاتجاه الهبوطي ويشير إلى انعكاس الاتجاه المحتمل. وبالمثل ، يعني خط الاتجاه الهابط المكسور أن السعر من المحتمل أن يصنع قمة أعلى جديدة ، وهي سمة من سمات الاتجاه الصعودي.

تداول الانسحاب

يحاول تجار الانسحاب شراء سهم أو سلعة عندما ينخفض ​​السعر مؤقتًا في مواجهة اتجاه صعودي أوسع. للتداول ، يجب أن يتحرك السوق في اتجاه معين ، صعودًا أو هبوطًا. بدون وجود اتجاه داخل التجارة ، من المستحيل الربح من التراجع.

الدخول في صفقة ذات اتجاه

الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه الأساسي للسوق – هل يتجه الزوج لأعلى أم لأسفل؟ تتشكل الاتجاهات الصعودية من ارتفاعات أعلى وأدنى سعر أعلى ، بينما تتشكل الاتجاهات الهبوطية من قيعان منخفضة وأدنى ارتفاعات. من المهم أن نفهم أنه في الطريق إلى الأعلى ، يتحرك السعر أحيانًا في الاتجاه المعاكس للاتجاه. تسمى حركات الأسعار هذه ضد الاتجاه تصحيحات الأسعار وتشكل نمطًا متعرجًا مميزًا خلال الترند الصاعد. للدخول في اتجاه بعد التجارة ، يستخدم المتداولون مستويات تصحيح فيبوناتشي لقياس مسافة الارتداد من موجة الاندفاع السابقة.
كان المربع الأخضر (1) أول موجة اندفاعية تصنع قمة أعلى على الرسم البياني ، يليها تصحيح للسعر مميز بالمربع الأحمر (2). وصل التصحيح إلى حوالي 50٪ من الموجة الدافعة الأولية ، وبعد ذلك انعكس السعر في اتجاه الترند الصاعد ، مكونًا موجة دافعة جديدة (3) وقمة أعلى جديدة. زد فرصتك في النجاح – أدخل أسفل تصحيح السعر.

تداول حركة السعر: عوامل يجب مراعاتها

تشبه إدارة المخاطر في تداول حركة السعر إدارة المخاطر في أي نمط تداول آخر – تنطبق نفس القواعد. بالنسبة للعوامل الحقيقية التي يجب على المتداولين وضعها في الاعتبار:

1. هيكل السوق الحالي . في الترند الصاعد ، فرص الشراء ؛ في النطاق ، قم بالشراء بالقرب من أدنى مستويات النطاق عند الدعم ، أو البيع بالقرب من أعلى المستويات عند المقاومة ، في اتجاه هبوطي (فرص البيع).
2. مجالات القيمة على الرسم البياني . أدخل مستويات الدعم / المقاومة أو المستويات التي تشير إلى نقاط محورية في السوق. على سبيل المثال ، إذا كان السوق في اتجاه صعودي ، فقد تكون منطقة دعم ، أو تأرجح منخفض ، أو متوسط ​​متحرك بفترة 50 خط اتجاه ، والتي ارتد منها السوق عدة مرات.
3. وضع وقف الخسارة بين تلك المستويات ، أو في حالة عدم وجود إشارة حقيقية لمثل هذه القوة ، الأمر الذي سيؤدي إلى هذا التغيير في الاتجاه في السوق.

في الأساس ، يحاول المتداولون الدخول عند نقاط التحول. المستويات بين نقاط التحول هي “مناطق فارغة” حيث يمكن وضع التوقفات. على سبيل المثال ، إذا أدخلت صفقة عند مستوى دعم وتوقعت ارتفاع السعر ، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة أدنى بكثير من مستوى الدعم الذي أدخلته ، بشرط ألا يكون أيضًا مستوى دعم. في هذه الحالة ، إذا تم الوصول إلى نقطة التوقف ، فهذا يشير إلى أن الفرضية الأصلية الكامنة وراء الصفقة لم يكن لها ما يبررها. مفتاح النجاح في التداول هو وجود طريقة سليمة من الناحية المفاهيمية ودقيقة ومنظمة بشكل جيد وبدون مجهود. يمكن للخبرة ، سواء في إدارة التداولات أو في المراحل الحتمية من عمليات التراجع الطويلة ، أن تحدث فرقًا كبيرًا من أجل البقاء دائمًا على المسار الصحيح دون الانحراف عنه ، ولكن هذا لا ينتقص من حقيقة أنه حتى المتداولين المبتدئين أو هؤلاء