ما هو الاتجاه في التداول ، وكيفية تحديده وكيفية التداول

ما هو الاتجاه في التداول ، وكيفية تحديده على الرسم البياني ، وكيفية التداول في الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي. تساعد القدرة على التعرف على الاتجاه في التداول على تداول الأصول بنجاح. الاتجاه بمعناه الواسع هو ناقل حركة أسعار الأصول. تم تقديم المصطلح من قبل تشارلز داو ، مؤسس نظرية
التحليل الفني . الاتجاه ، بكلمات بسيطة ، هو طريقة لتتبع ديناميكيات النمو والانخفاض في أسعار الأصول. بناءً على هذه النقاط ، يمكنك أيضًا تحديد نهاية الاتجاه. نظرية داو ليست الأداة الوحيدة التي لا لبس فيها للتنبؤ بالأسعار. من وجهة النظر هذه ، يمكن تمييز ثلاثة أنواع من الاتجاه: الاتجاه الصعودي ، الاتجاه الهبوطي والجانبي. الاتجاه الجانبي هو غياب النمو أو التراجع. اسم آخر لهذه الظاهرة هو “شقة”.

كيف تحدد الاتجاه؟

للإجابة على هذا السؤال ، من الضروري فهم دور هذه الظاهرة في التداول. تحليل متجه حركة السعر هو الأساس لاتخاذ قرارات الاستثمار. إذا كان السعر يتجه ، فمن المرجح أن تحقق الصفقة ربحًا. يتحرك السعر في جميع الأسواق المالية بشكل متعرج. يساعد هذا التعرج في بناء التحليل والتنبؤ بالأسعار. لهذا الغرض ، يتم استخدام طرق مختلفة. هم كالتالي:

1. تحليل رسومي . الطريقة هي بناء خط نمو الأسعار. طالما أن السعر أعلى أو أسفل هذا الخط ، يقول المتداولون أن السعر يستمر في الاتجاه.
2. التحليل الفني . تستخدم المؤشرات في التحليل الفني. يساعد التحليل الفني على تتبع ليس فقط متجه السعر ، ولكن أيضًا في تتبع قوة الاتجاه. في هذه الحالة ، يتم استخدام المتوسطات المتحركة لتحقيق الهدف.
3. التحليل الأساسي . إنه ينطوي على تحليل المعلومات ، من التقنية إلى الاقتصادية. فيما يتعلق بالعملة المشفرة ، فهذا يعني دراسة المعلومات حول مشروع العملة المشفرة ، وعلم الوجود ، والعوامل ذات الصلة ، وخطط المشروع ، وما إلى ذلك. هذه الطريقة مناسبة لبناء توقعات طويلة الأجل.
4. تحليل الحجم . تتم مقارنة أحجام النمو والانخفاض. إذا كان مقدار النمو ملموسًا ، فمن المعقول الاعتقاد بأن المتجه يتحرك نحو القمة وسيكون هناك انعكاس قريبًا. إذا كان الانخفاض دراماتيكيًا ، فمن المتوقع حدوث نمو.

إذا كان هناك اتجاه في السعر ، فإن أي تداول في هذا الاتجاه يحمل ربحًا محتملاً. لكن لا يكفي أن يعتمد المتداول المحترف على مثل هذا النهج السطحي. للتأكد ، تحتاج إلى تحديد نقطة الدخول بعناية. اكتشفنا ما هو الاتجاه ، إذا عملنا بعبارات بسيطة. الآن السؤال هو كيف نضعها موضع التنفيذ؟ الخطوة التالية هي بناء التحليل الناتج في إستراتيجيتك الخاصة. كيف افعلها؟ من المفيد مراعاة المبادئ التالية:

1. الاتجاه هو أفضل صديق لك: الاتجاه هو أفضل صديق للمتداول. يجب أن تكون نقطة دخول التجارة في الاتجاه الصعودي.
2. من المفيد استخدام نقاط دخول متعددة في اتجاه الاتجاه. في مرحلة ما ، استخدم جزءًا من الأموال ، في الجانب الآخر – الجزء الآخر. أي ، لا تصب كل الأموال في وقت واحد.
3. استخدم أوامر الإيقاف لمنع الخسائر. يُنصح بوضع أمر إيقاف خلف خط النمو ويجب تعديله مع تغير الأسعار.
4. لا تنس الخروج من التداول في الوقت المحدد. قد يكون هذا عند الوصول إلى مستوى الربح المخطط له. أو عند ضبط أمر الإيقاف ، يحدث هذا تلقائيًا.

من المهم الانتباه إلى النقطة الأخيرة. يحذر المحترفون من أن القدرة على التوقف في الوقت المحدد ليست هي التي تفشل المبتدئين. يميل الاتجاه إلى النهاية فجأة ، أو يغير اتجاه الحركة. ثم يمكن أن يتحول الربح إلى خسارة.

أنواع الاتجاهات في التداول

وفقًا للنظرية ، تنقسم الاتجاهات في جميع الأسواق إلى الأنواع التالية:

• الاتجاهات العالمية تعود سنوات إلى الوراء . أنها تظهر الاتجاهات العامة للحركة.
• يتم قياس الاتجاهات الوسيطة من عدة أشهر إلى عدة سنوات.
• تظهر الاتجاهات قصيرة المدى التغيرات الحالية في السوق. وهذا يشمل أيضًا حركات المضاربة والاتجاهات غير المهمة.

توجد جميع أنواع الاتجاهات الثلاثة في وقت واحد في جميع الأسواق. بالنسبة للمتداولين ، الحد الأدنى والحد الأقصى للنقاط مهم. الاتجاه الصعودي :
الاتجاه الصعودي على نطاق عالمي يسمى أيضًا “صعوديًا”. في إطار هذه الظاهرة ، يتم إجراء تحليل لتطور الأسواق العالمية ، وزيادة أو نقصان الاستثمار ، وما إلى ذلك. اتجاه هبوطي

مراحل التكوين

يحدث تشكيل الاتجاه على ثلاث مراحل. دعونا نفكر في كل منهم.

1. مرحلة التراكم. عادة ما يسبق مرحلة الركود. تؤخذ هذه اللحظة في الاعتبار في استراتيجية المتداولين كبداية لفتح صفقات شراء. يُعتقد أن السعر قد وصل إلى نقطة يمكن أن يكون فيها شراء الأصول مربحًا للغاية. تميل مرحلة التراكم إلى بدء نمو قيمة الأصول.
2. شخصية جماعية . عدد المستثمرين في هذه المرحلة آخذ في الازدياد. وصول “الحشد” متوقع. هذه العملية تحدث بشكل تدريجي. في هذه المرحلة ، لوحظ الحد الأقصى للنمو في قيمة الأصول. من حيث الوقت ، هذه الفترة أطول من مرحلة التراكم والمرحلة اللاحقة.
3. مرحلة التوزيع . في هذه المرحلة ، تكون معدلات النمو ضئيلة أو تتوقف. هذه هي النقطة التي يعتبر فيها معظم المستثمرين الوصول إلى هدف الربح. يبدأون في بيع الأصول لأولئك الذين لا يزالون مدرجين في الاتجاه. يتم تعويض أحجام المبيعات بأحجام الشراء الجديدة. بعد ذلك ، ينتقل منحنى السعر إلى مسطح أو ينخفض.

لقد اعتبرنا الاتجاه الصعودي. الاتجاه الهبوطي هو عندما تمر دورة معينة أسفل الخط الكلاسيكي. التغييرات الهامة في ديناميكيات حركة الأصول وفي الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، يلعب كبار المستثمرين دورًا مهمًا. متداول واحد ، حتى مع محفظة قوية ، غير قادر على التأثير على حركة الاتجاه. هدف المتداول في هذه العملية هو التعرف على المراحل في الوقت المناسب لتحديد نقطة الدخول المثلى. قرب نهاية المرحلة ، يزداد احتمال الإدخال غير الصحيح. في هذه الحالة ، بدلاً من الربح ، قد يتلقى المتداول خسائر. كيفية تداول خطوط الاتجاه: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

خصائص الاتجاه

الاتجاه له خصائص عديدة. ويمكن تلخيصها بالخصائص التالية:

• وجود الاتجاه : ترند هابط وترند صاعد.
• المدة . هناك ثلاثة أنواع: المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.
• القوة . يظهر عدد المتداولين المعنيين. كلما زاد عدد المتداولين في الاتجاه ، زاد تأثيرهم على الاتجاه والمتجه. أيضًا ، يؤثر عدد المتداولين المعنيين على توازن البائعين والمشترين للأصول. ترتفع أسعار الأصول بشكل متناسب مع عدد المتداولين المعنيين.

أيضًا في نظرية داو ، يتم إبراز الخصائص الرئيسية للاتجاه. ضمن هذه النظرية ، يمكن تمييز الخصائص التالية:

• يميل الاتجاه المتنامي إلى الاستمرار على طول المتجه ، مما يؤدي إلى انعكاس حاد أو نهاية ؛
• كلما كان الاتجاه أقوى ، طالت مدة استمراره ؛
• يميل النمو أو السقوط إلى الانتهاء في أي لحظة ؛
• إذا كان متجه الحركة في الماضي ، في ظل ظروف معينة ، يطيع نمطًا معينًا ، فإن هذا لا يعني أن هذه القاعدة ستعمل مرة أخرى في ظل نفس الظروف.

يمكن تتبع هذه الخصائص بوضوح من خلال الديناميكيات في سوق العملات المشفرة.

مستويات ديناميكية

المستويات الديناميكية هي متوسطات متحركة. يوجد مستوى دعم ومستوى مقاومة. إذا كان منحنى الاتجاه أعلى من منحنى الاتجاه ، فيُقال إنه مقاومة. إذا كانت أسفل الخط ، فهذه منطقة دعم. نقاط الدخول التجارية بين هذه الفئات.

كيفية الدخول والخروج من التداول في تداول الاتجاه؟

بالنسبة للمتداولين ، يتم تطبيق قانون المستويات هنا: إذا كان المنحنى عند مستوى المقاومة ، فأنت بحاجة إلى بيع الأصول ، وإذا كان أقل ، ثم الشراء. أيضًا ، يعتبر الدخول الناجح في الصفقة لحظة عبور المتوسطات المتحركة. ومع ذلك ، لا يجب أن تتسرع. يعرف المتداولون المتمرسون نفسية المبتدئين ، حيث سيبدأون فورًا في فتح الصفقات مع مثل هذه الصور. أنت بحاجة إلى الانتظار حتى يتم فتح عدد كافٍ من الطلبات. هذا يسمى التأكيد.

كيف تكسب المراكز وتضع أوامر التوقف في تداول الاتجاه؟

يعتبر تداول حركة السعر من أبسط الاستراتيجيات وأكثرها ربحية. حركة السعر هي طريقة يركز فيها المتداول فقط على الرسم البياني دون الالتفات إلى المؤشرات. يتم إجراء تحليل الاتجاه ضمن حركة السعر من خلال مستوى الدعم والمقاومة وأنماط الشموع. أيضًا ، كجزء من حركة السعر ، يمكنك إدارة مخاطرك بفعالية. سوف يساعد وقف الخسارة في ذلك. وقف الخسارة هو علامة يتم تعيينها مسبقًا. يعد هذا ضروريًا لتأمين المتداول ضد الخسائر الكبيرة خلال مخطط الاتجاه الهبوطي. هناك استراتيجيات مختلفة لوقف الخسارة. يوصي المحترفون بوضع أوامر وقف الخسارة خلف بعض الحواجز على طول طريق الاتجاه. ما هي العوائق؟ على سبيل المثال ، هذه:

• مستويات الدعم والمقاومة ؛
• علامات نفسية
• الارتفاعات والانخفاضات لأحدث أنماط الشموع.

يبرر وضع نقطة توقف خلف الحاجز حقيقة أن السعر غالبًا ما يختبر المستوى الذي تم الوصول إليه. تحدث الاختراقات في هذه العملية عندما يصل السعر إلى وقف الخسارة ، ثم يذهب في الاتجاه “الصحيح”. عند تداول الاتجاه ، يكون تحديد نقاط التوقف أمرًا بسيطًا: يوصى بوضعها في ثلاثة أماكن: خلف خط المتوسط ​​المتحرك ، وخلف خط التراجع السابق ، وخارج خطوط الاتجاه الديناميكي.

مفهوم الاتجاه المعاكس ، معلومات التجار عكس الاتجاه

الاتجاه المعاكس هو حركة سعر قصيرة المدى عكس الاتجاه الحالي. بالنسبة للمتداول ، هذه النقطة جذابة لأنها تجعل من الممكن دخول السوق بنسبة معتدلة من المخاطرة إلى الربح. ومع ذلك ، فإن العثور على النقطة المثلى في اتجاه معاكس ليس بالمهمة السهلة. هناك احتمال كبير لاستنزاف الوديعة. لذلك ، هذه الإستراتيجية مناسبة للمتداولين ذوي الخبرة. في اتخاذ القرارات في إطار الاتجاه المضاد ، يسترشدون بالمعايير التالية:

• تحديد الاتجاه الصحيح للاتجاه الحالي ؛
• تحديد نقاط انعكاس السعر المحتملة ؛
• العثور على إشارة تداول موثوقة.

يعتمد الاتجاه المعاكس على المنطق البسيط لمعلومات الاتجاه. إذا قال جميع المستثمرين إن سعر هذا الأصل أو ذاك سينمو ، فإن الكثير منهم قد اشترى بالفعل هذه الأصول وينتظرون النمو. نظرًا لأن الجميع قد اشترى ، فإن الاتجاه قريب من الانعكاس. إذا ادعى الجميع أن هذه الأداة أو تلك ستنخفض ، فمن المرجح أن الغالبية قد باعت أصولها ، وعلى الأرجح ، فإن ديناميكيات الاتجاه قريبة من الانعكاس في اتجاه النمو.

كيف تحدد وتلتقط الاتجاهات في التداول؟

أضمن طريقة للعثور على الاتجاه والاتجاه هي استخدام المتوسط ​​المتحرك في تحليلك. تتمثل الإستراتيجية المثلى في تحديد الإطار الزمني الأمثل والتداول ضمنه فقط. يجب تطبيق مخططات الأطر الزمنية الأخرى بعد تحليل دقيق.

أخطاء تداول الاتجاه

في كثير من الأحيان ، يمكن للتجار تجاهل النصائح المتعلقة بنقطة الدخول الصاعدة ونقطة الخروج من الجانب السفلي. خطأ شائع آخر هو الدخول في مرحلة المقاومة دون تأكيد السعر.

الدخول المتأخر

عند الدخول متأخرًا ، من المفيد الالتزام بمبدأ “تعيين وقف الخسارة ونسيانه”. خلاف ذلك ، يجب أن يكون التاجر مستعدًا لما يلي:

• نطاق وقف خسارة واسع ؛
• يتم تقليل نسبة المخاطرة / المكافأة من 1: 4 إلى 1: 2 ؛
• هناك فرصة للوصول إلى ذروة الاتجاه.

يمكن استخدام هذه العوامل لصالحك.

التداول في سوق متنامٍ

هنا القواعد هي:

• لا يمكنك فتح صفقات في الوقت الذي يخترق فيه السعر الارتفاعات ؛
• لا يمكن الدخول إلا بعد تصحيح السعر بعد كسر القمة ؛
• لا تعتمد بشكل كبير على الأوامر المعلقة.

كيف تفهم زاوية الحركة على طول الترند؟

تُظهر زاوية الحركة نسب العرض والطلب. إذا كانت الزاوية شديدة الانحدار ، فهذا يعني أن البائعين في مثل هذا السوق أكثر من المشترين. إذا كانت الزاوية مسطحة قليلاً ، فهذا يشير إلى عدد كبير من المشترين المستعدين للتعامل ، لكن العملية لم تبدأ بعد. القدرة على قراءة المنحدرات تفتح المواقف للعثور على إعدادات مربحة. للعثور على نقطة دخول مواتية ، من المفيد الجمع بين زوايا الاتجاه وإشارات حركة السعر. يشرح هذا المصطلح الظواهر ليس فقط في التجارة ، ولكن أيضًا في العلوم الأساسية. الاتجاه في الاقتصاد هو ناقل حركة المؤشرات. هناك أيضًا اتجاه في الإحصاء يساعد على تحديد اتجاه تطور بعض الظواهر الاجتماعية. تساعد القدرة على قراءة هذه المؤشرات وتدوين الملاحظات على اتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الأخرى.