تجارت کا رجحان کیا ہے، اس کی شناخت کیسے کی جائے اور تجارت کیسے کی جائے۔

ٹریڈنگ کا رجحان کیا ہے، اسے چارٹ پر کیسے پہچانا جائے، اور اوپر اور نیچے کے رجحان کو کیسے ٹریڈ کیا جائے۔ تجارت میں رجحان کو پہچاننے کی صلاحیت اثاثوں کی تجارت میں کامیابی سے مدد کرتی ہے۔ وسیع معنوں میں رجحان اثاثوں کی قیمت کی حرکت کا ویکٹر ہے۔ یہ اصطلاح تکنیکی تجزیہ کے نظریہ کے بانی چارلس ڈاؤ نے متعارف کرائی تھی
۔ ایک رجحان، سادہ الفاظ میں، اثاثوں کی قیمتوں میں نمو اور کمی کی حرکیات کو ٹریک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ان نکات کی بنیاد پر، آپ رجحان کے اختتام کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاؤ تھیوری قیمت کی پیشن گوئی کرنے کا واحد اور غیر مبہم ٹول نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر سے، رجحان کی تین اقسام میں فرق کیا جا سکتا ہے: uptrend، downtrend اور sideways۔ ایک طرف کا رجحان ترقی یا زوال کی عدم موجودگی ہے۔ اس رجحان کا دوسرا نام “فلیٹ” ہے۔

رجحان کی شناخت کیسے کریں؟

اس سوال کا جواب دینے کے لیے، تجارت میں اس رجحان کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے۔ قیمت کی حرکت ویکٹر کا تجزیہ سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کی بنیاد ہے۔ اگر قیمت کا رجحان ہے، تو تجارت میں منافع کمانے کا زیادہ امکان ہے۔ تمام مالیاتی منڈیوں میں قیمت زگ زیگ کی شکل میں حرکت کرتی ہے۔ یہ زگ زیگ تجزیہ بنانے اور قیمتوں کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں:

1. گرافیکل تجزیہ طریقہ یہ ہے کہ قیمت میں اضافے کی لکیر بنائی جائے۔ جب تک قیمت اس لائن سے اوپر یا نیچے ہے، تاجر کہتے ہیں کہ قیمت کا رجحان جاری ہے۔
2. تکنیکی تجزیہ تکنیکی تجزیہ میں اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تکنیکی تجزیہ نہ صرف قیمت کے ویکٹر بلکہ رجحان کی طاقت کو بھی ٹریک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس صورت میں، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حرکت پذیری اوسط استعمال کی جاتی ہے۔
3. بنیادی تجزیہ اس میں تکنیکی سے معاشی تک معلومات کا تجزیہ شامل ہے۔ کریپٹو کرنسی کے حوالے سے، اس کا مطلب ہے کریپٹو کرنسی پروجیکٹ، آنٹولوجی، متعلقہ عوامل، پروجیکٹ پلانز وغیرہ کے بارے میں معلومات کا مطالعہ کرنا۔ یہ طریقہ طویل مدتی پیشن گوئی کی تعمیر کے لیے موزوں ہے۔
4. حجم کا تجزیہ ۔ ترقی اور زوال کے حجم کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر ترقی کی مقدار واضح ہے، تو یہ ماننا مناسب ہے کہ ویکٹر ایک چوٹی کی طرف بڑھ رہا ہے اور جلد ہی ایک الٹ پلٹ آئے گا۔ اگر زوال ڈرامائی ہے تو نمو متوقع ہے۔

اگر قیمت میں کوئی رجحان ہے، تو اس سمت میں کوئی بھی تجارت ممکنہ منافع لے کر جاتی ہے۔ لیکن ایک پیشہ ور تاجر کے لیے اس طرح کے سطحی نقطہ نظر پر بھروسہ کرنا کافی نہیں ہے۔ اس بات کا یقین کرنے کے لئے، آپ کو احتیاط سے داخلہ پوائنٹ کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سادہ الفاظ میں کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ رجحان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ اگلا مرحلہ نتیجہ خیز تجزیہ کو اپنی حکمت عملی میں بنانا ہے۔ یہ کیسے کرنا ہے؟ درج ذیل اصولوں پر غور کرنا مفید ہے۔

1. رجحان آپ کا بہترین دوست ہے: رجحان ایک تاجر کا بہترین دوست ہوتا ہے۔ ٹریڈ انٹری پوائنٹ اوپر کے رجحان میں ہونا چاہیے۔
2. رجحان کی سمت میں متعدد انٹری پوائنٹس کا استعمال کرنا مفید ہے۔ ایک موقع پر، فنڈز کا کچھ حصہ استعمال کریں، دوسرے میں – دوسرا حصہ۔ یعنی تمام فنڈز ایک ہی جگہ پر نہ ڈالیں۔
3. نقصانات سے بچنے کے لیے اسٹاپ آرڈرز کا استعمال کریں۔ گروتھ لائن کے پیچھے اسٹاپ آرڈر دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور قیمتوں میں تبدیلی کے ساتھ ہی اسے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
4. وقت پر تجارت سے باہر نکلنا نہ بھولیں۔ یہ منافع کی منصوبہ بند سطح تک پہنچنے پر ہو سکتا ہے۔ یا سٹاپ آرڈر کو ایڈجسٹ کرتے وقت، یہ خود بخود ہوتا ہے۔

آخری نکتے پر توجہ دینا ضروری ہے۔ پیشہ وروں نے خبردار کیا ہے کہ وقت پر رکنے کی صلاحیت نہیں ہے جو ابتدائیوں کو ناکام بناتی ہے۔ رجحان اچانک ختم ہوجاتا ہے، یا حرکت کے ویکٹر کو تبدیل کرتا ہے۔ پھر نفع نقصان میں بدل سکتا ہے۔

ٹریڈنگ میں رجحانات کی اقسام

نظریہ کے مطابق، تمام مارکیٹوں کے رجحانات کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے:

• عالمی رجحانات سال پیچھے جا رہے ہیں ۔ وہ حرکت کی عمومی سمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔
• انٹرمیڈیٹ رجحانات کئی مہینوں سے کئی سالوں تک ماپا جاتا ہے۔
• قلیل مدتی رجحانات مارکیٹ کی موجودہ تبدیلیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں قیاس آرائیاں اور غیر معمولی رجحانات بھی شامل ہیں۔

تمام مارکیٹوں میں تینوں قسم کے رجحانات بیک وقت موجود ہیں۔ تاجروں کے لیے، کم از کم اور زیادہ سے زیادہ پوائنٹس اہم ہیں۔ Uptrend:
عالمی سطح پر ایک uptrend کو “bullish” بھی کہا جاتا ہے۔ اس رجحان کے فریم ورک کے اندر، عالمی منڈیوں کی ترقی، سرمایہ کاری میں اضافہ یا کمی وغیرہ کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ نیچے کا رجحان

تشکیل کے مراحل

رجحان کی تشکیل تین مراحل میں ہوتی ہے۔ آئیے ان میں سے ہر ایک پر غور کریں۔

1. جمع کرنے کا مرحلہ عام طور پر کساد بازاری کے مرحلے سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لمحے کو تاجروں کی حکمت عملی میں لمبی پوزیشنیں کھولنے کے آغاز کے طور پر مدنظر رکھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قیمت اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں اثاثوں کی خریداری کافی منافع بخش ہو سکتی ہے۔ جمع ہونے کا مرحلہ اثاثہ کی قدر میں اضافے کا آغاز کرتا ہے۔
2. بڑے پیمانے پر کردار ۔ اس مرحلے پر سرمایہ کاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ’’ہجوم‘‘ کی آمد متوقع ہے۔ یہ عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر اثاثوں کی قدر میں زیادہ سے زیادہ اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے یہ مدت جمع ہونے کے مرحلے اور اس کے بعد کے مرحلے سے زیادہ طویل ہے۔
3. تقسیم کا مرحلہ ۔ اس مرحلے پر ترقی کی شرح غیر معمولی یا رک جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر سرمایہ کار اپنے منافع کے ہدف کو حاصل کرنا سمجھتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو اثاثے بیچنا شروع کر دیتے ہیں جو ابھی تک رجحان میں شامل ہیں۔ سیلز والیوم نئی خریداری والیوم سے آفسیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد، قیمت کا وکر فلیٹ میں چلا جاتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے۔

ہم نے اپ ٹرینڈ پر غور کیا ہے۔ نیچے کا رجحان اس وقت ہوتا ہے جب ایک دیا ہوا سائیکل کلاسک لائن کے نیچے سے گزرتا ہے۔ اثاثوں کی نقل و حرکت کی حرکیات میں اہم تبدیلیاں اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی میں بڑے سرمایہ کار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تاجر، یہاں تک کہ ایک ٹھوس پورٹ فولیو کے ساتھ، رجحان کی حرکت کو متاثر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس عمل میں تاجر کا مقصد بہترین داخلے کے مقام کا تعین کرنے کے لیے وقت پر مراحل کو پہچاننا ہے۔ مرحلے کے اختتام کی طرف، غلط اندراج کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس صورت میں، منافع کے بجائے، تاجر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹرینڈ لائنز کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

رجحان کی خصوصیات

رجحان کی کئی خصوصیات ہیں۔ مندرجہ ذیل خصوصیات کے مطابق اس کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے:

• سمت کی موجودگی : نیچے کا رجحان اور اوپر کا رجحان۔
• مدت _ تین قسمیں ہیں: قلیل مدتی، درمیانی مدت اور طویل مدتی۔
• طاقت _ شامل تاجروں کی تعداد دکھاتا ہے۔ رجحان میں جتنے زیادہ تاجر شامل ہوں گے، سمت اور اس کے ویکٹر پر ان کا اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ، ملوث تاجروں کی تعداد اثاثوں کے بیچنے والوں اور خریداروں کے توازن کو متاثر کرتی ہے۔ اثاثوں کی قیمتوں میں شامل تاجروں کی تعداد کے براہ راست تناسب میں اضافہ ہوتا ہے۔

ڈاؤ تھیوری میں بھی، رجحان کی اہم خصوصیات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس نظریہ کے اندر، درج ذیل خصوصیات کو پہچانا جا سکتا ہے:

• ایک بڑھتا ہوا رجحان ویکٹر کے ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، جو ایک تیز الٹ یا ختم کرے گا۔
• رجحان جتنا مضبوط ہوگا، یہ اتنا ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے۔
• ترقی یا زوال کسی بھی لمحے ختم ہو جاتا ہے۔
• اگر ماضی میں، کچھ شرائط کے تحت، موشن ویکٹر نے ایک خاص پیٹرن کی پابندی کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اصول ایک بار پھر انہی حالات میں کام کرے گا۔

یہ خصوصیات واضح طور پر کریپٹو کرنسی مارکیٹ کی حرکیات سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔

متحرک سطحیں۔

متحرک سطحیں حرکت پذیر اوسط ہیں۔ سپورٹ لیول اور ریزسٹنس لیول ہے۔ اگر رجحان وکر رجحان وکر سے اوپر ہے، تو اسے مزاحمت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ لائن کے نیچے ہے، تو یہ سپورٹ زون ہے۔ تجارتی انٹری پوائنٹس ان زمروں کے درمیان ہیں۔

ٹرینڈ ٹریڈنگ میں ٹریڈ کیسے داخل اور باہر نکلیں؟

تاجروں کے لیے، سطحوں کا قانون یہاں لاگو ہوتا ہے: اگر وکر مزاحمتی سطح پر ہے، تو آپ کو اثاثے فروخت کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ کم ہے، تو خریدیں۔ اس کے علاوہ، لین دین میں کامیاب انٹری کو موونگ ایوریج کو عبور کرنے کا لمحہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، آپ کو جلدی نہیں کرنا چاہئے. تجربہ کار تاجر مبتدیوں کی نفسیات جانتے ہیں، کہ ایسی تصویروں کے ساتھ، وہ فوری طور پر سودے کھولنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو کافی تعداد میں آرڈرز کھلنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اسے تصدیق کہتے ہیں۔

ٹرینڈ ٹریڈنگ میں پوزیشنز کیسے حاصل کریں اور اسٹاپ کیسے لگائیں؟

سب سے آسان اور منافع بخش حکمت عملیوں میں سے ایک پرائس ایکشن ٹریڈنگ ہے۔ پرائس ایکشن ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک تاجر صرف چارٹ پر فوکس کرتا ہے، اشارے پر توجہ نہیں دیتا۔ قیمت کے عمل کے اندر رجحان کا تجزیہ سپورٹ، مزاحمت اور کینڈل سٹک پیٹرن کی سطح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، قیمت کی کارروائی کے حصے کے طور پر، آپ مؤثر طریقے سے اپنے خطرات کا انتظام کر سکتے ہیں۔ سٹاپ نقصان اس میں مدد کرے گا۔ سٹاپ نقصان ایک نشان ہے جو پہلے سے مقرر کیا جاتا ہے. ڈاؤن ٹرینڈ چارٹ کے دوران تاجر کو بڑے نقصانات کے خلاف بیمہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ سٹاپ نقصان کی مختلف حکمت عملی ہیں۔ پروفیشنلز رجحان کے راستے میں بعض رکاوٹوں کے پیچھے سٹاپ نقصانات رکھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ رکاوٹیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر، یہ:

• حمایت اور مزاحمت کی سطح؛
• نفسیاتی نشانات؛
• موم بتی کے تازہ ترین نمونوں کی اونچائی اور نیچی۔

رکاوٹ کے پیچھے رک جانا اس حقیقت سے جائز ہے کہ قیمت اکثر پہنچی ہوئی سطح کو جانچتی ہے۔ اس عمل میں بریک آؤٹ اس وقت ہوتا ہے جب سٹاپ نقصان قیمت سے متاثر ہوتا ہے، پھر “درست” سمت میں جاتا ہے۔ جب ٹرینڈ ٹریڈنگ، اسٹاپ کی ترتیب آسان ہے: انہیں تین جگہوں پر رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے: موونگ ایوریج لائن کے پیچھے، پچھلی پل بیک لائن کے پیچھے، اور ڈائنامک ٹرینڈ لائنوں کے باہر۔

انسداد رجحان کا تصور، رجحان کے خلاف تاجروں کی معلومات

ایک جوابی رجحان موجودہ سمت کے خلاف قیمت کی ایک مختصر مدت کی حرکت ہے۔ ایک تاجر کے لیے، یہ نقطہ پرکشش ہے کیونکہ یہ اعتدال پسند خطرے سے منافع کے تناسب کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہونا ممکن بناتا ہے۔ تاہم، کاؤنٹر ٹرینڈ میں بہترین نقطہ تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ڈپازٹ کے ضائع ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ لہذا، یہ حکمت عملی تجربہ کار تاجروں کے لیے موزوں ہے۔ جوابی رجحان کے فریم ورک کے اندر فیصلے کرنے میں، ان کی رہنمائی درج ذیل پیرامیٹرز سے ہوتی ہے:

• موجودہ رجحان کی صحیح سمت کا تعین کرنا؛
• ممکنہ قیمت کے الٹ پوائنٹس کی شناخت کریں؛
• ایک قابل اعتماد تجارتی سگنل تلاش کریں۔

کاؤنٹر ٹرینڈ رجحان کی معلومات کی سادہ منطق پر مبنی ہے۔ اگر تمام سرمایہ کار کہتے ہیں کہ اس یا اس اثاثے کی قیمت بڑھے گی، تو بہت سے لوگوں نے پہلے ہی ان اثاثوں کو خرید لیا ہے اور ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔ چونکہ سب نے خریدا ہے، اس لیے رجحان الٹنے کے قریب ہے۔ اگر ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ یا وہ آلہ گر جائے گا، تو غالب امکان ہے کہ اکثریت نے اپنے اثاثے فروخت کر دیے ہیں اور غالب امکان ہے کہ رجحان کی حرکیات ترقی کی سمت میں الٹ جانے کے قریب ہے۔

ٹریڈنگ میں رجحانات کو کیسے پہچانا اور پکڑا جائے؟

رجحان اور رجحان تلاش کرنے کا سب سے یقینی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے تجزیے میں متحرک اوسط کا استعمال کریں۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم فریم کا تعین کیا جائے اور صرف اس کے اندر تجارت کی جائے۔ دیگر ٹائم فریموں کے چارٹس کو محتاط تجزیہ کے بعد لاگو کیا جانا چاہئے۔

رجحان ٹریڈنگ کی غلطیاں

اکثر، تاجر الٹا انٹری پوائنٹ اور ڈاون سائیڈ ایگزٹ پوائنٹ سے متعلق مشورے کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ایک اور عام غلطی قیمت کی تصدیق کیے بغیر مزاحمتی مرحلے میں داخل ہونا ہے۔

دیر سے داخلہ

دیر سے داخل ہونے پر، “اسٹاپ نقصان مقرر کریں اور اسے بھول جائیں” کے اصول پر عمل کرنا مفید ہے۔ دوسری صورت میں، تاجر کو مندرجہ ذیل چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے:

• وسیع سٹاپ نقصان کی حد؛
• رسک/ انعام کا تناسب 1:4 سے کم کر کے 1:2 کر دیا گیا ہے۔
• رجحان کی چوٹی کو مارنے کا ایک موقع ہے.

ان عوامل کو آپ کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں تجارت

یہاں قوانین ہیں:

• آپ اس وقت سودے نہیں کھول سکتے جب قیمت بلند ہو جاتی ہے۔
• ٹوٹی ہوئی اونچائی کے بعد قیمت کی اصلاح کے بعد ہی اندراج کیا جاسکتا ہے۔
• زیر التواء احکامات پر بہت زیادہ انحصار نہ کریں۔

رجحان کے ساتھ حرکت کے زاویہ کو کیسے سمجھیں؟

حرکت کا زاویہ طلب اور رسد کے تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر زاویہ کھڑا ہے، تو ایسی مارکیٹ میں خریداروں سے زیادہ بیچنے والے ہوتے ہیں۔ اگر زاویہ قدرے فلیٹ ہے، تو یہ خریداروں کی ایک قابل ذکر تعداد کی نشاندہی کرتا ہے جو سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ عمل ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ ڈھلوانوں کو پڑھنے کی صلاحیت منافع بخش سیٹ اپ تلاش کرنے کے لیے پوزیشنیں کھولتی ہے۔ ایک سازگار انٹری پوائنٹ تلاش کرنے کے لیے، رجحان کے زاویوں کو قیمت ایکشن سگنلز کے ساتھ جوڑنا مفید ہے۔ یہ اصطلاح نہ صرف تجارت میں بلکہ بنیادی علوم میں بھی مظاہر کی وضاحت کرتی ہے۔ معیشت میں رجحان اشارے کی نقل و حرکت کا ایک ویکٹر ہے۔ اعداد و شمار میں ایک رجحان بھی ہے جو کچھ سماجی مظاہر کی ترقی کی سمت کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ان اشاریوں کو پڑھنے اور نوٹ کرنے کی صلاحیت دوسرے شعبوں میں صحیح فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہے۔