การซื้อขายแบบสวิงคืออะไรและหลักการพื้นฐาน กลยุทธ์การซื้อขาย

การซื้อขายแบบสวิงคืออะไรและหลักการพื้นฐาน กลยุทธ์การซื้อขาย การซื้อขายแบบสวิงในการซื้อขาย เป้าหมายของการเทรดก็เหมือนกันสำหรับเทคนิคทั้งหมด – เพื่อซื้อถูกและขายแพง ความแตกต่างอยู่ในแนวทางการวิเคราะห์ตลาด จุดเข้าและออกเท่านั้น เมื่อทำการซื้อขายระหว่างวัน สถานการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ค้าเข้าสู่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ ตามเงื่อนไขการซื้อขายระหว่างวัน การซื้อขายจะต้องปิดข้ามคืน แม้ว่าผู้ค้าคาดว่าการเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป ในการซื้อขายแบบสวิง ตำแหน่งจะคงอยู่ตราบเท่าที่แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป ผู้ซื้อขายแต่ละคนสามารถมีชุดตัวบ่งชี้และกฎเกณฑ์ในการเข้าและออกจากตลาดได้ และทั้งหมดนี้จะยังคงเป็นการซื้อขายแบบสวิง คำนี้ไม่ได้หมายถึงกลยุทธ์เฉพาะ แต่เป็นแนวทางสู่ตลาด
คุณจะเห็นว่าตลาดเคลื่อนไหวในรูปแบบซิกแซก
เดย์เทรดเดอร์จับแรงกระตุ้นเล็กๆ ที่ไม่ปรากฏให้เห็นในแผนภูมิรายวัน นักลงทุนนั่งออกพื้นที่ขนาดใหญ่ของการเคลื่อนไหวต่อต้านเขา นักเทรดสวิง – อยู่ตรงกลาง เขาจับแรงกระตุ้นที่มีความยาวปานกลาง เขาอยู่ในสถานะ 3-5 วัน การซื้อขายดำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐานไม่ได้ถูกนำไปใช้จริง

หลักการซื้อขายแบบสวิง

กลยุทธ์การซื้อขายนี้ได้กลายเป็นที่แพร่หลาย ไม่ต้องใช้เวลาที่เทอร์มินัลมากเท่ากับการซื้อขายระหว่างวัน ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและสร้างรายได้มากกว่าการลงทุน มีบางส่วนของตลาดเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปด้านข้างในกราฟรายวัน นักลงทุนไม่ได้รับรายได้จากการเติบโตของราคา – ราคาผันผวนใกล้จุดเริ่มต้นของเขา นักเทรดวงสวิงในช่วงเวลานี้สามารถทำกำไรได้หลายครั้ง กรอบเวลาการทำงานของผู้ค้าสวิงคือ 4 ชั่วโมงหรือรายวัน สำหรับการป้อนที่แม่นยำ เขาเปลี่ยนเป็นชั่วโมงหรือ m15 การเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนั้นมีลักษณะของการขาดทุนเล็กน้อย – นักเทรดแบบสวิงจะตั้งค่าการหยุดการขาดทุนไม่เกิน 2% ของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และย้ายไปยังโซนที่ทำกำไรได้หลังตลาด การค้าจะจัดขึ้นจนกว่าจะถึงเป้าหมายหรือแนวโน้มแตก

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง

เป้าหมายหลักของการซื้อขายแบบสวิงคือการจับคลื่นที่เรียกว่า “วงสวิง” ในการทำเช่นนี้ เทรดเดอร์จะต้องมีกลยุทธ์การซื้อขาย – รายการตรวจสอบสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง การถือครอง และการออก คลังแสงของผู้ซื้อขายอาจรวมถึง:

• การวิเคราะห์คลื่น – ผู้ก่อตั้งเชื่อว่าตลาดเป็นวัฏจักรและคลื่นเข้ามาแทนที่กันและกัน
• ระดับแนวรับและแนวต้าน – เทรดเดอร์ตัดสินใจเข้าสู่ตำแหน่ง ถือ และปิดตามวิธีที่ตลาดตอบสนองต่อระดับ
• รูปแบบกราฟิก – เทรดเดอร์ให้ความสนใจกับรูปแบบการกลับตัว (ส่วนหัว ไหล่ สองหรือสามยอด) และรูปแบบการต่อเนื่องของแนวโน้ม ( สามเหลี่ยม , ธง );
• ปริมาณ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ระดับที่สำคัญ
• อิน ดิเคเตอร์ – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, โบลินเจอร์ แบนด์, ออสซิลเลเตอร์;
• การวิเคราะห์ตลาดในกรอบเวลาต่างๆ

ตลาดเคลื่อนไหวเป็นระลอก – การเคลื่อนไหวของแนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยการแก้ไข งานของนักเทรดสวิงคือการค้นหาความเคลื่อนไหวของเทรนด์และเปิดการเทรดที่จุดสิ้นสุดของคลื่นการปรับฐาน เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มและการเคลื่อนไหวแก้ไข ควรคำนึงถึงคุณลักษณะต่อไปนี้:

• ปริมาณกำลังเติบโตในแนวโน้ม
• เมื่อปริมาณจางลง ตลาดจะเคลื่อนไหวตามแรงเฉื่อย ซึ่งหมายความว่าในไม่ช้าทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาจะเปลี่ยนไป
• ปริมาณจะลดลงในคลื่นแก้ไข
• หากมีความไม่แน่นอนในตลาด คุณควรไปที่กรอบเวลาที่สูงขึ้นซึ่งแนวโน้มจะปรากฏให้เห็น

เข้าสู่ตลาดและปิดดีล

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงมีแนวโน้ม หลังจากการก่อตัวของสัญญาณ – จุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การก่อตัวของรูปแบบการกลับตัว การดีดตัวขึ้นจากด้านล่างของช่องสัญญาณ – เทรดเดอร์จะเปิดขายาวหรือสั้น เทรดเดอร์ไม่ควรเปิดสถานะหากไม่มีความมั่นใจในการกลับรายการ จำเป็นต้องมีการยืนยันเพิ่มเติม สัญญาณของตัวชี้วัด การพังทลายของแนวต้านและการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวรับ ฯลฯ หากแผนภูมิแสดงแนวโน้มคงที่อย่างชัดเจนในกรอบเวลาที่สูงกว่า แสดงว่ามีการทำกำไรจากแนวต้านหรือแนวรับ ในกรณีอื่นๆ ไม่มีการตั้งจุดทำกำไร Stop Loss เคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของราคา คุณสามารถเดินตามสุดขั้วหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ การออกจากตลาดจะดำเนินการในขณะที่ทำลายแนวโน้ม ข้อตกลงจะปิดด้วยตนเองหากไม่มีการเคลื่อนไหวของแรงกระตุ้นภายในสิ้นวัน

การบริหารความเสี่ยง

ปริมาณตำแหน่งขึ้นอยู่กับการหยุดการสูญเสีย ผู้ค้ากำหนดระดับล่วงหน้าที่เขาจะออกจากตลาดพร้อมกับขาดทุน ในสัญญาณอ่อน เขาเสี่ยงไม่เกิน 0.5% ของดีโป ในสัญญาณปานกลาง – 1-2% ในสัญญาณที่แรง เขาอาจเสี่ยงสูงถึง 5-7% ของดีโป ทำกำไรต้องมีอย่างน้อย 3 ครั้งหยุด ในสถานการณ์ที่คลุมเครือ เมื่อเทรดเดอร์ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว เขาจะปิดโพซิชั่นครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือปิดโดยจุดหยุดซึ่งอยู่ในเขตกำไร ผู้ค้าไม่สามารถหยุดสั้น ๆ ได้ เขาต้องทนต่อการเคลื่อนไหวที่สำคัญกับเขา สิ่งนี้จำกัดการใช้เลเวอเรจ

ต้องใช้เงินทุนที่มีนัยสำคัญเพื่อทำกำไรเป็นรูปธรรมในรูเบิล เทรดเดอร์สามารถสร้างรายได้ 50-100% ของเงินฝากต่อปี แต่สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนชีวิตของเขาหากทุนมีเพียง 20-30,000 รูเบิล

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่ใช้งานได้จริง

กรอบเวลาหลักสำหรับการทำงานคือรายวันและรายสัปดาห์ เพื่อชี้แจงรายการ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้กรอบเวลาที่เล็กลงได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สำหรับการวิเคราะห์จะใช้ชุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลาสั้นและยาว -13, 41, 90, 200 ใช้ Exponential MA – ในการคำนวณ แท่งเทียนล่าสุดมีน้ำหนักมากกว่า ในช่วงเวลายาว ค่าต้นทางในทางปฏิบัติไม่ ส่งผลกระทบต่อค่าของตัวบ่งชี้ โครงร่างการทำงานมีดังนี้:

• ประเมินตำแหน่งของการเคลื่อนไหว หากตัดกันและดูเหมือนลูกบอล ข้อตกลงจะไม่ถูกเปิด เรากำลังรอให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง – อันสั้นทับค่ายาวสำหรับการซื้อขายระยะยาว
• เรารอให้ราคาเข้ามาในโซนระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• เปลี่ยนไปใช้กรอบเวลาที่เล็กลงและรอการสิ้นสุดของการแก้ไข สัญญาณใดๆ ก็ตามจะทำ
• เรากำลังรอการยืนยัน การแก้ไขในช่วงเวลาที่สั้นลงดูเหมือนมีแนวโน้ม สัญญาณที่จะทำลายมันคือการพังทลายของแนวต้าน/แนวรับและการทดสอบระดับหรือเส้นแนวโน้ม
• หลังจากเข้าสู่ตำแหน่งให้หยุดทันที การเคลื่อนไหวของราคาไม่เกิน 2% คุณสามารถใช้ได้หากเป้าหมายนั้นเข้าใจง่าย หรือใช้การหยุดต่อท้าย
• เราคาดว่าจะมีการยกเลิก ข้อตกลงจะปิดโดยหยุดหรือรับ

ซื้อขายโดยไม่มีตัวบ่งชี้

ผู้ค้าจำนวนมากส่งเสริมการซื้อขายบนแผนภูมิที่สะอาด โครงร่างการทำงานมีดังต่อไปนี้:

• เราเริ่มการวิเคราะห์สินทรัพย์ด้วยกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ เราสร้างช่องราคา ควรมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในกรอบเวลาที่สูงขึ้น
• ค้นหาการเคลื่อนไหวแก้ไขและสร้างระดับฟีโบนักชี
• ในขณะที่แตะระดับและการตอบสนองเราเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่า 1 ชั่วโมงหรือ m30
• เรากำลังมองหาการยืนยันการกลับตัวในช่วงเวลาที่น้อยกว่า – หนึ่งชั่วโมง m30 หรือ m15 สิ่งนี้จะทำให้การหยุดสั้นลง
• ทำกำไรตั้งอยู่บนเส้นแนวโน้มตรงกันข้าม หากราคาทะลุช่องในทิศทางของข้อตกลง ให้แยกความกว้างของช่องไว้และย้ายจุดทำกำไร
• หยุดการสูญเสียเคลื่อนไหวกับตลาด
• หากราคาย้อนกลับมากกว่า 23% หรือเด้งออกจากระดับที่สำคัญ ให้ปิดตำแหน่งครึ่งหนึ่ง

คำแนะนำการซื้อขายสวิง – เคล็ดลับการทำงานจากมืออาชีพ

เทรดเดอร์ควรจำกฎต่อไปนี้เมื่อทำงานกับระบบนี้:

• การย้อนกลับสามารถอยู่ได้นาน 3 หรือ 5 เทียนขึ้นไป คุณไม่ควรสนใจมัน หากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปมากกว่า 8-12 แท่ง การดึงกลับมีแนวโน้มสูง
• อย่าประหม่าและปิดข้อตกลงล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุผลที่ดี
• มีความจำเป็นต้องทำงานกับประวัติศาสตร์ความลึกอย่างน้อย 3-5 ปี
• แนวทางควรครอบคลุม ไม่เน้นตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียว
• โดยแยกจากสัญญาณบ่งชี้อื่นๆ และบริบทของตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
• ขอแนะนำให้ข้ามสัญญาณที่ปรากฏก่อนข่าวสำคัญหรือในวันศุกร์หลังเวลา 17:00 น.

สวิงเทรดดิ้ง วิธีเทรดในระยะกลาง: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบสวิง

เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่นๆ กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดี:

• เทรดเดอร์สามารถทำเงินได้ในทุกตลาด – ไม่สำคัญว่าตลาดจะขึ้น ลง หรือทรงตัว
• เวลาน้อยและความเครียดทางอารมณ์
• หากใช้อย่างถูกต้องก็สามารถนำมาซึ่งผลกำไรที่ดีได้ – 50-100% ของเงินฝากต่อปี

ข้อเสีย :

• เทรดเดอร์ทำการเทรดเป็นช่วงใหญ่ ธุรกรรมหายาก เขาไม่สามารถใช้เลเวอเรจจำนวนมากได้ ดังนั้นทุนจะต้องมีขนาดใหญ่
• ต้องใช้ความรู้ที่ดีในการวิเคราะห์ทางเทคนิค คำจำกัดความที่ถูกต้องของเฟสของตลาดและการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม

ความเสี่ยง ปัญหาของนักเทรดวงสวิง

การซื้อขายแบบสวิงเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ การซื้อขายจะดำเนินการในกรอบเวลาที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้ซื้อขายจะไม่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนของราคา ตำแหน่งถูกจัดขึ้นเป็นเวลาหลายวัน – ความเสี่ยงของช่องว่างที่มีนัยสำคัญมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับข้อตกลงกำลังเพิ่มขึ้น จากข้อมูลในอดีต ช่องว่างราคาดังกล่าวเกิดขึ้นตามแนวโน้มเป็นหลัก ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะทำเงินเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วจึงสูงกว่าการสูญเสียมาก มิฉะนั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของเทรดเดอร์ในการกำหนดแนวโน้ม ถือสถานะที่ทำกำไร และปิดสัญญาณ โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ทางการเงิน ธุรกรรมสามารถปิดได้ทั้งบวกและลบ

สวิงเทรดเพื่อใคร?

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงในมือขวาสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลโดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้อขายต้องการคุณสมบัติบางอย่าง:

• ความอดทน – คุณต้องรอสองสามวัน
• รักษาความสงบในทุกสถานการณ์ – เมื่อราคาพลิกกลับ ผู้ค้าอาจกลัวการสูญเสียครั้งใหญ่และปิดตำแหน่งก่อนเวลาอันควร ในกรณีนี้ ราคาจะไม่ถึงระดับการยกเลิก
• จำเป็นต้องวิเคราะห์แผนภูมิเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงทุกวันและในเวลาเดียวกันไม่ต้องทำข้อตกลง
• สามารถประเมินผลการซื้อขายได้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานาน – อย่างน้อย 3 เดือน

การซื้อขายสวิงเป็นกลยุทธ์ที่สมควรได้รับความสนใจ กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรทุกวัน ไม่สามารถขาดทุนได้ และกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตำแหน่ง
เหมาะสำหรับหลายคนที่รวมการลงทุนเข้ากับกิจกรรมหลัก มีความเสี่ยงน้อยกว่าและทำกำไรได้มากกว่า แต่ต่างจากการลงทุน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน การซื้อขายจะเปิด ถือ และปิดตามสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิค เมื่อรวมสองแนวทางเข้าด้วยกัน – การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค การสวิงสามารถสร้างผลกำไรได้ นักลงทุนกำลังมองหาสินทรัพย์ที่น่าสนใจโดยพื้นฐานและมองหาสัญญาณที่ยาวโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค ข้อตกลงจะจัดขึ้นจนกว่าเทรนด์จะพัง ในบางกรณี ข้อตกลงสามารถถือครองได้นานกว่าหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปี หากนักลงทุนออกจากตลาด เขาสังเกตพฤติกรรมของหุ้นอย่างรอบคอบและซื้อสินทรัพย์อีกครั้งหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น ด้วยวิธีนี้ เขาจึงเพิ่มผลกำไรได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการถือหุ้นเพียงอย่างเดียว ช่วยลดความเสี่ยง