Hva er swing trading og dets grunnleggende prinsipper, handelsstrategier

Hva er swing trading og dets grunnleggende prinsipper, handelsstrategier, swing trades i trading. Målet med handel er det samme for alle teknikker – å kjøpe billig og selge dyrt. Forskjellene er kun i tilnærmingen til markedsanalyse, inngangs- og utgangspunkter. Når du handler intradag, oppstår det situasjoner når en trader går inn helt i begynnelsen av en ny trend. I henhold til intradag handelsbetingelser, må handler stenges over natten, selv om traderen forventer at bevegelsen vil fortsette. I swing trading holdes posisjoner så lenge trenden fortsetter. Hver trader kan ha sitt eget sett med indikatorer og regler for å komme inn og ut av markedet. Og alt dette vil fortsatt være swing trading. Dette begrepet betyr ikke en spesifikk strategi, men en tilnærming til markedet.
Du kan se at markedet beveger seg i et sikksakkmønster.
Daytraderfanger opp små impulser som ikke engang er synlige på dagsdiagrammet. Investoren setter ut store bevegelsesområder mot seg. Swing trader – er i midten, han fanger impulser av middels lengde, han er i posisjon i 3-5 dager. Handel utføres ved hjelp av teknisk analyse, fundamental analyse brukes praktisk talt ikke.

Prinsipper for swing trading

Denne handelsstrategien har blitt utbredt. Det krever ikke så mye tid å bruke på terminalen som dagshandel. Med riktig tilnærming er det mindre risikabelt og gir mer inntekt enn å investere. Det er deler av markedet når prisen beveger seg sidelengs på det daglige diagrammet. Investoren mottar ikke inntekter fra veksten av sitater – prisen svinger nær hans inngangspunkt. En swing trader i løpet av denne tiden kan gjøre lønnsomme lange eller korte handler flere ganger. Swingtraderens arbeidstidsramme er 4 timer eller daglig. For en nøyaktig inntasting bytter han til time eller m15. En korrekt inntreden i en posisjon er preget av en liten drawdown – en swing trader setter et stop loss på ikke mer enn 2% av eiendelens bevegelse og flytter den til en lønnsom sone bak markedet. Handelen holdes til målet er nådd eller trenden bryter.

Swing trading strategier

Hovedmålet med swing trading er å fange en bølge, en «swing». For å gjøre dette må en trader ha en handelsstrategi – en sjekkliste for å gå inn i en posisjon, holde den og gå ut av den. En traders arsenal kan omfatte:

• bølgeanalyse – gründerne mener at markedet er syklisk og at bølger erstatter hverandre;
• støtte- og motstandsnivåer – en trader bestemmer seg for å gå inn i en posisjon, holde og lukke i henhold til hvordan markedet reagerer på nivåene;
• grafiske mønstre – en trader legger merke til reverseringsmønstre (hode, skuldre, doble eller trippel topper) og trendfortsettelsesmønstre ( trekant , flagg );
• volumer – spesielt nær viktige nivåer;
• indikatorer – glidende gjennomsnitt, Bollinger-bånd, oscillatorer;
• markedsanalyse på ulike tidsrammer .

Markedet beveger seg i bølger – trendbevegelser erstattes av korrigerende. Oppgaven til swing traderen er å finne en trendbevegelse og åpne en handel helt på slutten av korreksjonsbølgen. Når du analyserer trend og korrigerende bevegelser, bør følgende funksjoner tas i betraktning:

• volumene vokser i en trend;
• når volumet falmer, beveger markedet seg med treghet, noe som betyr at snart vil retningen på prisbevegelsen endres;
• volumer reduseres i korrigerende bølger;
• hvis det er usikkerhet på markedet, bør du gå til en høyere tidsramme, hvor trenden vil være synlig.

Gå inn på markedet og avslutte avtaler

Swing-handelsstrategier er populære. Etter dannelsen av et signal – skjæringspunktet mellom bevegelige gjennomsnitt, dannelsen av et reverseringsmønster, returen fra bunnen av kanalen – åpner traderen en lang eller kort. En trader bør ikke åpne posisjoner hvis det ikke er tillit til en reversering. Ytterligere bekreftelse er nødvendig, et signal om indikatorer, et sammenbrudd av motstand og dens transformasjon til støtte, etc. Hvis diagrammet tydelig viser en flat trend på en høyere tidsramme, setter det en profitt på motstand eller støtte. I andre tilfeller er take profit ikke satt. Stop loss-bevegelser etter prisbevegelsen. Du kan følge ekstremum eller glidende gjennomsnitt. Utgangen fra markedet utføres i det øyeblikket trenden brytes. Avtalen avsluttes manuelt hvis en impulsbevegelse ikke har dannet seg innen slutten av dagen.

Risikostyring

Posisjonsvolumet avhenger av stopptapet. Traderen forhåndsinnstiller nivået han vil forlate markedet med tap. Ved svake signaler risikerer han ikke mer enn 0,5 % av depotet, i middels – 1-2 %, i sterke signaler kan han risikere opptil 5-7 % av depotet. Take profit må være minst 3 ganger stoppet. I tvetydige situasjoner, når handelsmannen ikke er sikker på fortsettelsen av bevegelsen, stenger han halvparten av posisjonen. Resten stenges av en holdeplass, som er i lønnsom sone. En trader kan ikke sette korte stopp, han må tåle betydelige trekk mot ham. Dette begrenser bruken av innflytelse.

Det kreves betydelig kapital for å oppnå en håndgripelig fortjeneste i rubler. En trader kan tjene 50-100% av innskuddet per år, men dette vil ikke endre livet hans hvis kapitalen bare er 20-30 tusen rubler.

Virkelige swing trading strategier

Hovedtidsrammen for arbeid er daglig og ukentlig, for å tydeliggjøre oppføringen kan du bytte til mindre tidsrammer.

glidende gjennomsnitt

For analyse brukes et sett med glidende gjennomsnitt med en liten og lang periode -13, 41, 90, 200. Eksponentiell MA brukes – i beregninger har nylige lys mer vekt, i lange perioder gjør tidlige verdier praktisk talt ikke påvirke verdien av indikatoren. Arbeidsskjemaet er som følger:

• vurdere plasseringen av bevegelsene. Hvis de krysser hverandre og ser ut som en ball, åpnes ikke avtaler. Vi venter på at glidende gjennomsnitt skal stille seg opp i riktig rekkefølge – korte over lange for en lang handel;
• vi venter på at prisen kommer inn i sonen mellom de glidende gjennomsnittene;
• bytt til en mindre tidsramme og vent på slutten av korreksjonen, ethvert signal vil gjøre det;
• vi venter på bekreftelse. Korreksjon på en mindre periode ser ut som en trend. Signalet for å bryte det er et sammenbrudd av motstand/støtte og en test av nivået eller trendlinjen.
• etter å ha gått inn i posisjonen, stopp umiddelbart. Ikke mer enn 2 % prisbevegelse. Du kan ta et tak hvis målet er intuitivt. Eller et etterfølgende stopp brukes;
• Vi forventer en oppsigelse, avtalen vil bli avsluttet ved stop or take.

Handel uten indikatorer

Mange handelsmenn fremmer handel på et rent diagram. Arbeidsordningen er som følger:

• vi starter analysen av eiendelen med et daglig eller ukentlig diagram, vi bygger priskanaler. Det bør være en sterk trend på den høyere tidsrammen;
• finne korrigerende bevegelser og bygge Fibonacci-nivåer;
• i øyeblikket vi berører nivået og returen, bytter vi til en kortere periode, 1 time eller m30;
• vi søker bekreftelse på reversering på en mindre periode – en time, m30 eller m15. Dette vil forkorte stoppet;
• take profit er satt på motsatt trendlinje. Hvis prisen bryter kanalen i retning av avtalen, sett til side kanalbredden og flytt gevinsten;
• stop loss beveger seg med markedet;
• hvis prisen ruller tilbake mer enn 23 % eller hopper av et viktig nivå, lukk halvparten av posisjonen.

Swing trading anbefalinger – arbeidstips fra fagfolk

En næringsdrivende bør huske følgende regler når han arbeider med dette systemet:

• Tilbakerullingen kan vare i 3 eller 5 eller flere stearinlys. Du bør ikke ta hensyn til det. Hvis trenden fortsetter for mer enn 8-12 stearinlys, er en tilbaketrekking høyst sannsynlig;
• ikke vær nervøs og lukk avtalen på forhånd uten god grunn;
• det er nødvendig å jobbe med historie, dybden er minst 3-5 år;
• tilnærmingen bør være omfattende, ikke fokuser på bare én indikator;
• isolert fra andre indikatorsignaler og markedskontekst gir ikke glidende gjennomsnitt nyttig informasjon;
• det anbefales å hoppe over signalene som dukker opp før viktige nyheter eller fredag ​​etter kl 17:00.

Swing trading, hvordan handle på mellomlang sikt: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Fordeler og ulemper med swing trading

Som alle andre har swing trading-strategien sine fordeler og ulemper. Fordeler:

• en trader kan tjene penger på ethvert marked – det spiller ingen rolle om markedet stiger, faller eller flater;
• lite tid og følelsesmessig stress;
• hvis det brukes riktig, kan det gi god fortjeneste – 50-100% av innskuddet per år.

Ulemper :

• en trader handler med store intervaller, transaksjoner er sjeldne, han kan ikke ta stor innflytelse. Derfor må kapitalen være stor;
• krever god kunnskap om teknisk analyse, riktig definisjon av fasen av markedet og trendbevegelse.

Risikoer, problemer med en swing trader

Swing trading er en lavrisikostrategi. Handelen foregår på store tidsrammer, slik at traderen ikke påvirkes av prisstøy. Stillingen holdes i flere dager – risikoen for et betydelig mer enn 5% gap mot avtalen vokser. I følge historiske data forekommer slike prisgap hovedsakelig langs trenden, så sannsynligheten for å tjene mye penger raskt er høyere enn å tape mye. Ellers avhenger alt av traderens evne til å bestemme trenden, holde en lønnsom posisjon og lukke på et signal, uavhengig av det økonomiske resultatet. Transaksjonen kan avsluttes både i pluss og i minus.

Hvem er swing trading for?

En swing trading-strategi i de riktige hendene kan gi stor fortjeneste med lite tid og krefter. Men samtidig kreves visse kvaliteter fra næringsdrivende:

• tålmodighet – du må vente noen dager;
• holde roen i alle situasjoner – når prisen ruller tilbake, kan traderen være redd for et større tap og stenge posisjonen for tidlig. I dette tilfellet vil ikke prisen nå kanselleringsnivået;
• det er nødvendig å analysere diagrammer i 2-3 timer hver dag og samtidig ikke gjøre avtaler;
• handelsresultater kan kun vurderes etter lange perioder – minst 3 måneder.

Swing trading er en strategi som fortjener oppmerksomhet. Strategien er ikke egnet for personer som ønsker å tjene penger hver dag, ikke er i stand til å sitte ute med tap og er bekymret for den minste prisbevegelse mot posisjonen.
Det passer for mange mennesker som kombinerer investering med hovedaktiviteten sin. Det er mindre risikabelt og mer lønnsomt. Men i motsetning til å investere, krever det ikke kunnskap om fundamental analyse. Handler åpnes, holdes og lukkes i henhold til tekniske analysesignaler. Når du kombinerer to tilnærminger – fundamental og teknisk analyse, kan swing gi profitt. En investor ser etter en grunnleggende attraktiv eiendel og ser etter lange signaler ved hjelp av tekniske verktøy. Avtalen holdes til trenden bryter. I noen tilfeller kan en avtale holde i mer enn en måned eller et år. Hvis en investor går ut av markedet, observerer han nøye oppførselen til aksjen og kjøper eiendelen igjen etter at den korrigerende bevegelsen er fullført. På denne måten øker han fortjenesten betydelig sammenlignet med bare å holde aksjer. Dette reduserer risikoen