ट्रेडिंगमध्ये ट्रेंड काय आहे, तो कसा ओळखायचा आणि ट्रेड कसा करायचा

ट्रेडिंगमध्ये ट्रेंड काय आहे, चार्टवर तो कसा ओळखायचा आणि अपट्रेंड आणि डाउनट्रेंड कसा ट्रेड करायचा. व्यापारातील ट्रेंड ओळखण्याची क्षमता मालमत्तेचा यशस्वीपणे व्यापार करण्यास मदत करते. व्यापक अर्थाने कल हा मालमत्तेच्या किमतीच्या हालचालीचा वेक्टर आहे. तांत्रिक विश्लेषणाच्या सिद्धांताचे संस्थापक चार्ल्स डो यांनी हा शब्द सुरू केला होता
. ट्रेंड, सोप्या शब्दात, मालमत्तेच्या किमतीतील वाढ आणि घसरणीच्या गतिशीलतेचा मागोवा घेण्याची एक पद्धत आहे. या मुद्यांवर आधारित, आपण ट्रेंडचा शेवट देखील निर्धारित करू शकता. डाऊ सिद्धांत हे एकमेव आणि अस्पष्ट किंमत अंदाजाचे साधन नाही. या दृष्टिकोनातून, ट्रेंडचे तीन प्रकार वेगळे केले जाऊ शकतात: अपट्रेंड, डाउनट्रेंड आणि साइडवे. एक बाजूचा कल म्हणजे वाढ किंवा घट नसणे. या घटनेचे दुसरे नाव “फ्लॅट” आहे.

ट्रेंड कसा ओळखायचा?

या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, व्यापारातील या घटनेची भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे. गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यासाठी किंमत हालचाली वेक्टरचे विश्लेषण हा आधार आहे. जर किंमत ट्रेंडिंग असेल तर व्यापारात नफा मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. सर्व आर्थिक बाजारपेठांमध्ये, किंमत झिगझॅगच्या स्वरूपात हलते. हे झिगझॅग विश्लेषण तयार करण्यात आणि किमतींचा अंदाज लावण्यास मदत करते. या उद्देशासाठी, विविध पद्धती वापरल्या जातात. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

1. ग्राफिकल विश्लेषण . किंमत वाढीची रेषा तयार करणे ही पद्धत आहे. जोपर्यंत किंमत या ओळीच्या वर किंवा खाली आहे तोपर्यंत, व्यापारी म्हणतात की किंमत चालू राहते.
2. तांत्रिक विश्लेषण . तांत्रिक विश्लेषणामध्ये निर्देशक वापरले जातात. तांत्रिक विश्लेषण केवळ किंमत वेक्टरच नाही तर ट्रेंडची ताकद देखील ट्रॅक करण्यास मदत करते. या प्रकरणात, ध्येय साध्य करण्यासाठी हलविण्याची सरासरी वापरली जाते.
3. मूलभूत विश्लेषण . यात तांत्रिक ते आर्थिक माहितीचे विश्लेषण समाविष्ट आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या संबंधात, याचा अर्थ क्रिप्टोकरन्सी प्रकल्प, ऑन्टोलॉजी, संबंधित घटक, प्रकल्प योजना इत्यादींबद्दल माहितीचा अभ्यास करणे. ही पद्धत दीर्घकालीन अंदाज बांधण्यासाठी योग्य आहे.
4. व्हॉल्यूम विश्लेषण . वाढ आणि घट यांच्या खंडांची तुलना केली जाते. जर वाढीचे प्रमाण मूर्त असेल तर, सदिश शिखराकडे जात आहे आणि लवकरच उलट होईल असे मानणे वाजवी आहे. जर घसरण नाट्यमय असेल तर वाढ अपेक्षित आहे.

किंमतीमध्ये कल असल्यास, त्या दिशेने कोणताही व्यापार संभाव्य नफा घेऊन जातो. परंतु व्यावसायिक व्यापाऱ्याला अशा वरवरच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. खात्री करण्यासाठी, आपल्याला प्रवेश बिंदू काळजीपूर्वक निर्धारित करणे आवश्यक आहे. जर आम्ही सोप्या भाषेत काम केले तर ट्रेंड काय आहे हे आम्हाला कळले. आता प्रश्न असा आहे की ते प्रत्यक्षात कसे आणायचे? पुढील पायरी म्हणजे परिणामी विश्लेषण तुमच्या स्वतःच्या धोरणात तयार करणे. ते कसे करायचे? खालील तत्त्वांचा विचार करणे उपयुक्त आहे:

1. ट्रेंड हा तुमचा सर्वात चांगला मित्र आहे: ट्रेंड हा ट्रेडरचा सर्वात चांगला मित्र असतो. ट्रेड एंट्री पॉइंट अपट्रेंडमध्ये असणे आवश्यक आहे.
2. ट्रेंडच्या दिशेने एकापेक्षा जास्त एंट्री पॉइंट वापरणे उपयुक्त आहे. एका टप्प्यावर, निधीचा काही भाग वापरा, दुसर्या वेळी – दुसरा भाग. म्हणजेच एकाच वेळी सर्व निधी ओतू नका.
3. नुकसान टाळण्यासाठी स्टॉप ऑर्डर वापरा. वाढीच्या रेषेच्या मागे स्टॉप ऑर्डर देणे उचित आहे आणि किमती बदलल्याप्रमाणे समायोजित केल्या पाहिजेत.
4. वेळेवर व्यापारातून बाहेर पडण्यास विसरू नका. हे नियोजित नफ्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचल्यावर असू शकते. किंवा स्टॉप ऑर्डर समायोजित करताना, हे आपोआप होते.

शेवटच्या मुद्द्याकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे. व्यावसायिक चेतावणी देतात की वेळेवर थांबण्याची क्षमता नवशिक्यांना अपयशी ठरते. कल अचानक संपतो किंवा हालचालीचा वेक्टर बदलतो. मग नफा तोट्यात बदलू शकतो.

व्यापारातील ट्रेंडचे प्रकार

सिद्धांतानुसार, सर्व बाजारातील ट्रेंड खालील प्रकारांमध्ये विभागले गेले आहेत:

• जागतिक ट्रेंड वर्षानुवर्षे मागे जात आहेत . ते हालचालींचे सामान्य दिशानिर्देश दर्शवतात.
• इंटरमीडिएट ट्रेंड अनेक महिन्यांपासून अनेक वर्षांपर्यंत मोजले जातात.
• अल्पकालीन ट्रेंड वर्तमान बाजारातील बदल दर्शवतात. यात सट्टा हालचाली आणि क्षुल्लक ट्रेंड देखील समाविष्ट आहेत.

सर्व बाजारांमध्ये सर्व तीन प्रकारचे ट्रेंड एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. व्यापार्‍यांसाठी, किमान आणि कमाल गुण महत्त्वाचे आहेत. अपट्रेंड: जागतिक स्तरावर अपट्रेंडला “बुलिश
” असेही म्हणतात. या घटनेच्या चौकटीत, जागतिक बाजारपेठेचा विकास, गुंतवणुकीत वाढ किंवा घट इत्यादींचे विश्लेषण केले जाते. डाउनट्रेंड

निर्मितीचे टप्पे

ट्रेंडची निर्मिती तीन टप्प्यात होते. चला त्या प्रत्येकाचा विचार करूया.

1. जमा होण्याचा टप्पा. सहसा मंदीच्या टप्प्याच्या आधी. हा क्षण ट्रेडर्सच्या रणनीतीमध्ये लाँग पोझिशन्स उघडण्याची सुरुवात म्हणून विचारात घेतला जातो. असे मानले जाते की किंमत अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे जिथे मालमत्ता खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते. संचय टप्पा मालमत्ता मूल्य वाढ सुरू करण्यासाठी झुकत.
2. वस्तुमान वर्ण . या टप्प्यावर गुंतवणूकदारांची संख्या वाढत आहे. “गर्दी” चे आगमन अपेक्षित आहे. ही प्रक्रिया हळूहळू घडते. या टप्प्यावर, मालमत्तेच्या मूल्यामध्ये जास्तीत जास्त वाढ दिसून येते. काळाच्या बाबतीत, हा कालावधी जमा होण्याच्या टप्प्यापेक्षा आणि त्यानंतरच्या टप्प्यापेक्षा जास्त आहे.
3. वितरण स्टेज . या टप्प्यावर, वाढीचा दर क्षुल्लक किंवा थांबतो. हा असा मुद्दा आहे जिथे बहुतेक गुंतवणूकदार त्यांच्या नफ्याचे लक्ष्य गाठण्याचा विचार करतात. जे अजूनही ट्रेंडमध्ये समाविष्ट आहेत त्यांना ते मालमत्ता विकण्यास सुरुवात करतात. विक्री खंड नवीन खरेदी खंडांद्वारे ऑफसेट केले जातात. त्यानंतर, किंमत वक्र फ्लॅटमध्ये जाते किंवा खाली जाते.

आम्ही अपट्रेंडचा विचार केला आहे. जेव्हा एखादी सायकल क्लासिक रेषेच्या खाली जाते तेव्हा डाउनट्रेंड होतो. मालमत्तेच्या हालचालींच्या गतिशीलतेमध्ये आणि एका टप्प्यातून दुसऱ्या टप्प्यात संक्रमणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल, मोठे गुंतवणूकदार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. एक व्यापारी, अगदी ठोस पोर्टफोलिओसह, ट्रेंडच्या हालचालीवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम नाही. इष्टतम एंट्री पॉइंट निश्चित करण्यासाठी वेळेत पायऱ्या ओळखणे हे या प्रक्रियेतील व्यापाऱ्याचे ध्येय आहे. टप्प्याच्या शेवटी, चुकीच्या प्रवेशाची शक्यता वाढते. या प्रकरणात, नफ्याऐवजी, व्यापाऱ्याचे नुकसान होऊ शकते. ट्रेंडलाइन्सचा व्यापार कसा करावा: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

ट्रेंड वैशिष्ट्ये

ट्रेंडमध्ये अनेक गुणधर्म आहेत. हे खालील वैशिष्ट्यांनुसार सारांशित केले जाऊ शकते:

• दिशेची उपस्थिती : डाउनट्रेंड आणि अपट्रेंड.
• कालावधी _ तीन प्रकार आहेत: अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन.
• ताकद . सहभागी व्यापाऱ्यांची संख्या दाखवते. ट्रेंडमध्ये जितके अधिक ट्रेडर्स समाविष्ट केले जातात, तितका त्यांचा दिशा आणि त्याच्या वेक्टरवर प्रभाव पडतो. तसेच, गुंतलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या विक्रेते आणि मालमत्तेचे खरेदीदार यांच्या समतोलावर परिणाम करते. गुंतलेल्या व्यापाऱ्यांच्या संख्येच्या थेट प्रमाणात मालमत्तेच्या किमती वाढतात.

डाऊ सिद्धांतामध्ये, ट्रेंडची मुख्य वैशिष्ट्ये हायलाइट केली आहेत. या सिद्धांतामध्ये, खालील वैशिष्ट्ये ओळखली जाऊ शकतात:

• वाढणारा ट्रेंड वेक्टरच्या बाजूने चालू ठेवतो, ज्यामुळे तीक्ष्ण उलट किंवा शेवट होईल;
• कल जितका मजबूत तितका जास्त काळ टिकतो;
• वाढ किंवा घसरण कोणत्याही क्षणी संपुष्टात येते;
• जर भूतकाळात, विशिष्ट परिस्थितीत, गती वेक्टरने विशिष्ट पॅटर्नचे पालन केले असेल, तर याचा अर्थ असा नाही की हा नियम पुन्हा त्याच परिस्थितीत कार्य करेल.

ही वैशिष्ट्ये क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमधील गतिशीलतेद्वारे स्पष्टपणे ट्रॅक केली जाऊ शकतात.

डायनॅमिक पातळी

डायनॅमिक पातळी हलत्या सरासरी आहेत. एक समर्थन पातळी आणि एक प्रतिकार पातळी आहे. जर ट्रेंड वक्र ट्रेंड वक्रच्या वर असेल तर त्याला रेझिस्टन्स म्हटले जाते. जर ते ओळीच्या खाली असेल तर हा सपोर्ट झोन आहे. ट्रेड एंट्री पॉइंट या श्रेणींमध्ये आहेत.

ट्रेंड ट्रेडिंगमध्ये ट्रेडमध्ये प्रवेश आणि बाहेर कसे जायचे?

व्यापार्‍यांसाठी, स्तरांचा नियम येथे लागू होतो: जर वक्र प्रतिकार पातळीवर असेल, तर तुम्हाला मालमत्ता विकणे आवश्यक आहे, जर ते कमी असेल तर खरेदी करा. तसेच, व्यवहारात यशस्वी प्रवेश हा मूव्हिंग अॅव्हरेज ओलांडण्याचा क्षण मानला जातो. तथापि, आपण घाई करू नये. अनुभवी व्यापाऱ्यांना नवशिक्यांचे मानसशास्त्र माहित आहे की अशा चित्रांसह, ते त्वरित सौदे उघडण्यास सुरवात करतील. पुरेशा प्रमाणात ऑर्डर उघडेपर्यंत तुम्हाला प्रतीक्षा करावी लागेल. याला पुष्टीकरण म्हणतात.

ट्रेंड ट्रेडिंगमध्ये पोझिशन्स कसे मिळवायचे आणि कसे थांबवायचे?

सर्वात सोपी आणि सर्वात फायदेशीर धोरणांपैकी एक म्हणजे किंमत क्रिया ट्रेडिंग. किंमत कृती ही एक पद्धत आहे ज्यामध्ये व्यापारी केवळ चार्टवर लक्ष केंद्रित करतो, निर्देशकांकडे लक्ष देत नाही. किंमत क्रियेतील ट्रेंडचे विश्लेषण समर्थन, प्रतिकार आणि कॅंडलस्टिक पॅटर्नच्या पातळीनुसार केले जाते. तसेच, किमतीच्या कृतीचा भाग म्हणून, तुम्ही तुमच्या जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करू शकता. स्टॉप लॉस यामुळे मदत होईल. स्टॉप लॉस हे एक चिन्ह आहे जे आगाऊ सेट केले जाते. डाउनट्रेंड चार्ट दरम्यान व्यापाऱ्याला मोठ्या नुकसानीपासून विमा देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या स्टॉप लॉस स्ट्रॅटेजीज आहेत. व्यावसायिक ट्रेंडच्या मार्गात काही अडथळ्यांमागे स्टॉप लॉस ठेवण्याची शिफारस करतात. अडथळे काय आहेत? उदाहरणार्थ, हे:

• समर्थन आणि प्रतिकार पातळी;
• मानसिक चिन्हे;
• नवीनतम कॅंडलस्टिक नमुन्यांची उच्च आणि निम्न.

अडथळ्याच्या मागे थांबणे हे या वस्तुस्थितीद्वारे न्याय्य आहे की किंमत अनेकदा पोहोचलेल्या पातळीची चाचणी करते. या प्रक्रियेत ब्रेकआउट्स होतात जेव्हा स्टॉप लॉस किमतीवर आदळला जातो, नंतर “योग्य” दिशेने जातो. ट्रेंड ट्रेडिंग करताना, स्टॉप सेट करणे सोपे आहे: त्यांना तीन ठिकाणी ठेवण्याची शिफारस केली जाते: मूव्हिंग अॅव्हरेज लाइनच्या मागे, मागील पुलबॅक लाइनच्या मागे आणि डायनॅमिक ट्रेंड लाइनच्या बाहेर.

काउंटर-ट्रेंडची संकल्पना, ट्रेंड विरुद्ध ट्रेडर्सची माहिती

काउंटर-ट्रेंड म्हणजे सध्याच्या दिशेच्या विरूद्ध अल्पकालीन किमतीची हालचाल. व्यापार्‍यासाठी, हा मुद्दा आकर्षक आहे कारण ते मध्यम जोखीम-ते-नफा गुणोत्तरासह बाजारात प्रवेश करणे शक्य करते. तथापि, काउंटरट्रेंडमध्ये इष्टतम बिंदू शोधणे सोपे काम नाही. ठेव काढून टाकण्याची उच्च शक्यता आहे. म्हणून, ही रणनीती अनुभवी व्यापार्‍यांसाठी योग्य आहे. काउंटर-ट्रेंडच्या चौकटीत निर्णय घेताना, त्यांना खालील पॅरामीटर्सद्वारे मार्गदर्शन केले जाते:

• वर्तमान ट्रेंडची योग्य दिशा निश्चित करा;
• संभाव्य किंमत उलट बिंदू ओळखा;
• एक विश्वासार्ह ट्रेडिंग सिग्नल शोधा.

काउंटरट्रेंड ट्रेंड माहितीच्या साध्या तर्कावर आधारित आहे. या किंवा त्या मालमत्तेची किंमत वाढेल असे सर्व गुंतवणूकदारांचे म्हणणे असेल, तर अनेकांनी या मालमत्ता आधीच विकत घेतल्या आहेत आणि वाढीची वाट पाहत आहेत. प्रत्येकाने खरेदी केल्यामुळे, कल उलटा जवळ आहे. जर प्रत्येकाने असा दावा केला की हे किंवा ते इन्स्ट्रुमेंट पडेल, तर बहुधा बहुसंख्यांनी त्यांची मालमत्ता विकली आहे आणि बहुधा, ट्रेंड डायनॅमिक्स वाढीच्या दिशेने उलट्या होण्याच्या जवळ आहे.

व्यापारातील ट्रेंड कसे ओळखावे आणि कसे पकडावे?

ट्रेंड आणि ट्रेंड शोधण्याचा सर्वात पक्का मार्ग म्हणजे तुमच्या विश्लेषणामध्ये मूव्हिंग एव्हरेज वापरणे. इष्टतम रणनीती म्हणजे इष्टतम कालमर्यादा निश्चित करणे आणि त्यातच व्यापार करणे. इतर टाइमफ्रेमचे तक्ते काळजीपूर्वक विश्लेषण केल्यानंतर लागू केले पाहिजेत.

ट्रेंड ट्रेडिंग चुका

अनेकदा, व्यापारी अपसाइड एंट्री पॉईंट आणि डाउनसाइड एक्झिट पॉइंटच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करू शकतात. किंमतीची पुष्टी न करता प्रतिकार टप्प्यात प्रवेश करणे ही आणखी एक सामान्य चूक आहे.

उशीरा प्रवेश

उशीरा प्रवेश करताना, “स्टॉप लॉस सेट करा आणि विसरा” या तत्त्वाचे पालन करणे उपयुक्त आहे. अन्यथा, व्यापार्‍याने खालील गोष्टींसाठी तयार असले पाहिजे:

• वाइड स्टॉप लॉस रेंज;
• जोखीम/बक्षीस प्रमाण 1:4 वरून 1:2 पर्यंत कमी केले आहे;
• ट्रेंडच्या शिखरावर जाण्याची संधी आहे.

हे घटक आपल्या फायद्यासाठी वापरले जाऊ शकतात.

वाढत्या बाजारपेठेत व्यापार

येथे नियम आहेत:

• जेव्हा किंमत उच्च पातळीवरून जाते तेव्हा आपण या क्षणी सौदे उघडू शकत नाही;
• तुटलेल्या उच्चांकानंतर किंमत सुधारल्यानंतरच प्रवेश केला जाऊ शकतो;
• प्रलंबित ऑर्डरवर जास्त अवलंबून राहू नका.

ट्रेंडच्या बाजूने हालचालीचा कोन कसा समजून घ्यावा?

हालचालींचा कोन मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण दर्शवितो. जर कोन खडबडीत असेल तर अशा बाजारात खरेदीदारांपेक्षा विक्रेते अधिक आहेत. जर कोन किंचित सपाट असेल, तर हे खरेदीदारांची लक्षणीय संख्या दर्शवते जे व्यवहार करण्यास तयार आहेत, परंतु प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. उतार वाचण्याची क्षमता फायदेशीर सेटअप शोधण्यासाठी पोझिशन्स उघडते. अनुकूल एंट्री पॉइंट शोधण्यासाठी, ट्रेंड अँगल आणि किंमत कृती सिग्नल एकत्र करणे उपयुक्त आहे. हा शब्द केवळ व्यापारातच नाही तर मूलभूत विज्ञानातही घटना स्पष्ट करतो. अर्थव्यवस्थेतील कल हा निर्देशकांच्या हालचालीचा वेक्टर असतो. सांख्यिकीमध्ये एक कल देखील आहे जो विशिष्ट सामाजिक घटनेच्या विकासाची दिशा ओळखण्यास मदत करतो. हे संकेतक वाचण्याची आणि लक्षात घेण्याची क्षमता इतर क्षेत्रांमध्ये योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते.