Kokia yra prekybos tendencija, kaip ją atpažinti ir kaip prekiauti

Kas yra prekybos tendencija, kaip ją atpažinti diagramoje ir kaip prekiauti kylančia ir mažėjančia tendencija. Gebėjimas atpažinti prekybos tendencijas padeda sėkmingai prekiauti turtu. Tendencija plačiąja prasme yra turto kainų judėjimo vektorius. Terminą įvedė
techninės analizės teorijos įkūrėjas Charlesas Dowas . Paprastais žodžiais tariant, tendencija yra turto kainų augimo ir kritimo dinamikos sekimo metodas. Remdamiesi šiais punktais taip pat galite nustatyti tendencijos pabaigą. Dow teorija nėra vienintelė ir nedviprasmiška kainų prognozavimo priemonė. Šiuo požiūriu galima išskirti tris tendencijų tipus: kylančią, mažėjančią ir į šoną. Šalutinė tendencija yra augimo ar nuosmukio nebuvimas. Kitas šio reiškinio pavadinimas yra „plokščias“.

Kaip atpažinti tendenciją?

Norint atsakyti į šį klausimą, būtina suprasti šio reiškinio vaidmenį prekyboje. Kainų judėjimo vektoriaus analizė yra pagrindas investiciniams sprendimams priimti. Jei kaina yra tendencija, tada prekyba greičiausiai duos pelno. Visose finansų rinkose kaina juda zigzago forma. Šis zigzagas padeda atlikti analizę ir numatyti kainas. Šiuo tikslu naudojami įvairūs metodai. Jie yra šie:

1. Grafinė analizė . Metodas yra sukurti kainų augimo liniją. Kol kaina yra aukščiau arba žemiau šios linijos, prekybininkai teigia, kad kaina ir toliau kinta.
2. Techninė analizė . Rodikliai naudojami techninėje analizėje. Techninė analizė padeda sekti ne tik kainos vektorių, bet ir tendencijos stiprumą. Šiuo atveju tikslui pasiekti naudojami slenkantys vidurkiai.
3. Fundamentalioji analizė . Tai apima informacijos, nuo techninės iki ekonominės, analizę. Kalbant apie kriptovaliutą, tai reiškia, kad reikia ištirti informaciją apie kriptovaliutos projektą, ontologiją, susijusius veiksnius, projekto planus ir pan. Šis metodas tinka ilgalaikei prognozei sudaryti.
4. Tūrio analizė . Lyginamos augimo ir nuosmukio apimtys. Jei augimo dydis yra apčiuopiamas, galima pagrįstai manyti, kad vektorius juda piko link ir netrukus įvyks apsisukimas. Jei kritimas bus dramatiškas, tikimasi augimo.

Jei yra kainų tendencija, bet kokia prekyba ta kryptimi neša potencialų pelną. Tačiau profesionaliam prekybininkui neužtenka pasikliauti tokiu paviršutinišku požiūriu. Norėdami įsitikinti, turite atidžiai nustatyti įėjimo tašką. Sužinojome, kas yra tendencija, jei veiksime paprastais žodžiais. Dabar kyla klausimas, kaip tai pritaikyti praktiškai? Kitas žingsnis – gautą analizę įtraukti į savo strategiją. Kaip tai padaryti? Naudinga atsižvelgti į šiuos principus:

1. Trendas yra geriausias jūsų draugas: tendencija yra geriausias prekybininko draugas. Prekybos pradžios taškas turi būti kilimo tendencijoje.
2. Naudinga naudoti kelis įėjimo taškus tendencijos kryptimi. Vienu metu panaudok dalį lėšų, kitur – kitą dalį. Tai yra, nepilkite visų lėšų vienu metu.
3. Naudokite sustabdymo nurodymus, kad išvengtumėte nuostolių. Patartina pateikti stop orderį už augimo linijos ir jį reikėtų koreguoti keičiantis kainoms.
4. Nepamirškite laiku išeiti iš prekybos. Tai gali būti pasiekus planuotą pelno lygį. Arba koreguojant sustabdymo tvarką, tai vyksta automatiškai.

Svarbu atkreipti dėmesį į paskutinį tašką. Profesionalai perspėja, kad pradedantiesiems žlugdo ne gebėjimas laiku sustoti. Tendencija paprastai baigiasi staiga arba keičia judėjimo vektorių. Tada pelnas gali virsti nuostoliu.

Prekybos tendencijų tipai

Remiantis teorija, tendencijos visose rinkose skirstomos į šiuos tipus:

• Pasaulinės tendencijos, siekiančios daugelį metų . Jie parodo bendras judėjimo kryptis.
• Tarpinės tendencijos matuojamos nuo kelių mėnesių iki kelerių metų.
• Trumpalaikės tendencijos rodo dabartinius rinkos pokyčius. Tai taip pat apima spekuliacinius judėjimus ir nereikšmingas tendencijas.

Visų trijų tipų tendencijos vienu metu egzistuoja visose rinkose. Prekybininkams svarbu minimalus ir maksimalus taškai. Augimo tendencija:
pasauliniu mastu kilusi tendencija taip pat vadinama „bullish“. Šio reiškinio rėmuose analizuojama pasaulio rinkų raida, investicijų didėjimas ar sumažėjimas ir pan. smukimo tendencija

Formavimosi etapai

Tendencijos formavimas vyksta trimis etapais. Panagrinėkime kiekvieną iš jų.

1. kaupimosi fazė. Paprastai tai vyksta prieš nuosmukio fazę. Į šį momentą prekiautojų strategijoje atsižvelgiama kaip į ilgųjų pozicijų atidarymo pradžią. Manoma, kad kaina pasiekė tokią ribą, kai turto pirkimas gali būti gana pelningas. Kaupimo fazė linkusi pradėti turto vertės augimą.
2. Masinis personažas . Investuotojų skaičius šiame etape auga. Tikimasi „minios“ atvykimo. Šis procesas vyksta palaipsniui. Šiame etape stebimas maksimalus turto vertės augimas. Kalbant apie laiką, šis laikotarpis yra ilgesnis nei kaupimo fazė ir vėlesnė stadija.
3. Paskirstymo etapas . Šiame etape augimo tempai yra nereikšmingi arba sustoja. Tai yra taškas, kai dauguma investuotojų mano, kad jų pelno tikslas yra pasiektas. Jie pradeda parduoti turtą tiems, kurie vis dar patenka į tendenciją. Pardavimo apimtis kompensuoja naujos pirkimo apimtys. Po to kainų kreivė pereina į plokščią arba nusileidžia.

Mes svarstėme kilimo tendenciją. Nuosmukio tendencija yra tada, kai tam tikras ciklas praeina žemiau klasikinės linijos. Reikšmingi turto judėjimo dinamikos pokyčiai ir perėjimas iš vienos fazės į kitą svarbų vaidmenį atlieka stambūs investuotojai. Vienas treideris, net ir turėdamas solidų portfelį, nepajėgia daryti įtakos tendencijos judėjimui. Prekiautojo tikslas šiame procese yra laiku atpažinti etapus, kad būtų nustatytas optimalus įėjimo taškas. Etapo pabaigoje didėja neteisingo įrašo tikimybė. Tokiu atveju vietoj pelno prekiautojas gali gauti nuostolių. Kaip prekiauti tendencijų linijomis: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Tendencijos charakteristikos

Tendencija turi keletą savybių. Jį galima apibendrinti pagal šias charakteristikas:

• Krypties buvimas : smukimo ir kilimo tendencijos.
• trukmės . Yra trys tipai: trumpalaikiai, vidutiniai ir ilgalaikiai.
• Jėga . Rodo dalyvaujančių prekiautojų skaičių. Kuo daugiau treiderių įtraukiama į tendenciją, tuo daugiau įtakos jie turi krypčiai ir jos vektoriui. Taip pat dalyvaujančių prekybininkų skaičius turi įtakos turto pardavėjų ir pirkėjų balansui. Turto kainos kyla tiesiogiai proporcingai dalyvaujančių prekybininkų skaičiui.

Taip pat Dow teorijoje išryškinamos pagrindinės tendencijos charakteristikos. Pagal šią teoriją galima išskirti šias charakteristikas:

• auganti tendencija tęsiasi išilgai vektoriaus, o tai staigiai pasikeis arba baigsis;
• kuo stipresnė tendencija, tuo ilgiau ji tęsiasi;
• augimas ar kritimas baigiasi bet kurią akimirką;
• jei anksčiau tam tikromis sąlygomis judesio vektorius pakluso tam tikram modeliui, tai nereiškia, kad ir vėl ši taisyklė veiks tomis pačiomis sąlygomis.

Šias charakteristikas galima aiškiai atsekti pagal kriptovaliutų rinkos dinamiką.

Dinaminiai lygiai

Dinaminiai lygiai yra slenkantys vidurkiai. Yra palaikymo lygis ir pasipriešinimo lygis. Jei tendencijos kreivė yra aukščiau tendencijos kreivės, tada sakoma, kad tai yra pasipriešinimas. Jei jis yra žemiau linijos, tai yra atramos zona. Prekybos įėjimo taškai yra tarp šių kategorijų.

Kaip įvesti ir išeiti iš prekybos tendencijų prekyboje?

Prekiautojams čia galioja lygių dėsnis: jei kreivė yra pasipriešinimo lygyje, reikia parduoti turtą, jei jis mažesnis, tai pirkti. Taip pat sėkmingu sandorio sudarymu laikomas slankiųjų vidurkių kirtimo momentas. Tačiau nereikėtų skubėti. Patyrę prekybininkai žino pradedančiųjų psichologiją, kad su tokiomis nuotraukomis jie iš karto pradės sudaryti sandorius. Turite palaukti, kol bus atidarytas pakankamas užsakymų skaičius. Tai vadinama patvirtinimu.

Kaip įgyti pozicijas ir sustabdyti prekybą tendencijomis?

Viena iš paprasčiausių ir pelningiausių strategijų yra prekyba kainomis. Kainos veiksmas yra metodas, kai prekiautojas sutelkia dėmesį tik į diagramą, nekreipdamas dėmesio į rodiklius. Tendencijos analizė kainų veiksmo metu atliekama pagal atramos lygį, pasipriešinimą ir žvakidžių modelius. Be to, kaip kainos veiksmo dalį, galite efektyviai valdyti savo riziką. Stop loss padės tai padaryti. Stop loss yra iš anksto nustatytas ženklas. Tai būtina norint apdrausti prekybininką nuo didelių nuostolių kritimo diagramos metu. Yra įvairių sustabdymo nuostolių strategijų. Profesionalai rekomenduoja sustabdyti nuostolius už tam tikrų kliūčių tendencijos kelyje. Kokios yra kliūtys? Pavyzdžiui, šie:

• paramos ir pasipriešinimo lygiai;
• psichologiniai ženklai;
• naujausių žvakidžių modelių aukštumos ir žemumos.

Stabtelėjimas už užtvaros pateisinamas tuo, kad kaina dažnai tikrina pasiektą lygį. Protrūkiai šiame procese įvyksta, kai „stop loss“ nukenčia nuo kainos, tada eina „teisinga“ kryptimi. Kai prekiaujama tendencija, stopų nustatymas yra paprastas: rekomenduojama juos išdėstyti trijose vietose: už slankiojo vidurkio linijos, už ankstesnės atsitraukimo linijos ir už dinaminių tendencijų linijų.

Kontrtendencijos samprata, prekybininkų informavimas prieš tendenciją

Priešinga tendencija yra trumpalaikis kainų judėjimas prieš dabartinę kryptį. Prekybininkui šis taškas patrauklus, nes leidžia įeiti į rinką su vidutiniu rizikos ir pelno santykiu. Tačiau rasti optimalų tašką kontratendencijoje nėra lengva užduotis. Didelė tikimybė nusausinti nuosėdas. Todėl ši strategija tinka patyrusiems prekiautojams. Priimdami sprendimus priešingos tendencijos rėmuose, jie vadovaujasi šiais parametrais:

• nustatyti teisingą dabartinės tendencijos kryptį;
• nustatyti galimus kainos pasikeitimo taškus;
• rasti patikimą prekybos signalą.

Kontrtendencija pagrįsta paprasta tendencijų informacijos logika. Jei visi investuotojai sako, kad to ar kito turto kaina augs, tai daugelis jau įsigijo šį turtą ir laukia augimo. Kadangi visi pirko, tendencija artėja prie apsisukimo. Jei visi teigia, kad tas ar kitas instrumentas kris, tai greičiausiai dauguma savo turtą pardavė ir, greičiausiai, tendencijų dinamika yra arti apsisukimo augimo kryptimi.

Kaip atpažinti ir pagauti prekybos tendencijas?

Patikimiausias būdas rasti tendencijas ir tendencijas yra analizėje naudoti slankųjį vidurkį. Optimali strategija yra nustatyti optimalų laikotarpį ir prekiauti tik jo ribose. Kitų terminų diagramos turėtų būti taikomos po kruopščios analizės.

Tendencinės prekybos klaidos

Dažnai prekybininkai gali nepaisyti patarimų dėl aukštesnio įėjimo taško ir neigiamo išėjimo taško. Dar viena dažna klaida – įėjimas į pasipriešinimo fazę nepatvirtinus kainos.

Vėlyvas įėjimas

Įvažiuojant vėlai, pravartu laikytis principo „nustatyti stop loss ir pamiršti“. Priešingu atveju prekiautojas turėtų būti pasirengęs:

• Platus stop loss diapazonas;
• Rizikos ir naudos santykis sumažinamas nuo 1:4 iki 1:2;
• Yra galimybė pasiekti tendencijos viršūnę.

Šie veiksniai gali būti panaudoti jūsų naudai.

Prekyba augančioje rinkoje

Štai taisyklės:

• negalite atidaryti sandorių tuo metu, kai kaina pasiekia aukštumas;
• įrašas gali būti atliktas tik atlikus kainos korekciją po skilimo;
• labai nepasikliaukite laukiančiais užsakymais.

Kaip suprasti judėjimo kampą pagal tendenciją?

Judėjimo kampas parodo pasiūlos ir paklausos proporcijas. Jeigu kampas status, vadinasi, tokioje rinkoje pardavėjų daugiau nei pirkėjų. Jei kampas yra šiek tiek plokščias, tai rodo, kad daug pirkėjų yra pasirengę susidoroti, tačiau procesas dar neprasidėjo. Galimybė skaityti šlaitus atveria pozicijas ieškant pelningų sąrankų. Norint rasti palankų įėjimo tašką, naudinga derinti tendencijų kampus su kainų veiksmų signalais. Šis terminas paaiškina reiškinius ne tik prekyboje, bet ir fundamentiniuose moksluose. Ekonomikos tendencija yra rodiklių judėjimo vektorius. Taip pat statistikoje pastebima tendencija, padedanti nustatyti tam tikrų socialinių reiškinių raidos kryptį. Gebėjimas skaityti šiuos rodiklius ir įsidėmėti padeda priimti teisingus sprendimus kitose srityse.