プライス アクション取引の秘密 – プライス アクション システムとは何か、取引におけるプライス アクション システムの使用方法、例、およびヒント。プライス アクションとは、トレーダーが市場で何が起こっているかを読み取り、テクニカル指標だけに頼るのではなく、最近の価格の動きに基づいて主観的な取引決定を行うことを可能にする取引方法です。https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm 他の取引戦略と同様に、収益性は価格アクションがどのように使用されるかに依存します。この方法を実践するトレーダーは、過去と現在のパターンに注目して、価格が次に動く可能性がある場所を利用します。
価格行動システム – それは何ですか、初心者トレーダーの基礎
名前が示すように、この戦略で最も重要な要素は特定の金融商品の価格です。価格行動は、価格変動の観察と解釈に基づいています。過去に発生した価格変動に関連して分析されることがよくあります。プライス アクション トレーディングを他の戦略と区別する主な点は、この手法ではインジケーターを使用せずに「クリーン」または「ネイキッド」チャートを使用することであり、インジケーター自体は過去の価格変動の解釈であるという説明があります (これには予測力は含まれておらず、グラフ自体からは利用できません)。ただし、これはプライス アクション トレーダーがテクニカル ツールを使用しないという意味ではありません。プライス アクション取引が最近および過去の価格変動を参照することを考えると、すべてのテクニカル分析ツール (トレンドライン、フィボナッチ リトレースメント、
サポートラインとレジスタンスラインなど）は、トレーダーに最適な戦略に従って価格行動を分析するのに役立ちます. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm 価格変動データは通常、
日本のローソク足または読みやすいヒストグラムの形式で表示されます。チャートから、市場が一定期間行ったすべてのことを取得します。何らかの形で価格に影響を与えるすべての経済データとグローバル ニュースは、価格チャートに反映されます。
プライスアクションで市場を理解する
情報に基づいた取引決定を行うためにプライスアクション戦略のトレーダーが理解する必要がある主なことは、現在の市場構造です。この定義の最初のステップは、価格チャートで主要なテクニカル レベルを見つけてマークすることです。これらは主要なサポートとレジスタンスのレベルであり、通常は多数の売買注文が含まれているため、需要または供給が増加している領域として説明できます。主要なサポートとレジスタンスのレベルの決定は、より長い時間枠 (毎日または毎週) で行うのが最適です。過去に繰り返し指摘された明らかなスイングの高値と安値を見つけ、それらを水平線でマークします。これらのレベルは、価格が引き戻される可能性が高い主要なサポートおよびレジスタンス レベルです。
- 心理的なサポートとレジスタンスのレベルは、通常、為替レートの概数 (1.00、1.10、1.20 など) 付近で形成されます。多くの市場参加者は、ラウンド数の前後で売買注文を出すため、価格はこれらのレベルに一致するか、異常に高い取引の勢いでそれらを破ることができます.
- フィボナッチ リトレースメント レベルは、価格が回復してメイン トレンドを継続できる潜在的なレベルを探すために使用されます。より高い時間枠に適用すると、61.8% リトレースメント レベルのような重要なフィボナッチ レベルは、未決注文が多数出される重要なテクニカル レベルになる可能性があります。
- ピボット ポイントは、価格がサポートまたはレジスタンスに遭遇する可能性がある重要なテクニカル レベルでもあります。多くのトレーダーは、毎日のピボット ポイントと、取引のサポートとレジスタンスのレベルに従います。
- 動的サポートとレジスタンス レベル。主要な技術レベルは静的である必要はありません。移動平均は、50 日 EMA、100 日 EMA、200 日 EMA、または 144 日 EMA のようなフィボナッチ EMA レベル付近で発生する動的なキー テクニカル レベルを識別するために一般的に使用されます。
- 合流要因は、技術レベルが交差する領域であり、その重要性をさらに際立たせます。
チャートで主要なテクニカル レベルを定義したら、市場の現在の方向性、つまり現在のトレンドを分析します。多くのプライス アクション トレーダーは、全体的なトレンドの方向にのみ取引を行います。これは、これらの取引セットアップが成功の確率が最も高い傾向があるためです。市場は、上、下、横の 3 つの方法で動くことができます。上昇している市場は上昇トレンドにあります。チャートの高値と安値が高いのが特徴です。より高い安値は、確立されたトレンドの反対方向への短期的な価格の動きである価格リトレースメント中に形成されます. それらは通常、すでに上昇トレンドにあるトレーダーによる利益確定の結果として形成されます。価格が下がるとすぐに、新しい買い手が市場に参入し、彼らは現在の市場価格が比較的低いと考えているからです。これにより、より高い安値が形成されます。安値と高値を切り下げる市場は下降トレンドにあります。最後に、特徴的な HH と HL の上昇トレンドと LL と LH の下降トレンドを示さず、明確な方向性を持たずに横に動く市場は、レンジング市場と呼ばれます。レンジ市場では、プライス アクション トレーダーは通常、価格がレンジの下限に達したときに購入し、価格がレンジの上限に達したときに売ります。特徴的な HH と HL の上昇トレンドと LL と LH の下降トレンドを示さず、明らかな方向性なしに横に動く市場は、レンジング マーケットと呼ばれます。レンジ市場では、プライス アクション トレーダーは通常、価格がレンジの下限に達したときに購入し、価格がレンジの上限に達したときに売ります。特徴的な HH と HL の上昇トレンドと LL と LH の下降トレンドを示さず、明らかな方向性なしに横に動く市場は、レンジング マーケットと呼ばれます。レンジ市場では、プライス アクション トレーダーは通常、価格がレンジの下限に達したときに購入し、価格がレンジの上限に達したときに売ります。
チャートに主要なテクニカル レベルをマークし、市場の一般的な方向性を決定したので、市場の全体像を把握し、市場の現在の構造を理解するために、重要な要素が 1 つ欠けています。この要素は、チャートやローソク足のパターンから明らかなように、市場参加者の心理です。
価格行動パターンは、特定の金融商品の売りと需要の間のバランスをリアルタイムで示します。価格の変化は、買い手と売り手の間のバランスの変化を意味します。供給が増えると価格が下がり、需要が増えると価格が上がります。プライス アクション トレーダーは、買い手の需要が売り手の供給を上回った場合、価格は必然的に高くなる、またはその逆になるという仮定に基づいて取引を行います。
ローソク足分析は価格行動の基礎です
タイムラインがどうであれ、各期間はローソク足またはバーに対応します。ローソク足は、設定された期間の値動きを要約するため、5 分足チャートでは各ローソク足が 5 分間の値動きを表しますが、日足チャートでは 1 日 1 本のローソク足のみが作成されます。
ローソク足は、プライス アクション チャートの主要な視覚的識別です。それらを理解することは、トレーダーが適切なタイミングでポジションをオープンまたはクローズするために重要です。
ローソク足には、始値 (始値)、終値 (終値)、最小値 (安値)、最大値 (高値) の 4 つの価格レベルがあります。ローソク足の本体は、期間の始値と終値の間の範囲を示します。強気のローソク足 (考慮中の時間の価格の上昇を示す) では、始値は本体の下部で示され、終値は上部で示されます。逆に、ローソク足が弱気の場合 (価格の下落を示します)。ウィック (影または尾) は、期間中の価格変動の範囲を示します。価格が始値と終値の範囲外のレベルに達すると、影がその範囲 (高値または安値) とともに表示されます。配色は、ローソク足で表される価格の動きを決定するために使用されます。強気のろうそくは通常、白、青、または緑であり、弱気のろうそくは黒または赤です。
- ローソク足の長いボディは、始値から終値への動きで強いモメンタムと決定的な市場行動を示しますが、一部の価格は一定期間にわたって到達し、最終的には始値から終値の範囲から除外されるため、ボラティリティの増加を示します。
- 小さな体は、市場の優柔不断、または強気と弱気のバランスを示している可能性があります。
時間の経過に伴う価格の動きを説明する一般的な方法は、トレンドです。これは、対応する時間枠での価格変動の主な方向です。
- 中間トレンド ラインは、市場が 2 回跳ね返る対角線です。この傾向線は、潜在的な傾向を示していますが、まだ確認されていません。
- 確認されたトレンドライン– 市場はこのトレンドラインから 3 回跳ね返っています。従来の分析では、これをトレンド ラインが本物であり、市場がその周辺で反応することを示すサインと見なします。
サポートラインとレジスタンスラインは通常水平ですが、トレンドに沿って斜めになっている場合はトレンドラインと呼ばれます。
これらの線の使用の背後にある理論は、市場には一種の記憶があるということです。つまり、価格は特定のレベルに関連して特定の方法で動作します。これはかつて重要な転換点でした。レベルが現在の価格を下回っている場合、それらは「サポート」を構成し、弱気の動きに対する潜在的なバッファーになります。レベルが現在の価格を上回っている場合、それらは「レジスタンス」として表示され、強気の動きに対する潜在的な障壁となります。価格がこれらのレベルに近づくと、トレーダーは多くの場合、価格の動きの方向性に自信を持って取引を開始する前に、これらのレベルがテストされ、破られ、または保護されることを期待します. 価格がこれらのレベルの 1 つを通過すると、反対の役割を果たします。上昇トレンドが崩れると「レジスタンス」が「サポート」となり、有意な水準を示し、
最も保守的または信頼できる取引は、市場が識別可能な支持線と抵抗線の間で変動するときに発生するものです。これにより、上昇トレンドで弱気の引き戻しによって価格がサポート レベルまで下がったときに購入し、価格がレジスタンス レベルに戻ったときに売ることができます。また、下降トレンドでは、価格が信頼できる価格で頭打ちになったときに売ることができます。抵抗レベル。
価格行動パターン
ローソク足パターンは、価格アクション トレーダーが市場の動きを予測するために使用する、ローソク足チャートにグラフィカルに表示される 1 つまたは複数のバーの価格アクションです。パターンは、多くの場合、買い需要と売り需要のバランスを示す最もタイムリーな指標です。ただし、パターン認識はやや主観的であり、ろうそくパターンを識別して取引するスキルを開発するには、トレーニングと個人的な経験が必要です。さまざまなパターンがありますが、その多くは同じ基本原理のわずかなバリエーションです。したがって、トレーダーに信頼できる一連のシグナルを提供するパターンの小さな「グループ」に注目することは理にかなっています。
Same High Lower Close Bars (DBHLC) と Same Low Higher Close Bars (DBLHC) – 名前は複雑に聞こえるかもしれませんが、パターンは簡単に理解できます。このモデルは、サポートとレジスタンスの概念に基づいています。
DBLHCは、DBHLC テンプレートの逆です。両方のろうそくの安値は同じで、2 番目のろうそくの終値は最初のろうそくの高値よりも高くなります。
弱気セットアップの例
強気のセットアップの例
同じ高値 (TBH) の 2 つのバーと同じ安値 (TBL) の 2 つのバーは、トレンドの方向に関係なく、両方向で機能する双方向の価格設定パターンです。このようなパターンでのすべての取引は、インサイド バーでの取引と同じです。その理由は、最後のバーが前のバーの内側のバーであるためです。プライス アクション戦略のほとんどすべてのパターンは両面であり、売買の両方が可能です。TBH – 同じレベルの高値バー。価格が 2 番目のろうそくの高値を超える場合、これはトレンドの継続の兆候であり、安値はトレンドの反転です。TBH を使用したトランザクションの例:
レール通常、トレンドの終わりまたは大きなスイングで形成される単純な反転パターンです。
終値への反転
(CPR)はよく知られており、頻繁に取引されるローソク足パターンです。
ピノキオ バーとも呼ばれるピン バーは、最も一般的なプライス アクション モデルです。本体が小さく、片側に長い影がついたキャンドルを表現。
下に長い影のあるピンバーです。取引は、ピンバーの上部で保留中の買いストップ注文で開始し、下部でストップロスを設定する必要があります。
インナーバー（
内
棒
）少なくとも 2 つのローソク足を必要とする一般的な反転/継続ローソク足形成です。このパターンは、市場で発生する可能性のある「大きな動き」の前に取り込もうとする、短期的な市場センチメントに対する直接的なプレイです。内側のバーは、ローソク足の前の高値および安値を上回る/下回る価格の上昇に対する抵抗を示しており、市場の優柔不断を示しています。
強気のインサイド バー パターンの場合
弱気オプション
内側のバーの影は最初のローソク足を超えることができますが、理想的には、ローソクの本体と影の両方が最初のバーの内側にある場合、そのような信号はより信頼できます。また、最初のバー内には 1 つではなく複数のろうそくがあります。重要なことは、それらがプライス アクション取引システムのすべてのルールに準拠しているということです。この場合、IB2、IB3 など、内側の小節の数に基づいてパターンに番号が割り当てられます。
外側のバーは、2 番目のローソク足の高値が高く、安値が低い 2 つのローソク足パターンです。2 番目のローソク足の範囲は、最初のローソク足の範囲を超えている必要があります。これは、価格帯とボラティリティが拡大していることを意味し、両方向に強さを示しています。ほとんどの場合、強気派と弱気派のどちらが勝ったかは明らかではなく、唯一の確実性はボラティリティの上昇です。
BUOVB (強気の外側の縦棒)
BEOVB (バーの外側で強気)
なぜプライスアクションが機能するのか?
今日の多くのチャートは、理解しにくい指標でいっぱいです。ただし、彼らが提供できるのは、ろうそくで表される、むき出しで生の価格の読み取りだけです。ろうそくだけでなく、シンプルなサポートラインとレジスタンスラインも必要です. きれいなチャートでプライスアクションを取引することで、気を散らすものを排除し、最も重要な要素である価格に集中できます。これは実際、市場で成功するために必要な唯一の要素です。多くのトレーダーは、市場がランダムなパターンに従っていると信じており、常に機能する戦略を特定する方法は体系的に明確ではありません. プライス アクションは、テクニカル分析ツールと最近の価格履歴を組み合わせて、個々のトレーダーの主観的な解釈に基づいて取引機会を特定するため、プライス アクション取引は取引で高く評価されています。
プライスアクションの取引方法 – 理解と戦略
まず第一に、さまざまなタイプのチャートとそれらから読み取ることができるシグナルを知る必要があります。次に、価格設定モデルを識別するスキルを開発する必要があります。また、サポートラインとレジスタンスラインの引き方を学ぶことも意味します。時間の経過とともに、価格が特定のトレンド ポイントに達したときの価格の動きを直感的に理解できるようになります。プライス アクション トレーダーが必要とする唯一のワークスペースは、テクニカル インジケーターのないクリーンなチャートです (場合によっては移動平均を除く)。きれいな価格チャートは、トレーダーが遅れているテクニカル指標ではなく、価格の動きに集中するのに役立ちます.
主な目標は、早い段階でトレンドをキャッチし、それが無効になるまでフォローすることです。プライス アクション トレーダーは、分析に多くのツールを組み合わせようとするため、取引が成功する可能性が高くなることに注意することが重要です。
実際、プライス アクション トレーディング システムでは、マージ レベルからセットアップまたはプライス アクション パターンをトレードする方法を学習することになります。市場運営者の性質、世界的な経済変数に対する彼らの反応により、価格行動はさまざまなパターンで繰り返される傾向があります。価格アクション チャートは、市場センチメントの変化または継続を反映します。したがって、価格パターンを特定することを学んだので、価格が次にどこに行くかについての「ヒント」を得ることができます. 一般に、それらは次の 2 つのカテゴリに分類できます。
継続パターンそしてトレンド転換パターン。https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm 継続パターンは主なトレンドが継続しようとしていることを示していますが、反転パターンは逆にそれを示しています。主な傾向が逆転しようとしています。主な継続パターンは、
長方形、
フラグ、下降
ウェッジ(上昇トレンド中) および上昇ウェッジ (下降トレンド中) です。基本的な反転パターン –
頭と肩、反転したヘッド アンド ショルダー、ダブル トップとダブル ボトム、下降ウェッジ (下降トレンド中)、上昇ウェッジ (上昇トレンド中)。暗号通貨のプライス アクション – 市場の理解、取引戦略、この市場でのプライス アクションの使用方法 – ビデオ説明: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE
スキャルピングとプライスアクション
スキャルピングには、その資産の小さな価格変動と見なされるものに関係なく、小さな価格変動を利用するためにポジションにすばやく出入りすることが含まれます。多くのスキャルパーは通常、1 分足チャートを使用します。スキャルピング戦略は、トレンドの方向に取引し、価格がトレンドの方向に戻り始めたときに引き戻し中に入ることを目的としています. これを行うために、トレーダーは、トレンド方向のローソク足がプルバック方向のローソク足をカバーする場合など、エントリーを知らせる巻き込みパターンを探します。これは、ロールバック中に発生します。
構造的合併要因と価格動向
プライス アクション取引のコンテキストでは、合流点とは、2 つ以上の要因が収束 (または交差) して、同じ取引シグナルを確認するホット スポット (合流点) を形成するポイント/レベルです。たとえば、フィボナッチ リトレースメントを確認すると、価格がレジスタンス レベルに移動します。これは、レジスタンス レベルも 61.8 フィボナッチ レベルにあるという合流点のようです。しかし、それだけではなく、一般的な傾向も下降傾向にあります。したがって、次の 3 つの要因が並んでいます。
- 一般的な下降傾向;
- 価格が近づいているレジスタンスレベル;
- 価格はまた、レジスタンスレベルと一致する61.8フィボナッチレベルに向かっています.
ワーキングストラテジーのプライスアクション
より経験豊富なトレーダーは、パターン、エントリーレベルとエグジットレベル、ストップロス、および関連情報を認識するためのさまざまなオプションを保持しています. 1 つの戦略のみを使用すると、十分な取引機会が得られない場合があります。正しく使用すれば良い結果を保証できるプライス アクション取引戦略:
- ブレイクアウト (ブレイクアウト) – このテクニックは、広範囲のろうそくの存在 (過去 9 回のセッションの最高値) と 2 か月の新しい最高値を組み合わせたものです。これにより、インストールがより「信頼できる」ものになり、作業が楽しくなります。
- ピンバーは、引き戻し後のトレンドの再開を探すため、または重要な高値または安値からの反転を見つけるために、あらゆる市場状況で使用できます。キーレベルの誤ったブレークアウトとうまくいきます。
- インサイド バーは、現在のトレンドを追跡するのに理想的です。特に、2 つ、3 つ、またはそれ以上のバーが連続している場合 (爆発の可能性は非常に大きい)。
実際に価格アクションを使用する方法
チャートパターンのブレイクアウトでの取引
プライス アクション取引への参入は、通常、セットアップをトリガーする何らかの確認に基づいています。基本的に、これらはテクニカル レベルのブレークアウトであり、ローソク足パターンによって確認されます。
- 1 – 左肩。
- 2 – パターンの頭。
- 3 – 右肩。
- 4 – 両肩の下部を結ぶネックライン。
ヘッド アンド ショルダーズ パターンは、上昇トレンドの高値で形成される重要な反転パターンです。トレーダーは、価格がネック ラインを超えるまで、ショート ポジションの開始を待ちます。ブレイクアウトが発生すると、取引の利益目標は、ブレイクアウト ポイント (6) から投影されたパターンの高さ (5) になります。ストップ ロスは、通常、ネック ラインの上 (アグレッシブなアプローチ) または右肩の上 (伝統的なアプローチ) に配置されます。
水平ブレイクアウト/再テスト取引
一部のトレーダーは、水平範囲からのブレイクアウトに基づいて取引を行うことを好みます. このアプローチには、上限と下限が明確なランキング市場が必要です。
トレンドラインのブレイクアウトでの取引
市場は、トレンド市場の状況でトレンドラインを上または下に分割する傾向があります。トレーダーはトレンドラインを使用して、上昇トレンド中の高値と下降トレンド中の安値を結びます。そのブレイクアウトは、ブレイクアウトの方向に取引する機会を生み出します。壊れたトレンドラインは基本的に、価格が新しい安値を作る可能性が高いことを意味します。これは下降トレンドの特徴であり、潜在的なトレンド反転を示しています。同様に、下降トレンドラインが壊れているということは、価格が上昇トレンドの特徴である新しい高値を更新する可能性が高いことを意味します。
引き戻し取引
プルバックトレーダーは、より広範な上昇トレンドに直面して価格が一時的に下落したときに、株式または商品を購入しようとします。取引を行うには、市場が特定の方向 (上または下) に移動する必要があります。取引内にトレンドがなければ、ロールバックで利益を上げることは不可能です。
トレンドでトレードに入る
最初のステップは、市場の根底にある方向性を判断することです – 通貨ペアが上昇傾向にあるか下降傾向にあるか? 上昇トレンドは高値と安値の切り上げで形成され、下降トレンドは安値と高値の切り下げで形成されます。上昇途中で、価格がトレンドとは反対の方向に動くことがあることを理解することが重要です。トレンドに対するこれらの価格の動きは価格修正と呼ばれ、上昇トレンド中に特徴的なジグザグ パターンを形成します。トレードに続くトレンドに入るために、トレーダーはフィボナッチ リトレースメント レベルを使用して、前のインパルス波からのリトレースメントの距離を測定します。
プライス アクション取引: 考慮すべき要素
プライス アクション取引でのリスク管理は、他のスタイルの取引でのリスク管理と似ています。同じルールが適用されます。トレーダーが心に留めておくべき実際の要因については、次のとおりです。
- 現在の市場構造。上昇トレンドでは、チャンスを買います; レンジでは、サポートでレンジの安値近くで買うか、下降トレンドでは、レジスタンスで高値近くで売ります (売りの機会)。
- チャート上の価値のある領域。サポート/レジスタンス レベルまたは市場のピボット ポイントを示唆するレベルを入力します。たとえば、市場が上昇トレンドにある場合、それはサポート エリア、低スイング、50 トレンド ラインの期間の移動平均線である可能性があり、そこから市場は数回跳ね返っています。
- これらのレベルの間、またはそのような強さの実際の兆候がない場所にストップ ロスを設定すると、市場の方向性が変化します。
基本的に、トレーダーは転換点で参入しようとします。転換点の間のレベルは、ストップを配置できる「空のゾーン」です。たとえば、価格が上昇することを期待してサポート レベルで取引を開始する場合、入力したサポート レベルよりもかなり下にストップを設定できます。この場合、ストップがヒットした場合、トレードの根底にある元のテーゼが正当化されなかったことを示します。取引で成功するための鍵は、概念的に健全で、正確で、よく構造化された、楽な方法を持つことです。トレードの管理と長いドローダウンの避けられない段階の両方での経験は、それから逸脱することなく常に正しいコースにとどまるためにすべての違いを生むことができますが、これは初心者のトレーダーやそれらの
