સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શું છે અને તેના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો, ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શું છે અને તેના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો, ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના, ટ્રેડિંગમાં સ્વિંગ ટ્રેડ્સ. ટ્રેડિંગનો ધ્યેય તમામ તકનીકો માટે સમાન છે – સસ્તી ખરીદી અને મોંઘા વેચાણ. તફાવતો માત્ર બજાર વિશ્લેષણ, પ્રવેશ અને એક્ઝિટ પોઈન્ટના અભિગમમાં છે. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરતી વખતે, જ્યારે વેપારી ઉભરતા વલણની શરૂઆતમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે પરિસ્થિતિઓ ઊભી થાય છે. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ શરતો અનુસાર, વેપાર રાતોરાત બંધ થવો જોઈએ, ભલે વેપારી ચળવળ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા રાખે. સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં, જ્યાં સુધી વલણ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પોઝિશન રાખવામાં આવે છે. દરેક વેપારી પાસે બજારમાં પ્રવેશવા અને બહાર નીકળવા માટેના પોતાના સૂચકાંકો અને નિયમો હોઈ શકે છે. અને આ બધું હજુ પણ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ હશે. આ શબ્દનો અર્થ કોઈ ચોક્કસ વ્યૂહરચના નથી, પરંતુ બજાર પ્રત્યેનો અભિગમ છે.
તમે જોઈ શકો છો કે બજાર ઝિગઝેગ પેટર્નમાં આગળ વધે છે.
ડેટ્રેડરનાના આવેગને પકડે છે જે દૈનિક ચાર્ટ પર પણ દેખાતા નથી. રોકાણકાર તેની સામે આંદોલનના મોટા વિસ્તારો બહાર બેસે છે. સ્વિંગ વેપારી – મધ્યમાં છે, તે મધ્યમ લંબાઈના આવેગને પકડે છે, તે 3-5 દિવસની સ્થિતિમાં છે. તકનીકી વિશ્લેષણની મદદથી વેપાર કરવામાં આવે છે, મૂળભૂત વિશ્લેષણનો વ્યવહારિક રીતે ઉપયોગ થતો નથી.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના સિદ્ધાંતો

આ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વ્યાપક બની છે. તેને ટર્મિનલ પર ડે ટ્રેડિંગ જેટલો સમય પસાર કરવાની જરૂર નથી. યોગ્ય અભિગમ સાથે, તે ઓછું જોખમી છે અને રોકાણ કરતાં વધુ આવક લાવે છે. બજારના એવા ભાગો હોય છે જ્યારે દૈનિક ચાર્ટ પર કિંમત એક બાજુ આગળ વધી રહી હોય છે. રોકાણકારને અવતરણની વૃદ્ધિમાંથી આવક પ્રાપ્ત થતી નથી – તેના પ્રવેશ બિંદુની નજીક કિંમતમાં વધઘટ થાય છે. આ સમય દરમિયાન સ્વિંગ વેપારી ઘણી વખત નફાકારક લાંબા અથવા ટૂંકા વેપાર કરી શકે છે. સ્વિંગ વેપારીની કામ કરવાની સમયમર્યાદા 4 કલાક અથવા દૈનિક છે. ચોક્કસ એન્ટ્રી માટે, તે કલાક અથવા m15 પર સ્વિચ કરે છે. પોઝિશનમાં યોગ્ય પ્રવેશ એ નાના ડ્રોડાઉન દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે – સ્વિંગ ટ્રેડર એસેટની હિલચાલના 2% કરતા વધુ સ્ટોપ લોસ સેટ કરે છે અને તેને બજારની પાછળના નફાકારક ઝોનમાં ખસેડે છે. જ્યાં સુધી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત ન થાય અથવા વલણ તૂટી ન જાય ત્યાં સુધી વેપાર રાખવામાં આવે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના

સ્વિંગ ટ્રેડિંગનો મુખ્ય ધ્યેય એક તરંગ, “સ્વિંગ” ને પકડવાનો છે. આ કરવા માટે, વેપારી પાસે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના હોવી આવશ્યક છે – પોઝિશન દાખલ કરવા, તેને પકડી રાખવા અને બહાર નીકળવા માટેની એક ચેકલિસ્ટ. વેપારીના શસ્ત્રાગારમાં શામેલ હોઈ શકે છે:

• તરંગ વિશ્લેષણ – સ્થાપકો માને છે કે બજાર ચક્રીય છે અને તરંગો એકબીજાને બદલે છે;
• સમર્થન અને પ્રતિકાર સ્તરો – વેપારી સ્તરો પર બજાર કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે તેના આધારે પોઝિશન દાખલ કરવાનું, પકડી રાખવાનું અને બંધ કરવાનું નક્કી કરે છે;
• ગ્રાફિક પેટર્ન – વેપારી રિવર્સલ પેટર્ન (માથું, ખભા, ડબલ અથવા ટ્રિપલ ટોપ્સ) અને વલણ ચાલુ રાખવાની પેટર્ન ( ત્રિકોણ , ધ્વજ ) પર ધ્યાન આપે છે;
• વોલ્યુમો – ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ સ્તરોની નજીક;
• સૂચકાંકો – મૂવિંગ એવરેજ, બોલિંગર બેન્ડ્સ, ઓસિલેટર;
• વિવિધ સમયમર્યાદા પર બજાર વિશ્લેષણ .

બજાર મોજામાં આગળ વધે છે – વલણની ગતિવિધિઓને સુધારાત્મક દ્વારા બદલવામાં આવે છે. સ્વિંગ વેપારીનું કાર્ય વલણ ચળવળ શોધવાનું અને કરેક્શન વેવના ખૂબ જ અંતમાં વેપાર ખોલવાનું છે. વલણ અને સુધારાત્મક હિલચાલનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે, નીચેની સુવિધાઓ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ:

• વોલ્યુમો એક વલણમાં વધી રહી છે;
• જ્યારે વોલ્યુમ ઓછું થાય છે, ત્યારે બજાર જડતા દ્વારા આગળ વધે છે, જેનો અર્થ છે કે ટૂંક સમયમાં ભાવની હિલચાલની દિશા બદલાઈ જશે;
• સુધારાત્મક તરંગોમાં વોલ્યુમો ઘટાડવામાં આવે છે;
• જો બજારમાં અનિશ્ચિતતા છે, તો તમારે ઉચ્ચ સમયમર્યાદામાં જવું જોઈએ, જ્યાં વલણ દેખાશે.

બજારમાં પ્રવેશ કરવો અને સોદા બંધ કરવું

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વલણમાં છે. સિગ્નલની રચના પછી – મૂવિંગ એવરેજનું આંતરછેદ, રિવર્સલ પેટર્નની રચના, ચેનલના તળિયેથી રિબાઉન્ડ – વેપારી લાંબી અથવા ટૂંકી ખોલે છે. જો રિવર્સલનો વિશ્વાસ ન હોય તો વેપારીએ પોઝિશન્સ ખોલવી જોઈએ નહીં. વધારાની પુષ્ટિની જરૂર છે, સૂચકોનો સંકેત, પ્રતિકારનું ભંગાણ અને સમર્થનમાં તેનું રૂપાંતર વગેરે. જો ચાર્ટ ઉચ્ચ સમયમર્યાદા પર સ્પષ્ટપણે ફ્લેટ વલણ દર્શાવે છે, તો તે પ્રતિકાર અથવા સમર્થન પર નફો મેળવે છે. અન્ય કિસ્સાઓમાં, ટેક પ્રોફિટ સેટ નથી. ભાવની હિલચાલને પગલે સ્ટોપ લોસ ચાલ. તમે એક્સ્ટ્રીમ્સ અથવા મૂવિંગ એવરેજ દ્વારા પાછળ જઈ શકો છો. બજારમાંથી બહાર નીકળવું વલણને તોડવાની ક્ષણે હાથ ધરવામાં આવે છે. જો દિવસના અંત સુધીમાં ઇમ્પલ્સ ચળવળની રચના ન થઈ હોય તો ડીલ મેન્યુઅલી બંધ કરવામાં આવે છે.

જોખમ સંચાલન

પોઝિશન વોલ્યુમ સ્ટોપ લોસ પર આધાર રાખે છે. વેપારી તે સ્તર પહેલાથી સેટ કરે છે કે જેના પર તે નુકસાન સાથે બજારમાંથી બહાર નીકળશે. નબળા સિગ્નલોમાં, તે ડેપોના 0.5% કરતા વધુ જોખમ લેતો નથી, મધ્યમ લોકોમાં – 1-2%, મજબૂત સંકેતોમાં તે ડેપોના 5-7% સુધી જોખમ લઈ શકે છે. ટેક પ્રોફિટ સ્ટોપ કરતાં ઓછામાં ઓછો 3 ગણો હોવો જોઈએ. અસ્પષ્ટ પરિસ્થિતિઓમાં, જ્યારે વેપારીને ચળવળ ચાલુ રાખવા વિશે ખાતરી હોતી નથી, ત્યારે તે અડધી સ્થિતિ બંધ કરે છે. બાકીના સ્ટોપ દ્વારા બંધ છે, જે નફાકારક ઝોનમાં છે. વેપારી ટૂંકા સ્ટોપ મૂકી શકતો નથી, તેણે તેની સામે નોંધપાત્ર ચાલનો સામનો કરવો જ જોઇએ. આ લીવરેજના ઉપયોગને મર્યાદિત કરે છે.

રુબેલ્સમાં મૂર્ત નફો કરવા માટે નોંધપાત્ર મૂડી જરૂરી છે. વેપારી દર વર્ષે થાપણના 50-100% કમાઈ શકે છે, પરંતુ જો મૂડી માત્ર 20-30 હજાર રુબેલ્સ હોય તો આ તેના જીવનમાં ફેરફાર કરશે નહીં.

વાસ્તવિક કાર્યકારી સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના

કાર્ય માટેની મુખ્ય સમયમર્યાદા દૈનિક અને સાપ્તાહિક છે, પ્રવેશને સ્પષ્ટ કરવા માટે, તમે નાની સમયમર્યાદા પર સ્વિચ કરી શકો છો.

મૂવિંગ એવરેજ

પૃથ્થકરણ માટે, નાના અને લાંબા ગાળાના મૂવિંગ એવરેજનો સમૂહ -13, 41, 90, 200 નો ઉપયોગ થાય છે. ઘાતાંકીય MA નો ઉપયોગ થાય છે – ગણતરીમાં, તાજેતરની મીણબત્તીઓનું વજન વધુ હોય છે, લાંબા ગાળા પર, પ્રારંભિક મૂલ્યો વ્યવહારીક રીતે નથી સૂચકના મૂલ્યને અસર કરે છે. કાર્યની યોજના નીચે મુજબ છે:

• હલનચલનની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરો. જો તેઓ છેદે છે અને બોલ જેવા દેખાય છે, તો સોદા ખોલવામાં આવતા નથી. અમે મૂવિંગ એવરેજ સાચા ક્રમમાં લાઇન અપ થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ – લાંબા વેપાર માટે લાંબા કરતા ટૂંકા;
• મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેના ઝોનમાં ભાવ આવે તેની અમે રાહ જોઈએ છીએ;
• નાની સમયમર્યાદા પર સ્વિચ કરો અને કરેક્શનના અંતની રાહ જુઓ, કોઈપણ સિગ્નલ કરશે;
• અમે પુષ્ટિની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. નાના સમયગાળામાં કરેક્શન એક વલણ જેવું લાગે છે. તેને તોડવા માટેનો સંકેત એ પ્રતિકાર/સમર્થનનું ભંગાણ અને સ્તર અથવા વલણ રેખાનું પરીક્ષણ છે.
• પોઝિશન દાખલ કર્યા પછી તરત જ સ્ટોપ મૂકો. 2% થી વધુ ભાવ ચળવળ નહીં. જો ધ્યેય સાહજિક હોય તો તમે ટેક મૂકી શકો છો. અથવા ટ્રેલિંગ સ્ટોપનો ઉપયોગ થાય છે;
• અમે સમાપ્તિની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, સોદો સ્ટોપ અથવા ટેક દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે.

સૂચકો વિના વેપાર

ઘણા વેપારીઓ ક્લીન ચાર્ટ પર વેપારને પ્રોત્સાહન આપે છે. કાર્યની યોજના નીચે મુજબ છે:

• અમે દૈનિક અથવા સાપ્તાહિક ચાર્ટ સાથે સંપત્તિનું વિશ્લેષણ શરૂ કરીએ છીએ, અમે કિંમત ચેનલો બનાવીએ છીએ. ઉચ્ચ સમયમર્યાદા પર મજબૂત વલણ હોવું જોઈએ;
• સુધારાત્મક હલનચલન શોધો અને ફિબોનાકી સ્તરો બનાવો;
• સ્તરને સ્પર્શવાની અને રીબાઉન્ડની ક્ષણે, અમે ટૂંકા સમયગાળા પર સ્વિચ કરીએ છીએ, 1 કલાક અથવા m30;
• અમે નાના સમયગાળામાં રિવર્સલની પુષ્ટિ શોધી રહ્યા છીએ – એક કલાક, m30 અથવા m15. આ સ્ટોપને ટૂંકું કરશે;
• ટેક પ્રોફિટ વિરુદ્ધ ટ્રેન્ડ લાઇન પર સેટ છે. જો કિંમત સોદાની દિશામાં ચેનલને તોડે છે, તો ચેનલની પહોળાઈને બાજુ પર રાખો અને નફો લઈ લો;
• બજાર સાથે નુકસાનની ચાલ બંધ કરો;
• જો કિંમત 23% થી વધુ પાછી આવે છે અથવા મહત્વપૂર્ણ સ્તરથી બાઉન્સ થાય છે, તો પોઝિશનનો અડધો ભાગ બંધ કરો.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ભલામણો – વ્યાવસાયિકો તરફથી કાર્યકારી ટીપ્સ

આ સિસ્ટમ સાથે કામ કરતી વખતે વેપારીએ નીચેના નિયમો યાદ રાખવા જોઈએ:

• રોલબેક 3 અથવા 5 અથવા વધુ મીણબત્તીઓ માટે ટકી શકે છે. તમારે તેના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ નહીં. જો વલણ 8-12 થી વધુ મીણબત્તીઓ માટે ચાલુ રહે છે, તો પુલબેક થવાની સંભાવના છે;
• ગભરાશો નહીં અને યોગ્ય કારણ વિના સમય પહેલાં સોદો બંધ કરો;
• ઇતિહાસ સાથે કામ કરવું જરૂરી છે, ઊંડાઈ ઓછામાં ઓછી 3-5 વર્ષ છે;
• અભિગમ વ્યાપક હોવો જોઈએ, માત્ર એક સૂચક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો નહીં;
• અન્ય સૂચક સંકેતો અને બજાર સંદર્ભથી અલગતામાં, મૂવિંગ એવરેજ ઉપયોગી માહિતી પ્રદાન કરતી નથી;
• મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પહેલાં અથવા શુક્રવારે 17:00 પછી દેખાતા સિગ્નલોને છોડી દેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ, મધ્યમ ગાળામાં વેપાર કેવી રીતે કરવો: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના ફાયદા અને ગેરફાયદા

અન્ય કોઈપણની જેમ, સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના તેના ગુણદોષ ધરાવે છે. ફાયદા:

• વેપારી કોઈપણ બજારમાં પૈસા કમાઈ શકે છે – બજાર વધી રહ્યું છે, ઘટી રહ્યું છે અથવા સપાટ છે તે કોઈ વાંધો નથી;
• થોડો સમય અને ભાવનાત્મક તાણ;
• જો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો તે સારો નફો લાવી શકે છે – દર વર્ષે થાપણના 50-100%.

ગેરફાયદા :

• વેપારી મોટા અંતરાલ પર વેપાર કરે છે, વ્યવહારો દુર્લભ છે, તે મોટો લાભ લઈ શકતો નથી. તેથી, મૂડી મોટી હોવી જોઈએ;
• ટેકનિકલ પૃથ્થકરણ, બજારના તબક્કાની સાચી વ્યાખ્યા અને ટ્રેન્ડ મૂવમેન્ટનું સારું જ્ઞાન જરૂરી છે.

જોખમો, સ્વિંગ વેપારીની સમસ્યાઓ

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ એ ઓછા જોખમની વ્યૂહરચના છે. ટ્રેડિંગ મોટી સમયમર્યાદા પર કરવામાં આવે છે, તેથી વેપારીને ભાવના અવાજથી અસર થતી નથી. આ પદ ઘણા દિવસો સુધી રાખવામાં આવે છે – ડીલ સામે નોંધપાત્ર 5% થી વધુ ગેપનું જોખમ વધી રહ્યું છે. ઐતિહાસિક માહિતી અનુસાર, આવા ભાવ તફાવતો મુખ્યત્વે વલણ સાથે થાય છે, તેથી ઘણું ગુમાવવા કરતાં ઝડપથી ઘણા પૈસા કમાવવાની સંભાવના વધારે છે. નહિંતર, બધું નાણાકીય પરિણામને ધ્યાનમાં લીધા વિના, વલણ નક્કી કરવા, નફાકારક સ્થિતિ રાખવા અને સિગ્નલ પર બંધ રહેવાની વેપારીની ક્ષમતા પર આધાર રાખે છે. ટ્રાન્ઝેક્શન પ્લસ અને માઈનસ બંનેમાં બંધ કરી શકાય છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ કોના માટે છે?

જમણા હાથમાં સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના ઓછા સમય અને પ્રયત્નો સાથે મોટો નફો લાવી શકે છે. પરંતુ તે જ સમયે, વેપારી પાસેથી ચોક્કસ ગુણો જરૂરી છે:

• ધીરજ – તમારે થોડા દિવસો રાહ જોવી પડશે;
• તમામ પરિસ્થિતિઓમાં શાંત રહેવું – જ્યારે કિંમત પાછી આવે છે, ત્યારે વેપારી મોટા નુકસાનથી ડરતો હોય છે અને સમય પહેલા પોઝિશન બંધ કરી શકે છે. આ કિસ્સામાં, કિંમત રદ્દીકરણ સ્તર સુધી પહોંચશે નહીં;
• દરરોજ 2-3 કલાક માટે ચાર્ટનું વિશ્લેષણ કરવું જરૂરી છે અને તે જ સમયે સોદા ન કરવા;
• ટ્રેડિંગ પરિણામોનું મૂલ્યાંકન લાંબા સમય પછી જ કરી શકાય છે – ઓછામાં ઓછા 3 મહિના.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ એ એક વ્યૂહરચના છે જે ધ્યાન આપવાને પાત્ર છે. આ વ્યૂહરચના એવા લોકો માટે યોગ્ય નથી કે જેઓ દરરોજ નફો કરવા માંગે છે, ખોટમાં બેસી શકતા નથી અને પોઝિશન સામે સહેજ પણ ભાવની હિલચાલથી ચિંતિત છે.
તે ઘણા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ તેમની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ સાથે રોકાણને જોડે છે. તે ઓછું જોખમી અને વધુ નફાકારક છે. પરંતુ રોકાણથી વિપરીત, તેને મૂળભૂત વિશ્લેષણના જ્ઞાનની જરૂર નથી. ટેકનિકલ પૃથ્થકરણ સંકેતો અનુસાર વેપારો ખોલવામાં આવે છે, રાખવામાં આવે છે અને બંધ કરવામાં આવે છે. જ્યારે બે અભિગમોનું સંયોજન – મૂળભૂત અને તકનીકી વિશ્લેષણ, સ્વિંગ નફો લાવી શકે છે. રોકાણકાર મૂળભૂત રીતે આકર્ષક સંપત્તિ શોધી રહ્યો છે અને તકનીકી સાધનોનો ઉપયોગ કરીને લાંબા સંકેતો શોધી રહ્યો છે. ટ્રેન્ડ બ્રેક ન થાય ત્યાં સુધી સોદો રાખવામાં આવે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, સોદો એક મહિના અથવા એક વર્ષથી વધુ સમય માટે થઈ શકે છે. જો કોઈ રોકાણકાર બજારમાંથી બહાર નીકળે છે, તો તે શેરની વર્તણૂકનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરે છે અને સુધારાત્મક ચળવળ પૂર્ણ થયા પછી ફરીથી સંપત્તિ ખરીદે છે. આ રીતે, તે ફક્ત શેર રાખવાની તુલનામાં તેના નફામાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. આ જોખમ ઘટાડે છે