Que é o swing trading e os seus principios básicos, estratexias comerciais

Que é o swing trading e os seus principios básicos, estratexias comerciais, swing trades no comercio. O obxectivo do comercio é o mesmo para todas as técnicas: comprar barato e vender caro. As diferenzas están só no enfoque da análise do mercado, puntos de entrada e saída. Cando se negocia intradía, xorden situacións cando un comerciante entra ao comezo dunha tendencia emerxente. Segundo as condicións de negociación intradía, as operacións deben pecharse durante a noite, aínda que o comerciante espera que o movemento continúe. No swing trading, as posicións mantéñense mentres a tendencia continúe. Cada comerciante pode ter o seu propio conxunto de indicadores e regras para entrar e saír do mercado. E todo isto seguirá sendo comercio swing. Este termo non significa unha estratexia concreta, senón un achegamento ao mercado.
Podes ver que o mercado móvese en zigzag.
Daytradercapta pequenos impulsos que nin sequera son visibles no gráfico diario. O investidor senta grandes áreas de movemento contra el. Comerciante de swing – está no medio, capta impulsos de lonxitude media, está nunha posición durante 3-5 días. O comercio realízase coa axuda da análise técnica, a análise fundamental practicamente non se usa.

Principios do swing trading

Esta estratexia comercial xeneralizouse. Non require tanto tempo para pasar no terminal como o comercio diario. Co enfoque correcto, é menos arriscado e trae máis ingresos que investir. Hai partes do mercado cando o prezo se move cara aos lados no gráfico diario. O investidor non recibe ingresos polo crecemento das cotizacións: o prezo fluctúa preto do seu punto de entrada. Un comerciante de swing durante este tempo pode facer operacións rendibles longas ou curtas varias veces. O tempo de traballo do comerciante de swing é de 4 horas ou diarias. Para unha entrada precisa, cambia á hora ou m15. Unha entrada correcta nunha posición caracterízase por unha pequena baixada: un comerciante de swing establece un stop loss non superior ao 2% do movemento do activo e móveso a unha zona rendible detrás do mercado. O comercio mantense ata que se alcanza o obxectivo ou a tendencia rompe.

Estratexias de negociación swing

O principal obxectivo do swing trading é capturar unha onda, un “swing”. Para iso, un comerciante debe ter unha estratexia de negociación: unha lista de verificación para entrar nunha posición, manterla e saír dela. O arsenal dun comerciante pode incluír:

• análise de ondas : os fundadores cren que o mercado é cíclico e que as ondas se substitúen entre si;
• niveis de soporte e resistencia : un comerciante decide entrar nunha posición, manter e pechar segundo como reacciona o mercado aos niveis;
• patróns gráficos : un comerciante presta atención aos patróns de inversión (cabeza, ombreiros, tapas dobres ou triples) e aos patróns de continuación da tendencia ( triángulo , bandeira );
• volumes – especialmente preto de niveis importantes;
• indicadores : medias móbiles, bandas de Bollinger, osciladores;
• análise de mercado en diferentes prazos .

O mercado móvese en ondas: os movementos de tendencia substitúense por outros correctores. A tarefa do comerciante de swing é atopar un movemento de tendencia e abrir un comercio ao final da onda de corrección. Ao analizar as tendencias e os movementos correctores, débense ter en conta as seguintes características:

• os volumes están a medrar en tendencia;
• cando o volume desaparece, o mercado móvese por inercia, o que significa que pronto cambiará a dirección do movemento dos prezos;
• os volumes redúcense en ondas correctoras;
• se hai incerteza no mercado, entón deberías ir a un período de tempo superior, onde a tendencia será visible.

Entrar no mercado e pechar ofertas

As estratexias de negociación swing son tendencia. Despois da formación dun sinal – a intersección de medias móbiles, a formación dun patrón de reversión, o rebote desde a parte inferior da canle – o comerciante abre un longo ou curto. Un comerciante non debería abrir posicións se non hai confianza nunha reversión. É necesaria unha confirmación adicional, un sinal de indicadores, unha ruptura da resistencia e a súa transformación en soporte, etc. Se o gráfico mostra claramente unha tendencia plana nun período de tempo superior, establece un beneficio de resistencia ou soporte. Noutros casos, non se establece a toma de beneficios. Movementos de parada de perdas seguindo o movemento do prezo. Podes seguir por extremos ou medias móbiles. A saída do mercado realízase no momento de romper a tendencia. O acordo péchase manualmente se non se formou un movemento de impulso ao final do día.

Xestión de riscos

O volume da posición depende do stop loss. O comerciante predetermina o nivel no que sairá do mercado cunha perda. En sinais débiles, non arrisca máis do 0,5% do depósito, nos medios – 1-2%, en sinais fortes pode arriscar ata o 5-7% do depósito. Take beneficio debe ser polo menos 3 veces o stop. En situacións ambiguas, cando o comerciante non está seguro da continuación do movemento, pecha a metade da posición. O resto está pechado por unha parada, que está na zona rendible. Un comerciante non pode facer paradas curtas, debe soportar movementos significativos contra el. Isto limita o uso da palanca.

Requírese un capital significativo para obter un beneficio tanxible en rublos. Un comerciante pode gañar 50-100% do depósito ao ano, pero isto non cambiará a súa vida se o capital é só de 20-30 mil rublos.

Estratexias de negociación swing de traballo reais

O horario principal de traballo é diario e semanal, para aclarar a entrada, pode cambiar a períodos máis pequenos.

medias móbiles

Para a análise, utilízase un conxunto de medias móbiles cun período pequeno e longo -13, 41, 90, 200. Úsase MA exponencial: nos cálculos, as velas recentes teñen máis peso, en períodos longos, os primeiros valores practicamente non o fan. afectar o valor do indicador. O esquema de traballo é o seguinte:

• avaliar a posición dos movementos. Se se cruzan e parecen unha bola, non se abren ofertas. Estamos á espera de que as medias móbiles se aliñan na orde correcta: as curtas sobre as longas para unha operación longa;
• agardamos a que o prezo entre na zona entre as medias móbiles;
• cambiar a un período de tempo máis pequeno e esperar ao final da corrección, calquera sinal servirá;
• estamos agardando a confirmación. A corrección nun período menor parece unha tendencia. O sinal para rompelo é unha ruptura da resistencia/soporte e unha proba do nivel ou da liña de tendencia.
• despois de entrar na posición inmediatamente poñer un alto. Non máis do 2% de movemento de prezos. Podes facer unha toma se o obxectivo é intuitivo. Ou úsase un trailing stop;
• Estamos esperando unha rescisión, o acordo pecharase por parada ou toma.

Negociación sen indicadores

Moitos comerciantes promoven a negociación nun gráfico limpo. O esquema de traballo é o seguinte:

• comezamos a análise do activo cun gráfico diario ou semanal, construímos canles de prezos. Debería haber unha forte tendencia no prazo máis alto;
• atopar movementos correctores e construír niveis de Fibonacci;
• no momento de tocar o nivel e rebote, pasamos a un período máis curto, 1 hora ou m30;
• buscamos a confirmación dunha reversión nun período menor: unha hora, m30 ou m15. Isto acurtará a parada;
• O take profit está situado na liña de tendencia oposta. Se o prezo rompe a canle na dirección do acordo, deixa de lado o ancho da canle e move a toma de beneficios;
• stop loss movementos co mercado;
• se o prezo retrocede máis do 23% ou rebota nun nivel importante, pecha a metade da posición.

Recomendacións de negociación swing – consellos de traballo de profesionais

Un comerciante debe lembrar as seguintes regras cando traballe con este sistema:

• O retroceso pode durar 3 ou 5 ou máis velas. Non debes prestarlle atención. Se a tendencia continúa por máis de 8-12 velas, é moi probable un retroceso;
• non te pongas nervioso e pecha o negocio antes de tempo sen razón;
• é necesario traballar coa historia, a profundidade é de polo menos 3-5 anos;
• o enfoque debe ser integral, non se centra só nun indicador;
• illadamente doutros sinais indicadores e do contexto do mercado, as medias móbiles non proporcionan información útil;
• recoméndase omitir os sinais que aparecen antes das noticias importantes ou o venres despois das 17:00 horas.

Swing trading, como negociar a medio prazo: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Pros e contras do swing trading

Como calquera outra, a estratexia de negociación swing ten os seus pros e contras. Vantaxes:

• un comerciante pode gañar cartos en calquera mercado – non importa se o mercado está subindo, caendo ou plano;
• pouco tempo e estrés emocional;
• se se usa correctamente, pode traer un bo beneficio – 50-100% do depósito ao ano.

Desvantaxes :

• un comerciante negocia a grandes intervalos, as transaccións son raras, non pode ter unha gran influencia. Polo tanto, o capital debe ser grande;
• require un bo coñecemento da análise técnica, a definición correcta da fase do mercado e o movemento de tendencias.

Riscos, problemas dun swing trader

O Swing Trading é unha estratexia de baixo risco. O comercio realízase en grandes prazos, polo que o comerciante non se ve afectado polo ruído dos prezos. A posición mantense durante varios días – o risco dunha diferenza significativa de máis do 5% contra o acordo está crecendo. Segundo os datos históricos, tales diferenzas de prezos ocorren principalmente ao longo da tendencia, polo que a probabilidade de gañar moito diñeiro rapidamente é maior que perder moito. Se non, todo depende da capacidade do comerciante para determinar a tendencia, manter unha posición rendible e pechar un sinal, independentemente do resultado financeiro. A transacción pódese pechar tanto en plus como en menos.

Para quen é o swing trading?

Unha estratexia de negociación swing nas mans correctas pode traer grandes beneficios con pouco tempo e esforzo. Pero ao mesmo tempo, esíxense certas calidades do comerciante:

• paciencia – cómpre esperar uns días;
• manter a calma en todas as situacións : cando o prezo retrocede, o comerciante pode ter medo dunha perda maior e pechar a posición antes de tempo. Neste caso, o prezo non alcanzará o nivel de cancelación;
• é necesario analizar gráficos durante 2-3 horas todos os días e, ao mesmo tempo, non facer negocios;
• Os resultados comerciais poden ser avaliados só despois de longos períodos de tempo – polo menos 3 meses.

O Swing Trading é unha estratexia que merece atención. A estratexia non é adecuada para as persoas que queren obter beneficios todos os días, non poden evitar as perdas e están preocupadas polo menor movemento de prezos contra a posición.
É axeitado para moitas persoas que combinan o investimento coa súa actividade principal. É menos arriscado e máis rendible. Pero a diferenza do investimento, non require coñecementos de análise fundamental. As operacións abren, mantéñense e péchanse segundo os sinais de análise técnica. Cando se combinan dous enfoques: análise fundamental e técnica, o swing pode traer beneficios. Un investidor busca un activo fundamentalmente atractivo e busca sinais longos utilizando ferramentas técnicas. O acordo mantense ata que se rompa a tendencia. Nalgúns casos, un acordo pode manterse durante máis dun mes ou dun ano. Se un investidor sae do mercado, observa coidadosamente o comportamento das accións e compra o activo de novo despois de que se complete o movemento corrector. Deste xeito, aumenta significativamente os seus beneficios en comparación coa simple posesión de accións. Isto reduce o risco