Qu’est-ce que le swing trading et ses principes de base, les stratégies de trading

Qu’est-ce que le swing trading et ses principes de base, les stratégies de trading, les swing trades dans le trading. Le but du trading est le même pour toutes les techniques – acheter pas cher et vendre cher. Les différences résident uniquement dans l’approche de l’analyse du marché, des points d’entrée et de sortie. Lors du trading intrajournalier, des situations surviennent lorsqu’un trader entre au tout début d’une tendance émergente. Selon les conditions de trading intrajournalier, les transactions doivent être fermées du jour au lendemain, même si le trader s’attend à ce que le mouvement se poursuive. Dans le swing trading, les positions sont maintenues tant que la tendance se poursuit. Chaque trader peut avoir son propre ensemble d’indicateurs et de règles pour entrer et sortir du marché. Et tout cela restera du swing trading. Ce terme ne désigne pas une stratégie spécifique, mais une approche du marché.
Vous pouvez voir que le marché évolue en zigzag.
Daytradercapture de petites impulsions qui ne sont même pas visibles sur le graphique journalier. L’investisseur s’assoit sur de larges zones de mouvement contre lui. Swing trader – est au milieu, il attrape des impulsions de durée moyenne, il est en position pendant 3-5 jours. Le trading est effectué à l’aide d’une analyse technique, l’analyse fondamentale n’est pratiquement pas utilisée.

Principes du swing trading

Cette stratégie commerciale s’est généralisée. Il ne nécessite pas autant de temps à passer au terminal que le day trading. Avec la bonne approche, il est moins risqué et apporte plus de revenus qu’un investissement. Il y a des parties du marché où le prix évolue latéralement sur le graphique journalier. L’investisseur ne reçoit pas de revenu de la croissance des cotations – le prix fluctue près de son point d’entrée. Un swing trader pendant cette période peut effectuer plusieurs fois des transactions longues ou courtes rentables. Le temps de travail du swing trader est de 4 heures ou quotidiennement. Pour une saisie précise, il passe à l’heure ou au m15. Une entrée correcte dans une position se caractérise par un petit tirage – un swing trader fixe un stop loss ne dépassant pas 2% du mouvement de l’actif et le déplace vers une zone rentable derrière le marché. La transaction est maintenue jusqu’à ce que l’objectif soit atteint ou que la tendance se brise.

Stratégies de swing trading

L’objectif principal du swing trading est de capter une vague, un « swing ». Pour ce faire, un trader doit avoir une stratégie de trading – une liste de contrôle pour entrer dans une position, la conserver et en sortir. L’arsenal d’un trader peut inclure :

• analyse des vagues – les fondateurs pensent que le marché est cyclique et que les vagues se remplacent ;
• niveaux de support et de résistance – un trader décide d’entrer dans une position, de la maintenir et de la clôturer en fonction de la réaction du marché aux niveaux ;
• motifs graphiques – un trader fait attention aux motifs d’inversion (tête, épaules, double ou triple sommets) et aux motifs de continuation de tendance ( triangle , drapeau );
• volumes – en particulier à proximité de niveaux importants ;
• indicateurs – moyennes mobiles, bandes de Bollinger, oscillateurs ;
• analyse de marché sur différentes échéances .

Le marché évolue par vagues – les mouvements de tendance sont remplacés par des correctifs. La tâche du swing trader est de trouver un mouvement de tendance et d’ouvrir une transaction à la toute fin de la vague de correction. Lors de l’analyse des tendances et des mouvements correctifs, les caractéristiques suivantes doivent être prises en compte :

• les volumes augmentent dans une tendance ;
• lorsque le volume s’estompe, le marché bouge par inertie, ce qui signifie que bientôt la direction du mouvement des prix va changer ;
• les volumes sont réduits dans les vagues correctives ;
• s’il y a de l’incertitude sur le marché, alors vous devriez passer à une période plus longue, où la tendance sera visible.

Entrer sur le marché et conclure des transactions

Les stratégies de swing trading sont à la mode. Après la formation d’un signal – l’intersection des moyennes mobiles, la formation d’un schéma d’inversion, le rebond du bas du canal – le trader ouvre une position longue ou courte. Un trader ne doit pas ouvrir de positions s’il n’y a aucune confiance dans un renversement. Une confirmation supplémentaire est nécessaire, un signal d’indicateurs, une décomposition de la résistance et sa transformation en support, etc. Si le graphique montre clairement une tendance plate sur une période plus longue, il définit une prise de profit sur la résistance ou le support. Dans d’autres cas, la prise de profit n’est pas définie. Les mouvements stop loss suivent le mouvement des prix. Vous pouvez suivre par extremums ou moyennes mobiles. La sortie du marché s’effectue au moment de la cassure de la tendance. La transaction est fermée manuellement si un mouvement d’impulsion ne s’est pas formé à la fin de la journée.

Gestion des risques

Le volume de la position dépend du stop loss. Le trader fixe le niveau auquel il sortira du marché avec une perte. Dans les signaux faibles, il ne risque pas plus de 0,5% du dépôt, dans les signaux moyens – 1-2%, dans les signaux forts, il peut risquer jusqu’à 5-7% du dépôt. Le take profit doit être au moins 3 fois le stop. Dans les situations ambiguës, lorsque le trader n’est pas sûr de la poursuite du mouvement, il ferme la moitié de la position. Le reste est fermé par un arrêt, qui se trouve dans la zone rentable. Un trader ne peut pas mettre de courts stops, il doit résister à des mouvements importants contre lui. Cela limite l’utilisation de l’effet de levier.

Un capital important est nécessaire pour réaliser un bénéfice tangible en roubles. Un commerçant peut gagner 50 à 100% du dépôt par an, mais cela ne changera pas sa vie si le capital n’est que de 20 à 30 000 roubles.

De vraies stratégies de swing trading qui fonctionnent

Le calendrier principal de travail est quotidien et hebdomadaire, pour clarifier l’entrée, vous pouvez passer à des délais plus courts.

moyennes mobiles

Pour l’analyse, on utilise un ensemble de moyennes mobiles avec une petite et longue période -13, 41, 90, 200. MA exponentiel est utilisé – dans les calculs, les bougies récentes ont plus de poids, sur de longues périodes, les premières valeurs ne le font pratiquement pas affecter la valeur de l’indicateur. Le plan de travail est le suivant :

• évaluer la position des mouvements. S’ils se croisent et ressemblent à une boule, les offres ne sont pas ouvertes. Nous attendons que les moyennes mobiles s’alignent dans le bon ordre – les courtes sur les longues pour une transaction longue ;
• nous attendons que le prix entre dans la zone entre les moyennes mobiles ;
• passez à un délai plus court et attendez la fin de la correction, n’importe quel signal fera l’affaire ;
• nous attendons la confirmation. La correction sur une période plus courte ressemble à une tendance. Le signal pour le casser est une rupture de résistance/support et un test du niveau ou de la ligne de tendance.
• après être entré dans la position immédiatement mis un arrêt. Pas plus de 2% de mouvement de prix. Vous pouvez mettre une prise si le but est intuitif. Ou un stop suiveur est utilisé;
• Nous attendons une résiliation, l’affaire sera conclue par stop or take.

Trading sans indicateurs

De nombreux commerçants promeuvent le trading sur un graphique propre. Le plan de travail est le suivant :

• on commence l’analyse de l’actif avec un graphique journalier ou hebdomadaire, on construit des canaux de prix. Il devrait y avoir une forte tendance sur le délai supérieur;
• trouver des mouvements correctifs et construire des niveaux de Fibonacci ;
• au moment de toucher le palier et de rebondir, on passe à une durée plus courte, 1h ou m30 ;
• nous recherchons la confirmation d’une inversion sur une période plus courte – une heure, m30 ou m15. Cela raccourcira l’arrêt;
• le take profit se situe sur la ligne de tendance opposée. Si le prix casse le canal dans le sens de la transaction, mettez de côté la largeur du canal et déplacez le profit ;
• stop loss se déplace avec le marché ;
• si le prix recule de plus de 23 % ou rebondit sur un niveau important, fermez la moitié de la position.

Recommandations de swing trading – conseils de professionnels

Un commerçant doit se souvenir des règles suivantes lorsqu’il travaille avec ce système :

• La restauration peut durer 3 ou 5 bougies ou plus. Vous ne devriez pas y prêter attention. Si la tendance se poursuit pendant plus de 8 à 12 bougies, un recul est très probable ;
• ne soyez pas nerveux et concluez l’affaire à l’avance sans raison valable ;
• il faut travailler avec l’histoire, la profondeur est d’au moins 3-5 ans;
• l’approche doit être globale, ne pas se focaliser sur un seul indicateur ;
• isolées des autres signaux indicateurs et du contexte de marché, les moyennes mobiles ne fournissent pas d’informations utiles ;
• il est recommandé d’ignorer les signaux qui apparaissent avant les nouvelles importantes ou le vendredi après 17h00.

Swing trading, comment trader à moyen terme : https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Avantages et inconvénients du swing trading

Comme toute autre stratégie, la stratégie de swing trading a ses avantages et ses inconvénients. Avantages :

• un trader peut gagner de l’argent sur n’importe quel marché – peu importe si le marché est en hausse, en baisse ou à plat ;
• peu de temps et de stress émotionnel;
• s’il est utilisé correctement, il peut générer de bons bénéfices – 50 à 100% du dépôt par an.

Inconvénients :

• un trader négocie sur de grands intervalles, les transactions sont rares, il ne peut pas prendre un effet de levier important. Par conséquent, le capital doit être important ;
• nécessite une bonne connaissance de l’analyse technique, la définition correcte de la phase du marché et du mouvement de tendance.

Risques, problèmes d’un swing trader

Le swing trading est une stratégie à faible risque. La négociation est effectuée sur de longues périodes, de sorte que le commerçant n’est pas affecté par le bruit des prix. La position est maintenue pendant plusieurs jours – le risque d’un écart significatif de plus de 5% par rapport à l’accord augmente. Selon les données historiques, de tels écarts de prix se produisent principalement le long de la tendance, de sorte que la probabilité de gagner beaucoup d’argent rapidement est plus élevée que d’en perdre beaucoup. Sinon, tout dépend de la capacité du trader à déterminer la tendance, à maintenir une position rentable et à clôturer sur un signal, quel que soit le résultat financier. La transaction peut être fermée à la fois en plus et en moins.

A qui s’adresse le swing trading ?

Une stratégie de swing trading entre de bonnes mains peut apporter de gros profits avec peu de temps et d’efforts. Mais en même temps, certaines qualités sont exigées du commerçant :

• patience – vous devez attendre quelques jours;
• garder son calme dans toutes les situations – lorsque le prix baisse, le trader peut avoir peur d’une perte plus importante et fermer la position prématurément. Dans ce cas, le prix n’atteindra pas le niveau d’annulation ;
• il est nécessaire d’analyser les graphiques pendant 2 à 3 heures par jour et en même temps de ne pas conclure de transactions;
• les résultats commerciaux ne peuvent être évalués qu’après de longues périodes de temps – au moins 3 mois.

Le swing trading est une stratégie qui mérite attention. La stratégie ne convient pas aux personnes qui souhaitent réaliser des bénéfices tous les jours, ne sont pas en mesure d’éviter les pertes et s’inquiètent du moindre mouvement de prix par rapport à la position.
Il convient à de nombreuses personnes qui combinent l’investissement avec leur activité principale. C’est moins risqué et plus rentable. Mais contrairement à l’investissement, il ne nécessite pas de connaissances en analyse fondamentale. Les transactions sont ouvertes, détenues et fermées en fonction des signaux d’analyse technique. En combinant deux approches – l’analyse fondamentale et l’analyse technique, le swing peut apporter des bénéfices. Un investisseur recherche un actif fondamentalement attractif et recherche des signaux longs à l’aide d’outils techniques. L’accord est maintenu jusqu’à ce que la tendance se brise. Dans certains cas, un accord peut durer plus d’un mois ou d’un an. Si un investisseur quitte le marché, il observe attentivement le comportement de l’action et rachète l’actif une fois le mouvement correctif terminé. De cette façon, il augmente considérablement ses bénéfices par rapport à la simple détention d’actions. Cela réduit le risque